嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金(159875)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.4917

 累计净值：0.4917 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：田光远 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：22.307亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-08-09

业绩比较基准： 中证新能源指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 478,960 109,581,258.40 10.02
2 300750 宁德时代 478,960 109,581,258.40 10.02
3 601012 隆基绿能 2,420,892 69,406,973.64 6.34
4 601012 隆基绿能 2,420,892 69,406,973.64 6.34
5 300274 阳光电源 414,733 48,370,309.79 4.42
6 300274 阳光电源 414,733 48,370,309.79 4.42
7 002129 TCL中环 1,290,535 42,845,762.00 3.92
8 002129 TCL中环 1,290,535 42,845,762.00 3.92
9 600438 通威股份 1,078,800 37,013,628.00 3.38
10 600438 通威股份 1,078,800 37,013,628.00 3.38
11 600089 特变电工 1,551,830 34,590,290.70 3.16
12 600089 特变电工 1,551,830 34,590,290.70 3.16
13 600905 三峡能源 5,715,900 30,694,383.00 2.81
14 600905 三峡能源 5,715,900 30,694,383.00 2.81
15 300014 亿纬锂能 489,000 29,584,500.00 2.70
16 300014 亿纬锂能 489,000 29,584,500.00 2.70
17 002466 天齐锂业 412,466 28,835,498.06 2.64
18 002466 天齐锂业 412,466 28,835,498.06 2.64
19 002460 赣锋锂业 451,151 27,502,164.96 2.51
20 002460 赣锋锂业 451,151 27,502,164.96 2.51
21 002459 晶澳科技 659,080 27,483,636.00 2.51
22 002459 晶澳科技 659,080 27,483,636.00 2.51
23 601985 中国核电 3,767,900 26,563,695.00 2.43
24 601985 中国核电 3,767,900 26,563,695.00 2.43
25 603799 华友钴业 510,360 23,430,627.60 2.14
26 603799 华友钴业 510,360 23,430,627.60 2.14
27 002812 恩捷股份 213,800 20,599,630.00 1.88
28 002812 恩捷股份 213,800 20,599,630.00 1.88
29 002709 天赐材料 462,000 19,029,780.00 1.74
30 002709 天赐材料 462,000 19,029,780.00 1.74
31 300316 晶盛机电 262,300 18,597,070.00 1.70
32 300316 晶盛机电 262,300 18,597,070.00 1.70
33 688599 天合光能 434,070 18,495,722.70 1.69
34 688599 天合光能 434,070 18,495,722.70 1.69
35 300450 先导智能 437,990 15,842,098.30 1.45
36 300450 先导智能 437,990 15,842,098.30 1.45
37 603659 璞泰来 402,035 15,365,777.70 1.40
38 603659 璞泰来 402,035 15,365,777.70 1.40
39 002340 格林美 2,051,000 14,172,410.00 1.30
40 002340 格林美 2,051,000 14,172,410.00 1.30
41 600732 爱旭股份 437,840 13,463,580.00 1.23
42 600732 爱旭股份 437,840 13,463,580.00 1.23
43 300724 捷佳伟创 111,300 12,504,555.00 1.14
44 300724 捷佳伟创 111,300 12,504,555.00 1.14
45 601877 正泰电器 429,200 11,867,380.00 1.08
46 601877 正泰电器 429,200 11,867,380.00 1.08
47 002074 国轩高科 426,100 11,768,882.00 1.08
48 002074 国轩高科 426,100 11,768,882.00 1.08
49 002202 金风科技 1,103,300 11,717,046.00 1.07
50 002202 金风科技 1,103,300 11,717,046.00 1.07
51 002738 中矿资源 228,060 11,617,376.40 1.06
52 002738 中矿资源 228,060 11,617,376.40 1.06
53 688223 晶科能源 799,773 11,244,808.38 1.03
54 688223 晶科能源 799,773 11,244,808.38 1.03
55 603806 福斯特 297,116 11,049,744.04 1.01
56 603806 福斯特 297,116 11,049,744.04 1.01
57 300037 新宙邦 208,280 10,807,649.20 0.99
58 300037 新宙邦 208,280 10,807,649.20 0.99
59 601615 明阳智能 634,800 10,715,424.00 0.98
60 601615 明阳智能 634,800 10,715,424.00 0.98
61 688303 大全能源 257,025 10,396,661.25 0.95
62 688303 大全能源 257,025 10,396,661.25 0.95
63 000009 中国宝安 823,100 9,934,817.00 0.91
64 000009 中国宝安 823,100 9,934,817.00 0.91
65 003816 中国广核 3,142,200 9,772,242.00 0.89
66 003816 中国广核 3,142,200 9,772,242.00 0.89
67 300769 德方纳米 88,044 9,705,090.12 0.89
68 300769 德方纳米 88,044 9,705,090.12 0.89
69 300751 迈为股份 54,312 9,199,366.56 0.84
70 300751 迈为股份 54,312 9,199,366.56 0.84
71 300568 星源材质 511,172 8,787,046.68 0.80
72 300568 星源材质 511,172 8,787,046.68 0.80
73 300390 天华新能 234,550 8,396,890.00 0.77
74 300390 天华新能 234,550 8,396,890.00 0.77
75 600875 东方电气 444,100 8,282,465.00 0.76
76 600875 东方电气 444,100 8,282,465.00 0.76
77 002497 雅化集团 460,900 8,194,802.00 0.75
78 002497 雅化集团 460,900 8,194,802.00 0.75
79 300763 锦浪科技 78,500 8,171,850.00 0.75
80 300763 锦浪科技 78,500 8,171,850.00 0.75
81 002240 盛新锂能 255,800 8,152,346.00 0.75
82 002240 盛新锂能 255,800 8,152,346.00 0.75
83 002756 永兴材料 129,600 8,114,256.00 0.74
84 002756 永兴材料 129,600 8,114,256.00 0.74
85 300073 当升科技 160,500 8,077,965.00 0.74
86 300073 当升科技 160,500 8,077,965.00 0.74
87 601865 福莱特 203,000 7,817,530.00 0.71
88 601865 福莱特 203,000 7,817,530.00 0.71
89 000591 太阳能 1,093,200 7,411,896.00 0.68
90 000591 太阳能 1,093,200 7,411,896.00 0.68
91 688567 孚能科技 340,811 7,358,109.49 0.67
92 688567 孚能科技 340,811 7,358,109.49 0.67
93 002850 科达利 54,955 7,267,798.75 0.66
94 002850 科达利 54,955 7,267,798.75 0.66
95 688063 派能科技 35,789 7,095,169.25 0.65
96 688063 派能科技 35,789 7,095,169.25 0.65
97 688390 固德威 42,178 7,037,821.08 0.64
98 688390 固德威 42,178 7,037,821.08 0.64
99 300118 东方日升 272,000 6,971,360.00 0.64
100 300118 东方日升 272,000 6,971,360.00 0.64
101 600884 杉杉股份 452,500 6,850,850.00 0.63
102 600884 杉杉股份 452,500 6,850,850.00 0.63
103 688005 容百科技 124,010 6,699,020.20 0.61
104 688005 容百科技 124,010 6,699,020.20 0.61
105 688598 金博股份 38,341 6,575,481.50 0.60
106 688598 金博股份 38,341 6,575,481.50 0.60
107 600549 厦门钨业 340,200 6,474,006.00 0.59
108 600549 厦门钨业 340,200 6,474,006.00 0.59
109 300919 中伟股份 107,100 6,452,775.00 0.59
110 300919 中伟股份 107,100 6,452,775.00 0.59
111 600481 双良节能 448,600 6,271,428.00 0.57
112 600481 双良节能 448,600 6,271,428.00 0.57
113 300438 鹏辉能源 129,400 6,216,376.00 0.57
114 300438 鹏辉能源 129,400 6,216,376.00 0.57
115 603185 弘元绿能 81,380 6,066,879.00 0.55
116 603185 弘元绿能 81,380 6,066,879.00 0.55
