中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金(159921)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6140

累计净值:1.6140 净值更新日期:2017-12-31 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.073亿份(2017-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-12-10

业绩比较基准: 中小板等权重指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 7,429 239,956.70 2.17
2 002415 海康威视 7,429 239,956.70 2.17
3 002236 大华股份 7,497 171,006.57 1.55
4 002236 大华股份 7,497 171,006.57 1.55
5 002475 立讯精密 5,527 161,609.48 1.46
6 002475 立讯精密 5,527 161,609.48 1.46
7 002460 赣锋锂业 3,400 157,250.00 1.42
8 002460 赣锋锂业 3,400 157,250.00 1.42
9 002410 广联达 8,325 156,510.00 1.42
10 002410 广联达 8,325 156,510.00 1.42
11 002555 三七互娱 5,900 150,863.00 1.37
12 002555 三七互娱 5,900 150,863.00 1.37
13 002008 大族激光 4,318 149,575.52 1.35
14 002008 大族激光 4,318 149,575.52 1.35
15 002466 天齐锂业 2,700 146,745.00 1.33
16 002466 天齐锂业 2,700 146,745.00 1.33
17 002508 老板电器 3,350 145,658.00 1.32
18 002508 老板电器 3,350 145,658.00 1.32
19 002456 欧菲光 7,775 141,271.75 1.28
20 002456 欧菲光 7,775 141,271.75 1.28
21 002179 中航光电 4,472 139,481.68 1.26
22 002179 中航光电 4,472 139,481.68 1.26
23 002230 科大讯飞 3,416 136,298.40 1.23
24 002230 科大讯飞 3,416 136,298.40 1.23
25 002241 歌尔股份 7,056 136,039.68 1.23
26 002241 歌尔股份 7,056 136,039.68 1.23
27 002450 康得新 5,866 132,102.32 1.20
28 002450 康得新 5,866 132,102.32 1.20
29 002311 海大集团 7,023 128,310.21 1.16
30 002311 海大集团 7,023 128,310.21 1.16
31 002168 深圳惠程 7,532 127,968.68 1.16
32 002168 深圳惠程 7,532 127,968.68 1.16
33 002075 沙钢股份 7,700 124,124.00 1.12
34 002075 沙钢股份 7,700 124,124.00 1.12
35 002007 华兰生物 3,320 121,180.00 1.10
36 002007 华兰生物 3,320 121,180.00 1.10
37 002424 贵州百灵 6,300 118,818.00 1.08
38 002424 贵州百灵 6,300 118,818.00 1.08
39 002739 万达电影 2,300 117,231.00 1.06
40 002739 万达电影 2,300 117,231.00 1.06
41 002085 万丰奥威 6,000 116,700.00 1.06
42 002085 万丰奥威 6,000 116,700.00 1.06
43 002573 清新环境 6,142 115,592.44 1.05
44 002573 清新环境 6,142 115,592.44 1.05
45 002146 荣盛发展 11,702 115,498.74 1.05
46 002146 荣盛发展 11,702 115,498.74 1.05
47 002399 海普瑞 5,621 113,712.83 1.03
48 002399 海普瑞 5,621 113,712.83 1.03
49 002310 东方园林 6,710 112,191.20 1.02
50 002310 东方园林 6,710 112,191.20 1.02
51 002422 科伦药业 6,772 111,873.44 1.01
52 002422 科伦药业 6,772 111,873.44 1.01
53 002185 华天科技 15,388 111,409.12 1.01
54 002185 华天科技 15,388 111,409.12 1.01
55 002092 中泰化学 8,683 110,274.10 1.00
56 002092 中泰化学 8,683 110,274.10 1.00
57 002624 完美世界 3,200 109,760.00 0.99
58 002624 完美世界 3,200 109,760.00 0.99
59 002294 信立泰 3,077 109,725.82 0.99
60 002294 信立泰 3,077 109,725.82 0.99
61 002340 格林美 18,061 109,269.05 0.99
62 002340 格林美 18,061 109,269.05 0.99
