富国创业板交易型开放式指数证券投资基金(159971)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3079

 累计净值：1.3079 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：曹璐迪 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-06-11

业绩比较基准： 创业板指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 19,680 4,502,587.20 18.61
2 300750 宁德时代 19,680 4,502,587.20 18.61
3 300059 东方财富 97,797 1,388,717.40 5.74
4 300059 东方财富 97,797 1,388,717.40 5.74
5 300760 迈瑞医疗 3,900 1,169,220.00 4.83
6 300760 迈瑞医疗 3,900 1,169,220.00 4.83
7 300124 汇川技术 15,000 963,150.00 3.98
8 300124 汇川技术 15,000 963,150.00 3.98
9 300274 阳光电源 7,900 921,377.00 3.81
10 300274 阳光电源 7,900 921,377.00 3.81
11 300308 中际旭创 4,800 707,760.00 2.92
12 300308 中际旭创 4,800 707,760.00 2.92
13 300498 温氏股份 36,515 670,050.25 2.77
14 300498 温氏股份 36,515 670,050.25 2.77
15 300015 爱尔眼科 32,284 598,868.20 2.47
16 300015 爱尔眼科 32,284 598,868.20 2.47
17 300014 亿纬锂能 9,783 591,871.50 2.45
18 300014 亿纬锂能 9,783 591,871.50 2.45
19 300122 智飞生物 8,700 384,540.00 1.59
20 300122 智飞生物 8,700 384,540.00 1.59
21 300896 爱美客 800 355,960.00 1.47
22 300896 爱美客 800 355,960.00 1.47
23 300316 晶盛机电 4,800 340,320.00 1.41
24 300316 晶盛机电 4,800 340,320.00 1.41
25 300142 沃森生物 12,800 338,560.00 1.40
26 300142 沃森生物 12,800 338,560.00 1.40
27 300450 先导智能 7,986 288,853.62 1.19
28 300450 先导智能 7,986 288,853.62 1.19
29 300408 三环集团 9,700 284,695.00 1.18
30 300408 三环集团 9,700 284,695.00 1.18
31 300033 同花顺 1,600 280,448.00 1.16
32 300033 同花顺 1,600 280,448.00 1.16
33 300347 泰格医药 4,050 261,387.00 1.08
34 300347 泰格医药 4,050 261,387.00 1.08
35 300782 卓胜微 2,537 245,150.31 1.01
36 300782 卓胜微 2,537 245,150.31 1.01
37 300418 昆仑万维 6,000 241,680.00 1.00
38 300418 昆仑万维 6,000 241,680.00 1.00
39 300496 中科创达 2,500 240,875.00 1.00
40 300496 中科创达 2,500 240,875.00 1.00
41 300003 乐普医疗 9,600 217,056.00 0.90
42 300003 乐普医疗 9,600 217,056.00 0.90
43 300012 华测检测 11,000 214,500.00 0.89
44 300012 华测检测 11,000 214,500.00 0.89
45 300223 北京君正 2,300 203,113.00 0.84
46 300223 北京君正 2,300 203,113.00 0.84
47 300724 捷佳伟创 1,800 202,230.00 0.84
48 300724 捷佳伟创 1,800 202,230.00 0.84
49 300037 新宙邦 3,820 198,219.80 0.82
50 300037 新宙邦 3,820 198,219.80 0.82
51 300454 深信服 1,700 192,525.00 0.80
52 300454 深信服 1,700 192,525.00 0.80
53 300146 汤臣倍健 7,900 189,442.00 0.78
54 300146 汤臣倍健 7,900 189,442.00 0.78
55 300661 圣邦股份 2,297 188,652.61 0.78
56 300661 圣邦股份 2,297 188,652.61 0.78
57 300751 迈为股份 1,072 181,575.36 0.75
58 300751 迈为股份 1,072 181,575.36 0.75
59 300999 金龙鱼 4,500 179,955.00 0.74
60 300999 金龙鱼 4,500 179,955.00 0.74
61 300207 欣旺达 11,000 179,520.00 0.74
62 300207 欣旺达 11,000 179,520.00 0.74
