建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金(159789)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7570

累计净值:0.7570 净值更新日期:2023-10-17 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.519亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2021-11-25

业绩比较基准: 中证饮料主题指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 41,100 6,722,727.00 14.49
2 000858 五粮液 41,100 6,722,727.00 14.49
3 600519 贵州茅台 3,831 6,478,221.00 13.96
4 600519 贵州茅台 3,831 6,478,221.00 13.96
5 000568 泸州老窖 29,656 6,215,007.92 13.39
6 000568 泸州老窖 29,656 6,215,007.92 13.39
7 600809 山西汾酒 20,560 3,805,039.20 8.20
8 600809 山西汾酒 20,560 3,805,039.20 8.20
9 002304 洋河股份 25,200 3,310,020.00 7.13
10 002304 洋河股份 25,200 3,310,020.00 7.13
11 000596 古井贡酒 7,703 1,905,568.14 4.11
12 000596 古井贡酒 7,703 1,905,568.14 4.11
13 600600 青岛啤酒 16,100 1,668,443.00 3.60
14 600600 青岛啤酒 16,100 1,668,443.00 3.60
15 603369 今世缘 28,700 1,515,360.00 3.27
16 603369 今世缘 28,700 1,515,360.00 3.27
17 600702 舍得酒业 10,600 1,313,870.00 2.83
18 600702 舍得酒业 10,600 1,313,870.00 2.83
19 600132 重庆啤酒 11,001 1,013,852.16 2.18
20 600132 重庆啤酒 11,001 1,013,852.16 2.18
21 000799 酒鬼酒 10,276 926,381.40 2.00
22 000799 酒鬼酒 10,276 926,381.40 2.00
23 002568 百润股份 24,160 878,216.00 1.89
24 002568 百润股份 24,160 878,216.00 1.89
25 600559 老白干酒 33,400 818,634.00 1.76
26 600559 老白干酒 33,400 818,634.00 1.76
27 603589 口子窖 16,400 809,340.00 1.74
28 603589 口子窖 16,400 809,340.00 1.74
29 000729 燕京啤酒 64,700 806,809.00 1.74
30 000729 燕京啤酒 64,700 806,809.00 1.74
31 000860 顺鑫农业 23,900 805,191.00 1.74
32 000860 顺鑫农业 23,900 805,191.00 1.74
33 603198 迎驾贡酒 10,900 695,420.00 1.50
34 603198 迎驾贡酒 10,900 695,420.00 1.50
35 600199 金种子酒 24,200 574,508.00 1.24
36 600199 金种子酒 24,200 574,508.00 1.24
37 603156 养元饮品 23,200 573,040.00 1.23
38 603156 养元饮品 23,200 573,040.00 1.23
39 600779 水井坊 9,500 560,405.00 1.21
40 600779 水井坊 9,500 560,405.00 1.21
41 605499 东鹏饮料 2,232 385,912.80 0.83
42 605499 东鹏饮料 2,232 385,912.80 0.83
43 600197 伊力特 13,100 355,927.00 0.77
44 600197 伊力特 13,100 355,927.00 0.77
45 600059 古越龙山 29,300 304,134.00 0.66
46 600059 古越龙山 29,300 304,134.00 0.66
47 000848 承德露露 28,900 255,765.00 0.55
48 000848 承德露露 28,900 255,765.00 0.55
49 600084 中葡股份 31,100 238,537.00 0.51
50 600084 中葡股份 31,100 238,537.00 0.51
51 600238 海南椰岛 20,900 232,826.00 0.50
52 600238 海南椰岛 20,900 232,826.00 0.50
53 603919 金徽酒 9,100 213,668.00 0.46
54 603919 金徽酒 9,100 213,668.00 0.46
55 000869 张裕A 6,272 192,299.52 0.41
56 000869 张裕A 6,272 192,299.52 0.41
57 002461 珠江啤酒 20,600 181,486.00 0.39
58 002461 珠江啤酒 20,600 181,486.00 0.39
59 002646 天佑德酒 13,100 176,719.00 0.38
60 002646 天佑德酒 13,100 176,719.00 0.38
61 600300 维维股份 51,900 157,776.00 0.34
62 600300 维维股份 51,900 157,776.00 0.34
63 600616 金枫酒业 21,300 146,544.00 0.32
64 600616 金枫酒业 21,300 146,544.00 0.32
65 603711 香飘飘 6,600 135,498.00 0.29
66 603711 香飘飘 6,600 135,498.00 0.29
67 605337 李子园 7,386 135,016.08 0.29
68 605337 李子园 7,386 135,016.08 0.29
69 601579 会稽山 10,900 128,511.00 0.28
70 601579 会稽山 10,900 128,511.00 0.28
71 001338 永顺泰 6,800 125,392.00 0.27
72 001338 永顺泰 6,800 125,392.00 0.27
73 600189 泉阳泉 19,900 122,584.00 0.26
74 600189 泉阳泉 19,900 122,584.00 0.26
75 605388 均瑶健康 8,100 102,951.00 0.22
76 605388 均瑶健康 8,100 102,951.00 0.22
77 603779 威龙股份 7,800 90,402.00 0.19
78 603779 威龙股份 7,800 90,402.00 0.19
79 600573 惠泉啤酒 5,700 67,545.00 0.15
80 600573 惠泉啤酒 5,700 67,545.00 0.15
81 000929 兰州黄河 6,900 67,482.00 0.15
82 000929 兰州黄河 6,900 67,482.00 0.15
83 300997 欢乐家 4,000 58,280.00 0.13
84 300997 欢乐家 4,000 58,280.00 0.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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