恒生交易型开放式指数证券投资基金(159920)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0019

累计净值:1.0779 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:148.196亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股有限公司 4,096,803 1,252,509,714.57 7.83
2 00005 汇丰控股有限公司 22,012,112 1,237,978,348.33 7.74
3 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 16,284,700 1,219,150,417.73 7.63
4 01299 友邦保险控股有限公司 16,309,960 1,189,462,842.43 7.44
5 03690 美团 7,850,760 885,237,205.10 5.54
6 00939 中国建设银行股份有限公司 151,204,465 706,795,987.69 4.42
7 00941 中国移动有限公司 8,580,730 506,716,295.58 3.17
8 00388 香港交易及结算所有限公司 1,683,319 458,146,400.52 2.87
9 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 8,847,564 406,640,261.27 2.54
10 01398 中国工商银行股份有限公司 103,108,948 397,369,141.32 2.49
11 03988 中国银行股份有限公司 116,871,487 338,344,965.05 2.12
12 01211 比亚迪股份有限公司 1,381,000 318,313,595.00 1.99
13 09618 京东集团股份有限公司 2,428,533 296,451,392.45 1.85
14 01810 小米集团 24,439,200 241,547,902.76 1.51
15 00883 中国海洋石油 21,805,385 225,166,243.26 1.41
16 00016 新鸿基地产发展有限公司 2,025,000 184,273,837.65 1.15
17 02269 药明生物技术有限公司 5,319,000 184,145,636.33 1.15
18 03968 招商银行股份有限公司 5,454,000 179,013,849.55 1.12
19 00669 创科实业有限公司 2,179,500 171,105,128.16 1.07
20 00001 长江和记实业有限公司 3,747,000 165,305,436.02 1.03
21 00002 中电控股有限公司 2,824,866 158,612,220.24 0.99
22 00857 中国石油天然气股份有限公司 29,488,000 147,355,416.62 0.92
23 00386 中国石油化工股份有限公司 34,634,000 146,567,215.92 0.92
24 00823 LINK REIT 3,569,251 143,148,844.61 0.90
25 02020 安踏体育用品有限公司 1,896,200 139,948,091.00 0.88
26 00027 银河娱乐集团有限公司 3,053,000 139,895,805.52 0.88
27 01109 华润置地有限公司 4,484,000 137,254,056.22 0.86
28 09999 网易公司 965,800 135,882,408.14 0.85
29 02331 李宁有限公司 3,315,500 128,845,160.68 0.81
30 02628 中国人寿保险股份有限公司 10,400,000 125,227,011.52 0.78
31 09888 百度集团股份有限公司 988,400 121,018,652.25 0.76
32 02319 中国蒙牛乳业有限公司 4,419,000 120,189,773.79 0.75
33 02388 中银香港(控股)有限公司 5,172,000 114,205,109.41 0.71
34 09633 农夫山泉股份有限公司 2,814,600 112,233,962.27 0.70
35 01113 长江实业集团有限公司 2,763,000 110,558,494.12 0.69
36 00011 恒生银行有限公司 1,068,800 109,873,462.98 0.69
37 00981 中芯国际集成电路制造有限公司 5,831,500 109,681,137.95 0.69
38 00291 华润啤酒(控股)有限公司 2,268,000 107,898,213.02 0.67
39 01088 中国神华能源 4,720,500 104,235,347.83 0.65
40 02688 新奥能源控股有限公司 1,106,600 99,577,675.44 0.62
41 00003 香港中华煤气有限公司 15,647,336 97,667,613.82 0.61
42 01928 金沙中国有限公司 3,958,800 97,453,249.12 0.61
43 00267 中国中信股份有限公司 10,164,000 87,618,894.13 0.55
44 00066 香港铁路有限公司 2,600,500 86,313,923.64 0.54
45 00688 中国海外发展有限公司 5,354,000 84,311,678.11 0.53
46 01997 九龙仓置业地产投资有限公司 2,334,000 84,246,936.68 0.53
47 02899 紫金矿业集团股份有限公司 7,618,000 80,771,901.86 0.51
48 02313 申洲国际集团控股有限公司 1,155,500 79,634,754.78 0.50
49 01093 石药集团有限公司 12,508,720 78,538,297.62 0.49
50 06690 海尔智家股份有限公司 3,406,000 77,407,504.64 0.48
51 00992 联想集团有限公司 10,170,000 76,606,304.02 0.48
52 00175 吉利汽车控股有限公司 8,433,000 74,329,548.17 0.46
53 00006 电能实业有限公司 1,936,000 73,272,332.14 0.46
54 02382 舜宇光学科技(集团)有限公司 996,400 71,793,347.15 0.45
55 06618 京东健康股份有限公司 1,555,500 70,918,217.56 0.44
56 00968 信义光能控股有限公司 6,842,000 57,089,093.80 0.36
57 01876 百威亚太控股有限公司 2,776,400 51,707,662.49 0.32
58 01177 中国生物制药有限公司 15,772,500 49,587,979.77 0.31
59 09961 携程集团有限公司 191,050 48,016,930.46 0.30
60 00960 龙湖集团控股有限公司 2,659,000 46,677,413.37 0.29
61 00288 万洲国际有限公司 11,655,500 44,596,472.24 0.28
62 00836 华润电力控股有限公司 2,690,000 43,898,233.74 0.27
63 00012 恒基兆业地产有限公司 2,029,732 43,602,974.81 0.27
64 06862 海底捞国际控股有限公司 2,727,000 43,345,488.29 0.27
65 00762 中国联合网络通信(香港)股份有限公司 8,552,000 40,843,123.93 0.26
66 01929 周大福珠宝集团有限公司 2,795,200 36,285,828.42 0.23
67 00017 新世界发展有限公司 1,934,500 34,387,235.58 0.22
68 01209 华润万象生活有限公司 957,000 34,322,826.05 0.21
69 01038 长江基建集团有限公司 880,500 33,649,250.52 0.21
70 00241 阿里健康信息技术有限公司 7,560,000 32,829,495.05 0.21
71 00868 信义玻璃控股有限公司 2,876,000 32,349,696.66 0.20
72 00322 康师傅控股有限公司 2,756,000 30,949,098.40 0.19
73 01044 恒安国际集团有限公司 974,500 29,649,493.83 0.19
74 06098 碧桂园服务控股有限公司 3,064,000 28,588,460.81 0.18
75 00101 恒隆地产有限公司 2,515,000 28,057,234.37 0.18
76 00881 中升集团控股有限公司 1,007,000 27,806,594.11 0.17
77 02007 碧桂园控股有限公司 17,382,000 25,481,111.61 0.16
78 01378 中国宏桥集团有限公司 3,973,000 23,296,848.79 0.15
79 03692 翰森制药集团有限公司 1,656,000 19,237,665.89 0.12
80 00316 东方海外(国际)有限公司 184,500 17,878,068.08 0.11
81 09658 特海国际控股有限公司 31,300 438,064.05 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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