建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金(159891)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5221

累计净值:0.5221 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:2.740亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-05-27

业绩比较基准: 中证全指医疗保健设备与服务指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 43,620 13,077,276.00 10.12
2 300760 迈瑞医疗 43,620 13,077,276.00 10.12
3 300015 爱尔眼科 629,327 11,674,015.85 9.03
4 300015 爱尔眼科 629,327 11,674,015.85 9.03
5 300896 爱美客 17,120 7,617,544.00 5.89
6 300896 爱美客 17,120 7,617,544.00 5.89
7 300003 乐普医疗 206,100 4,659,921.00 3.60
8 300003 乐普医疗 206,100 4,659,921.00 3.60
9 600763 通策医疗 35,511 3,439,595.46 2.66
10 600763 通策医疗 35,511 3,439,595.46 2.66
11 002044 美年健康 483,500 3,437,685.00 2.66
12 002044 美年健康 483,500 3,437,685.00 2.66
13 002223 鱼跃医疗 94,100 3,386,659.00 2.62
14 002223 鱼跃医疗 94,100 3,386,659.00 2.62
15 603882 金域医学 43,965 3,319,357.50 2.57
16 603882 金域医学 43,965 3,319,357.50 2.57
17 300832 新产业 49,100 2,896,900.00 2.24
18 300832 新产业 49,100 2,896,900.00 2.24
19 301267 华厦眼科 42,000 2,559,900.00 1.98
20 301267 华厦眼科 42,000 2,559,900.00 1.98
21 300595 欧普康视 82,578 2,493,029.82 1.93
22 300595 欧普康视 82,578 2,493,029.82 1.93
23 300676 华大基因 39,100 2,345,609.00 1.81
24 300676 华大基因 39,100 2,345,609.00 1.81
25 600529 山东药玻 83,400 2,270,148.00 1.76
26 600529 山东药玻 83,400 2,270,148.00 1.76
27 688050 爱博医疗 10,700 2,197,031.00 1.70
28 688050 爱博医疗 10,700 2,197,031.00 1.70
29 688301 奕瑞科技 7,720 2,180,359.60 1.69
30 688301 奕瑞科技 7,720 2,180,359.60 1.69
31 002432 九安医疗 61,000 2,147,810.00 1.66
32 002432 九安医疗 61,000 2,147,810.00 1.66
33 688617 惠泰医疗 5,700 2,130,375.00 1.65
34 688617 惠泰医疗 5,700 2,130,375.00 1.65
35 300244 迪安诊断 78,200 2,004,266.00 1.55
36 300244 迪安诊断 78,200 2,004,266.00 1.55
37 603658 安图生物 37,020 1,915,044.60 1.48
38 603658 安图生物 37,020 1,915,044.60 1.48
39 300633 开立医疗 34,100 1,858,450.00 1.44
40 300633 开立医疗 34,100 1,858,450.00 1.44
41 600587 新华医疗 50,300 1,777,099.00 1.37
42 600587 新华医疗 50,300 1,777,099.00 1.37
43 300529 健帆生物 75,625 1,752,987.50 1.36
44 300529 健帆生物 75,625 1,752,987.50 1.36
45 002219 新里程 352,900 1,595,108.00 1.23
46 002219 新里程 352,900 1,595,108.00 1.23
47 300677 英科医疗 72,112 1,586,464.00 1.23
48 300677 英科医疗 72,112 1,586,464.00 1.23
49 002030 达安基因 154,080 1,536,177.60 1.19
50 002030 达安基因 154,080 1,536,177.60 1.19
51 688139 海尔生物 28,988 1,492,012.36 1.15
52 688139 海尔生物 28,988 1,492,012.36 1.15
53 300298 三诺生物 52,800 1,427,712.00 1.10
54 300298 三诺生物 52,800 1,427,712.00 1.10
55 600055 万东医疗 66,160 1,378,112.80 1.07
56 600055 万东医疗 66,160 1,378,112.80 1.07
57 300482 万孚生物 47,880 1,275,044.40 0.99
