南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)(160135)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9688

累计净值:0.9688 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:孙伟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.407亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-06-10

业绩比较基准: 中证高铁产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 3,585,038 23,302,747.00 14.18
2 601766 中国中车 3,585,038 23,302,747.00 14.18
3 601390 中国中铁 3,046,628 23,093,440.24 14.05
4 601390 中国中铁 3,046,628 23,093,440.24 14.05
5 601816 京沪高铁 4,230,500 22,252,430.00 13.54
6 601816 京沪高铁 4,230,500 22,252,430.00 13.54
7 601186 中国铁建 1,404,020 13,829,597.00 8.41
8 601186 中国铁建 1,404,020 13,829,597.00 8.41
9 601006 大秦铁路 1,814,600 13,482,478.00 8.20
10 601006 大秦铁路 1,814,600 13,482,478.00 8.20
11 300001 特锐德 222,268 4,618,729.04 2.81
12 300001 特锐德 222,268 4,618,729.04 2.81
13 688009 中国通号 789,191 4,577,307.80 2.78
14 688009 中国通号 789,191 4,577,307.80 2.78
15 600580 卧龙电驱 280,837 4,103,028.57 2.50
16 600580 卧龙电驱 280,837 4,103,028.57 2.50
17 601333 广深铁路 1,034,800 4,097,808.00 2.49
18 601333 广深铁路 1,034,800 4,097,808.00 2.49
19 600820 隧道股份 671,584 4,036,219.84 2.46
20 600820 隧道股份 671,584 4,036,219.84 2.46
21 600528 中铁工业 406,700 4,018,196.00 2.44
22 600528 中铁工业 406,700 4,018,196.00 2.44
23 688187 时代电气 79,542 3,329,628.12 2.03
24 688187 时代电气 79,542 3,329,628.12 2.03
25 600967 内蒙一机 259,922 2,625,212.20 1.60
26 600967 内蒙一机 259,922 2,625,212.20 1.60
27 600562 国睿科技 151,584 2,455,660.80 1.49
28 600562 国睿科技 151,584 2,455,660.80 1.49
29 300587 天铁股份 262,913 2,024,430.10 1.23
30 300587 天铁股份 262,913 2,024,430.10 1.23
31 688033 天宜上佳 102,778 1,965,115.36 1.20
32 688033 天宜上佳 102,778 1,965,115.36 1.20
33 603018 华设集团 208,604 1,825,285.00 1.11
34 603018 华设集团 208,604 1,825,285.00 1.11
35 600125 铁龙物流 278,857 1,684,296.28 1.02
36 600125 铁龙物流 278,857 1,684,296.28 1.02
37 600458 时代新材 125,459 1,504,253.41 0.92
38 600458 时代新材 125,459 1,504,253.41 0.92
39 000925 众合科技 170,376 1,412,417.04 0.86
40 000925 众合科技 170,376 1,412,417.04 0.86
41 300284 苏交科 231,200 1,387,200.00 0.84
42 300284 苏交科 231,200 1,387,200.00 0.84
43 000008 神州高铁 580,243 1,369,373.48 0.83
44 000008 神州高铁 580,243 1,369,373.48 0.83
45 600169 太原重工 514,501 1,275,962.48 0.78
46 600169 太原重工 514,501 1,275,962.48 0.78
47 300213 佳讯飞鸿 181,200 1,208,604.00 0.74
48 300213 佳讯飞鸿 181,200 1,208,604.00 0.74
49 600495 晋西车轴 258,100 1,135,640.00 0.69
50 600495 晋西车轴 258,100 1,135,640.00 0.69
51 002296 辉煌科技 118,838 1,022,006.80 0.62
52 002296 辉煌科技 118,838 1,022,006.80 0.62
53 300320 海达股份 128,400 1,005,372.00 0.61
54 300320 海达股份 128,400 1,005,372.00 0.61
55 603508 思维列控 58,200 992,310.00 0.60
56 603508 思维列控 58,200 992,310.00 0.60
57 600268 国电南自 129,240 968,007.60 0.59
58 600268 国电南自 129,240 968,007.60 0.59
59 002161 远望谷 180,557 940,701.97 0.57
60 002161 远望谷 180,557 940,701.97 0.57
61 300011 鼎汉技术 119,331 878,276.16 0.53
62 300011 鼎汉技术 119,331 878,276.16 0.53
63 601002 晋亿实业 175,600 870,976.00 0.53
64 601002 晋亿实业 175,600 870,976.00 0.53
65 688569 铁科轨道 19,188 807,239.16 0.49
66 688569 铁科轨道 19,188 807,239.16 0.49
67 002480 新筑股份 164,336 769,092.48 0.47
68 002480 新筑股份 164,336 769,092.48 0.47
69 301102 兆讯传媒 26,535 712,995.45 0.43
70 301102 兆讯传媒 26,535 712,995.45 0.43
71 300440 运达科技 95,000 671,650.00 0.41
72 300440 运达科技 95,000 671,650.00 0.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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