深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(159913)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8820

 累计净值：1.8820 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：邵文婷 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.247亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2011-09-22

业绩比较基准： 深证300价值价格指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 77,513 4,567,065.96 9.33
2 000333 美的集团 77,513 4,567,065.96 9.33
3 002594 比亚迪 12,500 3,228,375.00 6.59
4 002594 比亚迪 12,500 3,228,375.00 6.59
5 000651 格力电器 71,074 2,594,911.74 5.30
6 000651 格力电器 71,074 2,594,911.74 5.30
7 000063 中兴通讯 50,200 2,286,108.00 4.67
8 000063 中兴通讯 50,200 2,286,108.00 4.67
9 000725 京东方A 508,785 2,080,930.65 4.25
10 000725 京东方A 508,785 2,080,930.65 4.25
11 000001 平安银行 134,200 1,507,066.00 3.08
12 000001 平安银行 134,200 1,507,066.00 3.08
13 002142 宁波银行 56,424 1,427,527.20 2.92
14 002142 宁波银行 56,424 1,427,527.20 2.92
15 000002 万科A 97,600 1,368,352.00 2.79
16 000002 万科A 97,600 1,368,352.00 2.79
17 002466 天齐锂业 16,200 1,132,542.00 2.31
18 002466 天齐锂业 16,200 1,132,542.00 2.31
19 002027 分众传媒 161,100 1,097,091.00 2.24
20 002027 分众传媒 161,100 1,097,091.00 2.24
21 000338 潍柴动力 82,156 1,023,663.76 2.09
22 000338 潍柴动力 82,156 1,023,663.76 2.09
23 000100 TCL科技 238,360 939,138.40 1.92
24 000100 TCL科技 238,360 939,138.40 1.92
25 000625 长安汽车 66,732 862,844.76 1.76
26 000625 长安汽车 66,732 862,844.76 1.76
27 002555 三七互娱 23,700 826,656.00 1.69
28 002555 三七互娱 23,700 826,656.00 1.69
29 000776 广发证券 45,200 664,892.00 1.36
30 000776 广发证券 45,200 664,892.00 1.36
31 000166 申万宏源 141,900 655,578.00 1.34
32 000166 申万宏源 141,900 655,578.00 1.34
33 001979 招商蛇口 45,086 587,470.58 1.20
34 001979 招商蛇口 45,086 587,470.58 1.20
35 000538 云南白药 11,100 582,528.00 1.19
36 000538 云南白药 11,100 582,528.00 1.19
37 002493 荣盛石化 48,500 564,540.00 1.15
38 002493 荣盛石化 48,500 564,540.00 1.15
39 002236 大华股份 27,700 547,075.00 1.12
40 002236 大华股份 27,700 547,075.00 1.12
41 000768 中航西飞 20,400 545,700.00 1.11
42 000768 中航西飞 20,400 545,700.00 1.11
43 000425 徐工机械 78,349 530,422.73 1.08
44 000425 徐工机械 78,349 530,422.73 1.08
45 000157 中联重科 72,047 486,317.25 0.99
46 000157 中联重科 72,047 486,317.25 0.99
47 002422 科伦药业 16,200 480,816.00 0.98
48 002422 科伦药业 16,200 480,816.00 0.98
49 002202 金风科技 42,275 448,960.50 0.92
50 002202 金风科技 42,275 448,960.50 0.92
51 000807 云铝股份 33,400 425,182.00 0.87
52 000807 云铝股份 33,400 425,182.00 0.87
53 000895 双汇发展 17,038 417,260.62 0.85
54 000895 双汇发展 17,038 417,260.62 0.85
55 002601 龙佰集团 24,200 399,300.00 0.82
56 002601 龙佰集团 24,200 399,300.00 0.82
57 000423 东阿阿胶 7,400 395,530.00 0.81
58 000423 东阿阿胶 7,400 395,530.00 0.81
59 002001 新和成 25,482 392,422.80 0.80
60 002001 新和成 25,482 392,422.80 0.80
61 002736 国信证券 43,400 378,882.00 0.77
