鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金(159805)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0433

累计净值:1.0433 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:罗英宇 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.925亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-03-06

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 2,539,629 17,294,873.49 9.15
2 002027 分众传媒 2,539,629 17,294,873.49 9.15
3 002555 三七互娱 389,942 13,601,176.96 7.19
4 002555 三七互娱 389,942 13,601,176.96 7.19
5 002602 世纪华通 1,497,700 11,367,543.00 6.01
6 002602 世纪华通 1,497,700 11,367,543.00 6.01
7 300418 昆仑万维 210,225 8,467,863.00 4.48
8 300418 昆仑万维 210,225 8,467,863.00 4.48
9 300002 神州泰岳 492,600 6,896,400.00 3.65
10 300002 神州泰岳 492,600 6,896,400.00 3.65
11 002517 恺英网络 432,675 6,810,304.50 3.60
12 002517 恺英网络 432,675 6,810,304.50 3.60
13 300413 芒果超媒 188,004 6,431,616.84 3.40
14 300413 芒果超媒 188,004 6,431,616.84 3.40
15 002558 巨人网络 352,442 6,319,285.06 3.34
16 002558 巨人网络 352,442 6,319,285.06 3.34
17 300058 蓝色光标 625,808 6,051,563.36 3.20
18 300058 蓝色光标 625,808 6,051,563.36 3.20
19 002624 完美世界 341,156 5,762,124.84 3.05
20 002624 完美世界 341,156 5,762,124.84 3.05
21 300315 掌趣科技 692,500 5,401,500.00 2.86
22 300315 掌趣科技 692,500 5,401,500.00 2.86
23 603444 吉比特 10,951 5,378,145.61 2.84
24 603444 吉比特 10,951 5,378,145.61 2.84
25 002195 二三四五 1,438,000 4,155,820.00 2.20
26 002195 二三四五 1,438,000 4,155,820.00 2.20
27 002739 万达电影 328,476 4,119,089.04 2.18
28 002739 万达电影 328,476 4,119,089.04 2.18
29 603000 人民网 138,800 4,052,960.00 2.14
30 603000 人民网 138,800 4,052,960.00 2.14
31 600637 东方明珠 514,572 4,023,953.04 2.13
32 600637 东方明珠 514,572 4,023,953.04 2.13
33 002131 利欧股份 1,691,900 3,891,370.00 2.06
34 002131 利欧股份 1,691,900 3,891,370.00 2.06
35 300182 捷成股份 529,900 3,343,669.00 1.77
36 300182 捷成股份 529,900 3,343,669.00 1.77
37 600633 浙数文化 190,800 3,092,868.00 1.64
38 600633 浙数文化 190,800 3,092,868.00 1.64
39 002174 游族网络 184,000 3,091,200.00 1.63
40 002174 游族网络 184,000 3,091,200.00 1.63
41 600977 中国电影 187,637 2,636,299.85 1.39
42 600977 中国电影 187,637 2,636,299.85 1.39
43 300364 中文在线 146,600 2,612,412.00 1.38
44 300364 中文在线 146,600 2,612,412.00 1.38
45 000917 电广传媒 356,100 2,603,091.00 1.38
46 000917 电广传媒 356,100 2,603,091.00 1.38
47 600959 江苏有线 753,600 2,547,168.00 1.35
48 600959 江苏有线 753,600 2,547,168.00 1.35
49 002291 遥望科技 183,100 2,398,610.00 1.27
50 002291 遥望科技 183,100 2,398,610.00 1.27
51 300251 光线传媒 294,843 2,385,279.87 1.26
52 300251 光线传媒 294,843 2,385,279.87 1.26
