嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金(159852)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7600

 累计净值：0.7600 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：田光远 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：11.536亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-01-29

业绩比较基准： 中证软件服务指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 2,140,583 145,474,020.68 14.66
2 002230 科大讯飞 2,140,583 145,474,020.68 14.66
3 688111 金山办公 213,053 100,607,887.66 10.14
4 688111 金山办公 213,053 100,607,887.66 10.14
5 600570 恒生电子 1,756,195 77,781,876.55 7.84
6 600570 恒生电子 1,756,195 77,781,876.55 7.84
7 601360 三六零 4,128,200 51,767,628.00 5.22
8 601360 三六零 4,128,200 51,767,628.00 5.22
9 002410 广联达 1,539,733 50,025,925.17 5.04
10 002410 广联达 1,539,733 50,025,925.17 5.04
11 600588 用友网络 2,379,600 48,781,800.00 4.91
12 600588 用友网络 2,379,600 48,781,800.00 4.91
13 300033 同花顺 249,108 43,663,650.24 4.40
14 300033 同花顺 249,108 43,663,650.24 4.40
15 600845 宝信软件 830,956 42,220,874.36 4.25
16 600845 宝信软件 830,956 42,220,874.36 4.25
17 300496 中科创达 370,315 35,679,850.25 3.59
18 300496 中科创达 370,315 35,679,850.25 3.59
19 300454 深信服 289,040 32,733,780.00 3.30
20 300454 深信服 289,040 32,733,780.00 3.30
21 600536 中国软件 695,588 32,609,165.44 3.29
22 600536 中国软件 695,588 32,609,165.44 3.29
23 002405 四维图新 2,746,444 31,803,821.52 3.20
24 002405 四维图新 2,746,444 31,803,821.52 3.20
25 002439 启明星辰 770,600 22,933,056.00 2.31
26 002439 启明星辰 770,600 22,933,056.00 2.31
27 603613 国联股份 584,243 21,576,093.99 2.17
28 603613 国联股份 584,243 21,576,093.99 2.17
29 300253 卫宁健康 1,984,700 21,474,454.00 2.16
30 300253 卫宁健康 1,984,700 21,474,454.00 2.16
31 002368 太极股份 503,800 20,741,446.00 2.09
32 002368 太极股份 503,800 20,741,446.00 2.09
33 002268 电科网安 684,100 19,065,867.00 1.92
34 002268 电科网安 684,100 19,065,867.00 1.92
35 002065 东华软件 2,589,300 18,280,458.00 1.84
36 002065 东华软件 2,589,300 18,280,458.00 1.84
37 300383 光环新网 1,661,600 17,862,200.00 1.80
38 300383 光环新网 1,661,600 17,862,200.00 1.80
39 300682 朗新科技 760,730 17,709,794.40 1.78
40 300682 朗新科技 760,730 17,709,794.40 1.78
41 600271 航天信息 1,284,300 17,582,067.00 1.77
42 600271 航天信息 1,284,300 17,582,067.00 1.77
43 002373 千方科技 1,277,933 17,431,006.12 1.76
44 002373 千方科技 1,277,933 17,431,006.12 1.76
45 688561 奇安信 316,345 16,389,834.45 1.65
46 688561 奇安信 316,345 16,389,834.45 1.65
47 603927 中科软 411,260 15,858,185.60 1.60
48 603927 中科软 411,260 15,858,185.60 1.60
49 300803 指南针 282,226 13,713,361.34 1.38
50 300803 指南针 282,226 13,713,361.34 1.38
51 002153 石基信息 946,458 13,250,412.00 1.33
52 002153 石基信息 946,458 13,250,412.00 1.33
53 688083 中望软件 82,894 12,010,511.66 1.21
54 688083 中望软件 82,894 12,010,511.66 1.21
55 301236 软通动力 439,752 11,965,651.92 1.21
56 301236 软通动力 439,752 11,965,651.92 1.21
57 688568 中科星图 111,734 9,003,525.72 0.91
58 688568 中科星图 111,734 9,003,525.72 0.91
59 688232 新点软件 115,554 6,217,960.74 0.63
60 688232 新点软件 115,554 6,217,960.74 0.63
61 688343 云天励飞 10,234 518,556.78 0.05
62 688343 云天励飞 10,234 518,556.78 0.05
63 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
64 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
65 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
66 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
67 688249 晶合集成 4,221 76,231.26 0.01
68 688249 晶合集成 4,221 76,231.26 0.01
69 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
70 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
71 688472 阿特斯 3,784 64,479.36 0.01
72 688472 阿特斯 3,784 64,479.36 0.01
73 688361 中科飞测 748 48,373.16 0.00
74 688361 中科飞测 748 48,373.16 0.00
75 688469 中芯集成 8,846 47,856.86 0.00
76 688469 中芯集成 8,846 47,856.86 0.00
77 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
78 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
79 301358 湖南裕能 756 32,424.84 0.00
80 301358 湖南裕能 756 32,424.84 0.00
81 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
82 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
83 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
84 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
85 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
86 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
87 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
88 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
89 301260 格力博 1,036 24,480.68 0.00
90 301260 格力博 1,036 24,480.68 0.00
91 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
92 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
93 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
94 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
95 688146 中船特气 613 23,373.69 0.00
96 688146 中船特气 613 23,373.69 0.00
97 688484 南芯科技 614 22,539.94 0.00
98 688484 南芯科技 614 22,539.94 0.00
99 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
100 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
101 688570 天玛智控 876 22,189.08 0.00
102 688570 天玛智控 876 22,189.08 0.00
103 301246 宏源药业 720 22,111.20 0.00
104 301246 宏源药业 720 22,111.20 0.00
105 688352 颀中科技 1,814 21,894.98 0.00
106 688352 颀中科技 1,814 21,894.98 0.00
107 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
108 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
109 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
110 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
111 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
112 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
113 001287 中电港 913 19,191.26 0.00
114 001287 中电港 913 19,191.26 0.00
115 688507 索辰科技 151 18,438.61 0.00
116 688507 索辰科技 151 18,438.61 0.00
117 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
118 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
119 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
120 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
121 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
122 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
123 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
124 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
125 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
126 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
127 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
128 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
129 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
130 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
131 601061 中信金属 2,024 15,341.92 0.00
132 601061 中信金属 2,024 15,341.92 0.00
133 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
134 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
135 301439 泓淋电力 867 14,652.30 0.00
136 301439 泓淋电力 867 14,652.30 0.00
137 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
138 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
139 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
140 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
141 301322 绿通科技 270 14,374.80 0.00
142 301322 绿通科技 270 14,374.80 0.00
143 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
144 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
145 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
146 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
147 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
148 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
149 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
150 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
151 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
152 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
153 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
154 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
155 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
156 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
157 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
158 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
159 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
160 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
161 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
162 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
163 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
164 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
165 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
166 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
167 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
168 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
169 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
170 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
171 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
172 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
173 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
174 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
175 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
176 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
177 601065 江盐集团 762 9,022.08 0.00
178 601065 江盐集团 762 9,022.08 0.00
179 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
180 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
181 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
182 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
183 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
184 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
185 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
186 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
187 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
188 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
189 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
190 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
191 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
192 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
193 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
194 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
195 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
196 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
197 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
198 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
199 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
200 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
201 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
202 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
203 601133 柏诚股份 569 6,975.94 0.00
204 601133 柏诚股份 569 6,975.94 0.00
205 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
206 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
207 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
208 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
209 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
210 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
211 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
212 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
213 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
214 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
215 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
216 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
217 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
218 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
219 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
220 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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