62 002736 国信证券 43,400 378,882.00 0.77
63 002558 巨人网络 20,500 367,565.00 0.75
64 002558 巨人网络 20,500 367,565.00 0.75
65 300433 蓝思科技 30,700 361,032.00 0.74
66 300433 蓝思科技 30,700 361,032.00 0.74
67 000999 华润三九 5,870 356,074.20 0.73
68 000999 华润三九 5,870 356,074.20 0.73
69 000786 北新建材 14,500 355,395.00 0.73
70 000786 北新建材 14,500 355,395.00 0.73
71 003816 中国广核 111,500 346,765.00 0.71
72 003816 中国广核 111,500 346,765.00 0.71
73 000975 银泰黄金 29,100 340,470.00 0.70
74 000975 银泰黄金 29,100 340,470.00 0.70
75 002624 完美世界 19,900 336,111.00 0.69
76 002624 完美世界 19,900 336,111.00 0.69
77 000783 长江证券 56,700 328,860.00 0.67
78 000783 长江证券 56,700 328,860.00 0.67
79 002966 苏州银行 50,030 327,696.50 0.67
80 002966 苏州银行 50,030 327,696.50 0.67
81 000630 铜陵有色 110,615 319,677.35 0.65
82 000630 铜陵有色 110,615 319,677.35 0.65
83 002600 领益智造 44,600 308,186.00 0.63
84 002600 领益智造 44,600 308,186.00 0.63
85 000021 深科技 15,400 307,846.00 0.63
86 000021 深科技 15,400 307,846.00 0.63
87 000932 华菱钢铁 64,300 306,711.00 0.63
88 000932 华菱钢铁 64,300 306,711.00 0.63
89 002756 永兴材料 4,800 300,528.00 0.61
90 002756 永兴材料 4,800 300,528.00 0.61
91 000683 远兴能源 41,300 296,947.00 0.61
92 000683 远兴能源 41,300 296,947.00 0.61
93 300390 天华新能 8,100 289,980.00 0.59
94 300390 天华新能 8,100 289,980.00 0.59
95 002497 雅化集团 16,200 288,036.00 0.59
96 002497 雅化集团 16,200 288,036.00 0.59
97 000591 太阳能 42,000 284,760.00 0.58
98 000591 太阳能 42,000 284,760.00 0.58
99 000983 山西焦煤 31,126 283,246.60 0.58
100 000983 山西焦煤 31,126 283,246.60 0.58
101 000728 国元证券 42,625 277,915.00 0.57
102 000728 国元证券 42,625 277,915.00 0.57
103 000617 中油资本 38,260 276,619.80 0.56
104 000617 中油资本 38,260 276,619.80 0.56
105 002078 太阳纸业 25,000 267,250.00 0.55
106 002078 太阳纸业 25,000 267,250.00 0.55
107 000408 藏格矿业 11,200 252,784.00 0.52
108 000408 藏格矿业 11,200 252,784.00 0.52
109 000878 云南铜业 22,400 247,520.00 0.51
110 000878 云南铜业 22,400 247,520.00 0.51
111 002152 广电运通 20,399 239,076.28 0.49
112 002152 广电运通 20,399 239,076.28 0.49
113 000960 锡业股份 15,200 236,360.00 0.48
114 000960 锡业股份 15,200 236,360.00 0.48
115 000513 丽珠集团 6,040 235,016.40 0.48
116 000513 丽珠集团 6,040 235,016.40 0.48
117 002080 中材科技 11,400 233,928.00 0.48
118 002080 中材科技 11,400 233,928.00 0.48
119 002938 鹏鼎控股 9,500 230,755.00 0.47
120 002938 鹏鼎控股 9,500 230,755.00 0.47
121 002595 豪迈科技 6,500 228,345.00 0.47
122 002595 豪迈科技 6,500 228,345.00 0.47
123 000623 吉林敖东 13,739 220,373.56 0.45
124 000623 吉林敖东 13,739 220,373.56 0.45
125 000708 中信特钢 13,400 212,256.00 0.43
126 000708 中信特钢 13,400 212,256.00 0.43
127 002372 伟星新材 9,700 199,238.00 0.41
128 002372 伟星新材 9,700 199,238.00 0.41
129 002532 天山铝业 33,000 197,670.00 0.40
130 002532 天山铝业 33,000 197,670.00 0.40
131 002926 华西证券 23,100 191,961.00 0.39
132 002926 华西证券 23,100 191,961.00 0.39