53 300133 华策影视 334,200 2,369,478.00 1.25
54 300133 华策影视 334,200 2,369,478.00 1.25
55 600373 中文传媒 170,100 2,265,732.00 1.20
56 600373 中文传媒 170,100 2,265,732.00 1.20
57 000681 视觉中国 123,200 2,265,648.00 1.20
58 000681 视觉中国 123,200 2,265,648.00 1.20
59 601928 凤凰传媒 191,800 2,186,520.00 1.16
60 601928 凤凰传媒 191,800 2,186,520.00 1.16
61 600986 浙文互联 332,300 2,126,720.00 1.12
62 600986 浙文互联 332,300 2,126,720.00 1.12
63 601098 中南传媒 180,500 2,093,800.00 1.11
64 601098 中南传媒 180,500 2,093,800.00 1.11
65 600037 歌华有线 244,800 2,034,288.00 1.08
66 600037 歌华有线 244,800 2,034,288.00 1.08
67 000156 华数传媒 232,772 2,025,116.40 1.07
68 000156 华数传媒 232,772 2,025,116.40 1.07
69 601858 中国科传 59,600 2,002,560.00 1.06
70 601858 中国科传 59,600 2,002,560.00 1.06
71 600556 天下秀 272,500 1,932,025.00 1.02
72 600556 天下秀 272,500 1,932,025.00 1.02
73 000676 智度股份 256,700 1,799,467.00 0.95
74 000676 智度股份 256,700 1,799,467.00 0.95
75 603888 新华网 52,153 1,711,661.46 0.91
76 603888 新华网 52,153 1,711,661.46 0.91
77 002400 省广集团 350,300 1,684,943.00 0.89
78 002400 省广集团 350,300 1,684,943.00 0.89
79 601949 中国出版 137,400 1,621,320.00 0.86
80 601949 中国出版 137,400 1,621,320.00 0.86
81 300770 新媒股份 34,801 1,595,973.86 0.84
82 300770 新媒股份 34,801 1,595,973.86 0.84
83 605168 三人行 18,382 1,579,749.08 0.84
84 605168 三人行 18,382 1,579,749.08 0.84
85 603533 掌阅科技 55,100 1,527,372.00 0.81
86 603533 掌阅科技 55,100 1,527,372.00 0.81
87 600996 贵广网络 151,700 1,489,694.00 0.79
88 600996 贵广网络 151,700 1,489,694.00 0.79
89 601019 山东出版 157,300 1,442,441.00 0.76
90 601019 山东出版 157,300 1,442,441.00 0.76
91 601801 皖新传媒 149,900 1,407,561.00 0.74
92 601801 皖新传媒 149,900 1,407,561.00 0.74
93 601900 南方传媒 67,600 1,386,476.00 0.73
94 601900 南方传媒 67,600 1,386,476.00 0.73
95 600640 国脉文化 79,800 958,398.00 0.51
96 600640 国脉文化 79,800 958,398.00 0.51
97 000719 中原传媒 77,000 900,900.00 0.48
98 000719 中原传媒 77,000 900,900.00 0.48
99 301171 易点天下 23,700 523,770.00 0.28
100 301171 易点天下 23,700 523,770.00 0.28
101 301486 致尚科技 1,446 83,376.36 0.04
102 301486 致尚科技 1,446 83,376.36 0.04
103 301291 明阳电气 1,935 62,776.42 0.03
104 301291 明阳电气 1,935 62,776.42 0.03
105 301292 海科新源 2,717 54,312.83 0.03
106 301292 海科新源 2,717 54,312.83 0.03
107 301488 豪恩汽电 1,122 44,633.16 0.02
108 301488 豪恩汽电 1,122 44,633.16 0.02
109 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
110 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
111 301202 朗威股份 1,357 35,037.74 0.02
112 301202 朗威股份 1,357 35,037.74 0.02
113 301261 恒工精密 930 34,317.00 0.02
114 301261 恒工精密 930 34,317.00 0.02
115 301297 富乐德 900 20,259.00 0.01
