招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金(159898)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5936

 累计净值：0.5936 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：许荣漫 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.201亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：海通证券股份有限公司 成立日期：2021-05-27

业绩比较基准： 中证全指医疗器械指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 126,935 38,055,113.00 15.08
2 300760 迈瑞医疗 126,935 38,055,113.00 15.08
3 300896 爱美客 39,600 17,620,020.00 6.98
4 300896 爱美客 39,600 17,620,020.00 6.98
5 300003 乐普医疗 479,301 10,836,995.61 4.29
6 300003 乐普医疗 479,301 10,836,995.61 4.29
7 002223 鱼跃医疗 217,400 7,824,226.00 3.10
8 002223 鱼跃医疗 217,400 7,824,226.00 3.10
9 603882 金域医学 103,300 7,799,150.00 3.09
10 603882 金域医学 103,300 7,799,150.00 3.09
11 688050 爱博医疗 33,270 6,831,329.10 2.71
12 688050 爱博医疗 33,270 6,831,329.10 2.71
13 300832 新产业 114,760 6,770,840.00 2.68
14 300832 新产业 114,760 6,770,840.00 2.68
15 300595 欧普康视 195,085 5,889,616.15 2.33
16 300595 欧普康视 195,085 5,889,616.15 2.33
17 300676 华大基因 90,100 5,405,099.00 2.14
18 300676 华大基因 90,100 5,405,099.00 2.14
19 600529 山东药玻 193,200 5,258,904.00 2.08
20 600529 山东药玻 193,200 5,258,904.00 2.08
21 688617 惠泰医疗 13,584 5,077,020.00 2.01
22 688617 惠泰医疗 13,584 5,077,020.00 2.01
23 002432 九安医疗 142,102 5,003,411.42 1.98
24 002432 九安医疗 142,102 5,003,411.42 1.98
25 688301 奕瑞科技 17,279 4,880,107.97 1.93
26 688301 奕瑞科技 17,279 4,880,107.97 1.93
27 300244 迪安诊断 184,100 4,718,483.00 1.87
28 300244 迪安诊断 184,100 4,718,483.00 1.87
29 603658 安图生物 85,200 4,407,396.00 1.75
30 603658 安图生物 85,200 4,407,396.00 1.75
31 300633 开立医疗 77,900 4,245,550.00 1.68
32 300633 开立医疗 77,900 4,245,550.00 1.68
33 600587 新华医疗 119,400 4,218,402.00 1.67
34 600587 新华医疗 119,400 4,218,402.00 1.67
35 300529 健帆生物 175,681 4,072,285.58 1.61
36 300529 健帆生物 175,681 4,072,285.58 1.61
37 300677 英科医疗 167,968 3,695,296.00 1.46
38 300677 英科医疗 167,968 3,695,296.00 1.46
39 688139 海尔生物 71,055 3,657,200.85 1.45
40 688139 海尔生物 71,055 3,657,200.85 1.45
41 002030 达安基因 359,240 3,581,622.80 1.42
42 002030 达安基因 359,240 3,581,622.80 1.42
43 300298 三诺生物 123,700 3,344,848.00 1.33
44 300298 三诺生物 123,700 3,344,848.00 1.33
45 688029 南微医学 40,028 3,264,683.68 1.29
46 688029 南微医学 40,028 3,264,683.68 1.29
47 600055 万东医疗 154,600 3,220,318.00 1.28
48 600055 万东医疗 154,600 3,220,318.00 1.28
49 300482 万孚生物 113,000 3,009,190.00 1.19
50 300482 万孚生物 113,000 3,009,190.00 1.19
51 688016 心脉医疗 14,673 2,639,379.24 1.05
52 688016 心脉医疗 14,673 2,639,379.24 1.05
53 300406 九强生物 109,362 2,551,415.46 1.01
54 300406 九强生物 109,362 2,551,415.46 1.01