133 300244 迪安诊断 7,400 189,662.00 0.39
134 300244 迪安诊断 7,400 189,662.00 0.39
135 002064 华峰化学 27,400 187,964.00 0.38
136 002064 华峰化学 27,400 187,964.00 0.38
137 002508 老板电器 7,400 187,146.00 0.38
138 002508 老板电器 7,400 187,146.00 0.38
139 000877 天山股份 22,100 179,894.00 0.37
140 000877 天山股份 22,100 179,894.00 0.37
141 002500 山西证券 31,200 174,096.00 0.36
142 002500 山西证券 31,200 174,096.00 0.36
143 000050 深天马A 18,700 171,666.00 0.35
144 000050 深天马A 18,700 171,666.00 0.35
145 000830 鲁西化工 16,100 170,016.00 0.35
146 000830 鲁西化工 16,100 170,016.00 0.35
147 002128 电投能源 12,400 163,928.00 0.33
148 002128 电投能源 12,400 163,928.00 0.33
149 002030 达安基因 15,880 158,323.60 0.32
150 002030 达安基因 15,880 158,323.60 0.32
151 002244 滨江集团 17,700 156,114.00 0.32
152 002244 滨江集团 17,700 156,114.00 0.32
153 300363 博腾股份 5,200 153,868.00 0.31
154 300363 博腾股份 5,200 153,868.00 0.31
155 300070 碧水源 28,100 150,616.00 0.31
156 300070 碧水源 28,100 150,616.00 0.31
157 002266 浙富控股 36,000 148,680.00 0.30
158 002266 浙富控股 36,000 148,680.00 0.30
159 002572 索菲亚 8,300 144,586.00 0.30
160 002572 索菲亚 8,300 144,586.00 0.30
161 000709 河钢股份 61,862 139,808.12 0.29
162 000709 河钢股份 61,862 139,808.12 0.29
163 000825 太钢不锈 34,800 134,676.00 0.28
164 000825 太钢不锈 34,800 134,676.00 0.28
165 000027 深圳能源 20,320 133,908.80 0.27
166 000027 深圳能源 20,320 133,908.80 0.27
167 300888 稳健医疗 3,200 133,344.00 0.27
168 300888 稳健医疗 3,200 133,344.00 0.27
169 000883 湖北能源 28,959 132,053.04 0.27
170 000883 湖北能源 28,959 132,053.04 0.27
171 001227 兰州银行 45,400 129,844.00 0.27
172 001227 兰州银行 45,400 129,844.00 0.27
173 001965 招商公路 13,400 128,640.00 0.26
174 001965 招商公路 13,400 128,640.00 0.26
175 002032 苏泊尔 2,400 120,000.00 0.25
176 002032 苏泊尔 2,400 120,000.00 0.25
177 000785 居然之家 31,300 119,253.00 0.24
178 000785 居然之家 31,300 119,253.00 0.24
179 000401 冀东水泥 16,100 118,657.00 0.24
180 000401 冀东水泥 16,100 118,657.00 0.24
181 002597 金禾实业 4,900 115,640.00 0.24
182 002597 金禾实业 4,900 115,640.00 0.24
183 000987 越秀资本 18,045 114,585.75 0.23
184 000987 越秀资本 18,045 114,585.75 0.23
185 000898 鞍钢股份 34,914 97,060.92 0.20
186 000898 鞍钢股份 34,914 97,060.92 0.20
187 000958 电投产融 19,900 86,167.00 0.18
188 000958 电投产融 19,900 86,167.00 0.18
189 000959 首钢股份 21,500 75,250.00 0.15
190 000959 首钢股份 21,500 75,250.00 0.15
191 002608 江苏国信 9,800 74,186.00 0.15
192 002608 江苏国信 9,800 74,186.00 0.15
193 001872 招商港口 3,600 62,172.00 0.13
194 001872 招商港口 3,600 62,172.00 0.13
195 001289 龙源电力 2,300 51,750.00 0.11
196 001289 龙源电力 2,300 51,750.00 0.11
197 002461 珠江啤酒 5,800 51,098.00 0.10
198 002461 珠江啤酒 5,800 51,098.00 0.10
199 000553 安道麦A 5,700 48,108.00 0.10
200 000553 安道麦A 5,700 48,108.00 0.10
201 002602 世纪华通 100 759.00 0.00
202 002602 世纪华通 100 759.00 0.00
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