工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金(159970)

管理费： 0.450% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

4.2658

 累计净值：0.9337 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：赵栩 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.041亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-12-19

业绩比较基准： 深证100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 8,420 1,926,411.80 8.35
2 300750 宁德时代 8,420 1,926,411.80 8.35
3 000858 五粮液 6,200 1,014,134.00 4.39
4 000858 五粮液 6,200 1,014,134.00 4.39
5 000333 美的集团 16,585 977,188.20 4.23
6 000333 美的集团 16,585 977,188.20 4.23
7 002594 比亚迪 2,900 748,983.00 3.25
8 002594 比亚迪 2,900 748,983.00 3.25
9 300059 东方财富 42,090 597,678.00 2.59
10 300059 东方财富 42,090 597,678.00 2.59
11 000651 格力电器 15,116 551,885.16 2.39
12 000651 格力电器 15,116 551,885.16 2.39
13 000568 泸州老窖 2,500 523,925.00 2.27
14 000568 泸州老窖 2,500 523,925.00 2.27
15 300760 迈瑞医疗 1,700 509,660.00 2.21
16 300760 迈瑞医疗 1,700 509,660.00 2.21
17 002475 立讯精密 15,469 501,969.05 2.17
18 002475 立讯精密 15,469 501,969.05 2.17
19 000063 中兴通讯 10,600 482,724.00 2.09
20 000063 中兴通讯 10,600 482,724.00 2.09
21 000725 京东方A 108,100 442,129.00 1.92
22 000725 京东方A 108,100 442,129.00 1.92
23 002415 海康威视 12,900 427,119.00 1.85
24 002415 海康威视 12,900 427,119.00 1.85
25 300124 汇川技术 6,450 414,154.50 1.79
26 300124 汇川技术 6,450 414,154.50 1.79
27 002230 科大讯飞 6,000 407,760.00 1.77
28 002230 科大讯飞 6,000 407,760.00 1.77
29 300274 阳光电源 3,400 396,542.00 1.72
30 300274 阳光电源 3,400 396,542.00 1.72
31 002352 顺丰控股 8,000 360,720.00 1.56
32 002352 顺丰控股 8,000 360,720.00 1.56
33 002714 牧原股份 8,410 354,481.50 1.54
34 002714 牧原股份 8,410 354,481.50 1.54
35 002129 TCL中环 10,000 332,000.00 1.44
36 002129 TCL中环 10,000 332,000.00 1.44
37 300498 温氏股份 18,000 330,300.00 1.43
38 300498 温氏股份 18,000 330,300.00 1.43
39 000001 平安银行 28,700 322,301.00 1.40
40 000001 平安银行 28,700 322,301.00 1.40
41 002142 宁波银行 12,017 304,030.10 1.32
42 002142 宁波银行 12,017 304,030.10 1.32
43 000002 万科A 20,800 291,616.00 1.26
44 000002 万科A 20,800 291,616.00 1.26
45 002371 北方华创 900 285,885.00 1.24
46 002371 北方华创 900 285,885.00 1.24
47 002304 洋河股份 2,000 262,700.00 1.14
48 002304 洋河股份 2,000 262,700.00 1.14
49 300015 爱尔眼科 13,827 256,490.85 1.11
50 300015 爱尔眼科 13,827 256,490.85 1.11
51 300014 亿纬锂能 4,200 254,100.00 1.10
52 300014 亿纬锂能 4,200 254,100.00 1.10
53 000792 盐湖股份 13,100 251,127.00 1.09
54 000792 盐湖股份 13,100 251,127.00 1.09
55 002466 天齐锂业 3,500 244,685.00 1.06
56 002466 天齐锂业 3,500 244,685.00 1.06
57 002027 分众传媒 34,200 232,902.00 1.01
58 002027 分众传媒 34,200 232,902.00 1.01
59 002460 赣锋锂业 3,800 231,648.00 1.00
60 002460 赣锋锂业 3,800 231,648.00 1.00
