富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(159974)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3595

 累计净值：1.3595 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王乐乐 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.244亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-09-20

业绩比较基准： 中证央企创新驱动指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600406 国电南瑞 1,190,254 27,494,867.40 5.12
2 600406 国电南瑞 1,190,254 27,494,867.40 5.12
3 002415 海康威视 746,964 24,731,978.04 4.60
4 002415 海康威视 746,964 24,731,978.04 4.60
5 002230 科大讯飞 304,940 20,723,722.40 3.86
6 002230 科大讯飞 304,940 20,723,722.40 3.86
7 000625 长安汽车 1,487,589 19,234,525.77 3.58
8 000625 长安汽车 1,487,589 19,234,525.77 3.58
9 600036 招商银行 490,400 16,065,504.00 2.99
10 600036 招商银行 490,400 16,065,504.00 2.99
11 002179 中航光电 349,256 15,838,759.60 2.95
12 002179 中航光电 349,256 15,838,759.60 2.95
13 601766 中国中车 2,398,200 15,588,300.00 2.90
14 601766 中国中车 2,398,200 15,588,300.00 2.90
15 601186 中国铁建 1,580,200 15,564,970.00 2.90
16 601186 中国铁建 1,580,200 15,564,970.00 2.90
17 601857 中国石油 2,067,300 15,442,731.00 2.87
18 601857 中国石油 2,067,300 15,442,731.00 2.87
19 601390 中国中铁 2,036,500 15,436,670.00 2.87
20 601390 中国中铁 2,036,500 15,436,670.00 2.87
21 601669 中国电建 2,676,210 15,361,445.40 2.86
22 601669 中国电建 2,676,210 15,361,445.40 2.86
23 601668 中国建筑 2,644,300 15,178,282.00 2.82
24 601668 中国建筑 2,644,300 15,178,282.00 2.82
25 600050 中国联通 3,152,500 15,132,000.00 2.82
26 600050 中国联通 3,152,500 15,132,000.00 2.82
27 600028 中国石化 2,257,100 14,355,156.00 2.67
28 600028 中国石化 2,257,100 14,355,156.00 2.67
29 601800 中国交建 1,309,400 14,285,554.00 2.66
30 601800 中国交建 1,309,400 14,285,554.00 2.66
31 601618 中国中冶 3,479,700 13,814,409.00 2.57
32 601618 中国中冶 3,479,700 13,814,409.00 2.57
33 600941 中国移动 130,500 12,175,650.00 2.27
34 600941 中国移动 130,500 12,175,650.00 2.27
35 601117 中国化学 1,467,100 12,147,588.00 2.26
36 601117 中国化学 1,467,100 12,147,588.00 2.26
37 601728 中国电信 1,963,400 11,053,942.00 2.06
38 601728 中国电信 1,963,400 11,053,942.00 2.06
39 601985 中国核电 1,464,900 10,327,545.00 1.92
40 601985 中国核电 1,464,900 10,327,545.00 1.92
41 601088 中国神华 298,496 9,178,752.00 1.71
42 601088 中国神华 298,496 9,178,752.00 1.71
43 600019 宝钢股份 1,560,833 8,771,881.46 1.63
44 600019 宝钢股份 1,560,833 8,771,881.46 1.63
45 688981 中芯国际 165,339 8,352,926.28 1.55
46 688981 中芯国际 165,339 8,352,926.28 1.55
47 003816 中国广核 2,257,100 7,019,581.00 1.31
48 003816 中国广核 2,257,100 7,019,581.00 1.31
49 600875 东方电气 371,100 6,921,015.00 1.29
50 600875 东方电气 371,100 6,921,015.00 1.29
51 000400 许继电气 268,800 6,195,840.00 1.15
52 000400 许继电气 268,800 6,195,840.00 1.15
53 601600 中国铝业 1,115,000 6,121,350.00 1.14
54 601600 中国铝业 1,115,000 6,121,350.00 1.14
55 600271 航天信息 429,614 5,881,415.66 1.09
56 600271 航天信息 429,614 5,881,415.66 1.09
57 000786 北新建材 230,763 5,656,001.13 1.05
58 000786 北新建材 230,763 5,656,001.13 1.05
59 600528 中铁工业 527,161 5,208,350.68 0.97
60 600528 中铁工业 527,161 5,208,350.68 0.97
61 600372 中航电子 342,599 5,200,652.82 0.97
62 600372 中航电子 342,599 5,200,652.82 0.97
63 600582 天地科技 841,800 4,907,694.00 0.91
64 600582 天地科技 841,800 4,907,694.00 0.91
65 600482 中国动力 201,455 4,722,105.20 0.88
66 600482 中国动力 201,455 4,722,105.20 0.88
67 600879 航天电子 552,100 4,687,329.00 0.87
68 600879 航天电子 552,100 4,687,329.00 0.87
69 600498 烽火通信 226,966 4,623,297.42 0.86
70 600498 烽火通信 226,966 4,623,297.42 0.86
71 002281 光迅科技 122,800 4,554,652.00 0.85
72 002281 光迅科技 122,800 4,554,652.00 0.85
73 600845 宝信软件 87,892 4,465,792.52 0.83
74 600845 宝信软件 87,892 4,465,792.52 0.83
75 688009 中国通号 727,614 4,220,161.20 0.79
76 688009 中国通号 727,614 4,220,161.20 0.79
77 600970 中材国际 313,900 4,002,225.00 0.74
78 600970 中材国际 313,900 4,002,225.00 0.74
79 688187 时代电气 94,203 3,943,337.58 0.73
80 688187 时代电气 94,203 3,943,337.58 0.73
81 600011 华能国际 410,500 3,801,230.00 0.71
82 600011 华能国际 410,500 3,801,230.00 0.71
83 601868 中国能建 1,581,900 3,701,646.00 0.69
