港股通100ETF (159788) 持仓明细

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.8535	累计净值：0.8535	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：ETF
基金经理：成曦	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.404亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2022-02-22
业绩比较基准：中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)

单位净值：

0.8535

累计净值：0.8535

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：成曦

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.404亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2022-02-22

业绩比较基准：中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	9,400	2,873,848.54	9.54
2	03690	美团-W	21,230	2,393,855.61	7.95
3	00939	建设银行	409,000	1,911,845.39	6.35
4	00941	中国移动	28,000	1,653,478.93	5.49
5	02318	中国平安	25,500	1,171,997.93	3.89
6	01398	工商银行	295,000	1,136,893.54	3.77
7	03988	中国银行	284,000	822,184.88	2.73
8	01211	比亚迪股份	3,500	806,732.50	2.68
9	00883	中国海洋石油	61,000	629,896.74	2.09
10	01810	小米集团-W	59,800	591,040.81	1.96
11	09987	百胜中国	1,400	570,004.92	1.89
12	09633	农夫山泉	13,600	542,308.64	1.80
13	02015	理想汽车-W	4,300	537,191.65	1.78
14	03968	招商银行	15,500	508,748.56	1.69
15	01024	快手-W	10,300	508,531.90	1.69
16	02269	药明生物	14,500	501,995.06	1.67
17	06160	百济神州	4,200	415,886.74	1.38
18	01109	华润置地	12,000	367,316.83	1.22
19	00857	中国石油股份	72,000	359,793.48	1.19
20	00386	中国石油化工股份	84,000	355,478.61	1.18
21	02331	李宁	9,000	349,753.11	1.16
22	02020	安踏体育	4,600	339,500.70	1.13
23	02628	中国人寿	25,000	301,026.47	1.00
24	00981	中芯国际	16,000	300,934.27	1.00
25	02319	蒙牛乳业	11,000	299,182.51	0.99
26	01288	农业银行	105,000	298,168.33	0.99
27	00291	华润啤酒	6,000	285,445.01	0.95
28	03328	交通银行	59,000	282,319.50	0.94
29	00267	中信股份	30,000	258,615.39	0.86
30	01088	中国神华	11,500	253,936.34	0.84
31	02688	新奥能源	2,700	242,960.17	0.81
32	00688	中国海外发展	15,000	236,211.28	0.78
33	06690	海尔智家	9,800	222,722.71	0.74
34	02313	申洲国际	3,100	213,645.82	0.71
35	02899	紫金矿业	20,000	212,055.40	0.70
36	01093	石药集团	32,000	200,917.88	0.67
37	06618	京东健康	4,350	198,324.81	0.66
38	02328	中国财险	24,000	192,730.70	0.64
39	09868	小鹏汽车-W	4,100	189,005.90	0.63
40	02382	舜宇光学科技	2,600	187,337.12	0.62
41	00175	吉利汽车	21,000	185,096.70	0.61
42	00992	联想集团	24,000	180,781.84	0.60
43	02601	中国太保	9,600	179,232.91	0.59
44	01658	邮储银行	40,000	177,757.74	0.59
45	00322	康师傅控股	14,000	157,216.03	0.52
46	00020	商汤-W	80,000	152,679.89	0.51
47	00968	信义光能	18,000	150,190.54	0.50
48	00960	龙湖集团	8,500	149,213.24	0.50
49	01801	信达生物	5,000	136,453.04	0.45
50	00168	青岛啤酒股份	2,000	131,289.95	0.44
51	00788	中国铁塔	160,000	128,339.62	0.43
52	06862	海底捞	8,000	127,159.48	0.42
53	01171	兖矿能源	6,000	124,190.71	0.41
54	03800	协鑫科技	74,000	123,490.00	0.41
55	01177	中国生物制药	39,000	122,614.12	0.41
56	00998	中信银行	35,000	118,751.02	0.39
57	06030	中信证券	9,000	117,829.04	0.39
58	00868	信义玻璃	10,000	112,481.56	0.37
59	00881	中升控股	4,000	110,453.20	0.37
60	09626	哔哩哔哩-W	980	105,443.16	0.35
61	00836	华润电力	6,000	97,914.28	0.33
62	00151	中国旺旺	20,000	95,885.92	0.32
63	00762	中国联通	20,000	95,517.13	0.32
64	00384	中国燃气	11,200	92,625.80	0.31
65	00268	金蝶国际	9,000	86,961.15	0.29
66	01066	威高股份	9,200	86,857.89	0.29
67	00914	海螺水泥	4,500	86,297.33	0.29
68	01209	华润万象生活	2,400	86,076.05	0.29
69	00916	龙源电力	11,000	81,844.16	0.27
70	00135	昆仑能源	14,000	79,511.56	0.26
71	01193	华润燃气(一百)	3,200	79,069.00	0.26
72	00241	阿里健康	18,000	78,165.46	0.26
73	02618	京东物流	6,800	76,612.85	0.25
74	01044	恒安国际	2,500	76,063.35	0.25
75	01919	中远海控	11,500	74,855.56	0.25
76	06098	碧桂园服务	8,000	74,643.50	0.25
77	02007	碧桂园	47,000	68,899.57	0.23
78	01548	金斯瑞生物科技	4,000	64,907.39	0.22