61 002459 晶澳科技 5,284 220,342.80 0.95
62 002459 晶澳科技 5,284 220,342.80 0.95
63 000338 潍柴动力 17,400 216,804.00 0.94
64 000338 潍柴动力 17,400 216,804.00 0.94
65 002049 紫光国微 2,240 208,880.00 0.91
66 002049 紫光国微 2,240 208,880.00 0.91
67 000100 TCL科技 50,870 200,427.80 0.87
68 000100 TCL科技 50,870 200,427.80 0.87
69 002050 三花智控 6,400 193,664.00 0.84
70 002050 三花智控 6,400 193,664.00 0.84
71 000938 紫光股份 5,856 186,513.60 0.81
72 000938 紫光股份 5,856 186,513.60 0.81
73 000625 长安汽车 14,162 183,114.66 0.79
74 000625 长安汽车 14,162 183,114.66 0.79
75 002555 三七互娱 5,100 177,888.00 0.77
76 002555 三七互娱 5,100 177,888.00 0.77
77 002271 东方雨虹 6,450 175,827.00 0.76
78 002271 东方雨虹 6,450 175,827.00 0.76
79 002179 中航光电 3,752 170,153.20 0.74
80 002179 中航光电 3,752 170,153.20 0.74
81 002709 天赐材料 4,100 168,879.00 0.73
82 002709 天赐材料 4,100 168,879.00 0.73
83 300122 智飞生物 3,750 165,750.00 0.72
84 300122 智飞生物 3,750 165,750.00 0.72
85 002812 恩捷股份 1,700 163,795.00 0.71
86 002812 恩捷股份 1,700 163,795.00 0.71
87 300316 晶盛机电 2,100 148,890.00 0.65
88 300316 晶盛机电 2,100 148,890.00 0.65
89 002241 歌尔股份 8,300 147,325.00 0.64
90 002241 歌尔股份 8,300 147,325.00 0.64
91 300142 沃森生物 5,500 145,475.00 0.63
92 300142 沃森生物 5,500 145,475.00 0.63
93 000661 长春高新 1,066 145,295.80 0.63
94 000661 长春高新 1,066 145,295.80 0.63
95 002410 广联达 4,420 143,605.80 0.62
96 002410 广联达 4,420 143,605.80 0.62
97 000776 广发证券 9,600 141,216.00 0.61
98 000776 广发证券 9,600 141,216.00 0.61
99 000166 申万宏源 29,900 138,138.00 0.60
100 000166 申万宏源 29,900 138,138.00 0.60
101 300896 爱美客 300 133,485.00 0.58
102 300896 爱美客 300 133,485.00 0.58
103 001979 招商蛇口 9,600 125,088.00 0.54
104 001979 招商蛇口 9,600 125,088.00 0.54
105 002920 德赛西威 800 124,648.00 0.54
106 002920 德赛西威 800 124,648.00 0.54
107 300408 三环集团 4,227 124,062.45 0.54
108 300408 三环集团 4,227 124,062.45 0.54
109 000596 古井贡酒 500 123,690.00 0.54
110 000596 古井贡酒 500 123,690.00 0.54
111 300450 先导智能 3,400 122,978.00 0.53
112 300450 先导智能 3,400 122,978.00 0.53
113 300033 同花顺 700 122,696.00 0.53
114 300033 同花顺 700 122,696.00 0.53
115 002311 海大集团 2,618 122,627.12 0.53
116 002311 海大集团 2,618 122,627.12 0.53
117 002493 荣盛石化 10,300 119,892.00 0.52
118 002493 荣盛石化 10,300 119,892.00 0.52
119 000768 中航西飞 4,400 117,700.00 0.51
120 000768 中航西飞 4,400 117,700.00 0.51
121 000538 云南白药 2,240 117,555.20 0.51
122 000538 云南白药 2,240 117,555.20 0.51
123 002236 大华股份 5,900 116,525.00 0.50
124 002236 大华股份 5,900 116,525.00 0.50
125 300347 泰格医药 1,800 116,172.00 0.50
126 300347 泰格医药 1,800 116,172.00 0.50
127 000963 华东医药 2,600 112,762.00 0.49
128 000963 华东医药 2,600 112,762.00 0.49
129 000425 徐工机械 16,600 112,382.00 0.49
130 000425 徐工机械 16,600 112,382.00 0.49