58 300482 万孚生物 47,880 1,275,044.40 0.99
59 688029 南微医学 14,000 1,141,840.00 0.88
60 688029 南微医学 14,000 1,141,840.00 0.88
61 688016 心脉医疗 6,200 1,115,256.00 0.86
62 688016 心脉医疗 6,200 1,115,256.00 0.86
63 300406 九强生物 46,085 1,075,163.05 0.83
64 300406 九强生物 46,085 1,075,163.05 0.83
65 300685 艾德生物 43,740 1,061,132.40 0.82
66 300685 艾德生物 43,740 1,061,132.40 0.82
67 300463 迈克生物 67,200 1,016,064.00 0.79
68 300463 迈克生物 67,200 1,016,064.00 0.79
69 600645 中源协和 59,000 997,100.00 0.77
70 600645 中源协和 59,000 997,100.00 0.77
71 002382 蓝帆医疗 124,600 894,628.00 0.69
72 002382 蓝帆医疗 124,600 894,628.00 0.69
73 300396 迪瑞医疗 25,200 818,748.00 0.63
74 300396 迪瑞医疗 25,200 818,748.00 0.63
75 688212 澳华内镜 11,600 787,640.00 0.61
76 688212 澳华内镜 11,600 787,640.00 0.61
77 688277 天智航 42,209 778,333.96 0.60
78 688277 天智航 42,209 778,333.96 0.60
79 688289 圣湘生物 46,000 774,640.00 0.60
80 688289 圣湘生物 46,000 774,640.00 0.60
81 688389 普门科技 32,800 770,472.00 0.60
82 688389 普门科技 32,800 770,472.00 0.60
83 688575 亚辉龙 41,400 763,830.00 0.59
84 688575 亚辉龙 41,400 763,830.00 0.59
85 300049 福瑞股份 32,600 749,800.00 0.58
86 300049 福瑞股份 32,600 749,800.00 0.58
87 300326 凯利泰 112,300 729,950.00 0.56
88 300326 凯利泰 112,300 729,950.00 0.56
89 301087 可孚医疗 14,746 726,977.80 0.56
90 301087 可孚医疗 14,746 726,977.80 0.56
91 300639 凯普生物 71,105 712,472.10 0.55
92 300639 凯普生物 71,105 712,472.10 0.55
93 301363 美好医疗 16,000 703,840.00 0.54
94 301363 美好医疗 16,000 703,840.00 0.54
95 300869 康泰医学 30,400 697,984.00 0.54
96 300869 康泰医学 30,400 697,984.00 0.54
97 688298 东方生物 18,240 688,012.80 0.53
98 688298 东方生物 18,240 688,012.80 0.53
99 300143 盈康生命 60,600 687,204.00 0.53
100 300143 盈康生命 60,600 687,204.00 0.53
101 300206 理邦仪器 45,500 686,140.00 0.53
102 300206 理邦仪器 45,500 686,140.00 0.53
103 688677 海泰新光 11,760 667,262.40 0.52
104 688677 海泰新光 11,760 667,262.40 0.52
105 301239 普瑞眼科 6,800 666,944.00 0.52
106 301239 普瑞眼科 6,800 666,944.00 0.52
107 688198 佰仁医疗 6,100 647,271.00 0.50
108 688198 佰仁医疗 6,100 647,271.00 0.50
109 603987 康德莱 48,300 624,036.00 0.48
110 603987 康德莱 48,300 624,036.00 0.48
111 603301 振德医疗 20,900 619,058.00 0.48
112 603301 振德医疗 20,900 619,058.00 0.48
113 603387 基蛋生物 47,580 613,306.20 0.47
114 603387 基蛋生物 47,580 613,306.20 0.47
115 300653 正海生物 17,150 589,788.50 0.46
116 300653 正海生物 17,150 589,788.50 0.46
117 002932 明德生物 21,890 566,732.10 0.44
118 002932 明德生物 21,890 566,732.10 0.44
119 688105 诺唯赞 17,800 542,722.00 0.42
120 688105 诺唯赞 17,800 542,722.00 0.42
121 688366 昊海生科 6,300 530,586.00 0.41
122 688366 昊海生科 6,300 530,586.00 0.41
123 300238 冠昊生物 32,800 506,104.00 0.39
124 300238 冠昊生物 32,800 506,104.00 0.39
