工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金(159856)

管理费： 0.450% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5139

 累计净值：0.5139 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：史宝珖,李锐敏 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.624亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国信证券股份有限公司 成立日期：2021-01-22

业绩比较基准： 中证沪港深互联网指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 349,620 39,423,151.20 10.31
2 03690 美团-W 349,620 39,423,151.20 10.31
3 00700 腾讯控股 125,800 38,460,834.00 10.06
4 00700 腾讯控股 125,800 38,460,834.00 10.06
5 300059 东方财富 1,889,948 26,837,261.60 7.02
6 300059 东方财富 1,889,948 26,837,261.60 7.02
7 01810 小米集团-W 2,619,000 25,875,720.00 6.77
8 01810 小米集团-W 2,619,000 25,875,720.00 6.77
9 01024 快手-W 453,600 22,394,232.00 5.85
10 01024 快手-W 453,600 22,394,232.00 5.85
11 002230 科大讯飞 301,100 20,462,756.00 5.35
12 002230 科大讯飞 301,100 20,462,756.00 5.35
13 688111 金山办公 29,985 14,159,516.70 3.70
14 688111 金山办公 29,985 14,159,516.70 3.70
15 000938 紫光股份 371,960 11,846,926.00 3.10
16 000938 紫光股份 371,960 11,846,926.00 3.10
17 600570 恒生电子 247,124 10,945,121.96 2.86
18 600570 恒生电子 247,124 10,945,121.96 2.86
19 06618 京东健康 208,500 9,505,515.00 2.49
20 06618 京东健康 208,500 9,505,515.00 2.49
21 002555 三七互娱 252,300 8,800,224.00 2.30
22 002555 三七互娱 252,300 8,800,224.00 2.30
23 002602 世纪华通 969,300 7,356,987.00 1.92
24 002602 世纪华通 969,300 7,356,987.00 1.92
25 601360 三六零 580,800 7,283,232.00 1.90
26 601360 三六零 580,800 7,283,232.00 1.90
27 002410 广联达 216,560 7,036,034.40 1.84
28 002410 广联达 216,560 7,036,034.40 1.84
29 600588 用友网络 334,834 6,864,097.00 1.79
30 600588 用友网络 334,834 6,864,097.00 1.79
31 300033 同花顺 34,900 6,117,272.00 1.60
32 300033 同花顺 34,900 6,117,272.00 1.60
33 600845 宝信软件 116,956 5,942,534.36 1.55
34 600845 宝信软件 116,956 5,942,534.36 1.55
35 300418 昆仑万维 136,000 5,478,080.00 1.43
36 300418 昆仑万维 136,000 5,478,080.00 1.43
37 002236 大华股份 270,400 5,340,400.00 1.40
38 002236 大华股份 270,400 5,340,400.00 1.40
39 03888 金山软件 180,500 5,133,420.00 1.34
40 03888 金山软件 180,500 5,133,420.00 1.34
41 09626 哔哩哔哩-W 46,860 5,042,136.00 1.32
42 09626 哔哩哔哩-W 46,860 5,042,136.00 1.32
43 300454 深信服 40,600 4,597,950.00 1.20
44 300454 深信服 40,600 4,597,950.00 1.20
45 600536 中国软件 97,812 4,585,426.56 1.20
46 600536 中国软件 97,812 4,585,426.56 1.20
47 002405 四维图新 386,700 4,477,986.00 1.17
48 002405 四维图新 386,700 4,477,986.00 1.17
49 00268 金蝶国际 456,600 4,410,756.00 1.15
50 00268 金蝶国际 456,600 4,410,756.00 1.15
51 002517 恺英网络 279,900 4,405,626.00 1.15
52 002517 恺英网络 279,900 4,405,626.00 1.15
53 300413 芒果超媒 121,600 4,159,936.00 1.09
54 300413 芒果超媒 121,600 4,159,936.00 1.09
55 002558 巨人网络 228,000 4,088,040.00 1.07
56 002558 巨人网络 228,000 4,088,040.00 1.07
57 00241 阿里健康 888,000 3,853,920.00 1.01
58 00241 阿里健康 888,000 3,853,920.00 1.01
59 002624 完美世界 220,800 3,729,312.00 0.98
60 002624 完美世界 220,800 3,729,312.00 0.98
61 603444 吉比特 7,019 3,447,101.09 0.90
62 603444 吉比特 7,019 3,447,101.09 0.90
63 00780 同程旅行 219,600 3,315,960.00 0.87
64 00780 同程旅行 219,600 3,315,960.00 0.87
65 002439 启明星辰 108,400 3,225,984.00 0.84
66 002439 启明星辰 108,400 3,225,984.00 0.84
67 603613 国联股份 82,157 3,034,058.01 0.79
68 603613 国联股份 82,157 3,034,058.01 0.79
69 300253 卫宁健康 279,300 3,022,026.00 0.79
70 300253 卫宁健康 279,300 3,022,026.00 0.79
71 002368 太极股份 71,000 2,923,070.00 0.76
72 002368 太极股份 71,000 2,923,070.00 0.76
73 603000 人民网 89,900 2,625,080.00 0.69
74 603000 人民网 89,900 2,625,080.00 0.69
75 002065 东华软件 364,700 2,574,782.00 0.67
76 002065 东华软件 364,700 2,574,782.00 0.67
77 00772 阅文集团 83,200 2,527,616.00 0.66
78 00772 阅文集团 83,200 2,527,616.00 0.66
79 300383 光环新网 233,800 2,513,350.00 0.66
80 300383 光环新网 233,800 2,513,350.00 0.66
81 300682 朗新科技 106,900 2,488,632.00 0.65
82 300682 朗新科技 106,900 2,488,632.00 0.65
83 002373 千方科技 179,800 2,452,472.00 0.64
84 002373 千方科技 179,800 2,452,472.00 0.64
85 06060 众安在线 116,400 2,286,096.00 0.60
86 06060 众安在线 116,400 2,286,096.00 0.60
87 00354 中国软件国际 498,000 2,265,900.00 0.59
88 00354 中国软件国际 498,000 2,265,900.00 0.59
89 01797 东方甄选 82,500 1,939,575.00 0.51
90 01797 东方甄选 82,500 1,939,575.00 0.51
91 300803 指南针 39,600 1,924,164.00 0.50
92 300803 指南针 39,600 1,924,164.00 0.50
93 688066 航天宏图 29,570 1,800,813.00 0.47
94 688066 航天宏图 29,570 1,800,813.00 0.47
95 301236 软通动力 61,950 1,685,659.50 0.44
96 301236 软通动力 61,950 1,685,659.50 0.44
97 01833 平安好医生 91,700 1,601,082.00 0.42
98 01833 平安好医生 91,700 1,601,082.00 0.42
99 00136 中国儒意 656,000 1,115,200.00 0.29
100 00136 中国儒意 656,000 1,115,200.00 0.29
101 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
102 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
103 001287 中电港 540 11,350.80 0.00
104 001287 中电港 540 11,350.80 0.00
105 601061 中信金属 1,196 9,065.68 0.00
106 601061 中信金属 1,196 9,065.68 0.00
107 601133 柏诚股份 435 5,333.10 0.00
108 601133 柏诚股份 435 5,333.10 0.00
109 601065 江盐集团 448 5,304.32 0.00
110 601065 江盐集团 448 5,304.32 0.00
111 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
112 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
113 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
114 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
115 603125 常青科技 135 3,311.55 0.00
116 603125 常青科技 135 3,311.55 0.00
117 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
118 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
119 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
120 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
121 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
122 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
123 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
124 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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