131 300782 卓胜微 1,148 110,931.24 0.48
132 300782 卓胜微 1,148 110,931.24 0.48
133 002180 纳思达 3,100 106,175.00 0.46
134 002180 纳思达 3,100 106,175.00 0.46
135 000157 中联重科 15,200 102,600.00 0.44
136 000157 中联重科 15,200 102,600.00 0.44
137 002202 金风科技 8,900 94,518.00 0.41
138 002202 金风科技 8,900 94,518.00 0.41
139 300454 深信服 800 90,600.00 0.39
140 300454 深信服 800 90,600.00 0.39
141 000895 双汇发展 3,600 88,164.00 0.38
142 000895 双汇发展 3,600 88,164.00 0.38
143 002821 凯莱英 740 87,216.40 0.38
144 002821 凯莱英 740 87,216.40 0.38
145 300661 圣邦股份 1,040 85,415.20 0.37
146 300661 圣邦股份 1,040 85,415.20 0.37
147 002601 龙佰集团 5,100 84,150.00 0.36
148 002601 龙佰集团 5,100 84,150.00 0.36
149 000876 新希望 7,200 84,096.00 0.36
150 000876 新希望 7,200 84,096.00 0.36
151 002001 新和成 5,404 83,221.60 0.36
152 002001 新和成 5,404 83,221.60 0.36
153 000301 东方盛虹 7,000 82,740.00 0.36
154 000301 东方盛虹 7,000 82,740.00 0.36
155 300751 迈为股份 480 81,302.40 0.35
156 300751 迈为股份 480 81,302.40 0.35
157 002736 国信证券 9,300 81,189.00 0.35
158 002736 国信证券 9,300 81,189.00 0.35
159 002841 视源股份 1,200 80,208.00 0.35
160 002841 视源股份 1,200 80,208.00 0.35
161 300433 蓝思科技 6,600 77,616.00 0.34
162 300433 蓝思科技 6,600 77,616.00 0.34
163 300999 金龙鱼 1,900 75,981.00 0.33
164 300999 金龙鱼 1,900 75,981.00 0.33
165 000786 北新建材 3,083 75,564.33 0.33
166 000786 北新建材 3,083 75,564.33 0.33
167 300759 康龙化成 1,950 74,646.00 0.32
168 300759 康龙化成 1,950 74,646.00 0.32
169 003816 中国广核 23,700 73,707.00 0.32
170 003816 中国广核 23,700 73,707.00 0.32
171 300763 锦浪科技 700 72,870.00 0.32
172 300763 锦浪科技 700 72,870.00 0.32
173 300413 芒果超媒 2,070 70,814.70 0.31
174 300413 芒果超媒 2,070 70,814.70 0.31
175 002603 以岭药业 2,600 66,794.00 0.29
176 002603 以岭药业 2,600 66,794.00 0.29
177 300919 中伟股份 1,000 60,250.00 0.26
178 300919 中伟股份 1,000 60,250.00 0.26
179 000617 中油资本 8,184 59,170.32 0.26
180 000617 中油资本 8,184 59,170.32 0.26
181 000069 华侨城A 12,800 56,320.00 0.24
182 000069 华侨城A 12,800 56,320.00 0.24
183 300628 亿联网络 1,520 53,306.40 0.23
184 300628 亿联网络 1,520 53,306.40 0.23
185 002916 深南电路 680 51,251.60 0.22
186 002916 深南电路 680 51,251.60 0.22
187 002938 鹏鼎控股 2,000 48,580.00 0.21
188 002938 鹏鼎控股 2,000 48,580.00 0.21
189 000708 中信特钢 2,900 45,936.00 0.20
190 000708 中信特钢 2,900 45,936.00 0.20
191 000877 天山股份 4,700 38,258.00 0.17
192 000877 天山股份 4,700 38,258.00 0.17
193 301269 华大九天 300 36,852.00 0.16
194 301269 华大九天 300 36,852.00 0.16
195 300957 贝泰妮 400 35,552.00 0.15
196 300957 贝泰妮 400 35,552.00 0.15
197 300979 华利集团 500 24,370.00 0.11
198 300979 华利集团 500 24,370.00 0.11
199 001289 龙源电力 500 11,250.00 0.05
200 001289 龙源电力 500 11,250.00 0.05

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