银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金(159987)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2653

累计净值:1.2653 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:谭跃峰 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.365亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2019-11-01

业绩比较基准: 中证研发创新100指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 59,533 2,851,630.70 5.46
2 600276 恒瑞医药 59,533 2,851,630.70 5.46
3 002415 海康威视 62,400 2,066,064.00 3.96
4 002415 海康威视 62,400 2,066,064.00 3.96
5 000063 中兴通讯 42,500 1,935,450.00 3.71
6 000063 中兴通讯 42,500 1,935,450.00 3.71
7 300760 迈瑞医疗 6,420 1,924,716.00 3.68
8 300760 迈瑞医疗 6,420 1,924,716.00 3.68
9 002230 科大讯飞 24,673 1,676,777.08 3.21
10 002230 科大讯飞 24,673 1,676,777.08 3.21
11 300124 汇川技术 24,850 1,595,618.50 3.05
12 300124 汇川技术 24,850 1,595,618.50 3.05
13 688981 中芯国际 26,084 1,317,763.68 2.52
14 688981 中芯国际 26,084 1,317,763.68 2.52
15 600031 三一重工 79,200 1,317,096.00 2.52
16 600031 三一重工 79,200 1,317,096.00 2.52
17 600406 国电南瑞 53,558 1,237,189.80 2.37
18 600406 国电南瑞 53,558 1,237,189.80 2.37
19 688111 金山办公 2,461 1,162,133.42 2.22
20 688111 金山办公 2,461 1,162,133.42 2.22
21 002371 北方华创 3,500 1,111,775.00 2.13
22 002371 北方华创 3,500 1,111,775.00 2.13
23 601766 中国中车 162,100 1,053,650.00 2.02
24 601766 中国中车 162,100 1,053,650.00 2.02
25 603986 兆易创新 8,864 941,800.00 1.80
26 603986 兆易创新 8,864 941,800.00 1.80
27 688012 中微公司 5,767 902,247.15 1.73
28 688012 中微公司 5,767 902,247.15 1.73
29 600570 恒生电子 20,208 895,012.32 1.71
30 600570 恒生电子 20,208 895,012.32 1.71
31 002049 紫光国微 9,020 841,115.00 1.61
32 002049 紫光国微 9,020 841,115.00 1.61
33 002179 中航光电 16,914 767,049.90 1.47
34 002179 中航光电 16,914 767,049.90 1.47
35 002555 三七互娱 20,700 722,016.00 1.38
36 002555 三七互娱 20,700 722,016.00 1.38
37 002812 恩捷股份 7,100 684,085.00 1.31
38 002812 恩捷股份 7,100 684,085.00 1.31
39 300896 爱美客 1,400 622,930.00 1.19
40 300896 爱美客 1,400 622,930.00 1.19
41 300316 晶盛机电 8,756 620,800.40 1.19
42 300316 晶盛机电 8,756 620,800.40 1.19
43 688008 澜起科技 10,599 608,594.58 1.17
44 688008 澜起科技 10,599 608,594.58 1.17
45 002602 世纪华通 79,463 603,124.17 1.15
46 002602 世纪华通 79,463 603,124.17 1.15
47 601360 三六零 47,600 596,904.00 1.14
48 601360 三六零 47,600 596,904.00 1.14
49 000661 长春高新 4,290 584,727.00 1.12
50 000661 长春高新 4,290 584,727.00 1.12
51 002410 广联达 17,747 576,600.03 1.10
52 002410 广联达 17,747 576,600.03 1.10
53 002920 德赛西威 3,700 576,497.00 1.10
54 002920 德赛西威 3,700 576,497.00 1.10
55 300142 沃森生物 21,400 566,030.00 1.08
56 300142 沃森生物 21,400 566,030.00 1.08
57 600588 用友网络 27,465 563,032.50 1.08
58 600588 用友网络 27,465 563,032.50 1.08
59 300450 先导智能 14,620 528,805.40 1.01
60 300450 先导智能 14,620 528,805.40 1.01
