国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金(159933)

管理费： 0.600% 托管费： 0.130%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0996

 累计净值：2.0996 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：赵建,钱瀚 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.664亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-09-17

业绩比较基准： 沪深300金融地产指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 351,501 16,309,646.40 11.39
2 601318 中国平安 351,501 16,309,646.40 11.39
3 600036 招商银行 403,491 13,218,365.16 9.23
4 600036 招商银行 403,491 13,218,365.16 9.23
5 601166 兴业银行 475,287 7,438,241.55 5.19
6 601166 兴业银行 475,287 7,438,241.55 5.19
7 600030 中信证券 321,281 6,354,938.18 4.44
8 600030 中信证券 321,281 6,354,938.18 4.44
9 300059 东方财富 415,827 5,904,743.40 4.12
10 300059 东方财富 415,827 5,904,743.40 4.12
11 601398 工商银行 1,146,344 5,525,378.08 3.86
12 601398 工商银行 1,146,344 5,525,378.08 3.86
13 601328 交通银行 908,377 5,268,586.60 3.68
14 601328 交通银行 908,377 5,268,586.60 3.68
15 601288 农业银行 1,050,944 3,709,832.32 2.59
16 601288 农业银行 1,050,944 3,709,832.32 2.59
17 000001 平安银行 316,174 3,550,634.02 2.48
18 000001 平安银行 316,174 3,550,634.02 2.48
19 002142 宁波银行 130,150 3,292,795.00 2.30
20 002142 宁波银行 130,150 3,292,795.00 2.30
21 000002 万科A 223,486 3,133,273.72 2.19
22 000002 万科A 223,486 3,133,273.72 2.19
23 600016 民生银行 814,564 3,054,615.00 2.13
24 600016 民生银行 814,564 3,054,615.00 2.13
25 600048 保利发展 232,039 3,023,468.17 2.11
26 600048 保利发展 232,039 3,023,468.17 2.11
27 600837 海通证券 318,091 2,932,799.02 2.05
28 600837 海通证券 318,091 2,932,799.02 2.05
29 601601 中国太保 109,514 2,845,173.72 1.99
30 601601 中国太保 109,514 2,845,173.72 1.99
31 600919 江苏银行 386,620 2,841,657.00 1.98
32 600919 江苏银行 386,620 2,841,657.00 1.98
33 600000 浦发银行 385,444 2,790,614.56 1.95
34 600000 浦发银行 385,444 2,790,614.56 1.95
35 601988 中国银行 693,253 2,710,619.23 1.89
36 601988 中国银行 693,253 2,710,619.23 1.89
37 601688 华泰证券 170,632 2,349,602.64 1.64
38 601688 华泰证券 170,632 2,349,602.64 1.64
39 601169 北京银行 485,130 2,246,151.90 1.57
40 601169 北京银行 485,130 2,246,151.90 1.57
41 601211 国泰君安 147,100 2,057,929.00 1.44
42 601211 国泰君安 147,100 2,057,929.00 1.44
43 601818 光大银行 621,482 1,907,949.74 1.33
44 601818 光大银行 621,482 1,907,949.74 1.33
45 601628 中国人寿 54,098 1,891,266.08 1.32
46 601628 中国人寿 54,098 1,891,266.08 1.32
47 601229 上海银行 325,947 1,874,195.25 1.31
48 601229 上海银行 325,947 1,874,195.25 1.31
49 601658 邮储银行 364,100 1,780,449.00 1.24
50 601658 邮储银行 364,100 1,780,449.00 1.24
51 600958 东方证券 175,408 1,701,457.60 1.19
52 600958 东方证券 175,408 1,701,457.60 1.19
53 600999 招商证券 120,590 1,636,406.30 1.14
54 600999 招商证券 120,590 1,636,406.30 1.14
55 000776 广发证券 97,095 1,428,267.45 1.00
56 000776 广发证券 97,095 1,428,267.45 1.00
57 601377 兴业证券 227,575 1,392,759.00 0.97
58 601377 兴业证券 227,575 1,392,759.00 0.97
59 601939 建设银行 220,480 1,380,204.80 0.96
60 601939 建设银行 220,480 1,380,204.80 0.96
61 000166 申万宏源 295,094 1,363,334.28 0.95
62 000166 申万宏源 295,094 1,363,334.28 0.95
63 601009 南京银行 169,440 1,355,520.00 0.95
64 601009 南京银行 169,440 1,355,520.00 0.95
65 001979 招商蛇口 100,361 1,307,703.83 0.91
66 001979 招商蛇口 100,361 1,307,703.83 0.91
67 600015 华夏银行 209,441 1,133,075.81 0.79
68 600015 华夏银行 209,441 1,133,075.81 0.79
69 600926 杭州银行 96,380 1,132,465.00 0.79
70 600926 杭州银行 96,380 1,132,465.00 0.79
71 601066 中信建投 42,700 1,033,340.00 0.72
72 601066 中信建投 42,700 1,033,340.00 0.72
73 601788 光大证券 64,437 1,023,903.93 0.71
74 601788 光大证券 64,437 1,023,903.93 0.71
75 601995 中金公司 28,500 1,012,320.00 0.71