84 601868 中国能建 1,581,900 3,701,646.00 0.69
85 002368 太极股份 86,077 3,543,790.09 0.66
86 002368 太极股份 86,077 3,543,790.09 0.66
87 002025 航天电器 54,063 3,449,219.40 0.64
88 002025 航天电器 54,063 3,449,219.40 0.64
89 600131 国网信通 164,680 3,324,889.20 0.62
90 600131 国网信通 164,680 3,324,889.20 0.62
91 002080 中材科技 159,000 3,262,680.00 0.61
92 002080 中材科技 159,000 3,262,680.00 0.61
93 600583 海油工程 530,500 3,103,425.00 0.58
94 600583 海油工程 530,500 3,103,425.00 0.58
95 600536 中国软件 63,763 2,989,209.44 0.56
96 600536 中国软件 63,763 2,989,209.44 0.56
97 600938 中国海油 160,100 2,901,012.00 0.54
98 600938 中国海油 160,100 2,901,012.00 0.54
99 688396 华润微 52,473 2,750,109.93 0.51
100 688396 华润微 52,473 2,750,109.93 0.51
101 600118 中国卫星 88,000 2,482,480.00 0.46
102 600118 中国卫星 88,000 2,482,480.00 0.46
103 601179 中国西电 448,300 2,425,303.00 0.45
104 601179 中国西电 448,300 2,425,303.00 0.45
105 600795 国电电力 633,200 2,425,156.00 0.45
106 600795 国电电力 633,200 2,425,156.00 0.45
107 002544 普天科技 105,100 2,406,790.00 0.45
108 002544 普天科技 105,100 2,406,790.00 0.45
109 002063 远光软件 256,844 2,229,405.92 0.41
110 002063 远光软件 256,844 2,229,405.92 0.41
111 600378 昊华科技 59,100 2,224,524.00 0.41
112 600378 昊华科技 59,100 2,224,524.00 0.41
113 600968 海油发展 722,400 2,217,768.00 0.41
114 600968 海油发展 722,400 2,217,768.00 0.41
115 601611 中国核建 259,300 2,191,085.00 0.41
116 601611 中国核建 259,300 2,191,085.00 0.41
117 000066 中国长城 153,059 2,116,805.97 0.39
118 000066 中国长城 153,059 2,116,805.97 0.39
119 600320 振华重工 553,200 2,063,436.00 0.38
120 600320 振华重工 553,200 2,063,436.00 0.38
121 600339 中油工程 505,700 2,058,199.00 0.38
122 600339 中油工程 505,700 2,058,199.00 0.38
123 002916 深南电路 24,900 1,876,713.00 0.35
124 002916 深南电路 24,900 1,876,713.00 0.35
125 600871 石化油服 889,400 1,761,012.00 0.33
126 600871 石化油服 889,400 1,761,012.00 0.33
127 000778 新兴铸管 430,400 1,756,032.00 0.33
128 000778 新兴铸管 430,400 1,756,032.00 0.33
129 688425 铁建重工 352,888 1,697,391.28 0.32
130 688425 铁建重工 352,888 1,697,391.28 0.32
131 600685 中船防务 55,100 1,650,245.00 0.31
132 600685 中船防务 55,100 1,650,245.00 0.31
133 000878 云南铜业 130,300 1,439,815.00 0.27
134 000878 云南铜业 130,300 1,439,815.00 0.27
135 002268 电科网安 51,258 1,428,560.46 0.27
136 002268 电科网安 51,258 1,428,560.46 0.27
137 000657 中钨高新 144,880 1,403,887.20 0.26
138 000657 中钨高新 144,880 1,403,887.20 0.26
139 600517 国网英大 213,500 1,216,950.00 0.23
140 600517 国网英大 213,500 1,216,950.00 0.23
141 002643 万润股份 69,600 1,211,736.00 0.23
142 002643 万润股份 69,600 1,211,736.00 0.23
143 000999 华润三九 19,700 1,195,002.00 0.22
144 000999 华润三九 19,700 1,195,002.00 0.22
145 000050 深天马A 126,237 1,158,855.66 0.22
146 000050 深天马A 126,237 1,158,855.66 0.22
147 600764 中国海防 42,200 1,148,684.00 0.21
148 600764 中国海防 42,200 1,148,684.00 0.21
149 600486 扬农化工 13,100 1,145,202.00 0.21
150 600486 扬农化工 13,100 1,145,202.00 0.21
151 601808 中海油服 77,500 1,075,700.00 0.20
152 601808 中海油服 77,500 1,075,700.00 0.20
153 601106 中国一重 308,400 1,036,224.00 0.19
154 601106 中国一重 308,400 1,036,224.00 0.19
155 601965 中国汽研 48,800 1,007,720.00 0.19
156 601965 中国汽研 48,800 1,007,720.00 0.19
157 600497 驰宏锌锗 196,800 987,936.00 0.18
158 600497 驰宏锌锗 196,800 987,936.00 0.18
159 600500 中化国际 174,700 971,332.00 0.18
160 600500 中化国际 174,700 971,332.00 0.18
161 002389 航天彩虹 41,500 921,715.00 0.17
162 002389 航天彩虹 41,500 921,715.00 0.17
163 601869 长飞光纤 22,500 832,725.00 0.15
164 601869 长飞光纤 22,500 832,725.00 0.15
165 601399 国机重装 250,800 797,544.00 0.15
166 601399 国机重装 250,800 797,544.00 0.15
167 300212 易华录 23,100 767,613.00 0.14
168 300212 易华录 23,100 767,613.00 0.14
169 600206 有研新材 54,300 713,502.00 0.13
170 600206 有研新材 54,300 713,502.00 0.13
171 600967 内蒙一机 70,400 711,040.00 0.13
172 600967 内蒙一机 70,400 711,040.00 0.13
173 300747 锐科激光 21,670 660,501.60 0.12
174 300747 锐科激光 21,670 660,501.60 0.12
175 000830 鲁西化工 62,300 657,888.00 0.12
176 000830 鲁西化工 62,300 657,888.00 0.12
177 600893 航发动力 15,000 633,900.00 0.12
178 600893 航发动力 15,000 633,900.00 0.12
179 600850 电科数字 26,370 622,068.30 0.12
