南方金砖 (160121) 持仓明细

管理费：	0.800%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.100%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.2720	累计净值：1.2920	净值更新日期：2020-09-18 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.254亿份(2020-10-28 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2010-12-09
业绩比较基准：人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）

单位净值：

1.2720

累计净值：1.2920

净值更新日期：2020-09-18 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.254亿份(2020-10-28 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2010-12-09

业绩比较基准：人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0700 HK	腾讯控股有限公司	25,000	11,386,029.60	15.68
2	0700 HK	腾讯控股有限公司	25,000	11,386,029.60	15.68
3	BABA US	阿里巴巴	6,600	10,078,517.79	13.88
4	BABA US	阿里巴巴	6,600	10,078,517.79	13.88
5	3690 HK	美团点评	25,500	4,004,018.57	5.52
6	3690 HK	美团点评	25,500	4,004,018.57	5.52
7	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	696,000	3,986,179.08	5.49
8	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	696,000	3,986,179.08	5.49
9	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	41,000	2,902,455.60	4.00
10	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	41,000	2,902,455.60	4.00
11	JD UQ	京东集团	5,952	2,535,815.73	3.49
12	JD UQ	京东集团	5,952	2,535,815.73	3.49
13	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	580,000	2,490,037.44	3.43
14	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	580,000	2,490,037.44	3.43
15	BIDU US	百度	2,059	1,747,599.42	2.41
16	BIDU US	百度	2,059	1,747,599.42	2.41
17	VALE UN	淡水河谷公司	23,680	1,728,394.79	2.38
18	VALE UN	淡水河谷公司	23,680	1,728,394.79	2.38
19	0941 HK	中国移动有限公司	34,500	1,648,165.46	2.27
20	0941 HK	中国移动有限公司	34,500	1,648,165.46	2.27
21	NTES US	网易	529	1,608,051.93	2.21
22	NTES US	网易	529	1,608,051.93	2.21
23	LKOD LI	卢克石油公司	2,966	1,559,296.41	2.15
24	LKOD LI	卢克石油公司	2,966	1,559,296.41	2.15
25	3988 HK	中国银行股份有限公司	567,000	1,486,431.78	2.05
26	3988 HK	中国银行股份有限公司	567,000	1,486,431.78	2.05
27	SBER LI	俄罗斯联邦商业储蓄银行公开股份公司	18,415	1,483,599.13	2.04
28	SBER LI	俄罗斯联邦商业储蓄银行公开股份公司	18,415	1,483,599.13	2.04
29	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	37,770	1,442,851.09	1.99
30	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	37,770	1,442,851.09	1.99
31	TALUS	好未来教育集团	2,600	1,258,650.15	1.73
32	TALUS	好未来教育集团	2,600	1,258,650.15	1.73
33	PDD US	拼多多	2,000	1,215,408.56	1.67
34	PDD US	拼多多	2,000	1,215,408.56	1.67
35	ITUB UN	BancoItauHoldingFinanceir	35,075	1,164,590.14	1.60
36	ITUB UN	BancoItauHoldingFinanceir	35,075	1,164,590.14	1.60
37	1810 HK	小米集团	85,000	996,928.42	1.37
38	1810 HK	小米集团	85,000	996,928.42	1.37
39	0883 HK	中国海洋石油有限公司	118,000	929,114.63	1.28
40	0883 HK	中国海洋石油有限公司	118,000	929,114.63	1.28
41	3968 HK	招商银行股份有限公司	28,000	911,795.81	1.26