63 300433 蓝思科技 15,200 178,752.00 0.74
64 300433 蓝思科技 15,200 178,752.00 0.74
65 300759 康龙化成 4,600 176,088.00 0.73
66 300759 康龙化成 4,600 176,088.00 0.73
67 300285 国瓷材料 6,150 168,510.00 0.70
68 300285 国瓷材料 6,150 168,510.00 0.70
69 300413 芒果超媒 4,860 166,260.60 0.69
70 300413 芒果超媒 4,860 166,260.60 0.69
71 300395 菲利华 3,300 162,360.00 0.67
72 300395 菲利华 3,300 162,360.00 0.67
73 300073 当升科技 3,191 160,603.03 0.66
74 300073 当升科技 3,191 160,603.03 0.66
75 300763 锦浪科技 1,510 157,191.00 0.65
76 300763 锦浪科技 1,510 157,191.00 0.65
77 300769 德方纳米 1,396 153,881.08 0.64
78 300769 德方纳米 1,396 153,881.08 0.64
79 300568 星源材质 8,896 152,922.24 0.63
80 300568 星源材质 8,896 152,922.24 0.63
81 300253 卫宁健康 13,680 148,017.60 0.61
82 300253 卫宁健康 13,680 148,017.60 0.61
83 300919 中伟股份 2,400 144,600.00 0.60
84 300919 中伟股份 2,400 144,600.00 0.60
85 300474 景嘉微 1,600 143,984.00 0.60
86 300474 景嘉微 1,600 143,984.00 0.60
87 300390 天华新能 4,010 143,558.00 0.59
88 300390 天华新能 4,010 143,558.00 0.59
89 300832 新产业 2,400 141,600.00 0.59
90 300832 新产业 2,400 141,600.00 0.59
91 300144 宋城演艺 11,308 140,219.20 0.58
92 300144 宋城演艺 11,308 140,219.20 0.58
93 300054 鼎龙股份 5,500 136,015.00 0.56
94 300054 鼎龙股份 5,500 136,015.00 0.56
95 300628 亿联网络 3,810 133,616.70 0.55
96 300628 亿联网络 3,810 133,616.70 0.55
97 300118 东方日升 5,000 128,150.00 0.53
98 300118 东方日升 5,000 128,150.00 0.53
99 300699 光威复材 4,120 127,102.00 0.53
100 300699 光威复材 4,120 127,102.00 0.53
101 300136 信维通信 6,300 126,504.00 0.52
102 300136 信维通信 6,300 126,504.00 0.52
103 300604 长川科技 2,600 123,474.00 0.51
104 300604 长川科技 2,600 123,474.00 0.51
105 300866 安克创新 1,400 122,500.00 0.51
106 300866 安克创新 1,400 122,500.00 0.51
107 300601 康泰生物 4,720 119,840.80 0.50
108 300601 康泰生物 4,720 119,840.80 0.50
109 300383 光环新网 11,100 119,325.00 0.49
110 300383 光环新网 11,100 119,325.00 0.49
111 300595 欧普康视 3,940 118,948.60 0.49
112 300595 欧普康视 3,940 118,948.60 0.49
113 300777 中简科技 2,500 118,150.00 0.49
114 300777 中简科技 2,500 118,150.00 0.49
115 300438 鹏辉能源 2,400 115,296.00 0.48
116 300438 鹏辉能源 2,400 115,296.00 0.48
117 300487 蓝晓科技 1,800 112,356.00 0.46
118 300487 蓝晓科技 1,800 112,356.00 0.46
119 300001 特锐德 5,300 110,134.00 0.46
120 300001 特锐德 5,300 110,134.00 0.46
121 300676 华大基因 1,800 107,982.00 0.45
122 300676 华大基因 1,800 107,982.00 0.45
123 300558 贝达药业 2,200 105,666.00 0.44
124 300558 贝达药业 2,200 105,666.00 0.44
125 300296 利亚德 15,700 102,521.00 0.42
126 300296 利亚德 15,700 102,521.00 0.42
127 300666 江丰电子 1,500 101,940.00 0.42
128 300666 江丰电子 1,500 101,940.00 0.42
129 300088 长信科技 16,400 98,892.00 0.41
130 300088 长信科技 16,400 98,892.00 0.41
131 300633 开立医疗 1,800 98,100.00 0.41