180 600850 电科数字 26,370 622,068.30 0.12
181 000547 航天发展 59,600 596,000.00 0.11
182 000547 航天发展 59,600 596,000.00 0.11
183 600335 国机汽车 50,000 570,000.00 0.11
184 600335 国机汽车 50,000 570,000.00 0.11
185 000825 太钢不锈 145,200 561,924.00 0.10
186 000825 太钢不锈 145,200 561,924.00 0.10
187 000800 一汽解放 66,800 559,116.00 0.10
188 000800 一汽解放 66,800 559,116.00 0.10
189 600782 新钢股份 145,000 537,950.00 0.10
190 600782 新钢股份 145,000 537,950.00 0.10
191 000898 鞍钢股份 187,800 522,084.00 0.10
192 000898 鞍钢股份 187,800 522,084.00 0.10
193 600808 马钢股份 196,700 505,519.00 0.09
194 600808 马钢股份 196,700 505,519.00 0.09
195 600006 东风汽车 83,700 494,667.00 0.09
196 600006 东风汽车 83,700 494,667.00 0.09
197 601005 重庆钢铁 313,800 439,320.00 0.08
198 601005 重庆钢铁 313,800 439,320.00 0.08
199 600038 中直股份 9,535 379,683.70 0.07
200 600038 中直股份 9,535 379,683.70 0.07
201 301486 致尚科技 3,462 199,618.92 0.04
202 301486 致尚科技 3,462 199,618.92 0.04
203 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
204 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
205 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
206 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
207 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
208 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
209 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
210 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
211 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
212 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
213 688472 阿特斯 3,805 64,837.20 0.01
214 688472 阿特斯 3,805 64,837.20 0.01
215 688249 晶合集成 3,554 64,185.24 0.01
216 688249 晶合集成 3,554 64,185.24 0.01
217 688361 中科飞测 698 45,139.66 0.01
218 688361 中科飞测 698 45,139.66 0.01
219 301358 湖南裕能 939 40,273.71 0.01
220 301358 湖南裕能 939 40,273.71 0.01
221 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
222 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
223 688531 日联科技 237 32,224.89 0.01
224 688531 日联科技 237 32,224.89 0.01
225 688576 西山科技 240 28,898.40 0.01
226 688576 西山科技 240 28,898.40 0.01
227 301260 格力博 1,169 27,623.47 0.01
228 301260 格力博 1,169 27,623.47 0.01
229 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
230 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
231 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
232 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
233 688484 南芯科技 628 23,053.88 0.00
234 688484 南芯科技 628 23,053.88 0.00
235 688352 颀中科技 1,873 22,607.11 0.00
236 688352 颀中科技 1,873 22,607.11 0.00
237 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
238 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
239 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
240 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
241 301246 宏源药业 676 20,759.96 0.00
242 301246 宏源药业 676 20,759.96 0.00
243 001287 中电港 986 20,725.72 0.00
244 001287 中电港 986 20,725.72 0.00
245 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
246 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
247 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
248 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
249 688581 安杰思 153 18,058.59 0.00
250 688581 安杰思 153 18,058.59 0.00
251 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
252 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
253 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
254 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
255 301322 绿通科技 324 17,249.76 0.00
256 301322 绿通科技 324 17,249.76 0.00
257 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
258 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
259 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
260 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
261 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
262 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
263 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
264 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
265 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
266 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
267 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
268 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
269 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
270 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
271 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
272 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
273 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
274 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
275 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
276 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
277 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
278 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
279 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
280 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
281 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
282 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
283 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
284 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
285 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
286 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
287 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
288 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
289 301345 涛涛车业 219 10,214.16 0.00
290 301345 涛涛车业 219 10,214.16 0.00
291 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
292 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
293 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
294 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
295 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
296 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
297 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
298 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
299 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
300 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
301 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
302 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
303 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
304 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
305 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
306 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
307 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
308 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
309 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
310 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
311 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
312 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
313 601065 江盐集团 696 8,240.64 0.00
314 601065 江盐集团 696 8,240.64 0.00
315 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
316 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
317 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
318 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
319 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
320 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
321 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
322 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
323 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
324 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
325 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
326 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
327 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
328 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
329 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
330 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
331 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
332 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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