116 301297 富乐德 900 20,259.00 0.01
117 301301 川宁生物 1,582 14,174.72 0.01
118 301301 川宁生物 1,582 14,174.72 0.01
119 301293 三博脑科 157 11,212.94 0.01
120 301293 三博脑科 157 11,212.94 0.01
121 301325 曼恩斯特 96 10,363.20 0.01
122 301325 曼恩斯特 96 10,363.20 0.01
123 301317 鑫磊股份 385 10,075.45 0.01
124 301317 鑫磊股份 385 10,075.45 0.01
125 301419 阿莱德 227 9,953.95 0.01
126 301419 阿莱德 227 9,953.95 0.01
127 301320 豪江智能 467 9,629.54 0.01
128 301320 豪江智能 467 9,629.54 0.01
129 301358 湖南裕能 187 8,020.43 0.00
130 301358 湖南裕能 187 8,020.43 0.00
131 301399 英特科技 145 7,477.65 0.00
132 301399 英特科技 145 7,477.65 0.00
133 301315 威士顿 139 7,105.68 0.00
134 301315 威士顿 139 7,105.68 0.00
135 301303 真兰仪表 296 6,606.72 0.00
136 301303 真兰仪表 296 6,606.72 0.00
137 301360 荣旗科技 67 6,204.20 0.00
138 301360 荣旗科技 67 6,204.20 0.00
139 301408 华人健康 366 6,203.70 0.00
140 301408 华人健康 366 6,203.70 0.00
141 301382 蜂助手 186 6,108.24 0.00
142 301382 蜂助手 186 6,108.24 0.00
143 301295 美硕科技 168 6,059.76 0.00
144 301295 美硕科技 168 6,059.76 0.00
145 301262 海看股份 213 5,431.50 0.00
146 301262 海看股份 213 5,431.50 0.00
147 301141 中科磁业 125 5,336.25 0.00
148 301141 中科磁业 125 5,336.25 0.00
149 301355 南王科技 302 5,058.50 0.00
150 301355 南王科技 302 5,058.50 0.00
151 301332 德尔玛 355 4,874.15 0.00
152 301332 德尔玛 355 4,874.15 0.00
153 001287 中电港 231 4,855.62 0.00
154 001287 中电港 231 4,855.62 0.00
155 301376 致欧科技 207 4,659.57 0.00
156 301376 致欧科技 207 4,659.57 0.00
157 301428 世纪恒通 152 4,651.20 0.00
158 301428 世纪恒通 152 4,651.20 0.00
159 301373 凌玮科技 139 4,427.15 0.00
160 301373 凌玮科技 139 4,427.15 0.00
161 301357 北方长龙 89 4,306.71 0.00
162 301357 北方长龙 89 4,306.71 0.00
163 301337 亚华电子 137 4,160.69 0.00
164 301337 亚华电子 137 4,160.69 0.00
165 301323 新莱福 103 4,054.08 0.00
166 301323 新莱福 103 4,054.08 0.00
167 301157 华塑科技 75 3,969.75 0.00
168 301157 华塑科技 75 3,969.75 0.00
169 301281 科源制药 158 3,965.80 0.00
170 301281 科源制药 158 3,965.80 0.00
171 301170 锡南科技 110 3,842.30 0.00
172 301170 锡南科技 110 3,842.30 0.00
173 301386 未来电器 155 3,687.45 0.00
174 301386 未来电器 155 3,687.45 0.00
175 301322 绿通科技 67 3,567.08 0.00
176 301322 绿通科技 67 3,567.08 0.00
177 301439 泓淋电力 203 3,430.70 0.00
178 301439 泓淋电力 203 3,430.70 0.00
179 301345 涛涛车业 57 2,658.48 0.00
180 301345 涛涛车业 57 2,658.48 0.00
181 001282 三联锻造 64 2,113.92 0.00
182 001282 三联锻造 64 2,113.92 0.00
183 001324 长青科技 84 1,646.40 0.00
184 001324 长青科技 84 1,646.40 0.00
185 001328 登康口腔 63 1,605.87 0.00
186 001328 登康口腔 63 1,605.87 0.00
187 001367 海森药业 31 1,223.88 0.00
188 001367 海森药业 31 1,223.88 0.00

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