61 300408 三环集团 17,900 525,365.00 1.01
62 300408 三环集团 17,900 525,365.00 1.01
63 600196 复星医药 16,900 522,210.00 1.00
64 600196 复星医药 16,900 522,210.00 1.00
65 603659 璞泰来 13,415 512,721.30 0.98
66 603659 璞泰来 13,415 512,721.30 0.98
67 300033 同花顺 2,900 508,312.00 0.97
68 300033 同花顺 2,900 508,312.00 0.97
69 600845 宝信软件 9,540 484,727.40 0.93
70 600845 宝信软件 9,540 484,727.40 0.93
71 300782 卓胜微 4,966 479,864.58 0.92
72 300782 卓胜微 4,966 479,864.58 0.92
73 000733 振华科技 4,900 469,665.00 0.90
74 000733 振华科技 4,900 469,665.00 0.90
75 002422 科伦药业 15,700 465,976.00 0.89
76 002422 科伦药业 15,700 465,976.00 0.89
77 601100 恒立液压 7,100 456,743.00 0.87
78 601100 恒立液压 7,100 456,743.00 0.87
79 600372 中航电子 29,913 454,079.34 0.87
80 600372 中航电子 29,913 454,079.34 0.87
81 002180 纳思达 13,200 452,100.00 0.87
82 002180 纳思达 13,200 452,100.00 0.87
83 300418 昆仑万维 11,100 447,108.00 0.86
84 300418 昆仑万维 11,100 447,108.00 0.86
85 000157 中联重科 66,200 446,850.00 0.86
86 000157 中联重科 66,200 446,850.00 0.86
87 002236 大华股份 22,100 436,475.00 0.84
88 002236 大华股份 22,100 436,475.00 0.84
89 000425 徐工机械 63,000 426,510.00 0.82
90 000425 徐工机械 63,000 426,510.00 0.82
91 300496 中科创达 4,300 414,305.00 0.79
92 300496 中科创达 4,300 414,305.00 0.79
93 601633 长城汽车 16,400 412,788.00 0.79
94 601633 长城汽车 16,400 412,788.00 0.79
95 300003 乐普医疗 17,540 396,579.40 0.76
96 300003 乐普医疗 17,540 396,579.40 0.76
97 688777 中控技术 6,286 394,635.08 0.76
98 688777 中控技术 6,286 394,635.08 0.76
99 300454 深信服 3,356 380,067.00 0.73
100 300454 深信服 3,356 380,067.00 0.73
101 688396 华润微 7,040 368,966.40 0.71
102 688396 华润微 7,040 368,966.40 0.71
103 002405 四维图新 31,700 367,086.00 0.70
104 002405 四维图新 31,700 367,086.00 0.70
105 002517 恺英网络 22,900 360,446.00 0.69
106 002517 恺英网络 22,900 360,446.00 0.69
107 300661 圣邦股份 4,355 357,676.15 0.68
108 300661 圣邦股份 4,355 357,676.15 0.68
109 600885 宏发股份 11,100 353,535.00 0.68
110 600885 宏发股份 11,100 353,535.00 0.68
111 603392 万泰生物 5,081 339,258.37 0.65
112 603392 万泰生物 5,081 339,258.37 0.65
113 002558 巨人网络 18,700 335,291.00 0.64
114 002558 巨人网络 18,700 335,291.00 0.64
115 002007 华兰生物 14,600 327,186.00 0.63
116 002007 华兰生物 14,600 327,186.00 0.63
117 300751 迈为股份 1,864 315,724.32 0.60
118 300751 迈为股份 1,864 315,724.32 0.60
119 002624 完美世界 18,100 305,709.00 0.59
120 002624 完美世界 18,100 305,709.00 0.59
121 603444 吉比特 600 294,666.00 0.56
122 603444 吉比特 600 294,666.00 0.56
123 002008 大族激光 11,200 293,440.00 0.56
124 002008 大族激光 11,200 293,440.00 0.56
125 300223 北京君正 3,200 282,592.00 0.54
126 300223 北京君正 3,200 282,592.00 0.54
127 300604 长川科技 5,700 270,693.00 0.52
128 300604 长川科技 5,700 270,693.00 0.52
129 300763 锦浪科技 2,600 270,660.00 0.52
130 300763 锦浪科技 2,600 270,660.00 0.52
