招商深证100交易型开放式指数证券投资基金(159975)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5069

累计净值:1.1583 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:刘重杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.369亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-07

业绩比较基准: 深证100指数(价格)收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 28,380 6,493,060.20 8.26
2 300750 宁德时代 28,380 6,493,060.20 8.26
3 000858 五粮液 22,129 3,619,640.53 4.60
4 000858 五粮液 22,129 3,619,640.53 4.60
5 000333 美的集团 59,103 3,482,348.76 4.43
6 000333 美的集团 59,103 3,482,348.76 4.43
7 002594 比亚迪 10,302 2,660,697.54 3.38
8 002594 比亚迪 10,302 2,660,697.54 3.38
9 300059 东方财富 151,081 2,145,350.20 2.73
10 300059 东方财富 151,081 2,145,350.20 2.73
11 000651 格力电器 54,100 1,975,191.00 2.51
12 000651 格力电器 54,100 1,975,191.00 2.51
13 000568 泸州老窖 8,952 1,876,070.64 2.39
14 000568 泸州老窖 8,952 1,876,070.64 2.39
15 002475 立讯精密 54,987 1,784,328.15 2.27
16 002475 立讯精密 54,987 1,784,328.15 2.27
17 300760 迈瑞医疗 5,700 1,708,860.00 2.17
18 300760 迈瑞医疗 5,700 1,708,860.00 2.17
19 000063 中兴通讯 37,432 1,704,653.28 2.17
20 000063 中兴通讯 37,432 1,704,653.28 2.17
21 000725 京东方A 386,300 1,579,967.00 2.01
22 000725 京东方A 386,300 1,579,967.00 2.01
23 002415 海康威视 46,900 1,552,859.00 1.98
24 002415 海康威视 46,900 1,552,859.00 1.98
25 300124 汇川技术 22,399 1,438,239.79 1.83
26 300124 汇川技术 22,399 1,438,239.79 1.83
27 002230 科大讯飞 21,000 1,427,160.00 1.82
28 002230 科大讯飞 21,000 1,427,160.00 1.82
29 300274 阳光电源 12,200 1,422,886.00 1.81
30 300274 阳光电源 12,200 1,422,886.00 1.81
31 002714 牧原股份 29,764 1,254,552.60 1.60
32 002714 牧原股份 29,764 1,254,552.60 1.60
33 002352 顺丰控股 27,301 1,231,002.09 1.57
34 002352 顺丰控股 27,301 1,231,002.09 1.57
35 002129 TCL中环 35,637 1,183,148.40 1.50
36 002129 TCL中环 35,637 1,183,148.40 1.50
37 300498 温氏股份 64,360 1,181,006.00 1.50
38 300498 温氏股份 64,360 1,181,006.00 1.50
39 000001 平安银行 102,800 1,154,444.00 1.47
40 000001 平安银行 102,800 1,154,444.00 1.47
41 002142 宁波银行 42,870 1,084,611.00 1.38
42 002142 宁波银行 42,870 1,084,611.00 1.38
43 000002 万科A 74,400 1,043,088.00 1.33
44 000002 万科A 74,400 1,043,088.00 1.33
45 002371 北方华创 3,200 1,016,480.00 1.29
46 002371 北方华创 3,200 1,016,480.00 1.29
47 002304 洋河股份 7,500 985,125.00 1.25
48 002304 洋河股份 7,500 985,125.00 1.25
49 300014 亿纬锂能 15,000 907,500.00 1.15
50 300014 亿纬锂能 15,000 907,500.00 1.15
51 300015 爱尔眼科 47,478 880,716.90 1.12
52 300015 爱尔眼科 47,478 880,716.90 1.12
53 002466 天齐锂业 12,500 873,875.00 1.11
54 002466 天齐锂业 12,500 873,875.00 1.11
55 000792 盐湖股份 44,100 845,397.00 1.08
56 000792 盐湖股份 44,100 845,397.00 1.08
57 002027 分众传媒 122,900 836,949.00 1.06
58 002027 分众传媒 122,900 836,949.00 1.06
59 002460 赣锋锂业 13,620 830,275.20 1.06
60 002460 赣锋锂业 13,620 830,275.20 1.06