117 688516 奥特维 31,551 5,944,208.40 0.54
118 688516 奥特维 31,551 5,944,208.40 0.54
119 002056 横店东磁 324,800 5,914,608.00 0.54
120 002056 横店东磁 324,800 5,914,608.00 0.54
121 601016 节能风电 1,551,140 5,692,683.80 0.52
122 601016 节能风电 1,551,140 5,692,683.80 0.52
123 002192 融捷股份 82,300 5,500,109.00 0.50
124 002192 融捷股份 82,300 5,500,109.00 0.50
125 002531 天顺风能 360,700 5,493,461.00 0.50
126 002531 天顺风能 360,700 5,493,461.00 0.50
127 002080 中材科技 266,700 5,472,684.00 0.50
128 002080 中材科技 266,700 5,472,684.00 0.50
129 600416 湘电股份 265,739 5,072,957.51 0.46
130 600416 湘电股份 265,739 5,072,957.51 0.46
131 000762 西藏矿业 165,300 4,897,839.00 0.45
132 000762 西藏矿业 165,300 4,897,839.00 0.45
133 688032 禾迈股份 13,583 4,824,002.45 0.44
134 688032 禾迈股份 13,583 4,824,002.45 0.44
135 688779 长远锂科 384,174 4,329,640.98 0.40
136 688779 长远锂科 384,174 4,329,640.98 0.40
137 003035 南网能源 604,100 4,301,192.00 0.39
138 003035 南网能源 604,100 4,301,192.00 0.39
139 000155 川能动力 294,000 4,233,600.00 0.39
140 000155 川能动力 294,000 4,233,600.00 0.39
141 688116 天奈科技 90,017 4,118,277.75 0.38
142 688116 天奈科技 90,017 4,118,277.75 0.38
143 002487 大金重工 127,800 3,941,352.00 0.36
144 002487 大金重工 127,800 3,941,352.00 0.36
145 002518 科士达 92,700 3,708,927.00 0.34
146 002518 科士达 92,700 3,708,927.00 0.34
147 300776 帝尔激光 55,707 3,615,384.30 0.33
148 300776 帝尔激光 55,707 3,615,384.30 0.33
149 688707 振华新材 103,600 3,189,844.00 0.29
150 688707 振华新材 103,600 3,189,844.00 0.29
151 688778 厦钨新能 63,796 3,157,902.00 0.29
152 688778 厦钨新能 63,796 3,157,902.00 0.29
153 300850 新强联 78,240 2,924,611.20 0.27
154 300850 新强联 78,240 2,924,611.20 0.27
155 000537 广宇发展 223,300 2,605,911.00 0.24
156 000537 广宇发展 223,300 2,605,911.00 0.24
157 001289 龙源电力 59,300 1,334,250.00 0.12
158 001289 龙源电力 59,300 1,334,250.00 0.12
159 600032 浙江新能 85,900 1,078,904.00 0.10
160 600032 浙江新能 85,900 1,078,904.00 0.10
161 688522 纳睿雷达 3,373 173,709.50 0.02
162 688522 纳睿雷达 3,373 173,709.50 0.02
163 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
164 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
165 688472 阿特斯 4,911 83,683.44 0.01
166 688472 阿特斯 4,911 83,683.44 0.01
167 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
168 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
169 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
170 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
171 688249 晶合集成 4,208 75,996.48 0.01
172 688249 晶合集成 4,208 75,996.48 0.01
173 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
174 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
175 688361 中科飞测 744 48,114.48 0.00
176 688361 中科飞测 744 48,114.48 0.00
177 688469 中芯集成 8,811 47,667.51 0.00
178 688469 中芯集成 8,811 47,667.51 0.00
179 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
180 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
181 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
182 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
183 301358 湖南裕能 691 29,636.99 0.00
184 301358 湖南裕能 691 29,636.99 0.00
185 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
186 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
187 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
188 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
189 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
190 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
191 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
192 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
193 301260 格力博 970 22,921.10 0.00
194 301260 格力博 970 22,921.10 0.00
195 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
196 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
197 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
198 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
199 688146 中船特气 577 22,001.01 0.00
200 688146 中船特气 577 22,001.01 0.00
201 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
202 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
203 301303 真兰仪表 963 21,494.16 0.00
204 301303 真兰仪表 963 21,494.16 0.00
205 688484 南芯科技 577 21,181.67 0.00
206 688484 南芯科技 577 21,181.67 0.00
207 688352 颀中科技 1,712 20,663.84 0.00
208 688352 颀中科技 1,712 20,663.84 0.00
209 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
210 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
211 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
212 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
213 301246 宏源药业 608 18,671.68 0.00
214 301246 宏源药业 608 18,671.68 0.00
215 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
216 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
217 001287 中电港 862 18,119.24 0.00
218 001287 中电港 862 18,119.24 0.00
219 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
220 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
221 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
222 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
223 688507 索辰科技 144 17,583.84 0.00
224 688507 索辰科技 144 17,583.84 0.00
225 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
226 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
227 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
228 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
229 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
