招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金(159991)

管理费： 0.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.3925

 累计净值：1.1147 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苏燕青 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.427亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2020-03-20

业绩比较基准： 创业板大盘指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 65,760 15,045,230.40 15.17
2 300750 宁德时代 65,760 15,045,230.40 15.17
3 300059 东方财富 590,127 8,379,803.40 8.45
4 300059 东方财富 590,127 8,379,803.40 8.45
5 300760 迈瑞医疗 22,000 6,595,600.00 6.65
6 300760 迈瑞医疗 22,000 6,595,600.00 6.65
7 300124 汇川技术 90,350 5,801,373.50 5.85
8 300124 汇川技术 90,350 5,801,373.50 5.85
9 300274 阳光电源 46,100 5,376,643.00 5.42
10 300274 阳光电源 46,100 5,376,643.00 5.42
11 300308 中际旭创 25,200 3,715,740.00 3.75
12 300308 中际旭创 25,200 3,715,740.00 3.75
13 300014 亿纬锂能 59,792 3,617,416.00 3.65
14 300014 亿纬锂能 59,792 3,617,416.00 3.65
15 300015 爱尔眼科 191,152 3,545,869.60 3.57
16 300015 爱尔眼科 191,152 3,545,869.60 3.57
17 300122 智飞生物 51,597 2,280,587.40 2.30
18 300122 智飞生物 51,597 2,280,587.40 2.30
19 300316 晶盛机电 28,200 1,999,380.00 2.02
20 300316 晶盛机电 28,200 1,999,380.00 2.02
21 300142 沃森生物 73,300 1,938,785.00 1.95
22 300142 沃森生物 73,300 1,938,785.00 1.95
23 300408 三环集团 58,140 1,706,409.00 1.72
24 300408 三环集团 58,140 1,706,409.00 1.72
25 300450 先导智能 46,600 1,685,522.00 1.70
26 300450 先导智能 46,600 1,685,522.00 1.70
27 300347 泰格医药 25,820 1,666,422.80 1.68
28 300347 泰格医药 25,820 1,666,422.80 1.68
29 300033 同花顺 9,501 1,665,335.28 1.68
30 300033 同花顺 9,501 1,665,335.28 1.68
31 300896 爱美客 3,700 1,646,315.00 1.66
32 300896 爱美客 3,700 1,646,315.00 1.66
33 300496 中科创达 15,811 1,523,389.85 1.54
34 300496 中科创达 15,811 1,523,389.85 1.54
35 300782 卓胜微 15,340 1,482,304.20 1.49
36 300782 卓胜微 15,340 1,482,304.20 1.49
37 300724 捷佳伟创 12,400 1,393,140.00 1.40
38 300724 捷佳伟创 12,400 1,393,140.00 1.40
39 300012 华测检测 65,868 1,284,426.00 1.29
40 300012 华测检测 65,868 1,284,426.00 1.29
41 300003 乐普医疗 56,187 1,270,388.07 1.28
42 300003 乐普医疗 56,187 1,270,388.07 1.28
43 300454 深信服 11,100 1,257,075.00 1.27
44 300454 深信服 11,100 1,257,075.00 1.27
45 300037 新宙邦 22,840 1,185,167.60 1.19
46 300037 新宙邦 22,840 1,185,167.60 1.19
47 300661 圣邦股份 14,220 1,167,888.60 1.18
48 300661 圣邦股份 14,220 1,167,888.60 1.18
49 300751 迈为股份 6,564 1,111,810.32 1.12
50 300751 迈为股份 6,564 1,111,810.32 1.12
51 300223 北京君正 12,570 1,110,056.70 1.12
52 300223 北京君正 12,570 1,110,056.70 1.12
53 300769 德方纳米 9,940 1,095,686.20 1.10
54 300769 德方纳米 9,940 1,095,686.20 1.10
55 300146 汤臣倍健 45,293 1,086,126.14 1.09
56 300146 汤臣倍健 45,293 1,086,126.14 1.09
57 300207 欣旺达 63,282 1,032,762.24 1.04
58 300207 欣旺达 63,282 1,032,762.24 1.04
59 300433 蓝思科技 87,200 1,025,472.00 1.03
60 300433 蓝思科技 87,200 1,025,472.00 1.03
61 300285 国瓷材料 37,281 1,021,499.40 1.03
62 300285 国瓷材料 37,281 1,021,499.40 1.03
63 300763 锦浪科技 9,454 984,161.40 0.99
64 300763 锦浪科技 9,454 984,161.40 0.99
65 300759 康龙化成 25,300 968,484.00 0.98
66 300759 康龙化成 25,300 968,484.00 0.98
67 300073 当升科技 19,200 966,336.00 0.97
68 300073 当升科技 19,200 966,336.00 0.97
69 300474 景嘉微 10,700 962,893.00 0.97
70 300474 景嘉微 10,700 962,893.00 0.97
71 300413 芒果超媒 27,698 947,548.58 0.96
72 300413 芒果超媒 27,698 947,548.58 0.96
73 300919 中伟股份 13,400 807,350.00 0.81
74 300919 中伟股份 13,400 807,350.00 0.81
75 300390 天华新能 22,330 799,414.00 0.81
76 300390 天华新能 22,330 799,414.00 0.81
77 300832 新产业 13,100 772,900.00 0.78
78 300832 新产业 13,100 772,900.00 0.78