55 300685 艾德生物 104,100 2,525,466.00 1.00
56 300685 艾德生物 104,100 2,525,466.00 1.00
57 300463 迈克生物 157,700 2,384,424.00 0.94
58 300463 迈克生物 157,700 2,384,424.00 0.94
59 600645 中源协和 135,100 2,283,190.00 0.90
60 600645 中源协和 135,100 2,283,190.00 0.90
61 688212 澳华内镜 32,088 2,178,775.20 0.86
62 688212 澳华内镜 32,088 2,178,775.20 0.86
63 688677 海泰新光 37,168 2,108,912.32 0.84
64 688677 海泰新光 37,168 2,108,912.32 0.84
65 002382 蓝帆医疗 290,830 2,088,159.40 0.83
66 002382 蓝帆医疗 290,830 2,088,159.40 0.83
67 688575 亚辉龙 106,299 1,961,216.55 0.78
68 688575 亚辉龙 106,299 1,961,216.55 0.78
69 688298 东方生物 50,445 1,902,785.40 0.75
70 688298 东方生物 50,445 1,902,785.40 0.75
71 300396 迪瑞医疗 57,800 1,877,922.00 0.74
72 300396 迪瑞医疗 57,800 1,877,922.00 0.74
73 301087 可孚医疗 37,600 1,853,680.00 0.73
74 301087 可孚医疗 37,600 1,853,680.00 0.73
75 688289 圣湘生物 109,244 1,839,668.96 0.73
76 688289 圣湘生物 109,244 1,839,668.96 0.73
77 688389 普门科技 77,384 1,817,750.16 0.72
78 688389 普门科技 77,384 1,817,750.16 0.72
79 688277 天智航 96,692 1,783,000.48 0.71
80 688277 天智航 96,692 1,783,000.48 0.71
81 300049 福瑞股份 77,200 1,775,600.00 0.70
82 300049 福瑞股份 77,200 1,775,600.00 0.70
83 300326 凯利泰 260,500 1,693,250.00 0.67
84 300326 凯利泰 260,500 1,693,250.00 0.67
85 300639 凯普生物 166,262 1,665,945.24 0.66
86 300639 凯普生物 166,262 1,665,945.24 0.66
87 300869 康泰医学 72,342 1,660,972.32 0.66
88 300869 康泰医学 72,342 1,660,972.32 0.66
89 300206 理邦仪器 108,200 1,631,656.00 0.65
90 300206 理邦仪器 108,200 1,631,656.00 0.65
91 603987 康德莱 113,500 1,466,420.00 0.58
92 603987 康德莱 113,500 1,466,420.00 0.58
93 603387 基蛋生物 112,180 1,446,000.20 0.57
94 603387 基蛋生物 112,180 1,446,000.20 0.57
95 688198 佰仁医疗 13,449 1,427,073.39 0.57
96 688198 佰仁医疗 13,449 1,427,073.39 0.57
97 603301 振德医疗 47,700 1,412,874.00 0.56
98 603301 振德医疗 47,700 1,412,874.00 0.56
99 688105 诺唯赞 45,114 1,375,525.86 0.55
100 688105 诺唯赞 45,114 1,375,525.86 0.55
101 300653 正海生物 39,600 1,361,844.00 0.54
102 300653 正海生物 39,600 1,361,844.00 0.54
103 002932 明德生物 51,210 1,325,826.90 0.53
104 002932 明德生物 51,210 1,325,826.90 0.53
105 688085 三友医疗 49,742 1,306,224.92 0.52
106 688085 三友医疗 49,742 1,306,224.92 0.52
107 688317 之江生物 53,779 1,274,562.30 0.51
108 688317 之江生物 53,779 1,274,562.30 0.51
109 300238 冠昊生物 79,100 1,220,513.00 0.48
110 300238 冠昊生物 79,100 1,220,513.00 0.48
111 688366 昊海生科 13,676 1,151,792.72 0.46
112 688366 昊海生科 13,676 1,151,792.72 0.46
113 301093 华兰股份 30,500 1,055,300.00 0.42
114 301093 华兰股份 30,500 1,055,300.00 0.42
115 000710 贝瑞基因 89,900 1,025,759.00 0.41
116 000710 贝瑞基因 89,900 1,025,759.00 0.41
117 603222 济民医疗 96,680 1,008,372.40 0.40
118 603222 济民医疗 96,680 1,008,372.40 0.40
