南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)C类(160132)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1040

累计净值:1.5630 净值更新日期:2020-09-23 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-04-28

业绩比较基准: 一年期定期存款税后收益率+1.2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 73,045 1,269,522.10 1.74
2 603233 大参林 11,375 923,877.50 1.26
3 002271 东方雨虹 22,321 906,902.23 1.24
4 603883 老百姓 8,853 885,654.12 1.21
5 000001 平安银行 49,269 630,643.20 0.86
6 002142 宁波银行 16,214 425,941.78 0.58
7 002439 启明星辰 8,094 340,514.58 0.47
8 300841 康华生物 500 108,610.00 0.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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