富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金(159825)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8804

累计净值:0.8804 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张圣贤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:21.051亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-12-10

业绩比较基准: 中证农业主题指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 11,230,136 239,089,595.44 11.39
2 300498 温氏股份 11,230,136 239,089,595.44 11.39
3 002714 牧原股份 3,960,144 218,877,158.88 10.43
4 002714 牧原股份 3,960,144 218,877,158.88 10.43
5 002311 海大集团 1,911,163 114,688,891.63 5.46
6 002311 海大集团 1,911,163 114,688,891.63 5.46
7 000895 双汇发展 3,662,117 107,300,028.10 5.11
8 000895 双汇发展 3,662,117 107,300,028.10 5.11
9 600887 伊利股份 2,685,400 104,596,330.00 4.98
10 600887 伊利股份 2,685,400 104,596,330.00 4.98
11 600096 云天化 2,954,575 93,010,021.00 4.43
12 600096 云天化 2,954,575 93,010,021.00 4.43
13 000792 盐湖股份 3,024,649 90,618,484.04 4.32
14 000792 盐湖股份 3,024,649 90,618,484.04 4.32
15 000876 新希望 5,163,145 78,996,118.50 3.76
16 000876 新希望 5,163,145 78,996,118.50 3.76
17 600141 兴发集团 1,771,448 77,925,997.52 3.71
18 600141 兴发集团 1,771,448 77,925,997.52 3.71
19 603077 和邦生物 14,190,700 60,452,382.00 2.88
20 603077 和邦生物 14,190,700 60,452,382.00 2.88
21 002385 大北农 7,620,175 59,513,566.75 2.84
22 002385 大北农 7,620,175 59,513,566.75 2.84
23 600486 扬农化工 428,300 57,083,824.00 2.72
24 600486 扬农化工 428,300 57,083,824.00 2.72
25 002312 川发龙蟒 3,233,600 55,811,936.00 2.66
26 002312 川发龙蟒 3,233,600 55,811,936.00 2.66
27 000998 隆平高科 2,404,600 40,060,636.00 1.91
28 000998 隆平高科 2,404,600 40,060,636.00 1.91
29 000408 藏格矿业 1,095,200 36,075,888.00 1.72
30 000408 藏格矿业 1,095,200 36,075,888.00 1.72
31 600882 妙可蓝多 735,100 34,402,680.00 1.64
32 600882 妙可蓝多 735,100 34,402,680.00 1.64
33 002299 圣农发展 1,720,447 32,998,173.46 1.57
34 002299 圣农发展 1,720,447 32,998,173.46 1.57
35 000893 亚钾国际 895,600 30,817,596.00 1.47
36 000893 亚钾国际 895,600 30,817,596.00 1.47
37 002250 联化科技 1,699,712 27,824,285.44 1.33
38 002250 联化科技 1,699,712 27,824,285.44 1.33
39 603599 广信股份 904,300 25,456,045.00 1.21
40 603599 广信股份 904,300 25,456,045.00 1.21
41 000902 新洋丰 1,503,200 25,389,048.00 1.21
42 000902 新洋丰 1,503,200 25,389,048.00 1.21
43 600598 北大荒 1,626,200 24,002,712.00 1.14
44 600598 北大荒 1,626,200 24,002,712.00 1.14
45 002258 利尔化学 1,015,563 23,987,598.06 1.14
46 002258 利尔化学 1,015,563 23,987,598.06 1.14
47 600201 生物股份 2,598,400 23,801,344.00 1.13
48 600201 生物股份 2,598,400 23,801,344.00 1.13
49 000930 中粮科技 2,579,500 23,318,680.00 1.11
50 000930 中粮科技 2,579,500 23,318,680.00 1.11
51 002124 天邦食品 3,383,840 22,739,404.80 1.08
52 002124 天邦食品 3,383,840 22,739,404.80 1.08
53 002539 云图控股 1,379,900 22,064,601.00 1.05
54 002539 云图控股 1,379,900 22,064,601.00 1.05
55 002157 正邦科技 3,621,709 21,947,556.54 1.05
56 002157 正邦科技 3,621,709 21,947,556.54 1.05
57 002004 华邦健康 3,650,300 20,368,674.00 0.97
58 002004 华邦健康 3,650,300 20,368,674.00 0.97
59 600389 江山股份 328,600 19,955,878.00 0.95
60 600389 江山股份 328,600 19,955,878.00 0.95
61 600597 光明乳业 1,567,800 19,801,314.00 0.94
62 600597 光明乳业 1,567,800 19,801,314.00 0.94
63 601118 海南橡胶 3,923,600 18,754,808.00 0.89
64 601118 海南橡胶 3,923,600 18,754,808.00 0.89
65 002726 龙大美食 1,747,736 18,630,865.76 0.89
66 002726 龙大美食 1,747,736 18,630,865.76 0.89