63 002304 洋河股份 1,258 109,206.98 0.99
64 002304 洋河股份 1,258 109,206.98 0.99
65 002142 宁波银行 5,613 108,330.90 0.98
66 002142 宁波银行 5,613 108,330.90 0.98
67 002202 金风科技 6,953 107,562.91 0.97
68 002202 金风科技 6,953 107,562.91 0.97
69 002027 分众传媒 7,800 107,328.00 0.97
70 002027 分众传媒 7,800 107,328.00 0.97
71 002223 鱼跃医疗 4,528 107,223.04 0.97
72 002223 鱼跃医疗 4,528 107,223.04 0.97
73 002570 贝因美 7,820 106,352.00 0.96
74 002570 贝因美 7,820 106,352.00 0.96
75 002024 苏宁云商 9,314 104,782.50 0.95
76 002024 苏宁云商 9,314 104,782.50 0.95
77 002465 海格通信 9,722 104,414.28 0.95
78 002465 海格通信 9,722 104,414.28 0.95
79 002108 沧州明珠 7,820 104,397.00 0.95
80 002108 沧州明珠 7,820 104,397.00 0.95
81 002081 金 螳 螂 9,486 104,156.28 0.94
82 002081 金 螳 螂 9,486 104,156.28 0.94
83 002252 上海莱士 5,143 104,094.32 0.94
84 002252 上海莱士 5,143 104,094.32 0.94
85 002051 中工国际 5,021 104,085.33 0.94
86 002051 中工国际 5,021 104,085.33 0.94
87 002030 达安基因 4,746 103,415.34 0.94
88 002030 达安基因 4,746 103,415.34 0.94
89 002044 美年健康 6,000 102,000.00 0.92
90 002044 美年健康 6,000 102,000.00 0.92
91 002273 水晶光电 4,928 101,664.64 0.92
92 002273 水晶光电 4,928 101,664.64 0.92
93 002195 二三四五 14,130 101,029.50 0.91
94 002195 二三四五 14,130 101,029.50 0.91
95 002352 顺丰控股 1,900 101,004.00 0.91
96 002352 顺丰控股 1,900 101,004.00 0.91
97 002217 合力泰 10,200 100,776.00 0.91
98 002217 合力泰 10,200 100,776.00 0.91
99 002285 世联行 12,520 100,410.40 0.91
100 002285 世联行 12,520 100,410.40 0.91
101 002131 利欧股份 30,500 100,345.00 0.91
102 002131 利欧股份 30,500 100,345.00 0.91
103 002271 东方雨虹 2,700 100,170.00 0.91
104 002271 东方雨虹 2,700 100,170.00 0.91
105 002405 四维图新 5,034 99,471.84 0.90
106 002405 四维图新 5,034 99,471.84 0.90
107 002366 台海核电 2,100 98,511.00 0.89
108 002366 台海核电 2,100 98,511.00 0.89
109 002572 索菲亚 2,400 98,400.00 0.89
110 002572 索菲亚 2,400 98,400.00 0.89
111 002411 必康股份 3,400 98,328.00 0.89
112 002411 必康股份 3,400 98,328.00 0.89
113 002601 龙蟒佰利 6,000 98,280.00 0.89
114 002601 龙蟒佰利 6,000 98,280.00 0.89
115 002368 太极股份 3,538 97,967.22 0.89
116 002368 太极股份 3,538 97,967.22 0.89
117 002129 中环股份 11,837 97,891.99 0.89
118 002129 中环股份 11,837 97,891.99 0.89
119 002074 国轩高科 3,100 97,805.00 0.89
120 002074 国轩高科 3,100 97,805.00 0.89
121 002558 巨人网络 2,100 97,062.00 0.88
122 002558 巨人网络 2,100 97,062.00 0.88
123 002038 双鹭药业 3,304 96,311.60 0.87
124 002038 双鹭药业 3,304 96,311.60 0.87
125 002594 比亚迪 1,916 95,704.20 0.87
126 002594 比亚迪 1,916 95,704.20 0.87
127 002191 劲嘉股份 10,190 95,378.40 0.86
128 002191 劲嘉股份 10,190 95,378.40 0.86
129 002385 大北农 14,978 94,211.62 0.85
130 002385 大北农 14,978 94,211.62 0.85
131 002716 金贵银业 4,900 94,031.00 0.85
132 002716 金贵银业 4,900 94,031.00 0.85