61 000338 潍柴动力 62,400 777,504.00 0.99
62 000338 潍柴动力 62,400 777,504.00 0.99
63 002049 紫光国微 8,320 775,840.00 0.99
64 002049 紫光国微 8,320 775,840.00 0.99
65 002459 晶澳科技 18,216 759,607.20 0.97
66 002459 晶澳科技 18,216 759,607.20 0.97
67 002050 三花智控 22,500 680,850.00 0.87
68 002050 三花智控 22,500 680,850.00 0.87
69 000100 TCL科技 170,960 673,582.40 0.86
70 000100 TCL科技 170,960 673,582.40 0.86
71 000625 长安汽车 50,228 649,448.04 0.83
72 000625 长安汽车 50,228 649,448.04 0.83
73 002271 东方雨虹 23,250 633,795.00 0.81
74 002271 东方雨虹 23,250 633,795.00 0.81
75 000938 紫光股份 19,580 623,623.00 0.79
76 000938 紫光股份 19,580 623,623.00 0.79
77 300122 智飞生物 13,500 596,700.00 0.76
78 300122 智飞生物 13,500 596,700.00 0.76
79 002709 天赐材料 14,300 589,017.00 0.75
80 002709 天赐材料 14,300 589,017.00 0.75
81 002812 恩捷股份 6,100 587,735.00 0.75
82 002812 恩捷股份 6,100 587,735.00 0.75
83 002179 中航光电 12,914 585,649.90 0.74
84 002179 中航光电 12,914 585,649.90 0.74
85 300896 爱美客 1,300 578,435.00 0.74
86 300896 爱美客 1,300 578,435.00 0.74
87 000166 申万宏源 125,200 578,424.00 0.74
88 000166 申万宏源 125,200 578,424.00 0.74
89 002555 三七互娱 16,200 565,056.00 0.72
90 002555 三七互娱 16,200 565,056.00 0.72
91 002410 广联达 16,660 541,283.40 0.69
92 002410 广联达 16,660 541,283.40 0.69
93 002241 歌尔股份 29,900 530,725.00 0.68
94 002241 歌尔股份 29,900 530,725.00 0.68
95 300316 晶盛机电 7,400 524,660.00 0.67
96 300316 晶盛机电 7,400 524,660.00 0.67
97 300142 沃森生物 19,400 513,130.00 0.65
98 300142 沃森生物 19,400 513,130.00 0.65
99 300033 同花顺 2,900 508,312.00 0.65
100 300033 同花顺 2,900 508,312.00 0.65
101 000776 广发证券 34,500 507,495.00 0.65
102 000776 广发证券 34,500 507,495.00 0.65
103 001979 招商蛇口 38,002 495,166.06 0.63
104 001979 招商蛇口 38,002 495,166.06 0.63
105 000596 古井贡酒 2,000 494,760.00 0.63
106 000596 古井贡酒 2,000 494,760.00 0.63
107 000661 长春高新 3,600 490,680.00 0.62
108 000661 长春高新 3,600 490,680.00 0.62
109 300408 三环集团 14,900 437,315.00 0.56
110 300408 三环集团 14,900 437,315.00 0.56
111 002920 德赛西威 2,800 436,268.00 0.55
112 002920 德赛西威 2,800 436,268.00 0.55
113 002311 海大集团 9,302 435,705.68 0.55
114 002311 海大集团 9,302 435,705.68 0.55
115 002493 荣盛石化 37,300 434,172.00 0.55
116 002493 荣盛石化 37,300 434,172.00 0.55
117 300450 先导智能 12,000 434,040.00 0.55
118 300450 先导智能 12,000 434,040.00 0.55
119 000538 云南白药 8,120 426,137.60 0.54
120 000538 云南白药 8,120 426,137.60 0.54
121 000768 中航西飞 15,600 417,300.00 0.53
122 000768 中航西飞 15,600 417,300.00 0.53
123 300347 泰格医药 6,439 415,573.06 0.53
124 300347 泰格医药 6,439 415,573.06 0.53
125 000425 徐工机械 60,900 412,293.00 0.52
126 000425 徐工机械 60,900 412,293.00 0.52
127 002236 大华股份 20,700 408,825.00 0.52
128 002236 大华股份 20,700 408,825.00 0.52
129 000157 中联重科 59,740 403,245.00 0.51
130 000157 中联重科 59,740 403,245.00 0.51