125 688085 三友医疗 18,780 493,162.80 0.38
126 688085 三友医疗 18,780 493,162.80 0.38
127 688317 之江生物 20,600 488,220.00 0.38
128 688317 之江生物 20,600 488,220.00 0.38
129 000710 贝瑞基因 39,100 446,131.00 0.35
130 000710 贝瑞基因 39,100 446,131.00 0.35
131 301367 怡和嘉业 3,000 445,020.00 0.34
132 301367 怡和嘉业 3,000 445,020.00 0.34
133 603222 济民医疗 42,220 440,354.60 0.34
134 603222 济民医疗 42,220 440,354.60 0.34
135 301060 兰卫医学 25,000 432,250.00 0.33
136 301060 兰卫医学 25,000 432,250.00 0.33
137 002950 奥美医疗 39,800 413,124.00 0.32
138 002950 奥美医疗 39,800 413,124.00 0.32
139 300439 美康生物 36,300 410,553.00 0.32
140 300439 美康生物 36,300 410,553.00 0.32
141 002524 光正眼科 64,800 396,576.00 0.31
142 002524 光正眼科 64,800 396,576.00 0.31
143 301093 华兰股份 11,300 390,980.00 0.30
144 301093 华兰股份 11,300 390,980.00 0.30
145 300453 三鑫医疗 56,980 389,173.40 0.30
146 300453 三鑫医疗 56,980 389,173.40 0.30
147 301103 何氏眼科 9,198 385,948.08 0.30
148 301103 何氏眼科 9,198 385,948.08 0.30
149 300314 戴维医疗 18,200 384,748.00 0.30
150 300314 戴维医疗 18,200 384,748.00 0.30
151 300642 透景生命 18,200 367,094.00 0.28
152 300642 透景生命 18,200 367,094.00 0.28
153 002551 尚荣医疗 92,500 356,125.00 0.28
154 002551 尚荣医疗 92,500 356,125.00 0.28
155 603309 维力医疗 23,000 355,810.00 0.28
156 603309 维力医疗 23,000 355,810.00 0.28
157 688626 翔宇医疗 7,300 332,223.00 0.26
158 688626 翔宇医疗 7,300 332,223.00 0.26
159 688161 威高骨科 7,400 320,494.00 0.25
160 688161 威高骨科 7,400 320,494.00 0.25
161 300942 易瑞生物 24,500 306,005.00 0.24
162 300942 易瑞生物 24,500 306,005.00 0.24
163 688399 硕世生物 5,300 292,560.00 0.23
164 688399 硕世生物 5,300 292,560.00 0.23
165 605369 拱东医疗 5,100 285,804.00 0.22
166 605369 拱东医疗 5,100 285,804.00 0.22
167 300289 利德曼 50,900 285,040.00 0.22
168 300289 利德曼 50,900 285,040.00 0.22
169 300981 中红医疗 18,458 279,638.70 0.22
170 300981 中红医疗 18,458 279,638.70 0.22
171 002901 大博医疗 8,800 273,504.00 0.21
172 002901 大博医疗 8,800 273,504.00 0.21
173 688613 奥精医疗 10,954 266,072.66 0.21
174 688613 奥精医疗 10,954 266,072.66 0.21
175 301290 东星医疗 8,000 256,400.00 0.20
176 301290 东星医疗 8,000 256,400.00 0.20
177 688075 安旭生物 5,740 250,321.40 0.19
178 688075 安旭生物 5,740 250,321.40 0.19
179 688358 祥生医疗 4,500 229,500.00 0.18
180 688358 祥生医疗 4,500 229,500.00 0.18
181 688606 奥泰生物 4,328 225,964.88 0.17
182 688606 奥泰生物 4,328 225,964.88 0.17
183 301122 采纳股份 5,520 196,622.40 0.15
184 301122 采纳股份 5,520 196,622.40 0.15
185 688767 博拓生物 5,500 156,530.00 0.12
186 688767 博拓生物 5,500 156,530.00 0.12
187 301097 天益医疗 2,700 129,141.00 0.10
188 301097 天益医疗 2,700 129,141.00 0.10
189 301419 阿莱德 195 8,550.75 0.01
190 301419 阿莱德 195 8,550.75 0.01

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