中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(159928)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8877

 累计净值：3.5508 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：过蓓蓓 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：114.946亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-08-23

业绩比较基准： 中证主要消费指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 653,336 1,104,791,176.00 10.14
2 600519 贵州茅台 653,336 1,104,791,176.00 10.14
3 000858 五粮液 6,585,797 1,077,238,815.29 9.89
4 000858 五粮液 6,585,797 1,077,238,815.29 9.89
5 600887 伊利股份 36,892,104 1,044,784,385.28 9.59
6 600887 伊利股份 36,892,104 1,044,784,385.28 9.59
7 000568 泸州老窖 4,615,018 967,169,322.26 8.88
8 000568 泸州老窖 4,615,018 967,169,322.26 8.88
9 002714 牧原股份 17,156,415 723,142,892.25 6.64
10 002714 牧原股份 17,156,415 723,142,892.25 6.64
11 300498 温氏股份 32,890,992 603,549,703.20 5.54
12 300498 温氏股份 32,890,992 603,549,703.20 5.54
13 600809 山西汾酒 3,060,464 566,400,072.48 5.20
14 600809 山西汾酒 3,060,464 566,400,072.48 5.20
15 002304 洋河股份 3,780,092 496,515,084.20 4.56
16 002304 洋河股份 3,780,092 496,515,084.20 4.56
17 603288 海天味业 10,466,616 490,360,959.60 4.50
18 603288 海天味业 10,466,616 490,360,959.60 4.50
19 000596 古井贡酒 1,026,654 253,973,666.52 2.33
20 000596 古井贡酒 1,026,654 253,973,666.52 2.33
21 002311 海大集团 5,210,137 244,042,817.08 2.24
22 002311 海大集团 5,210,137 244,042,817.08 2.24
23 600600 青岛啤酒 2,225,290 230,606,802.70 2.12
24 600600 青岛啤酒 2,225,290 230,606,802.70 2.12
25 603369 今世缘 3,936,260 207,834,528.00 1.91
26 603369 今世缘 3,936,260 207,834,528.00 1.91
27 000876 新希望 14,223,324 166,128,424.32 1.53
28 000876 新希望 14,223,324 166,128,424.32 1.53
29 000895 双汇发展 6,518,743 159,644,016.07 1.47
30 000895 双汇发展 6,518,743 159,644,016.07 1.47
31 300146 汤臣倍健 6,396,778 153,394,736.44 1.41
32 300146 汤臣倍健 6,396,778 153,394,736.44 1.41
33 300999 金龙鱼 3,740,021 149,563,439.79 1.37
34 300999 金龙鱼 3,740,021 149,563,439.79 1.37
35 600132 重庆啤酒 1,519,924 140,076,195.84 1.29
36 600132 重庆啤酒 1,519,924 140,076,195.84 1.29
37 600298 安琪酵母 3,817,097 138,217,082.37 1.27
38 600298 安琪酵母 3,817,097 138,217,082.37 1.27
39 002385 大北农 20,741,152 136,891,603.20 1.26
40 002385 大北农 20,741,152 136,891,603.20 1.26
41 002568 百润股份 3,296,422 119,824,939.70 1.10
42 002568 百润股份 3,296,422 119,824,939.70 1.10
43 600873 梅花生物 12,932,000 115,482,760.00 1.06
44 600873 梅花生物 12,932,000 115,482,760.00 1.06
45 603589 口子窖 2,258,606 111,462,206.10 1.02
46 603589 口子窖 2,258,606 111,462,206.10 1.02
47 000729 燕京啤酒 8,836,548 110,191,753.56 1.01
48 000729 燕京啤酒 8,836,548 110,191,753.56 1.01
49 688363 华熙生物 1,208,500 107,749,860.00 0.99
50 688363 华熙生物 1,208,500 107,749,860.00 0.99
51 000998 隆平高科 6,606,149 101,404,387.15 0.93
52 000998 隆平高科 6,606,149 101,404,387.15 0.93
53 002507 涪陵榨菜 5,062,676 92,697,597.56 0.85
54 002507 涪陵榨菜 5,062,676 92,697,597.56 0.85
55 002299 圣农发展 4,670,153 89,433,429.95 0.82
56 002299 圣农发展 4,670,153 89,433,429.95 0.82
57 603517 绝味食品 2,375,795 88,260,784.25 0.81
58 603517 绝味食品 2,375,795 88,260,784.25 0.81
59 002557 洽洽食品 1,906,496 79,214,908.80 0.73
60 002557 洽洽食品 1,906,496 79,214,908.80 0.73
61 603156 养元饮品 3,174,640 78,413,608.00 0.72
62 603156 养元饮品 3,174,640 78,413,608.00 0.72
63 300957 贝泰妮 795,432 70,697,996.16 0.65
64 300957 贝泰妮 795,432 70,697,996.16 0.65
65 600315 上海家化 2,131,858 61,845,200.58 0.57
66 600315 上海家化 2,131,858 61,845,200.58 0.57
67 600598 北大荒 4,459,700 59,447,801.00 0.55
68 600598 北大荒 4,459,700 59,447,801.00 0.55
69 002511 中顺洁柔 5,019,699 55,969,643.85 0.51
70 002511 中顺洁柔 5,019,699 55,969,643.85 0.51
71 600737 中粮糖业 6,711,577 54,028,194.85 0.50
72 600737 中粮糖业 6,711,577 54,028,194.85 0.50
73 603866 桃李面包 5,020,386 50,806,306.32 0.47
74 603866 桃李面包 5,020,386 50,806,306.32 0.47
75 601118 海南橡胶 10,730,300 48,071,744.00 0.44
76 601118 海南橡胶 10,730,300 48,071,744.00 0.44
77 000930 中粮科技 5,845,500 47,348,550.00 0.43
78 000930 中粮科技 5,845,500 47,348,550.00 0.43
79 605499 东鹏饮料 273,500 47,288,150.00 0.43
80 605499 东鹏饮料 273,500 47,288,150.00 0.43
81 600597 光明乳业 4,327,828 45,009,411.20 0.41
82 600597 光明乳业 4,327,828 45,009,411.20 0.41
83 600195 中牧股份 3,200,000 37,376,000.00 0.34
84 600195 中牧股份 3,200,000 37,376,000.00 0.34
85 603317 天味食品 2,000,929 29,233,572.69 0.27
86 603317 天味食品 2,000,929 29,233,572.69 0.27
87 000869 张裕A 850,065 26,062,992.90 0.24
88 000869 张裕A 850,065 26,062,992.90 0.24
89 600299 安迪苏 2,522,700 20,105,919.00 0.18
90 600299 安迪苏 2,522,700 20,105,919.00 0.18
91 300741 华宝股份 773,463 16,567,577.46 0.15
92 300741 华宝股份 773,463 16,567,577.46 0.15
93 688410 山外山 4,853 254,782.50 0.00
94 688410 山外山 4,853 254,782.50 0.00
95 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
96 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
97 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
98 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
99 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
100 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
101 688484 南芯科技 916 33,626.36 0.00
102 688484 南芯科技 916 33,626.36 0.00
103 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
104 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
105 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
106 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
107 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
108 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
109 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
110 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
111 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
112 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
113 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
114 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
115 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
116 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
117 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
118 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
119 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
120 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
121 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
122 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
123 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
124 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
125 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
126 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
127 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
128 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
129 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
130 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
131 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
132 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
133 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
134 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
135 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
136 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
137 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
138 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
139 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
140 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
141 601065 江盐集团 88 1,041.92 0.00
142 601065 江盐集团 88 1,041.92 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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