131 000963 华东医药 9,064 393,105.68 0.50
132 000963 华东医药 9,064 393,105.68 0.50
133 002821 凯莱英 3,020 355,937.20 0.45
134 002821 凯莱英 3,020 355,937.20 0.45
135 300782 卓胜微 3,680 355,598.40 0.45
136 300782 卓胜微 3,680 355,598.40 0.45
137 300751 迈为股份 2,080 352,310.40 0.45
138 300751 迈为股份 2,080 352,310.40 0.45
139 002180 纳思达 10,100 345,925.00 0.44
140 002180 纳思达 10,100 345,925.00 0.44
141 002202 金风科技 31,900 338,778.00 0.43
142 002202 金风科技 31,900 338,778.00 0.43
143 000895 双汇发展 13,100 320,819.00 0.41
144 000895 双汇发展 13,100 320,819.00 0.41
145 300454 深信服 2,700 305,775.00 0.39
146 300454 深信服 2,700 305,775.00 0.39
147 002601 龙佰集团 18,400 303,600.00 0.39
148 002601 龙佰集团 18,400 303,600.00 0.39
149 000876 新希望 25,600 299,008.00 0.38
150 000876 新希望 25,600 299,008.00 0.38
151 002001 新和成 18,968 292,107.20 0.37
152 002001 新和成 18,968 292,107.20 0.37
153 002736 国信证券 33,300 290,709.00 0.37
154 002736 国信证券 33,300 290,709.00 0.37
155 300661 圣邦股份 3,510 288,276.30 0.37
156 300661 圣邦股份 3,510 288,276.30 0.37
157 300999 金龙鱼 6,957 278,210.43 0.35
158 300999 金龙鱼 6,957 278,210.43 0.35
159 300433 蓝思科技 23,600 277,536.00 0.35
160 300433 蓝思科技 23,600 277,536.00 0.35
161 000786 北新建材 11,100 272,061.00 0.35
162 000786 北新建材 11,100 272,061.00 0.35
163 300413 芒果超媒 7,800 266,838.00 0.34
164 300413 芒果超媒 7,800 266,838.00 0.34
165 000301 东方盛虹 22,400 264,768.00 0.34
166 000301 东方盛虹 22,400 264,768.00 0.34
167 003816 中国广核 84,700 263,417.00 0.34
168 003816 中国广核 84,700 263,417.00 0.34
169 002841 视源股份 3,800 253,992.00 0.32
170 002841 视源股份 3,800 253,992.00 0.32
171 300763 锦浪科技 2,400 249,840.00 0.32
172 300763 锦浪科技 2,400 249,840.00 0.32
173 300759 康龙化成 6,414 245,527.92 0.31
174 300759 康龙化成 6,414 245,527.92 0.31
175 002916 深南电路 2,720 205,006.40 0.26
176 002916 深南电路 2,720 205,006.40 0.26
177 000069 华侨城A 46,100 202,840.00 0.26
178 000069 华侨城A 46,100 202,840.00 0.26
179 000617 中油资本 27,220 196,800.60 0.25
180 000617 中油资本 27,220 196,800.60 0.25
181 300628 亿联网络 5,360 187,975.20 0.24
182 300628 亿联网络 5,360 187,975.20 0.24
183 300919 中伟股份 2,900 174,725.00 0.22
184 300919 中伟股份 2,900 174,725.00 0.22
185 002938 鹏鼎控股 7,100 172,459.00 0.22
186 002938 鹏鼎控股 7,100 172,459.00 0.22
187 000708 中信特钢 10,100 159,984.00 0.20
188 300957 贝泰妮 1,800 159,984.00 0.20
189 300957 贝泰妮 1,800 159,984.00 0.20
190 000708 中信特钢 10,100 159,984.00 0.20
191 000877 天山股份 16,900 137,566.00 0.17
192 000877 天山股份 16,900 137,566.00 0.17
193 002603 以岭药业 5,300 136,157.00 0.17
194 002603 以岭药业 5,300 136,157.00 0.17
195 300979 华利集团 2,200 107,228.00 0.14
196 300979 华利集团 2,200 107,228.00 0.14
197 001289 龙源电力 2,000 45,000.00 0.06
198 001289 龙源电力 2,000 45,000.00 0.06
199 301269 华大九天 300 36,852.00 0.05
200 301269 华大九天 300 36,852.00 0.05
201 001286 陕西能源 3,626 34,120.66 0.04
