富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金(159766)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7466

 累计净值：0.7466 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：曹璐迪 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：45.871亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-07-15

业绩比较基准： 中证旅游主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 3,850,901 425,640,087.53 14.42
2 601888 中国中免 3,850,901 425,640,087.53 14.42
3 300144 宋城演艺 23,259,756 288,420,974.40 9.77
4 300144 宋城演艺 23,259,756 288,420,974.40 9.77
5 600009 上海机场 6,231,123 283,017,606.66 9.59
6 600009 上海机场 6,231,123 283,017,606.66 9.59
7 600754 锦江酒店 5,837,691 247,167,836.94 8.38
8 600754 锦江酒店 5,837,691 247,167,836.94 8.38
9 600115 中国东航 34,374,600 163,623,096.00 5.55
10 600115 中国东航 34,374,600 163,623,096.00 5.55
11 600029 南方航空 27,088,033 163,340,838.99 5.54
12 600029 南方航空 27,088,033 163,340,838.99 5.54
13 600258 首旅酒店 8,554,900 162,115,355.00 5.49
14 600258 首旅酒店 8,554,900 162,115,355.00 5.49
15 601111 中国国航 17,552,500 144,632,600.00 4.90
16 601111 中国国航 17,552,500 144,632,600.00 4.90
17 601021 春秋航空 1,975,500 113,531,985.00 3.85
18 601021 春秋航空 1,975,500 113,531,985.00 3.85
19 600138 中青旅 7,360,100 92,074,851.00 3.12
20 600138 中青旅 7,360,100 92,074,851.00 3.12
21 000069 华侨城A 20,622,800 90,740,320.00 3.08
22 000069 华侨城A 20,622,800 90,740,320.00 3.08
23 600004 白云机场 5,966,200 85,555,308.00 2.90
24 600004 白云机场 5,966,200 85,555,308.00 2.90
25 603885 吉祥航空 4,488,900 69,263,727.00 2.35
26 603885 吉祥航空 4,488,900 69,263,727.00 2.35
27 002707 众信旅游 8,724,840 65,698,045.20 2.23
28 002707 众信旅游 8,724,840 65,698,045.20 2.23
29 000888 峨眉山A 4,681,300 53,647,698.00 1.82
30 000888 峨眉山A 4,681,300 53,647,698.00 1.82
31 002033 丽江股份 4,163,281 45,296,497.28 1.54
32 002033 丽江股份 4,163,281 45,296,497.28 1.54
33 600054 黄山旅游 3,273,400 41,899,520.00 1.42
34 600054 黄山旅游 3,273,400 41,899,520.00 1.42
35 000610 西安旅游 2,441,700 41,386,815.00 1.40
36 000610 西安旅游 2,441,700 41,386,815.00 1.40
37 000089 深圳机场 5,182,200 36,016,290.00 1.22
38 000089 深圳机场 5,182,200 36,016,290.00 1.22
39 600706 曲江文旅 1,953,501 34,948,132.89 1.18
40 600706 曲江文旅 1,953,501 34,948,132.89 1.18
41 002059 云南旅游 5,169,000 32,616,390.00 1.11
42 002059 云南旅游 5,169,000 32,616,390.00 1.11
43 603136 天目湖 1,204,860 31,085,388.00 1.05
44 603136 天目湖 1,204,860 31,085,388.00 1.05
45 603199 九华旅游 809,200 27,957,860.00 0.95
46 603199 九华旅游 809,200 27,957,860.00 0.95
47 000524 岭南控股 2,591,400 27,753,894.00 0.94
48 000524 岭南控股 2,591,400 27,753,894.00 0.94
49 000428 华天酒店 6,493,300 27,141,994.00 0.92
50 000428 华天酒店 6,493,300 27,141,994.00 0.92
51 301073 君亭酒店 730,757 26,563,016.95 0.90
52 301073 君亭酒店 730,757 26,563,016.95 0.90
53 601007 金陵饭店 2,933,800 24,995,976.00 0.85
54 601007 金陵饭店 2,933,800 24,995,976.00 0.85
55 600749 西藏旅游 1,768,300 23,465,341.00 0.80
56 600749 西藏旅游 1,768,300 23,465,341.00 0.80
57 002928 华夏航空 2,602,200 21,988,590.00 0.75
58 002928 华夏航空 2,602,200 21,988,590.00 0.75
59 000721 西安饮食 1,769,187 21,814,075.71 0.74
60 000721 西安饮食 1,769,187 21,814,075.71 0.74
61 605108 同庆楼 543,250 18,144,550.00 0.61
62 605108 同庆楼 543,250 18,144,550.00 0.61
63 002186 全聚德 913,600 11,127,648.00 0.38
64 002186 全聚德 913,600 11,127,648.00 0.38
65 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
66 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
67 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
68 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
69 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
70 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
71 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
72 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
73 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
74 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
75 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
76 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
77 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
78 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
79 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
80 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
81 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
82 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
83 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
84 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
85 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
86 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
87 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
88 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
89 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
90 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
91 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
92 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
93 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
94 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
95 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
96 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
97 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
98 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
99 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
100 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
101 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
102 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
103 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
104 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
105 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
106 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
107 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
108 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
109 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
110 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
111 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
112 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
113 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
114 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
115 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
116 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
117 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
118 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
119 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
120 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
121 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
122 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
123 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
124 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
125 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
126 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
127 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
128 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
129 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
130 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
131 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
132 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
133 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
134 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
135 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
136 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
137 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
138 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
139 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
140 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
141 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
142 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
143 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
144 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
145 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
146 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
147 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
148 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
149 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
150 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
151 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
152 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
153 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
154 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
155 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
156 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
157 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
158 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
159 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
160 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
161 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
162 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
163 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
164 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
165 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
166 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
167 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
168 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
169 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
170 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
171 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
172 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
173 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
174 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
175 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
176 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
177 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
178 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
179 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
180 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
181 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
182 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
183 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
184 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
185 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
186 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
187 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
188 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
189 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
190 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
191 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
192 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
193 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
194 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
195 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
196 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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