招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金(159815)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9397

 累计净值：0.9397 净值更新日期：2023-04-21 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.120亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2020-08-03

业绩比较基准： 中证浙江100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 69,981 2,426,941.08 7.71
2 002415 海康威视 69,981 2,426,941.08 7.71
3 002142 宁波银行 58,716 1,905,334.20 6.05
4 002142 宁波银行 58,716 1,905,334.20 6.05
5 603799 华友钴业 18,910 1,051,963.30 3.34
6 603799 华友钴业 18,910 1,051,963.30 3.34
7 600570 恒生电子 22,498 910,269.08 2.89
8 600570 恒生电子 22,498 910,269.08 2.89
9 300347 泰格医药 7,826 820,164.80 2.60
10 300347 泰格医药 7,826 820,164.80 2.60
11 002050 三花智控 31,200 662,064.00 2.10
12 002050 三花智控 31,200 662,064.00 2.10
13 300316 晶盛机电 9,700 616,532.00 1.96
14 300316 晶盛机电 9,700 616,532.00 1.96
15 000963 华东医药 13,000 608,400.00 1.93
16 000963 华东医药 13,000 608,400.00 1.93
17 600926 杭州银行 43,900 574,212.00 1.82
18 600926 杭州银行 43,900 574,212.00 1.82
19 002493 荣盛石化 45,000 553,500.00 1.76
20 002493 荣盛石化 45,000 553,500.00 1.76
21 603806 福斯特 7,976 529,925.44 1.68
22 603806 福斯特 7,976 529,925.44 1.68
23 002001 新和成 27,448 514,650.00 1.63
24 002001 新和成 27,448 514,650.00 1.63
25 300763 锦浪科技 2,840 511,342.00 1.62
26 300763 锦浪科技 2,840 511,342.00 1.62
27 600763 通策医疗 3,301 505,019.99 1.60
28 600763 通策医疗 3,301 505,019.99 1.60
29 605117 德业股份 1,500 496,800.00 1.58
30 605117 德业股份 1,500 496,800.00 1.58
31 600176 中国巨石 35,507 486,800.97 1.55
32 600176 中国巨石 35,507 486,800.97 1.55
33 688777 中控技术 4,981 452,424.23 1.44
34 688777 中控技术 4,981 452,424.23 1.44
35 601877 正泰电器 15,900 440,430.00 1.40
36 601877 正泰电器 15,900 440,430.00 1.40
37 600460 士兰微 12,700 416,433.00 1.32
38 600460 士兰微 12,700 416,433.00 1.32
39 603606 东方电缆 6,100 413,763.00 1.31
40 603606 东方电缆 6,100 413,763.00 1.31
41 601689 拓普集团 6,600 386,628.00 1.23
42 601689 拓普集团 6,600 386,628.00 1.23
43 002648 卫星化学 24,838 384,989.00 1.22
44 002648 卫星化学 24,838 384,989.00 1.22
45 600352 浙江龙盛 38,400 380,160.00 1.21
46 600352 浙江龙盛 38,400 380,160.00 1.21
47 601916 浙商银行 124,000 364,560.00 1.16
48 601916 浙商银行 124,000 364,560.00 1.16
49 603290 斯达半导 1,100 362,230.00 1.15
50 603290 斯达半导 1,100 362,230.00 1.15
51 601233 桐昆股份 24,900 359,805.00 1.14
52 601233 桐昆股份 24,900 359,805.00 1.14
53 603605 珀莱雅 2,113 353,885.24 1.12
54 603605 珀莱雅 2,113 353,885.24 1.12
55 601108 财通证券 47,950 341,404.00 1.08
56 601108 财通证券 47,950 341,404.00 1.08
57 300033 同花顺 3,200 315,552.00 1.00
58 300033 同花顺 3,200 315,552.00 1.00
59 603456 九洲药业 7,400 313,982.00 1.00
60 603456 九洲药业 7,400 313,982.00 1.00
61 603816 顾家家居 7,264 310,245.44 0.99
62 603816 顾家家居 7,264 310,245.44 0.99