202 001286 陕西能源 3,626 34,120.66 0.04
203 301486 致尚科技 525 30,271.50 0.04
204 301486 致尚科技 525 30,271.50 0.04
205 301488 豪恩汽电 710 28,243.80 0.04
206 301488 豪恩汽电 710 28,243.80 0.04
207 301292 海科新源 1,358 27,146.42 0.03
208 301292 海科新源 1,358 27,146.42 0.03
209 301261 恒工精密 507 18,708.30 0.02
210 301261 恒工精密 507 18,708.30 0.02
211 301202 朗威股份 692 17,867.44 0.02
212 301202 朗威股份 692 17,867.44 0.02
213 301301 川宁生物 778 6,970.88 0.01
214 301301 川宁生物 778 6,970.88 0.01
215 301419 阿莱德 147 6,445.95 0.01
216 301419 阿莱德 147 6,445.95 0.01
217 301293 三博脑科 87 6,213.54 0.01
218 301293 三博脑科 87 6,213.54 0.01
219 301320 豪江智能 249 5,134.38 0.01
220 301320 豪江智能 249 5,134.38 0.01
221 301358 湖南裕能 119 5,103.91 0.01
222 301358 湖南裕能 119 5,103.91 0.01
223 301408 华人健康 208 3,525.60 0.00
224 301408 华人健康 208 3,525.60 0.00
225 301315 威士顿 68 3,476.16 0.00
226 301315 威士顿 68 3,476.16 0.00
227 301141 中科磁业 77 3,287.13 0.00
228 301141 中科磁业 77 3,287.13 0.00
229 301360 荣旗科技 34 3,148.40 0.00
230 301360 荣旗科技 34 3,148.40 0.00
231 301295 美硕科技 82 2,957.74 0.00
232 301295 美硕科技 82 2,957.74 0.00
233 301373 凌玮科技 87 2,770.95 0.00
234 301373 凌玮科技 87 2,770.95 0.00
235 001287 中电港 130 2,732.60 0.00
236 001287 中电港 130 2,732.60 0.00
237 301357 北方长龙 54 2,613.06 0.00
238 301357 北方长龙 54 2,613.06 0.00
239 301332 德尔玛 187 2,567.51 0.00
240 301332 德尔玛 187 2,567.51 0.00
241 301305 朗坤环境 122 2,402.18 0.00
242 301305 朗坤环境 122 2,402.18 0.00
243 301428 世纪恒通 78 2,386.80 0.00
244 301428 世纪恒通 78 2,386.80 0.00
245 301157 华塑科技 45 2,381.85 0.00
246 301157 华塑科技 45 2,381.85 0.00
247 301355 南王科技 139 2,328.25 0.00
248 301355 南王科技 139 2,328.25 0.00
249 300804 广康生化 70 2,307.90 0.00
250 300804 广康生化 70 2,307.90 0.00
251 301170 锡南科技 66 2,305.38 0.00
252 301170 锡南科技 66 2,305.38 0.00
253 301376 致欧科技 102 2,296.02 0.00
254 301376 致欧科技 102 2,296.02 0.00
255 301439 泓淋电力 133 2,247.70 0.00
256 301439 泓淋电力 133 2,247.70 0.00
257 301386 未来电器 93 2,212.47 0.00
258 301386 未来电器 93 2,212.47 0.00
259 301322 绿通科技 41 2,182.84 0.00
260 301322 绿通科技 41 2,182.84 0.00
261 301232 飞沃科技 37 2,161.54 0.00
262 301232 飞沃科技 37 2,161.54 0.00
263 301203 国泰环保 60 2,064.00 0.00
264 301203 国泰环保 60 2,064.00 0.00
265 301323 新莱福 52 2,046.72 0.00
266 301323 新莱福 52 2,046.72 0.00
267 301337 亚华电子 64 1,943.68 0.00
268 301337 亚华电子 64 1,943.68 0.00
269 001380 华纬科技 47 1,446.66 0.00
270 001380 华纬科技 47 1,446.66 0.00
271 001328 登康口腔 43 1,096.07 0.00
272 001328 登康口腔 43 1,096.07 0.00
273 001282 三联锻造 29 957.87 0.00
274 001282 三联锻造 29 957.87 0.00
275 001360 南矿集团 55 817.85 0.00
276 001360 南矿集团 55 817.85 0.00
277 001324 长青科技 41 803.60 0.00
278 001324 长青科技 41 803.60 0.00
279 001367 海森药业 19 750.12 0.00
280 001367 海森药业 19 750.12 0.00

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