67 600737 中粮糖业 2,446,800 18,399,936.00 0.88
68 600737 中粮糖业 2,446,800 18,399,936.00 0.88
69 002100 天康生物 1,862,600 18,104,472.00 0.86
70 002100 天康生物 1,862,600 18,104,472.00 0.86
71 300087 荃银高科 1,096,050 18,040,983.00 0.86
72 300087 荃银高科 1,096,050 18,040,983.00 0.86
73 601952 苏垦农发 1,267,900 17,737,921.00 0.85
74 601952 苏垦农发 1,267,900 17,737,921.00 0.85
75 600195 中牧股份 1,388,700 17,025,462.00 0.81
76 600195 中牧股份 1,388,700 17,025,462.00 0.81
77 002041 登海种业 803,700 16,950,033.00 0.81
78 002041 登海种业 803,700 16,950,033.00 0.81
79 002895 川恒股份 464,133 15,692,336.73 0.75
80 002895 川恒股份 464,133 15,692,336.73 0.75
81 301035 润丰股份 187,209 15,435,382.05 0.74
82 301035 润丰股份 187,209 15,435,382.05 0.74
83 300761 立华股份 363,219 14,437,955.25 0.69
84 300761 立华股份 363,219 14,437,955.25 0.69
85 002274 华昌化工 1,321,965 12,875,939.10 0.61
86 002274 华昌化工 1,321,965 12,875,939.10 0.61
87 600691 阳煤化工 2,729,328 11,026,485.12 0.53
88 600691 阳煤化工 2,729,328 11,026,485.12 0.53
89 300119 瑞普生物 521,994 9,129,675.06 0.43
90 300119 瑞普生物 521,994 9,129,675.06 0.43
91 600299 安迪苏 948,800 9,089,504.00 0.43
92 600299 安迪苏 948,800 9,089,504.00 0.43
93 688526 科前生物 304,727 7,919,854.73 0.38
94 688526 科前生物 304,727 7,919,854.73 0.38
95 002946 新乳业 394,980 5,130,790.20 0.24
96 002946 新乳业 394,980 5,130,790.20 0.24
97 605296 神农集团 118,830 3,055,119.30 0.15
98 605296 神农集团 118,830 3,055,119.30 0.15
99 301116 益客食品 139,500 2,901,600.00 0.14
100 301116 益客食品 139,500 2,901,600.00 0.14
101 688348 昱能科技 5,644 2,351,121.08 0.11
102 688348 昱能科技 5,644 2,351,121.08 0.11
103 688072 拓荆科技 5,300 740,834.00 0.04
104 688072 拓荆科技 5,300 740,834.00 0.04
105 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00
106 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00
107 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00
108 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00
109 301206 三元生物 945 43,177.05 0.00
110 301206 三元生物 945 43,177.05 0.00
111 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
112 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
113 301150 中一科技 403 33,352.28 0.00
114 301150 中一科技 403 33,352.28 0.00
115 301109 军信股份 1,837 29,649.18 0.00
116 301109 军信股份 1,837 29,649.18 0.00
117 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00
118 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00
119 300834 星辉环材 635 19,069.05 0.00
120 300834 星辉环材 635 19,069.05 0.00
121 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00
122 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00
123 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00
124 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00
125 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00
126 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00
127 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00
128 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00
129 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00
130 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00
131 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00
132 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00
133 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00
134 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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