119 002950 奥美医疗 94,916 985,228.08 0.39
120 002950 奥美医疗 94,916 985,228.08 0.39
121 300439 美康生物 83,600 945,516.00 0.37
122 300439 美康生物 83,600 945,516.00 0.37
123 301367 怡和嘉业 6,300 934,542.00 0.37
124 301367 怡和嘉业 6,300 934,542.00 0.37
125 300453 三鑫医疗 131,080 895,276.40 0.35
126 300453 三鑫医疗 131,080 895,276.40 0.35
127 300314 戴维医疗 41,900 885,766.00 0.35
128 300314 戴维医疗 41,900 885,766.00 0.35
129 688613 奥精医疗 35,470 861,566.30 0.34
130 688613 奥精医疗 35,470 861,566.30 0.34
131 300642 透景生命 41,880 844,719.60 0.33
132 300642 透景生命 41,880 844,719.60 0.33
133 002551 尚荣医疗 214,900 827,365.00 0.33
134 002551 尚荣医疗 214,900 827,365.00 0.33
135 603309 维力医疗 52,000 804,440.00 0.32
136 603309 维力医疗 52,000 804,440.00 0.32
137 688161 威高骨科 17,044 738,175.64 0.29
138 688161 威高骨科 17,044 738,175.64 0.29
139 002901 大博医疗 23,400 727,272.00 0.29
140 002901 大博医疗 23,400 727,272.00 0.29
141 688626 翔宇医疗 15,923 724,655.73 0.29
142 688626 翔宇医疗 15,923 724,655.73 0.29
143 300501 海顺新材 42,300 704,718.00 0.28
144 300501 海顺新材 42,300 704,718.00 0.28
145 300942 易瑞生物 56,200 701,938.00 0.28
146 300942 易瑞生物 56,200 701,938.00 0.28
147 300289 利德曼 119,600 669,760.00 0.27
148 300289 利德曼 119,600 669,760.00 0.27
149 688606 奥泰生物 12,711 663,641.31 0.26
150 688606 奥泰生物 12,711 663,641.31 0.26
151 300981 中红医疗 42,720 647,208.00 0.26
152 300981 中红医疗 42,720 647,208.00 0.26
153 688580 伟思医疗 8,861 640,650.30 0.25
154 688580 伟思医疗 8,861 640,650.30 0.25
155 688399 硕世生物 11,536 636,787.20 0.25
156 688399 硕世生物 11,536 636,787.20 0.25
157 605369 拱东医疗 11,100 622,044.00 0.25
158 605369 拱东医疗 11,100 622,044.00 0.25
159 301363 美好医疗 13,500 593,865.00 0.24
160 301363 美好医疗 13,500 593,865.00 0.24
161 688358 祥生医疗 10,996 560,796.00 0.22
162 688358 祥生医疗 10,996 560,796.00 0.22
163 688075 安旭生物 12,497 544,994.17 0.22
164 688075 安旭生物 12,497 544,994.17 0.22
165 301122 采纳股份 12,040 428,864.80 0.17
166 301122 采纳股份 12,040 428,864.80 0.17
167 688767 博拓生物 14,140 402,424.40 0.16
168 688767 博拓生物 14,140 402,424.40 0.16
169 301290 东星医疗 10,000 320,500.00 0.13
170 301290 东星医疗 10,000 320,500.00 0.13
171 301097 天益医疗 5,900 282,197.00 0.11
172 301097 天益医疗 5,900 282,197.00 0.11
173 688435 英方软件 1,804 131,746.12 0.05
174 688435 英方软件 1,804 131,746.12 0.05
175 301486 致尚科技 1,621 93,466.86 0.04
176 301486 致尚科技 1,621 93,466.86 0.04
177 301488 豪恩汽电 2,019 80,315.82 0.03
178 301488 豪恩汽电 2,019 80,315.82 0.03
179 301292 海科新源 3,999 79,940.01 0.03
180 301292 海科新源 3,999 79,940.01 0.03
181 688603 天承科技 1,182 65,010.00 0.03
182 688603 天承科技 1,182 65,010.00 0.03
183 301261 恒工精密 1,522 56,161.80 0.02
184 301261 恒工精密 1,522 56,161.80 0.02
185 301202 朗威股份 2,049 52,905.18 0.02
