南方创业板交易型开放式指数证券投资基金(159948)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0650

 累计净值：1.0147 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：孙伟 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：12.247亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-05-13

业绩比较基准： 创业板指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,213,718 506,476,541.22 18.70
2 300750 宁德时代 2,213,718 506,476,541.22 18.70
3 300059 东方财富 11,025,785 156,566,147.00 5.78
4 300059 东方财富 11,025,785 156,566,147.00 5.78
5 300760 迈瑞医疗 433,689 130,019,962.20 4.80
6 300760 迈瑞医疗 433,689 130,019,962.20 4.80
7 300124 汇川技术 1,690,059 108,518,688.39 4.01
8 300124 汇川技术 1,690,059 108,518,688.39 4.01
9 300274 阳光电源 887,176 103,471,336.88 3.82
10 300274 阳光电源 887,176 103,471,336.88 3.82
11 300498 温氏股份 4,712,879 86,481,329.65 3.19
12 300498 温氏股份 4,712,879 86,481,329.65 3.19
13 300308 中际旭创 534,075 78,749,358.75 2.91
14 300308 中际旭创 534,075 78,749,358.75 2.91
15 300015 爱尔眼科 3,627,644 67,292,796.20 2.48
16 300015 爱尔眼科 3,627,644 67,292,796.20 2.48
17 300014 亿纬锂能 1,106,766 66,959,343.00 2.47
18 300014 亿纬锂能 1,106,766 66,959,343.00 2.47
19 300122 智飞生物 977,235 43,193,787.00 1.59
20 300122 智飞生物 977,235 43,193,787.00 1.59
21 300316 晶盛机电 542,653 38,474,097.70 1.42
22 300316 晶盛机电 542,653 38,474,097.70 1.42
23 300142 沃森生物 1,442,564 38,155,817.80 1.41
24 300142 沃森生物 1,442,564 38,155,817.80 1.41
25 300896 爱美客 78,804 35,063,839.80 1.29
26 300896 爱美客 78,804 35,063,839.80 1.29
27 300408 三环集团 1,096,765 32,190,052.75 1.19
28 300408 三环集团 1,096,765 32,190,052.75 1.19
29 300450 先导智能 880,476 31,846,816.92 1.18
30 300450 先导智能 880,476 31,846,816.92 1.18
31 300347 泰格医药 475,188 30,668,633.52 1.13
32 300347 泰格医药 475,188 30,668,633.52 1.13
33 300033 同花顺 173,681 30,442,805.68 1.12
34 300033 同花顺 173,681 30,442,805.68 1.12
35 300496 中科创达 307,722 29,649,014.70 1.09
36 300496 中科创达 307,722 29,649,014.70 1.09
37 300782 卓胜微 298,318 28,826,468.34 1.06
38 300782 卓胜微 298,318 28,826,468.34 1.06
39 300418 昆仑万维 670,692 27,015,473.76 1.00
40 300418 昆仑万维 670,692 27,015,473.76 1.00
41 300724 捷佳伟创 220,000 24,717,000.00 0.91
42 300724 捷佳伟创 220,000 24,717,000.00 0.91
43 300003 乐普医疗 1,084,319 24,516,452.59 0.91
44 300003 乐普医疗 1,084,319 24,516,452.59 0.91
45 300012 华测检测 1,241,194 24,203,283.00 0.89
46 300012 华测检测 1,241,194 24,203,283.00 0.89
47 300454 深信服 207,586 23,509,114.50 0.87
48 300454 深信服 207,586 23,509,114.50 0.87
49 300223 北京君正 258,587 22,835,817.97 0.84
50 300223 北京君正 258,587 22,835,817.97 0.84
51 300661 圣邦股份 266,391 21,878,692.83 0.81
52 300661 圣邦股份 266,391 21,878,692.83 0.81
53 300037 新宙邦 421,160 21,853,992.40 0.81
54 300037 新宙邦 421,160 21,853,992.40 0.81
55 300751 迈为股份 127,949 21,672,001.62 0.80
56 300751 迈为股份 127,949 21,672,001.62 0.80
57 300146 汤臣倍健 876,207 21,011,443.86 0.78
58 300146 汤臣倍健 876,207 21,011,443.86 0.78
59 300769 德方纳米 185,156 20,409,745.88 0.75
60 300769 德方纳米 185,156 20,409,745.88 0.75
61 300433 蓝思科技 1,718,524 20,209,842.24 0.75
62 300433 蓝思科技 1,718,524 20,209,842.24 0.75
63 300207 欣旺达 1,222,400 19,949,568.00 0.74
64 300207 欣旺达 1,222,400 19,949,568.00 0.74
65 300999 金龙鱼 498,755 19,945,212.45 0.74
66 300999 金龙鱼 498,755 19,945,212.45 0.74
67 300759 康龙化成 501,200 19,185,936.00 0.71
68 300759 康龙化成 501,200 19,185,936.00 0.71
69 300285 国瓷材料 689,950 18,904,630.00 0.70
70 300285 国瓷材料 689,950 18,904,630.00 0.70
71 300413 芒果超媒 549,083 18,784,129.43 0.69
72 300413 芒果超媒 549,083 18,784,129.43 0.69
73 300763 锦浪科技 177,640 18,492,324.00 0.68
74 300763 锦浪科技 177,640 18,492,324.00 0.68
75 300395 菲利华 366,800 18,046,560.00 0.67
76 300395 菲利华 366,800 18,046,560.00 0.67
77 300073 当升科技 356,727 17,954,069.91 0.66
78 300073 当升科技 356,727 17,954,069.91 0.66
79 300474 景嘉微 198,088 17,825,939.12 0.66
80 300474 景嘉微 198,088 17,825,939.12 0.66
81 300568 星源材质 1,017,408 17,489,243.52 0.65
82 300568 星源材质 1,017,408 17,489,243.52 0.65
83 300253 卫宁健康 1,554,641 16,821,215.62 0.62
84 300253 卫宁健康 1,554,641 16,821,215.62 0.62
85 300390 天华新能 455,270 16,298,666.00 0.60
86 300390 天华新能 455,270 16,298,666.00 0.60
87 300144 宋城演艺 1,290,381 16,000,724.40 0.59