132 300633 开立医疗 1,800 98,100.00 0.41
133 300682 朗新科技 4,200 97,776.00 0.40
134 300682 朗新科技 4,200 97,776.00 0.40
135 300244 迪安诊断 3,800 97,394.00 0.40
136 300244 迪安诊断 3,800 97,394.00 0.40
137 300373 扬杰科技 2,400 97,368.00 0.40
138 300373 扬杰科技 2,400 97,368.00 0.40
139 300748 金力永磁 3,060 91,555.20 0.38
140 300748 金力永磁 3,060 91,555.20 0.38
141 300034 钢研高纳 2,300 90,597.00 0.37
142 300034 钢研高纳 2,300 90,597.00 0.37
143 300251 光线传媒 11,100 89,799.00 0.37
144 300251 光线传媒 11,100 89,799.00 0.37
145 300803 指南针 1,800 87,462.00 0.36
146 300803 指南针 1,800 87,462.00 0.36
147 301269 华大九天 700 85,988.00 0.36
148 301269 华大九天 700 85,988.00 0.36
149 300294 博雅生物 2,335 84,713.80 0.35
150 300294 博雅生物 2,335 84,713.80 0.35
151 300009 安科生物 8,172 81,720.00 0.34
152 300009 安科生物 8,172 81,720.00 0.34
153 301236 软通动力 3,000 81,630.00 0.34
154 301236 软通动力 3,000 81,630.00 0.34
155 300775 三角防务 2,400 81,072.00 0.34
156 300775 三角防务 2,400 81,072.00 0.34
157 300529 健帆生物 3,460 80,202.80 0.33
158 300529 健帆生物 3,460 80,202.80 0.33
159 300957 贝泰妮 900 79,992.00 0.33
160 300957 贝泰妮 900 79,992.00 0.33
161 300070 碧水源 14,100 75,576.00 0.31
162 300070 碧水源 14,100 75,576.00 0.31
163 300357 我武生物 2,200 73,986.00 0.31
164 300357 我武生物 2,200 73,986.00 0.31
165 300363 博腾股份 2,500 73,975.00 0.31
166 300363 博腾股份 2,500 73,975.00 0.31
167 300677 英科医疗 3,340 73,480.00 0.30
168 300677 英科医疗 3,340 73,480.00 0.30
169 300979 华利集团 1,400 68,236.00 0.28
170 300979 华利集团 1,400 68,236.00 0.28
171 300888 稳健医疗 1,600 66,672.00 0.28
172 300888 稳健医疗 1,600 66,672.00 0.28
173 300432 富临精工 5,700 66,234.00 0.27
174 300432 富临精工 5,700 66,234.00 0.27
175 300776 帝尔激光 940 61,006.00 0.25
176 300776 帝尔激光 940 61,006.00 0.25
177 300861 美畅股份 1,360 58,983.20 0.24
178 300861 美畅股份 1,360 58,983.20 0.24
179 301035 润丰股份 700 54,999.00 0.23
180 301035 润丰股份 700 54,999.00 0.23
181 300376 易事特 8,200 54,940.00 0.23
182 300376 易事特 8,200 54,940.00 0.23
183 301155 海力风电 700 53,956.00 0.22
184 301155 海力风电 700 53,956.00 0.22
185 300850 新强联 1,400 52,332.00 0.22
186 300850 新强联 1,400 52,332.00 0.22
187 301308 江波龙 500 50,880.00 0.21
188 301308 江波龙 500 50,880.00 0.21
189 300171 东富龙 2,200 50,050.00 0.21
190 300171 东富龙 2,200 50,050.00 0.21
191 301268 铭利达 1,000 41,870.00 0.17
192 301268 铭利达 1,000 41,870.00 0.17
193 301095 广立微 500 41,325.00 0.17
194 301095 广立微 500 41,325.00 0.17
195 300726 宏达电子 900 40,248.00 0.17
196 300726 宏达电子 900 40,248.00 0.17
197 301029 怡合达 760 33,956.80 0.14
198 301029 怡合达 760 33,956.80 0.14
199 301207 华兰疫苗 700 23,282.00 0.10
200 301207 华兰疫苗 700 23,282.00 0.10

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