79 300699 光威复材 24,656 760,637.60 0.77
80 300699 光威复材 24,656 760,637.60 0.77
81 300604 长川科技 16,000 759,840.00 0.77
82 300604 长川科技 16,000 759,840.00 0.77
83 300628 亿联网络 20,939 734,330.73 0.74
84 300628 亿联网络 20,939 734,330.73 0.74
85 300601 康泰生物 28,000 710,920.00 0.72
86 300601 康泰生物 28,000 710,920.00 0.72
87 300438 鹏辉能源 14,400 691,776.00 0.70
88 300438 鹏辉能源 14,400 691,776.00 0.70
89 300595 欧普康视 22,310 673,538.90 0.68
90 300595 欧普康视 22,310 673,538.90 0.68
91 301269 华大九天 4,200 515,928.00 0.52
92 301269 华大九天 4,200 515,928.00 0.52
93 300957 贝泰妮 5,700 506,616.00 0.51
94 300957 贝泰妮 5,700 506,616.00 0.51
95 300979 华利集团 6,000 292,440.00 0.29
96 300979 华利集团 6,000 292,440.00 0.29
97 301029 怡合达 4,424 197,664.32 0.20
98 301029 怡合达 4,424 197,664.32 0.20
99 301308 江波龙 1,800 183,168.00 0.18
100 301308 江波龙 1,800 183,168.00 0.18
101 301486 致尚科技 701 40,419.66 0.04
102 301486 致尚科技 701 40,419.66 0.04
103 301488 豪恩汽电 935 37,194.30 0.04
104 301488 豪恩汽电 935 37,194.30 0.04
105 301292 海科新源 1,824 36,461.76 0.04
106 301292 海科新源 1,824 36,461.76 0.04
107 001286 陕西能源 3,438 32,351.58 0.03
108 001286 陕西能源 3,438 32,351.58 0.03
109 301261 恒工精密 704 25,977.60 0.03
110 301261 恒工精密 704 25,977.60 0.03
111 301202 朗威股份 958 24,735.56 0.02
112 301202 朗威股份 958 24,735.56 0.02
113 301293 三博脑科 107 7,641.94 0.01
114 301293 三博脑科 107 7,641.94 0.01
115 301320 豪江智能 317 6,536.54 0.01
116 301320 豪江智能 317 6,536.54 0.01
117 301301 川宁生物 671 6,012.16 0.01
118 301301 川宁生物 671 6,012.16 0.01
119 301419 阿莱德 127 5,568.95 0.01
120 301419 阿莱德 127 5,568.95 0.01
121 301315 威士顿 93 4,754.16 0.00
122 301315 威士顿 93 4,754.16 0.00
123 301295 美硕科技 116 4,184.12 0.00
124 301295 美硕科技 116 4,184.12 0.00
125 301141 中科磁业 77 3,287.13 0.00
126 301141 中科磁业 77 3,287.13 0.00
127 301170 锡南科技 94 3,283.42 0.00
128 301170 锡南科技 94 3,283.42 0.00
129 300804 广康生化 99 3,264.03 0.00
130 300804 广康生化 99 3,264.03 0.00
131 301376 致欧科技 144 3,241.44 0.00
132 301376 致欧科技 144 3,241.44 0.00
133 301332 德尔玛 233 3,199.09 0.00
134 301332 德尔玛 233 3,199.09 0.00
135 301360 荣旗科技 34 3,148.40 0.00
136 301360 荣旗科技 34 3,148.40 0.00
137 301408 华人健康 178 3,017.10 0.00
138 301408 华人健康 178 3,017.10 0.00
139 301428 世纪恒通 98 2,998.80 0.00
140 301428 世纪恒通 98 2,998.80 0.00
141 301305 朗坤环境 151 2,973.19 0.00
142 301305 朗坤环境 151 2,973.19 0.00
143 301355 南王科技 177 2,964.75 0.00
144 301355 南王科技 177 2,964.75 0.00
145 301232 飞沃科技 50 2,921.00 0.00
146 301232 飞沃科技 50 2,921.00 0.00
147 001287 中电港 124 2,606.48 0.00
148 001287 中电港 124 2,606.48 0.00
149 301323 新莱福 66 2,597.76 0.00
150 301323 新莱福 66 2,597.76 0.00
151 301357 北方长龙 51 2,467.89 0.00
152 301357 北方长龙 51 2,467.89 0.00
153 301337 亚华电子 79 2,399.23 0.00
154 301337 亚华电子 79 2,399.23 0.00
155 301386 未来电器 90 2,141.10 0.00
156 301386 未来电器 90 2,141.10 0.00
157 301439 泓淋电力 124 2,095.60 0.00
158 301439 泓淋电力 124 2,095.60 0.00
159 301157 华塑科技 39 2,064.27 0.00
160 301157 华塑科技 39 2,064.27 0.00
161 301203 国泰环保 60 2,064.00 0.00
162 301203 国泰环保 60 2,064.00 0.00
163 001380 华纬科技 61 1,877.58 0.00
164 001380 华纬科技 61 1,877.58 0.00
165 301322 绿通科技 34 1,810.16 0.00
166 301322 绿通科技 34 1,810.16 0.00
167 001282 三联锻造 36 1,189.08 0.00
168 001282 三联锻造 36 1,189.08 0.00
169 001328 登康口腔 40 1,019.60 0.00
170 001328 登康口腔 40 1,019.60 0.00
171 001324 长青科技 50 980.00 0.00
172 001324 长青科技 50 980.00 0.00
173 001360 南矿集团 53 788.11 0.00
174 001360 南矿集团 53 788.11 0.00
175 001367 海森药业 18 710.64 0.00
176 001367 海森药业 18 710.64 0.00

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