63 002120 韵达股份 21,500 309,170.00 0.98
64 002120 韵达股份 21,500 309,170.00 0.98
65 600160 巨化股份 19,900 308,649.00 0.98
66 600160 巨化股份 19,900 308,649.00 0.98
67 002236 大华股份 26,967 304,996.77 0.97
68 002236 大华股份 26,967 304,996.77 0.97
69 600884 杉杉股份 16,700 303,940.00 0.97
70 600884 杉杉股份 16,700 303,940.00 0.97
71 002756 永兴材料 3,200 294,944.00 0.94
72 002756 永兴材料 3,200 294,944.00 0.94
73 605358 立昂微 6,908 294,280.80 0.93
74 605358 立昂微 6,908 294,280.80 0.93
75 300357 我武生物 5,300 292,030.00 0.93
76 300357 我武生物 5,300 292,030.00 0.93
77 600521 华海药业 13,200 288,552.00 0.92
78 600521 华海药业 13,200 288,552.00 0.92
79 002602 世纪华通 75,500 287,655.00 0.91
80 002602 世纪华通 75,500 287,655.00 0.91
81 601878 浙商证券 28,600 283,998.00 0.90
82 601878 浙商证券 28,600 283,998.00 0.90
83 688005 容百科技 4,062 279,262.50 0.89
84 688005 容百科技 4,062 279,262.50 0.89
85 603260 合盛硅业 3,200 265,408.00 0.84
86 603260 合盛硅业 3,200 265,408.00 0.84
87 600177 雅戈尔 41,000 259,530.00 0.82
88 600177 雅戈尔 41,000 259,530.00 0.82
89 002624 完美世界 20,214 257,122.08 0.82
90 002624 完美世界 20,214 257,122.08 0.82
91 601865 福莱特 7,600 253,156.00 0.80
92 601865 福莱特 7,600 253,156.00 0.80
93 002532 天山铝业 32,200 248,584.00 0.79
94 002532 天山铝业 32,200 248,584.00 0.79
95 300604 长川科技 5,500 245,190.00 0.78
96 300604 长川科技 5,500 245,190.00 0.78
97 002273 水晶光电 20,700 244,053.00 0.77
98 002273 水晶光电 20,700 244,053.00 0.77
99 002472 双环传动 9,500 241,775.00 0.77
100 002472 双环传动 9,500 241,775.00 0.77
101 300118 东方日升 9,400 233,308.00 0.74
102 300118 东方日升 9,400 233,308.00 0.74
103 002430 杭氧股份 5,800 228,288.00 0.72
104 002430 杭氧股份 5,800 228,288.00 0.72
105 002056 横店东磁 12,100 226,754.00 0.72
106 002056 横店东磁 12,100 226,754.00 0.72
107 600704 物产中大 46,100 221,741.00 0.70
108 600704 物产中大 46,100 221,741.00 0.70
109 600415 小商品城 40,500 212,220.00 0.67
110 600415 小商品城 40,500 212,220.00 0.67
111 002389 航天彩虹 10,100 207,757.00 0.66
112 002389 航天彩虹 10,100 207,757.00 0.66
113 002444 巨星科技 10,700 203,086.00 0.64
114 002444 巨星科技 10,700 203,086.00 0.64
115 002372 伟星新材 9,500 202,730.00 0.64
116 002372 伟星新材 9,500 202,730.00 0.64
117 002326 永太科技 9,100 198,653.00 0.63
118 002326 永太科技 9,100 198,653.00 0.63
119 002203 海亮股份 17,426 196,913.80 0.63
120 002203 海亮股份 17,426 196,913.80 0.63
121 600596 新安股份 12,900 195,306.00 0.62
122 600596 新安股份 12,900 195,306.00 0.62
123 002508 老板电器 7,000 194,320.00 0.62
124 002508 老板电器 7,000 194,320.00 0.62
125 002064 华峰化学 28,000 190,400.00 0.60
126 002064 华峰化学 28,000 190,400.00 0.60
127 300244 迪安诊断 7,481 187,997.53 0.60
128 300244 迪安诊断 7,481 187,997.53 0.60
129 000739 普洛药业 8,615 185,567.10 0.59
130 000739 普洛药业 8,615 185,567.10 0.59
131 300558 贝达药业 3,700 182,299.00 0.58
132 300558 贝达药业 3,700 182,299.00 0.58