186 301202 朗威股份 2,049 52,905.18 0.02
187 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
188 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
189 688249 晶合集成 1,136 20,516.16 0.01
190 688249 晶合集成 1,136 20,516.16 0.01
191 301293 三博脑科 200 14,284.00 0.01
192 301293 三博脑科 200 14,284.00 0.01
193 688472 阿特斯 786 13,393.44 0.01
194 688472 阿特斯 786 13,393.44 0.01
195 301301 川宁生物 1,493 13,377.28 0.01
196 301301 川宁生物 1,493 13,377.28 0.01
197 603392 万泰生物 200 13,354.00 0.01
198 603392 万泰生物 200 13,354.00 0.01
199 301320 豪江智能 582 12,000.84 0.00
200 301320 豪江智能 582 12,000.84 0.00
201 688629 华丰科技 630 11,711.70 0.00
202 688629 华丰科技 630 11,711.70 0.00
203 688469 中芯集成 2,146 11,609.86 0.00
204 688469 中芯集成 2,146 11,609.86 0.00
205 301419 阿莱德 262 11,488.70 0.00
206 301419 阿莱德 262 11,488.70 0.00
207 301325 曼恩斯特 100 10,795.00 0.00
208 301325 曼恩斯特 100 10,795.00 0.00
209 688361 中科飞测 160 10,347.20 0.00
210 688361 中科飞测 160 10,347.20 0.00
211 688582 芯动联科 249 10,129.32 0.00
212 688582 芯动联科 249 10,129.32 0.00
213 301315 威士顿 195 9,968.40 0.00
214 301315 威士顿 195 9,968.40 0.00
215 301358 湖南裕能 218 9,350.02 0.00
216 301358 湖南裕能 218 9,350.02 0.00
217 688478 晶升股份 205 8,685.85 0.00
218 688478 晶升股份 205 8,685.85 0.00
219 688620 安凯微 687 8,477.58 0.00
220 688620 安凯微 687 8,477.58 0.00
221 688543 国科军工 157 8,328.85 0.00
222 688543 国科军工 157 8,328.85 0.00
223 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
224 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
225 301112 信邦智能 200 7,322.00 0.00
226 301112 信邦智能 200 7,322.00 0.00
227 301360 荣旗科技 77 7,130.20 0.00
228 301360 荣旗科技 77 7,130.20 0.00
229 301376 致欧科技 308 6,933.08 0.00
230 301376 致欧科技 308 6,933.08 0.00
231 300804 广康生化 210 6,923.70 0.00
232 300804 广康生化 210 6,923.70 0.00
233 301170 锡南科技 197 6,881.21 0.00
234 301170 锡南科技 197 6,881.21 0.00
235 301270 汉仪股份 126 6,880.86 0.00
236 301270 汉仪股份 126 6,880.86 0.00
237 301141 中科磁业 161 6,873.09 0.00
238 301141 中科磁业 161 6,873.09 0.00
239 688562 航天软件 305 6,804.55 0.00
240 688562 航天软件 305 6,804.55 0.00
241 688593 新相微 460 6,711.40 0.00
242 688593 新相微 460 6,711.40 0.00
243 688146 中船特气 175 6,672.75 0.00
244 688146 中船特气 175 6,672.75 0.00
245 688429 时创能源 259 6,612.27 0.00
246 688429 时创能源 259 6,612.27 0.00
247 688458 美芯晟 71 6,443.96 0.00
248 688458 美芯晟 71 6,443.96 0.00
249 688523 航天环宇 269 6,415.65 0.00
250 688523 航天环宇 269 6,415.65 0.00
251 688352 颀中科技 524 6,324.68 0.00
252 688352 颀中科技 524 6,324.68 0.00
253 301246 宏源药业 205 6,295.55 0.00
254 301246 宏源药业 205 6,295.55 0.00
255 301408 华人健康 370 6,271.50 0.00
256 301408 华人健康 370 6,271.50 0.00
257 688334 西高院 382 6,192.22 0.00
