华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金(159983)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9906

 累计净值：0.9906 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：华龙 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.258亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-02-25

业绩比较基准： 粤港澳大湾区创新100指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,100 3,087,858.54 9.48
2 601318 中国平安 55,847 2,591,300.80 7.96
3 600036 招商银行 70,200 2,299,752.00 7.06
4 00388 香港交易所 7,100 1,932,396.32 5.93
5 000333 美的集团 28,244 1,664,136.48 5.11
6 002594 比亚迪 4,885 1,261,648.95 3.87
7 600030 中信证券 53,560 1,059,416.80 3.25
8 000651 格力电器 25,776 941,081.76 2.89
9 002475 立讯精密 26,247 851,715.15 2.61
10 300760 迈瑞医疗 2,796 838,240.80 2.57
11 000063 中兴通讯 18,100 824,274.00 2.53
12 300124 汇川技术 11,050 709,520.50 2.18
13 00002 中电控股 11,500 645,708.69 1.98
14 00669 创科实业 8,000 628,052.78 1.93
15 002352 顺丰控股 13,600 613,224.00 1.88
16 601138 工业富联 20,600 519,120.00 1.59
17 000002 万科A 35,400 496,308.00 1.52
18 00291 华润啤酒 10,000 475,741.68 1.46
19 300014 亿纬锂能 7,222 436,931.00 1.34
20 603288 海天味业 8,551 400,614.35 1.23
21 002027 分众传媒 58,300 397,023.00 1.22
22 000100 TCL科技 86,650 341,401.00 1.05
23 09868 小鹏汽车-W 6,700 308,863.30 0.95
24 00006 电能实业 8,000 302,778.23 0.93
25 002709 天赐材料 6,860 282,563.40 0.87
26 002920 德赛西威 1,400 218,134.00 0.67
27 001979 招商蛇口 16,300 212,389.00 0.65
28 002311 海大集团 4,500 210,780.00 0.65
29 688036 传音控股 1,424 209,328.00 0.64
30 03800 协鑫科技 123,500 206,094.80 0.63
31 01177 中国生物制药 65,400 205,614.45 0.63
32 002340 格林美 27,800 192,098.00 0.59
33 002180 纳思达 5,200 178,100.00 0.55
34 01929 周大福 13,600 176,548.11 0.54
35 601615 明阳智能 10,200 172,176.00 0.53
36 00836 华润电力 10,000 163,190.46 0.50
37 000066 中国长城 11,500 159,045.00 0.49
38 300454 深信服 1,400 158,550.00 0.49
39 300012 华测检测 8,079 157,540.50 0.48
40 300724 捷佳伟创 1,400 157,290.00 0.48
41 300037 新宙邦 2,700 140,103.00 0.43
42 300769 德方纳米 1,244 137,126.12 0.42
43 300146 汤臣倍健 5,692 136,494.16 0.42
44 002841 视源股份 2,000 133,680.00 0.41
45 002436 兴森科技 8,600 133,300.00 0.41
46 300207 欣旺达 7,956 129,841.92 0.40
47 000999 华润三九 2,100 127,386.00 0.39
48 002008 大族激光 4,800 125,760.00 0.39
49 00268 金蝶国际 13,000 125,610.56 0.39
50 003816 中国广核 40,300 125,333.00 0.38
51 002625 光启技术 8,000 122,080.00 0.37
52 603882 金域医学 1,600 120,800.00 0.37
53 600332 白云山 3,600 114,768.00 0.35
54 300568 星源材质 6,637 114,090.03 0.35
55 002600 领益智造 16,300 112,633.00 0.35
56 000009 中国宝安 9,300 112,251.00 0.34
57 000021 深科技 5,600 111,944.00 0.34
58 601238 广汽集团 10,300 107,326.00 0.33
59 002850 科达利 800 105,800.00 0.32
60 002465 海格通信 9,900 102,366.00 0.31
61 300832 新产业 1,720 101,480.00 0.31
62 00285 比亚迪电子 4,500 98,329.17 0.30
63 600183 生益科技 6,800 96,560.00 0.30
64 06969 思摩尔国际 13,100 96,140.39 0.30
65 300136 信维通信 4,634 93,050.72 0.29
66 603833 欧派家居 960 91,968.00 0.28
67 002138 顺络电子 3,840 91,814.40 0.28
68 00008 电讯盈科 24,000 89,837.73 0.28
69 002152 广电运通 7,475 87,607.00 0.27
70 300438 鹏辉能源 1,800 86,472.00 0.27
71 002916 深南电路 1,136 85,620.32 0.26
72 000513 丽珠集团 2,200 85,602.00 0.26
73 002938 鹏鼎控股 3,500 85,015.00 0.26
74 002294 信立泰 2,700 84,213.00 0.26
75 002192 融捷股份 1,200 80,196.00 0.25
76 600380 健康元 6,200 78,802.00 0.24
77 300676 华大基因 1,300 77,987.00 0.24
78 02380 中国电力 29,000 77,003.77 0.24
79 000039 中集集团 10,600 73,034.00 0.22
80 300458 全志科技 2,590 70,577.50 0.22
81 03320 华润医药 10,000 62,879.04 0.19
82 600673 东阳光 8,700 62,727.00 0.19
83 000050 深天马A 6,600 60,588.00 0.19
84 600685 中船防务 2,000 59,900.00 0.18
85 02018 瑞声科技 3,500 59,504.59 0.18
86 300529 健帆生物 2,541 58,900.38 0.18
87 002030 达安基因 5,700 56,829.00 0.17
88 002831 裕同科技 2,200 53,658.00 0.16
89 002572 索菲亚 3,000 52,260.00 0.16
90 002518 科士达 1,300 52,013.00 0.16
91 000027 深圳能源 7,400 48,766.00 0.15
92 300888 稳健医疗 1,120 46,670.40 0.14
93 003035 南网能源 6,100 43,432.00 0.13
94 603228 景旺电子 1,540 39,501.00 0.12
95 300482 万孚生物 1,440 38,347.20 0.12
96 301029 怡合达 600 26,808.00 0.08
97 301308 江波龙 200 20,352.00 0.06
98 002399 海普瑞 1,600 18,352.00 0.06
99 688248 南网科技 462 17,736.18 0.05
100 301200 大族数控 300 11,964.00 0.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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