88 300144 宋城演艺 1,290,381 16,000,724.40 0.59
89 300919 中伟股份 263,290 15,863,222.50 0.59
90 300919 中伟股份 263,290 15,863,222.50 0.59
91 300832 新产业 262,900 15,511,100.00 0.57
92 300832 新产业 262,900 15,511,100.00 0.57
93 300054 鼎龙股份 607,479 15,022,955.67 0.55
94 300054 鼎龙股份 607,479 15,022,955.67 0.55
95 300118 东方日升 576,600 14,778,258.00 0.55
96 300118 东方日升 576,600 14,778,258.00 0.55
97 300604 长川科技 308,900 14,669,661.00 0.54
98 300604 长川科技 308,900 14,669,661.00 0.54
99 300699 光威复材 467,155 14,411,731.75 0.53
100 300699 光威复材 467,155 14,411,731.75 0.53
101 300136 信维通信 714,873 14,354,649.84 0.53
102 300136 信维通信 714,873 14,354,649.84 0.53
103 300628 亿联网络 402,630 14,120,234.10 0.52
104 300628 亿联网络 402,630 14,120,234.10 0.52
105 300777 中简科技 297,765 14,072,373.90 0.52
106 300777 中简科技 297,765 14,072,373.90 0.52
107 300601 康泰生物 545,303 13,845,243.17 0.51
108 300601 康泰生物 545,303 13,845,243.17 0.51
109 300487 蓝晓科技 216,510 13,514,554.20 0.50
110 300487 蓝晓科技 216,510 13,514,554.20 0.50
111 300438 鹏辉能源 276,998 13,306,983.92 0.49
112 300438 鹏辉能源 276,998 13,306,983.92 0.49
113 300595 欧普康视 433,356 13,083,017.64 0.48
114 300595 欧普康视 433,356 13,083,017.64 0.48
115 300383 光环新网 1,214,607 13,057,025.25 0.48
116 300383 光环新网 1,214,607 13,057,025.25 0.48
117 300676 华大基因 205,462 12,325,665.38 0.46
118 300676 华大基因 205,462 12,325,665.38 0.46
119 300001 特锐德 585,300 12,162,534.00 0.45
120 300001 特锐德 585,300 12,162,534.00 0.45
121 300866 安克创新 138,900 12,153,750.00 0.45
122 300866 安克创新 138,900 12,153,750.00 0.45
123 300633 开立医疗 220,100 11,995,450.00 0.44
124 300633 开立医疗 220,100 11,995,450.00 0.44
125 300296 利亚德 1,765,650 11,529,694.50 0.43
126 300296 利亚德 1,765,650 11,529,694.50 0.43
127 300666 江丰电子 167,800 11,403,688.00 0.42
128 300666 江丰电子 167,800 11,403,688.00 0.42
129 300682 朗新科技 483,550 11,257,044.00 0.42
130 300682 朗新科技 483,550 11,257,044.00 0.42
131 300088 长信科技 1,807,999 10,902,233.97 0.40
132 300088 长信科技 1,807,999 10,902,233.97 0.40
133 300558 贝达药业 223,618 10,740,372.54 0.40
134 300558 贝达药业 223,618 10,740,372.54 0.40
135 300244 迪安诊断 415,570 10,651,059.10 0.39
136 300244 迪安诊断 415,570 10,651,059.10 0.39
137 300803 指南针 218,600 10,621,774.00 0.39
138 300803 指南针 218,600 10,621,774.00 0.39
139 300373 扬杰科技 258,616 10,492,051.12 0.39
140 300373 扬杰科技 258,616 10,492,051.12 0.39
141 300251 光线传媒 1,248,660 10,101,659.40 0.37
142 300251 光线传媒 1,248,660 10,101,659.40 0.37
143 300957 贝泰妮 113,600 10,096,768.00 0.37
144 300957 贝泰妮 113,600 10,096,768.00 0.37
145 300748 金力永磁 335,878 10,049,469.76 0.37
146 300748 金力永磁 335,878 10,049,469.76 0.37
147 300034 钢研高纳 251,711 9,914,896.29 0.37
148 300034 钢研高纳 251,711 9,914,896.29 0.37
149 300009 安科生物 937,801 9,378,010.00 0.35
150 300009 安科生物 937,801 9,378,010.00 0.35
151 300294 博雅生物 252,133 9,147,385.24 0.34
152 300294 博雅生物 252,133 9,147,385.24 0.34
153 301269 华大九天 72,800 8,942,752.00 0.33
154 301269 华大九天 72,800 8,942,752.00 0.33
155 300529 健帆生物 384,216 8,906,126.88 0.33
156 300529 健帆生物 384,216 8,906,126.88 0.33
157 301236 软通动力 323,775 8,809,917.75 0.33
158 301236 软通动力 323,775 8,809,917.75 0.33
159 300363 博腾股份 295,200 8,734,968.00 0.32
160 300363 博腾股份 295,200 8,734,968.00 0.32
161 300775 三角防务 258,100 8,718,618.00 0.32
162 300775 三角防务 258,100 8,718,618.00 0.32
163 300677 英科医疗 384,521 8,459,462.00 0.31
164 300677 英科医疗 384,521 8,459,462.00 0.31
165 300070 碧水源 1,577,391 8,454,815.76 0.31
166 300070 碧水源 1,577,391 8,454,815.76 0.31
167 300357 我武生物 240,263 8,080,044.69 0.30
168 300357 我武生物 240,263 8,080,044.69 0.30
169 300776 帝尔激光 118,200 7,671,180.00 0.28
170 300776 帝尔激光 118,200 7,671,180.00 0.28
171 300432 富临精工 640,300 7,440,286.00 0.27
172 300432 富临精工 640,300 7,440,286.00 0.27
173 300888 稳健医疗 172,180 7,174,740.60 0.26
174 300888 稳健医疗 172,180 7,174,740.60 0.26
175 300979 华利集团 134,200 6,540,908.00 0.24
176 300979 华利集团 134,200 6,540,908.00 0.24
177 301035 润丰股份 81,180 6,378,312.60 0.24
178 301035 润丰股份 81,180 6,378,312.60 0.24
179 300376 易事特 914,800 6,129,160.00 0.23
180 300376 易事特 914,800 6,129,160.00 0.23
181 300861 美畅股份 137,680 5,971,181.60 0.22
182 300861 美畅股份 137,680 5,971,181.60 0.22