258 688334 西高院 382 6,192.22 0.00
259 301332 德尔玛 419 5,752.87 0.00
260 301332 德尔玛 419 5,752.87 0.00
261 688535 华海诚科 110 5,635.30 0.00
262 688535 华海诚科 110 5,635.30 0.00
263 301355 南王科技 334 5,594.50 0.00
264 301355 南王科技 334 5,594.50 0.00
265 301305 朗坤环境 280 5,513.20 0.00
266 301305 朗坤环境 280 5,513.20 0.00
267 688570 天玛智控 216 5,471.28 0.00
268 688570 天玛智控 216 5,471.28 0.00
269 301428 世纪恒通 178 5,446.80 0.00
270 301428 世纪恒通 178 5,446.80 0.00
271 688581 安杰思 46 5,429.38 0.00
272 688581 安杰思 46 5,429.38 0.00
273 688631 莱斯信息 181 5,406.47 0.00
274 688631 莱斯信息 181 5,406.47 0.00
275 001287 中电港 256 5,381.12 0.00
276 001287 中电港 256 5,381.12 0.00
277 301357 北方长龙 111 5,371.29 0.00
278 301357 北方长龙 111 5,371.29 0.00
279 301232 飞沃科技 91 5,316.22 0.00
280 301232 飞沃科技 91 5,316.22 0.00
281 688433 华曙高科 167 5,260.50 0.00
282 688433 华曙高科 167 5,260.50 0.00
283 688512 慧智微 274 5,249.84 0.00
284 688512 慧智微 274 5,249.84 0.00
285 301373 凌玮科技 156 4,968.60 0.00
286 301373 凌玮科技 156 4,968.60 0.00
287 301323 新莱福 120 4,723.20 0.00
288 301323 新莱福 120 4,723.20 0.00
289 688623 双元科技 52 4,513.08 0.00
290 688623 双元科技 52 4,513.08 0.00
291 301386 未来电器 189 4,496.31 0.00
292 301386 未来电器 189 4,496.31 0.00
293 301203 国泰环保 128 4,403.20 0.00
294 301203 国泰环保 128 4,403.20 0.00
295 301337 亚华电子 142 4,312.54 0.00
296 301337 亚华电子 142 4,312.54 0.00
297 301322 绿通科技 81 4,312.44 0.00
298 301322 绿通科技 81 4,312.44 0.00
299 301157 华塑科技 81 4,287.33 0.00
300 301157 华塑科技 81 4,287.33 0.00
301 301439 泓淋电力 253 4,275.70 0.00
302 301439 泓淋电力 253 4,275.70 0.00
303 601061 中信金属 560 4,244.80 0.00
304 601061 中信金属 560 4,244.80 0.00
305 688479 友车科技 139 4,099.11 0.00
306 688479 友车科技 139 4,099.11 0.00
307 001380 华纬科技 108 3,324.24 0.00
308 001380 华纬科技 108 3,324.24 0.00
309 301345 涛涛车业 67 3,124.88 0.00
310 301345 涛涛车业 67 3,124.88 0.00
311 601065 江盐集团 215 2,545.60 0.00
312 601065 江盐集团 215 2,545.60 0.00
313 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
314 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
315 601133 柏诚股份 192 2,353.92 0.00
316 601133 柏诚股份 192 2,353.92 0.00
317 001328 登康口腔 84 2,141.16 0.00
318 001328 登康口腔 84 2,141.16 0.00
319 001282 三联锻造 62 2,047.86 0.00
320 001282 三联锻造 62 2,047.86 0.00
321 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
322 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
323 001324 长青科技 89 1,744.40 0.00
324 001324 长青科技 89 1,744.40 0.00
325 001360 南矿集团 109 1,620.83 0.00
326 001360 南矿集团 109 1,620.83 0.00
327 603125 常青科技 62 1,520.86 0.00
328 603125 常青科技 62 1,520.86 0.00
329 001367 海森药业 38 1,500.24 0.00
330 001367 海森药业 38 1,500.24 0.00

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