76 601995 中金公司 28,500 1,012,320.00 0.71
77 601336 新华保险 26,187 962,895.99 0.67
78 601336 新华保险 26,187 962,895.99 0.67
79 601838 成都银行 73,600 898,656.00 0.63
80 601838 成都银行 73,600 898,656.00 0.63
81 601901 方正证券 134,967 882,684.18 0.62
82 601901 方正证券 134,967 882,684.18 0.62
83 002736 国信证券 94,584 825,718.32 0.58
84 002736 国信证券 94,584 825,718.32 0.58
85 600383 金地集团 102,645 740,070.45 0.52
86 600383 金地集团 102,645 740,070.45 0.52
87 600918 中泰证券 91,800 634,338.00 0.44
88 600918 中泰证券 91,800 634,338.00 0.44
89 601878 浙商证券 63,500 627,380.00 0.44
90 601878 浙商证券 63,500 627,380.00 0.44
91 601998 中信银行 102,023 610,097.54 0.43
92 601998 中信银行 102,023 610,097.54 0.43
93 601319 中国人保 104,100 607,944.00 0.42
94 601319 中国人保 104,100 607,944.00 0.42
95 000617 中油资本 83,100 600,813.00 0.42
96 000617 中油资本 83,100 600,813.00 0.42
97 000069 华侨城A 135,400 595,760.00 0.42
98 000069 华侨城A 135,400 595,760.00 0.42
99 601881 中国银河 42,000 487,620.00 0.34
100 601881 中国银河 42,000 487,620.00 0.34
101 601155 新城控股 29,300 422,213.00 0.29
102 601155 新城控股 29,300 422,213.00 0.29
103 600606 绿地控股 138,680 381,370.00 0.27
104 600606 绿地控股 138,680 381,370.00 0.27
105 601236 红塔证券 31,170 232,216.50 0.16
106 601236 红塔证券 31,170 232,216.50 0.16
107 688486 龙迅股份 814 85,575.82 0.06
108 688486 龙迅股份 814 85,575.82 0.06
109 688522 纳睿雷达 1,025 52,787.50 0.04
110 688522 纳睿雷达 1,025 52,787.50 0.04
111 688603 天承科技 799 43,945.00 0.03
112 688603 天承科技 799 43,945.00 0.03
113 688249 晶合集成 852 15,387.12 0.01
114 688249 晶合集成 852 15,387.12 0.01
115 688472 阿特斯 571 9,729.84 0.01
116 688472 阿特斯 571 9,729.84 0.01
117 688443 智翔金泰 295 8,699.55 0.01
118 688443 智翔金泰 295 8,699.55 0.01
119 688469 中芯集成 1,560 8,439.60 0.01
120 688469 中芯集成 1,560 8,439.60 0.01
121 688629 华丰科技 437 8,123.83 0.01
122 688629 华丰科技 437 8,123.83 0.01
123 688562 航天软件 322 7,183.82 0.01
124 688562 航天软件 322 7,183.82 0.01
125 688582 芯动联科 157 6,386.76 0.00
126 688582 芯动联科 157 6,386.76 0.00
127 688593 新相微 405 5,908.95 0.00
128 688593 新相微 405 5,908.95 0.00
129 688146 中船特气 148 5,643.24 0.00
130 688146 中船特气 148 5,643.24 0.00
131 688620 安凯微 452 5,577.68 0.00
132 688620 安凯微 452 5,577.68 0.00
133 688458 美芯晟 61 5,536.36 0.00
134 688458 美芯晟 61 5,536.36 0.00
135 688484 南芯科技 147 5,396.37 0.00
136 688484 南芯科技 147 5,396.37 0.00
137 688352 颀中科技 437 5,274.59 0.00
138 688352 颀中科技 437 5,274.59 0.00
139 688334 西高院 314 5,089.94 0.00
140 688334 西高院 314 5,089.94 0.00
141 688552 航天南湖 215 5,052.50 0.00
142 688552 航天南湖 215 5,052.50 0.00
143 688429 时创能源 178 4,544.34 0.00
144 688429 时创能源 178 4,544.34 0.00
145 688581 安杰思 36 4,249.08 0.00
146 688581 安杰思 36 4,249.08 0.00
147 688570 天玛智控 166 4,204.78 0.00
148 688570 天玛智控 166 4,204.78 0.00
149 688512 慧智微 213 4,081.08 0.00
150 688512 慧智微 213 4,081.08 0.00
151 688433 华曙高科 126 3,969.00 0.00
152 688433 华曙高科 126 3,969.00 0.00
153 688623 双元科技 40 3,471.60 0.00
154 688623 双元科技 40 3,471.60 0.00
155 688631 莱斯信息 106 3,166.22 0.00
156 688631 莱斯信息 106 3,166.22 0.00
157 601061 中信金属 413 3,130.54 0.00
158 601061 中信金属 413 3,130.54 0.00
159 688479 友车科技 103 3,037.47 0.00
160 688479 友车科技 103 3,037.47 0.00
161 603135 中重科技 141 2,522.49 0.00
162 603135 中重科技 141 2,522.49 0.00
163 601065 江盐集团 188 2,225.92 0.00
164 601065 江盐集团 188 2,225.92 0.00
165 603137 恒尚节能 127 2,170.43 0.00
166 603137 恒尚节能 127 2,170.43 0.00
167 601133 柏诚股份 152 1,863.52 0.00
168 601133 柏诚股份 152 1,863.52 0.00
169 603172 万丰股份 97 1,564.61 0.00
170 603172 万丰股份 97 1,564.61 0.00
171 603125 常青科技 47 1,152.91 0.00
172 603125 常青科技 47 1,152.91 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034