133 603338 浙江鼎力 3,700 177,045.00 0.56
134 603338 浙江鼎力 3,700 177,045.00 0.56
135 603195 公牛集团 1,200 171,912.00 0.55
136 603195 公牛集团 1,200 171,912.00 0.55
137 002250 联化科技 11,014 170,717.00 0.54
138 002250 联化科技 11,014 170,717.00 0.54
139 600580 卧龙电驱 13,700 170,702.00 0.54
140 600580 卧龙电驱 13,700 170,702.00 0.54
141 600208 新湖中宝 63,700 161,798.00 0.51
142 600208 新湖中宝 63,700 161,798.00 0.51
143 002318 久立特材 9,100 151,424.00 0.48
144 002318 久立特材 9,100 151,424.00 0.48
145 603218 日月股份 7,300 148,190.00 0.47
146 603218 日月股份 7,300 148,190.00 0.47
147 603129 春风动力 1,300 146,276.00 0.46
148 603129 春风动力 1,300 146,276.00 0.46
149 002244 滨江集团 16,500 145,695.00 0.46
150 002244 滨江集团 16,500 145,695.00 0.46
151 603568 伟明环保 7,480 138,604.40 0.44
152 603568 伟明环保 7,480 138,604.40 0.44
153 601567 三星医疗 10,000 134,800.00 0.43
154 601567 三星医疗 10,000 134,800.00 0.43
155 002019 亿帆医药 10,900 133,525.00 0.42
156 002019 亿帆医药 10,900 133,525.00 0.42
157 601018 宁波港 34,700 124,226.00 0.39
158 601018 宁波港 34,700 124,226.00 0.39
159 002266 浙富控股 31,700 123,947.00 0.39
160 002266 浙富控股 31,700 123,947.00 0.39
161 603225 新凤鸣 11,300 122,944.00 0.39
162 603225 新凤鸣 11,300 122,944.00 0.39
163 603305 旭升集团 3,600 116,064.00 0.37
164 603305 旭升集团 3,600 116,064.00 0.37
165 002761 浙江建投 5,500 115,940.00 0.37
166 002761 浙江建投 5,500 115,940.00 0.37
167 002032 苏泊尔 2,340 115,736.40 0.37
168 002032 苏泊尔 2,340 115,736.40 0.37
169 688298 东方生物 1,486 114,585.46 0.36
170 688298 东方生物 1,486 114,585.46 0.36
171 002010 传化智联 20,199 107,862.66 0.34
172 002010 传化智联 20,199 107,862.66 0.34
173 600267 海正药业 9,400 103,588.00 0.33
174 600267 海正药业 9,400 103,588.00 0.33
175 600126 杭钢股份 24,000 99,120.00 0.31
176 600126 杭钢股份 24,000 99,120.00 0.31
177 603733 仙鹤股份 3,200 97,504.00 0.31
178 603733 仙鹤股份 3,200 97,504.00 0.31
179 000559 万向钱潮 19,600 95,452.00 0.30
180 000559 万向钱潮 19,600 95,452.00 0.30
181 688006 杭可科技 1,994 87,277.38 0.28
182 688006 杭可科技 1,994 87,277.38 0.28
183 000967 盈峰环境 18,800 85,352.00 0.27
184 000967 盈峰环境 18,800 85,352.00 0.27
185 688789 宏华数科 449 77,510.87 0.25
186 688789 宏华数科 449 77,510.87 0.25
187 688819 天能股份 2,009 73,810.66 0.23
188 688819 天能股份 2,009 73,810.66 0.23
189 002563 森马服饰 12,000 62,880.00 0.20
190 002563 森马服饰 12,000 62,880.00 0.20
191 603033 三维股份 3,100 53,506.00 0.17
192 603033 三维股份 3,100 53,506.00 0.17
193 601921 浙版传媒 5,900 43,660.00 0.14
194 601921 浙版传媒 5,900 43,660.00 0.14
195 002534 西子洁能 2,800 40,544.00 0.13
196 002534 西子洁能 2,800 40,544.00 0.13
197 600927 永安期货 2,300 37,076.00 0.12
198 600927 永安期货 2,300 37,076.00 0.12
199 600032 浙江新能 3,100 35,619.00 0.11
200 600032 浙江新能 3,100 35,619.00 0.11

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034