230 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
231 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
232 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
233 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
234 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
235 601061 中信金属 1,912 14,492.96 0.00
236 601061 中信金属 1,912 14,492.96 0.00
237 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
238 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
239 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
240 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
241 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
242 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
243 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
244 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
245 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
246 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
247 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
248 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
249 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
250 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
251 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
252 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
253 301322 绿通科技 243 12,937.32 0.00
254 301322 绿通科技 243 12,937.32 0.00
255 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
256 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
257 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
258 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
259 301439 泓淋电力 734 12,404.60 0.00
260 301439 泓淋电力 734 12,404.60 0.00
261 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
262 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
263 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
264 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
265 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
266 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
267 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
268 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
269 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
270 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
271 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
272 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
273 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
274 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
275 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
276 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
277 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
278 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
279 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
280 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
281 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
282 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
283 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
284 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
285 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
286 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
287 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
288 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
289 601065 江盐集团 719 8,512.96 0.00
290 601065 江盐集团 719 8,512.96 0.00
291 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
292 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
293 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
294 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
295 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
296 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
297 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
298 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
299 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
300 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
301 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
302 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
303 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
304 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
305 601133 柏诚股份 537 6,583.62 0.00
306 601133 柏诚股份 537 6,583.62 0.00
307 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
308 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
309 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
310 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
311 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
312 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
313 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
314 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
315 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
316 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
317 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
318 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
319 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
320 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
321 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
322 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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