183 300850 新强联 158,170 5,912,394.60 0.22
184 300850 新强联 158,170 5,912,394.60 0.22
185 301155 海力风电 76,700 5,912,036.00 0.22
186 301155 海力风电 76,700 5,912,036.00 0.22
187 301268 铭利达 132,200 5,535,214.00 0.20
188 301268 铭利达 132,200 5,535,214.00 0.20
189 300726 宏达电子 116,800 5,223,296.00 0.19
190 300726 宏达电子 116,800 5,223,296.00 0.19
191 300171 东富龙 226,500 5,152,875.00 0.19
192 300171 东富龙 226,500 5,152,875.00 0.19
193 301029 怡合达 95,656 4,273,910.08 0.16
194 301029 怡合达 95,656 4,273,910.08 0.16
195 301095 广立微 38,300 3,165,495.00 0.12
196 301095 广立微 38,300 3,165,495.00 0.12
197 301308 江波龙 30,900 3,144,384.00 0.12
198 301308 江波龙 30,900 3,144,384.00 0.12
199 301207 华兰疫苗 66,650 2,216,779.00 0.08
200 301207 华兰疫苗 66,650 2,216,779.00 0.08
201 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
202 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
203 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
204 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
205 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
206 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
207 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
208 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
209 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
210 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
211 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
212 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
213 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
214 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
215 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
216 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
217 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
218 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
219 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
220 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
221 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
222 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
223 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
224 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
225 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
226 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
227 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
228 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
229 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
230 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
231 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
232 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
233 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
234 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
235 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
236 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
237 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
238 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
239 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
240 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
241 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
242 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
243 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
244 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
245 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
246 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
247 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
248 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
249 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
250 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
251 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
252 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
253 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
254 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
255 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
256 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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