131 002439 启明星辰 8,900 264,864.00 0.51
132 002439 启明星辰 8,900 264,864.00 0.51
133 300832 新产业 4,200 247,800.00 0.47
134 300832 新产业 4,200 247,800.00 0.47
135 300628 亿联网络 6,770 237,423.90 0.45
136 300628 亿联网络 6,770 237,423.90 0.45
137 300866 安克创新 2,700 236,250.00 0.45
138 300866 安克创新 2,700 236,250.00 0.45
139 002025 航天电器 3,700 236,060.00 0.45
140 002025 航天电器 3,700 236,060.00 0.45
141 688063 派能科技 1,169 231,754.25 0.44
142 688063 派能科技 1,169 231,754.25 0.44
143 300601 康泰生物 8,980 228,002.20 0.44
144 300601 康泰生物 8,980 228,002.20 0.44
145 688536 思瑞浦 1,035 225,630.00 0.43
146 688536 思瑞浦 1,035 225,630.00 0.43
147 600521 华海药业 11,800 217,238.00 0.42
148 600521 华海药业 11,800 217,238.00 0.42
149 300682 朗新科技 8,800 204,864.00 0.39
150 300682 朗新科技 8,800 204,864.00 0.39
151 600380 健康元 15,400 195,734.00 0.37
152 600380 健康元 15,400 195,734.00 0.37
153 002152 广电运通 16,600 194,552.00 0.37
154 002152 广电运通 16,600 194,552.00 0.37
155 000513 丽珠集团 4,990 194,160.90 0.37
156 000513 丽珠集团 4,990 194,160.90 0.37
157 688561 奇安信 3,584 185,687.04 0.36
158 688561 奇安信 3,584 185,687.04 0.36
159 002414 高德红外 22,724 176,565.48 0.34
160 002414 高德红外 22,724 176,565.48 0.34
161 688385 复旦微电 3,499 175,299.90 0.34
162 688385 复旦微电 3,499 175,299.90 0.34
163 603160 汇顶科技 3,700 171,125.00 0.33
164 603160 汇顶科技 3,700 171,125.00 0.33
165 603658 安图生物 3,100 160,363.00 0.31
166 603658 安图生物 3,100 160,363.00 0.31
167 688188 柏楚电子 779 146,888.24 0.28
168 688188 柏楚电子 779 146,888.24 0.28
169 600633 浙数文化 9,000 145,890.00 0.28
170 600633 浙数文化 9,000 145,890.00 0.28
171 688187 时代电气 3,437 143,872.82 0.28
172 688187 时代电气 3,437 143,872.82 0.28
173 600378 昊华科技 3,600 135,504.00 0.26
174 600378 昊华科技 3,600 135,504.00 0.26
175 002030 达安基因 13,078 130,387.66 0.25
176 002030 达安基因 13,078 130,387.66 0.25
177 600582 天地科技 22,100 128,843.00 0.25
178 600582 天地科技 22,100 128,843.00 0.25
179 688082 盛美上海 1,156 127,622.40 0.24
180 688082 盛美上海 1,156 127,622.40 0.24
181 002690 美亚光电 4,674 120,355.50 0.23
182 002690 美亚光电 4,674 120,355.50 0.23
183 688208 道通科技 3,585 108,661.35 0.21
184 688208 道通科技 3,585 108,661.35 0.21
185 688425 铁建重工 21,279 102,351.99 0.20
186 688425 铁建重工 21,279 102,351.99 0.20
187 300726 宏达电子 2,200 98,384.00 0.19
188 300726 宏达电子 2,200 98,384.00 0.19
189 300171 东富龙 4,000 91,000.00 0.17
190 300171 东富龙 4,000 91,000.00 0.17
191 688686 奥普特 502 82,568.96 0.16
192 688686 奥普特 502 82,568.96 0.16
193 603786 科博达 1,100 72,270.00 0.14
194 603786 科博达 1,100 72,270.00 0.14
195 688232 新点软件 1,315 70,760.15 0.14
196 688232 新点软件 1,315 70,760.15 0.14
197 301165 锐捷网络 800 49,376.00 0.09
198 301165 锐捷网络 800 49,376.00 0.09
199 688001 华兴源创 694 24,581.48 0.05
200 688001 华兴源创 694 24,581.48 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034