133 002001 新 和 成 4,838 93,905.58 0.85
134 002001 新 和 成 4,838 93,905.58 0.85
135 002152 广电运通 11,052 91,842.12 0.83
136 002152 广电运通 11,052 91,842.12 0.83
137 002065 东华软件 4,200 91,518.00 0.83
138 002065 东华软件 4,200 91,518.00 0.83
139 002013 中航机电 8,850 91,420.50 0.83
140 002013 中航机电 8,850 91,420.50 0.83
141 002470 金正大 12,100 91,113.00 0.82
142 002470 金正大 12,100 91,113.00 0.82
143 002709 天赐材料 2,200 90,574.00 0.82
144 002709 天赐材料 2,200 90,574.00 0.82
145 002426 胜利精密 11,600 89,088.00 0.81
146 002426 胜利精密 11,600 89,088.00 0.81
147 002004 华邦健康 10,952 85,754.16 0.78
148 002004 华邦健康 10,952 85,754.16 0.78
149 002049 紫光国芯 2,740 84,446.80 0.76
150 002049 紫光国芯 2,740 84,446.80 0.76
151 002500 山西证券 8,786 84,169.88 0.76
152 002500 山西证券 8,786 84,169.88 0.76
153 002153 石基信息 3,644 82,828.12 0.75
154 002153 石基信息 3,644 82,828.12 0.75
155 002673 西部证券 5,818 82,731.96 0.75
156 002673 西部证券 5,818 82,731.96 0.75
157 002491 通鼎互联 6,100 81,984.00 0.74
158 002491 通鼎互联 6,100 81,984.00 0.74
159 002010 传化智联 5,300 80,878.00 0.73
160 002010 传化智联 5,300 80,878.00 0.73
161 002437 誉衡药业 11,100 80,808.00 0.73
162 002437 誉衡药业 11,100 80,808.00 0.73
163 002353 杰瑞股份 5,063 80,096.66 0.73
164 002353 杰瑞股份 5,063 80,096.66 0.73
165 002183 怡 亚 通 9,236 79,706.68 0.72
166 002183 怡 亚 通 9,236 79,706.68 0.72
167 002489 浙江永强 12,300 78,474.00 0.71
168 002489 浙江永强 12,300 78,474.00 0.71
169 002280 联络互动 7,200 78,336.00 0.71
170 002280 联络互动 7,200 78,336.00 0.71
171 002439 启明星辰 4,200 78,120.00 0.71
172 002439 启明星辰 4,200 78,120.00 0.71
173 002023 海特高新 7,450 76,511.50 0.69
174 002023 海特高新 7,450 76,511.50 0.69
175 002299 圣农发展 5,128 76,253.36 0.69
176 002299 圣农发展 5,128 76,253.36 0.69
177 002736 国信证券 5,700 75,525.00 0.68
178 002736 国信证券 5,700 75,525.00 0.68
179 002407 多氟多 3,400 74,766.00 0.68
180 002407 多氟多 3,400 74,766.00 0.68
181 002292 奥飞娱乐 4,424 74,765.60 0.68
182 002292 奥飞娱乐 4,424 74,765.60 0.68
183 002400 省广股份 9,286 74,566.58 0.68
184 002400 省广股份 9,286 74,566.58 0.68
185 002701 奥瑞金 11,251 71,893.89 0.65
186 002701 奥瑞金 11,251 71,893.89 0.65
187 002610 爱康科技 29,000 70,760.00 0.64
188 002610 爱康科技 29,000 70,760.00 0.64
189 002224 三 力 士 6,200 68,820.00 0.62
190 002224 三 力 士 6,200 68,820.00 0.62
191 002176 江特电机 7,800 68,016.00 0.62
192 002176 江特电机 7,800 68,016.00 0.62
193 002018 华信国际 9,300 63,705.00 0.58
194 002018 华信国际 9,300 63,705.00 0.58
195 002276 万马股份 6,200 62,558.00 0.57
196 002276 万马股份 6,200 62,558.00 0.57
197 002657 中科金财 2,100 60,879.00 0.55
198 002657 中科金财 2,100 60,879.00 0.55
199 002797 第一创业 5,440 50,102.40 0.45
200 002797 第一创业 5,440 50,102.40 0.45

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