易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金(159837)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5613

 累计净值：0.5613 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张湛 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：33.072亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-01-14

业绩比较基准： 中证生物科技主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 3,613,214 173,072,950.60 10.81
2 300760 迈瑞医疗 554,629 166,277,774.20 10.38
3 603259 药明康德 2,533,509 157,862,945.79 9.86
4 300122 智飞生物 1,910,262 84,433,580.40 5.27
5 000661 长春高新 515,800 70,303,540.00 4.39
6 300142 沃森生物 2,560,802 67,733,212.90 4.23
7 600196 复星医药 2,028,588 62,683,369.20 3.91
8 002252 上海莱士 7,521,709 56,488,034.59 3.53
9 300347 泰格医药 836,071 53,960,022.34 3.37
10 002821 凯莱英 381,525 44,966,536.50 2.81
11 603392 万泰生物 606,703 40,509,559.31 2.53
12 002007 华兰生物 1,744,241 39,088,440.81 2.44
13 300759 康龙化成 946,902 36,247,408.56 2.26
14 600161 天坛生物 1,313,980 35,674,557.00 2.23
15 300601 康泰生物 1,067,346 27,099,914.94 1.69
16 300676 华大基因 395,700 23,738,043.00 1.48
17 688180 君实生物 610,165 23,515,759.10 1.47
18 600867 通化东宝 2,223,170 23,209,894.80 1.45
19 600739 辽宁成大 1,704,900 22,419,435.00 1.40
20 300244 迪安诊断 799,395 20,488,493.85 1.28
21 688235 百济神州 183,661 20,039,251.71 1.25
22 603658 安图生物 373,997 19,346,864.81 1.21
23 300009 安科生物 1,863,488 18,634,880.00 1.16
24 300529 健帆生物 772,609 17,909,076.62 1.12
25 300294 博雅生物 482,000 17,486,960.00 1.09
26 300357 我武生物 500,799 16,841,870.37 1.05
27 688139 海尔生物 303,926 15,643,071.22 0.98
28 002030 达安基因 1,562,379 15,576,918.63 0.97
29 000403 派林生物 700,125 13,974,495.00 0.87
30 300482 万孚生物 495,925 13,206,482.75 0.82
31 688331 荣昌生物 226,470 12,625,702.50 0.79
32 688690 纳微科技 321,702 12,498,122.70 0.78
33 688276 百克生物 197,704 12,376,270.40 0.77
34 688520 神州细胞 213,265 12,100,656.10 0.76
35 688266 泽璟制药 253,321 11,792,092.55 0.74
36 688278 特宝生物 259,748 11,405,534.68 0.71
37 002773 康弘药业 584,880 11,182,905.60 0.70
38 688739 成大生物 332,726 10,966,648.96 0.68
39 300685 艾德生物 444,278 10,778,184.28 0.67
40 300463 迈克生物 681,227 10,300,152.24 0.64
41 002581 未名医药 526,325 10,047,544.25 0.63
42 688185 康希诺 109,932 8,959,458.00 0.56
43 301047 义翘神州 103,100 8,835,670.00 0.55
44 300841 康华生物 128,960 8,497,174.40 0.53
45 688298 东方生物 193,087 7,283,241.64 0.45
46 301080 百普赛斯 114,950 7,221,159.00 0.45
47 688238 和元生物 512,504 5,786,170.16 0.36
48 002932 明德生物 222,395 5,757,806.55 0.36
49 688366 昊海生科 66,274 5,581,596.28 0.35
50 301207 华兰疫苗 105,350 3,503,941.00 0.22
51 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
52 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.01
53 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
54 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
55 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
56 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.01
57 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
58 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
59 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
60 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
61 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
62 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
63 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
64 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
65 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
66 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
67 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
68 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
69 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
70 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
71 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
72 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
73 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
74 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
75 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
76 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
77 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
78 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
79 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
80 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
81 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
82 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
83 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
84 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
85 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
86 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
87 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
88 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
89 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
90 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
91 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
92 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
93 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
94 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
95 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
96 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
97 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
98 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
99 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
100 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
101 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
102 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
103 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
104 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
105 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
106 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
107 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
108 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
109 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
110 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
111 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
112 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
113 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
114 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
115 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
116 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
117 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
118 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
119 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
120 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
121 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
122 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
123 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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