富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金(159887)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8599

 累计净值：0.8599 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王乐乐 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.705亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-05-12

业绩比较基准： 中证800银行指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,834,880 60,110,668.80 15.23
2 600036 招商银行 1,834,880 60,110,668.80 15.23
3 601166 兴业银行 2,658,300 41,602,395.00 10.54
4 601166 兴业银行 2,658,300 41,602,395.00 10.54
5 601398 工商银行 6,405,400 30,874,028.00 7.82
6 601398 工商银行 6,405,400 30,874,028.00 7.82
7 601328 交通银行 5,022,600 29,131,080.00 7.38
8 601328 交通银行 5,022,600 29,131,080.00 7.38
9 601288 农业银行 5,833,600 20,592,608.00 5.22
10 601288 农业银行 5,833,600 20,592,608.00 5.22
11 000001 平安银行 1,770,043 19,877,582.89 5.04
12 000001 平安银行 1,770,043 19,877,582.89 5.04
13 002142 宁波银行 723,240 18,297,972.00 4.64
14 002142 宁波银行 723,240 18,297,972.00 4.64
15 600016 民生银行 4,535,700 17,008,875.00 4.31
16 600016 民生银行 4,535,700 17,008,875.00 4.31
17 600919 江苏银行 2,160,900 15,882,615.00 4.02
18 600919 江苏银行 2,160,900 15,882,615.00 4.02
19 600000 浦发银行 2,143,900 15,521,836.00 3.93
20 600000 浦发银行 2,143,900 15,521,836.00 3.93
21 601988 中国银行 3,852,400 15,062,884.00 3.82
22 601988 中国银行 3,852,400 15,062,884.00 3.82
23 601169 北京银行 2,704,100 12,519,983.00 3.17
24 601169 北京银行 2,704,100 12,519,983.00 3.17
25 601229 上海银行 1,816,500 10,444,875.00 2.65
26 601229 上海银行 1,816,500 10,444,875.00 2.65
27 601818 光大银行 3,393,400 10,417,738.00 2.64
28 601818 光大银行 3,393,400 10,417,738.00 2.64
29 601658 邮储银行 2,030,700 9,930,123.00 2.52
30 601658 邮储银行 2,030,700 9,930,123.00 2.52
31 601939 建设银行 1,226,200 7,676,012.00 1.95
32 601939 建设银行 1,226,200 7,676,012.00 1.95
33 601009 南京银行 943,700 7,549,600.00 1.91
34 601009 南京银行 943,700 7,549,600.00 1.91
35 600926 杭州银行 543,500 6,386,125.00 1.62
36 600926 杭州银行 543,500 6,386,125.00 1.62
37 600015 华夏银行 1,164,200 6,298,322.00 1.60
38 600015 华夏银行 1,164,200 6,298,322.00 1.60
39 601838 成都银行 410,700 5,014,647.00 1.27
40 601838 成都银行 410,700 5,014,647.00 1.27
41 002966 苏州银行 670,350 4,390,792.50 1.11
42 002966 苏州银行 670,350 4,390,792.50 1.11
43 601077 渝农商行 1,133,100 4,067,829.00 1.03
44 601077 渝农商行 1,133,100 4,067,829.00 1.03
45 601128 常熟银行 499,300 3,405,226.00 0.86
46 601128 常熟银行 499,300 3,405,226.00 0.86
47 601998 中信银行 561,100 3,355,378.00 0.85
48 601998 中信银行 561,100 3,355,378.00 0.85
49 601577 长沙银行 365,400 2,835,504.00 0.72
50 601577 长沙银行 365,400 2,835,504.00 0.72
51 601997 贵阳银行 536,400 2,767,824.00 0.70
52 601997 贵阳银行 536,400 2,767,824.00 0.70
53 002936 郑州银行 937,900 2,157,170.00 0.55
54 002936 郑州银行 937,900 2,157,170.00 0.55
55 002958 青农商行 711,700 1,935,824.00 0.49
56 002958 青农商行 711,700 1,935,824.00 0.49
57 601665 齐鲁银行 419,400 1,644,048.00 0.42
58 601665 齐鲁银行 419,400 1,644,048.00 0.42
59 001227 兰州银行 518,704 1,483,493.44 0.38
60 001227 兰州银行 518,704 1,483,493.44 0.38
61 601187 厦门银行 242,800 1,218,856.00 0.31
62 601187 厦门银行 242,800 1,218,856.00 0.31
63 600928 西安银行 245,300 863,456.00 0.22
64 600928 西安银行 245,300 863,456.00 0.22
65 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
66 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
67 688249 晶合集成 1,605 28,986.30 0.01
68 688249 晶合集成 1,605 28,986.30 0.01
69 688472 阿特斯 1,475 25,134.00 0.01
70 688472 阿特斯 1,475 25,134.00 0.01
71 688361 中科飞测 319 20,629.73 0.01
72 688361 中科飞测 319 20,629.73 0.01
73 688531 日联科技 122 16,588.34 0.00
74 688531 日联科技 122 16,588.34 0.00
75 688576 西山科技 126 15,171.66 0.00
76 688576 西山科技 126 15,171.66 0.00
77 688543 国科军工 270 14,323.50 0.00
78 688543 国科军工 270 14,323.50 0.00
79 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
80 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
81 688484 南芯科技 312 11,453.52 0.00
82 688484 南芯科技 312 11,453.52 0.00
83 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
84 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
85 688352 颀中科技 858 10,356.06 0.00
86 688352 颀中科技 858 10,356.06 0.00
87 688631 莱斯信息 331 9,886.97 0.00
88 688631 莱斯信息 331 9,886.97 0.00
89 688458 美芯晟 104 9,439.04 0.00
90 688458 美芯晟 104 9,439.04 0.00
91 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
92 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
93 688581 安杰思 71 8,380.13 0.00
94 688581 安杰思 71 8,380.13 0.00
95 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
96 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
97 688623 双元科技 87 7,550.73 0.00
98 688623 双元科技 87 7,550.73 0.00
99 688479 友车科技 197 5,809.53 0.00
100 688479 友车科技 197 5,809.53 0.00
101 601065 江盐集团 336 3,978.24 0.00
102 601065 江盐集团 336 3,978.24 0.00
103 603125 常青科技 117 2,870.01 0.00
104 603125 常青科技 117 2,870.01 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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