深证红利交易型开放式指数证券投资基金(159905)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8376

 累计净值：1.8376 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：赵栩 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：13.444亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2010-11-05

业绩比较基准： 深证红利价格指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,968,767 322,031,218.19 13.21
2 000858 五粮液 1,968,767 322,031,218.19 13.21
3 000333 美的集团 5,290,697 311,727,867.24 12.79
4 000333 美的集团 5,290,697 311,727,867.24 12.79
5 000651 格力电器 4,824,483 176,141,874.33 7.22
6 000651 格力电器 4,824,483 176,141,874.33 7.22
7 000568 泸州老窖 805,949 168,902,731.93 6.93
8 000568 泸州老窖 805,949 168,902,731.93 6.93
9 000725 京东方A 34,529,100 141,224,019.00 5.79
10 000725 京东方A 34,529,100 141,224,019.00 5.79
11 002415 海康威视 4,107,549 136,000,947.39 5.58
12 002415 海康威视 4,107,549 136,000,947.39 5.58
13 000001 平安银行 9,165,200 102,925,196.00 4.22
14 000001 平安银行 9,165,200 102,925,196.00 4.22
15 002142 宁波银行 3,823,929 96,745,403.70 3.97
16 002142 宁波银行 3,823,929 96,745,403.70 3.97
17 000002 万科A 6,641,771 93,117,629.42 3.82
18 000002 万科A 6,641,771 93,117,629.42 3.82
19 002304 洋河股份 646,107 84,866,154.45 3.48
20 002304 洋河股份 646,107 84,866,154.45 3.48
21 002027 分众传媒 10,931,400 74,442,834.00 3.05
22 002027 分众传媒 10,931,400 74,442,834.00 3.05
23 000338 潍柴动力 5,567,012 69,364,969.52 2.85
24 000338 潍柴动力 5,567,012 69,364,969.52 2.85
25 000100 TCL科技 16,249,576 64,023,329.44 2.63
26 000100 TCL科技 16,249,576 64,023,329.44 2.63
27 000625 长安汽车 4,534,400 58,629,792.00 2.40
28 000625 长安汽车 4,534,400 58,629,792.00 2.40
29 002555 三七互娱 1,621,300 56,550,944.00 2.32
30 002555 三七互娱 1,621,300 56,550,944.00 2.32
31 000776 广发证券 3,066,180 45,103,507.80 1.85
32 000776 广发证券 3,066,180 45,103,507.80 1.85
33 001979 招商蛇口 3,056,256 39,823,015.68 1.63
34 001979 招商蛇口 3,056,256 39,823,015.68 1.63
35 000538 云南白药 729,808 38,300,323.84 1.57
36 000538 云南白药 729,808 38,300,323.84 1.57
37 000157 中联重科 4,850,479 32,740,733.25 1.34
38 000157 中联重科 4,850,479 32,740,733.25 1.34
39 002202 金风科技 2,856,550 30,336,561.00 1.24
40 002202 金风科技 2,856,550 30,336,561.00 1.24
41 000895 双汇发展 1,153,414 28,247,108.86 1.16
42 000895 双汇发展 1,153,414 28,247,108.86 1.16
43 002601 龙佰集团 1,628,998 26,878,467.00 1.10
44 002601 龙佰集团 1,628,998 26,878,467.00 1.10
45 002001 新和成 1,713,585 26,389,209.00 1.08
46 002001 新和成 1,713,585 26,389,209.00 1.08
47 002736 国信证券 2,965,900 25,892,307.00 1.06
48 002736 国信证券 2,965,900 25,892,307.00 1.06
49 003816 中国广核 7,558,100 23,505,691.00 0.96
50 003816 中国广核 7,558,100 23,505,691.00 0.96
51 000617 中油资本 2,618,800 18,933,924.00 0.78
52 000617 中油资本 2,618,800 18,933,924.00 0.78
53 000069 华侨城A 4,103,803 18,056,733.20 0.74
54 000069 华侨城A 4,103,803 18,056,733.20 0.74
55 000708 中信特钢 914,898 14,491,984.32 0.59
56 000708 中信特钢 914,898 14,491,984.32 0.59
57 000703 恒逸石化 2,136,430 14,484,995.40 0.59
58 000703 恒逸石化 2,136,430 14,484,995.40 0.59
59 000039 中集集团 1,994,861 13,744,592.29 0.56
60 000039 中集集团 1,994,861 13,744,592.29 0.56
61 002299 圣农发展 640,100 12,257,915.00 0.50
62 002299 圣农发展 640,100 12,257,915.00 0.50
63 000581 威孚高科 567,269 8,934,486.75 0.37
64 000581 威孚高科 567,269 8,934,486.75 0.37
65 001965 招商公路 914,385 8,778,096.00 0.36
66 001965 招商公路 914,385 8,778,096.00 0.36
67 000898 鞍钢股份 2,353,300 6,542,174.00 0.27
68 000898 鞍钢股份 2,353,300 6,542,174.00 0.27
69 000656 金科股份 5,006,300 5,556,993.00 0.23
70 000656 金科股份 5,006,300 5,556,993.00 0.23
71 002110 三钢闽光 1,166,700 4,923,474.00 0.20
72 002110 三钢闽光 1,166,700 4,923,474.00 0.20
73 002563 森马服饰 779,090 4,845,939.80 0.20
74 002563 森马服饰 779,090 4,845,939.80 0.20
75 001872 招商港口 250,333 4,323,250.91 0.18
76 001872 招商港口 250,333 4,323,250.91 0.18
77 002146 荣盛发展 2,397,747 3,692,530.38 0.15
78 002146 荣盛发展 2,397,747 3,692,530.38 0.15
79 300741 华宝股份 130,200 2,788,884.00 0.11
80 300741 华宝股份 130,200 2,788,884.00 0.11
81 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
82 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
83 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
84 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
85 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
86 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
87 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
88 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
89 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
90 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
91 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
92 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
93 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
94 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
95 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
96 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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