42	3968 HK	招商银行股份有限公司	28,000	911,795.81	1.26
43	PBR UN	巴西石油公司	13,692	801,631.89	1.10
44	PBR UN	巴西石油公司	13,692	801,631.89	1.10
45	NVTK LI	诺瓦泰克公司	796	801,337.10	1.10
46	NVTK LI	诺瓦泰克公司	796	801,337.10	1.10
47	2269 HK	药明生物技术有限公司	6,000	777,154.75	1.07
48	2269 HK	药明生物技术有限公司	6,000	777,154.75	1.07
49	MNOD LI	诺里尔斯克镍业公司	3,875	718,471.91	0.99
50	MNOD LI	诺里尔斯克镍业公司	3,875	718,471.91	0.99
51	0241 HK	阿里健康信息技术有限公司	30,000	619,312.32	0.85
52	0241 HK	阿里健康信息技术有限公司	30,000	619,312.32	0.85
53	ABEV UN	AMBEV有限公司	32,305	603,776.57	0.83
54	ABEV UN	AMBEV有限公司	32,305	603,776.57	0.83
55	1918 HK	融创中国控股有限公司	18,000	533,540.30	0.73
56	1918 HK	融创中国控股有限公司	18,000	533,540.30	0.73
57	0688 HK	中国海外发展有限公司	24,000	514,084.03	0.71
58	0688 HK	中国海外发展有限公司	24,000	514,084.03	0.71
59	2020 HK	安踏体育用品有限公司	8,000	499,834.37	0.69
60	2020 HK	安踏体育用品有限公司	8,000	499,834.37	0.69
61	1109 HK	华润置地有限公司	18,000	482,570.35	0.66
62	1109 HK	华润置地有限公司	18,000	482,570.35	0.66
63	2007 HK	碧桂园控股有限公司	55,000	478,277.18	0.66
64	2007 HK	碧桂园控股有限公司	55,000	478,277.18	0.66
65	0291 HK	华润啤酒(控股)有限公司	12,000	473,527.30	0.65
66	0291 HK	华润啤酒(控股)有限公司	12,000	473,527.30	0.65
67	0788 HK	中国铁塔股份有限公司	350,000	437,994.48	0.60
68	0788 HK	中国铁塔股份有限公司	350,000	437,994.48	0.60
69	0960 HK	龙湖集团控股有限公司	12,500	420,753.30	0.58
70	0960 HK	龙湖集团控股有限公司	12,500	420,753.30	0.58
71	0384 HK	中国燃气控股有限公司	19,000	414,793.10	0.57
72	0384 HK	中国燃气控股有限公司	19,000	414,793.10	0.57
73	2313 HK	申洲国际集团控股有限公司	4,800	409,513.42	0.56
74	2313 HK	申洲国际集团控股有限公司	4,800	409,513.42	0.56
75	ROSN LI	俄罗斯石油公司	8,683	309,077.66	0.43
76	ROSN LI	俄罗斯石油公司	8,683	309,077.66	0.43
77	3333 HK	中国恒大集团	15,000	274,032.00	0.38
78	3333 HK	中国恒大集团	15,000	274,032.00	0.38
79	2328 HK	中国人民财产保险股份有限公司	44,233	258,182.78	0.36
80	2328 HK	中国人民财产保险股份有限公司	44,233	258,182.78	0.36
81	PLZL LI	Polyus公开合股公司	396	235,913.01	0.32
82	PLZL LI	Polyus公开合股公司	396	235,913.01	0.32
83	0267 HK	中国中信股份有限公司	32,000	212,794.98	0.29
84	0267 HK	中国中信股份有限公司	32,000	212,794.98	0.29
85	3328 HK	交通银行股份有限公司	48,200	210,452.92	0.29
86	3328 HK	交通银行股份有限公司	48,200	210,452.92	0.29
87	3692 HK	翰森制药集团有限公司	6,000	200,043.36	0.28
88	3692 HK	翰森制药集团有限公司	6,000	200,043.36	0.28
89	SGGD LI	苏尔古特石油天然气公司	4,721	178,475.19	0.25
90	SGGD LI	苏尔古特石油天然气公司	4,721	178,475.19	0.25
91	0728 HK	中国电信股份有限公司	90,000	178,394.83	0.25
92	0728 HK	中国电信股份有限公司	90,000	178,394.83	0.25
93	0762 HK	中国联合网络通信(香港)股份有限公司	38,000	145,437.92	0.20
94	0762 HK	中国联合网络通信(香港)股份有限公司	38,000	145,437.92	0.20
95	BSBR UN	巴西桑坦德银行股份公司	2,590	95,713.42	0.13
96	BSBR UN	巴西桑坦德银行股份公司	2,590	95,713.42	0.13
97	IBN UN	爱西爱西爱银行有限公司	1,067	70,175.05	0.10
98	IBN UN	爱西爱西爱银行有限公司	1,067	70,175.05	0.10
99	6862 HK	海底捞国际控股有限公司	2,000	59,738.98	0.08
100	6862 HK	海底捞国际控股有限公司	2,000	59,738.98	0.08
101	2669 HK	中海物业集团有限公司	1	7.49	0.00
102	2669 HK	中海物业集团有限公司	1	7.49	0.00