南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)A类(160137)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8400

 累计净值：0.8400 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：龚涛 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.261亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-07-01

业绩比较基准： 中证互联网指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 336,225 11,132,409.75 8.03
2 002415 海康威视 336,225 11,132,409.75 8.03
3 000063 中兴通讯 228,920 10,425,016.80 7.52
4 000063 中兴通讯 228,920 10,425,016.80 7.52
5 002230 科大讯飞 132,978 9,037,184.88 6.52
6 002230 科大讯飞 132,978 9,037,184.88 6.52
7 300308 中际旭创 46,100 6,797,445.00 4.90
8 300308 中际旭创 46,100 6,797,445.00 4.90
9 688111 金山办公 13,158 6,213,470.76 4.48
10 688111 金山办公 13,158 6,213,470.76 4.48
11 000938 紫光股份 164,194 5,229,578.90 3.77
12 000938 紫光股份 164,194 5,229,578.90 3.77
13 600570 恒生电子 109,071 4,830,754.59 3.48
14 600570 恒生电子 109,071 4,830,754.59 3.48
15 603019 中科曙光 84,000 4,275,600.00 3.08
16 603019 中科曙光 84,000 4,275,600.00 3.08
17 002555 三七互娱 111,400 3,885,632.00 2.80
18 002555 三七互娱 111,400 3,885,632.00 2.80
19 000977 浪潮信息 73,900 3,584,150.00 2.59
20 000977 浪潮信息 73,900 3,584,150.00 2.59
21 002602 世纪华通 427,790 3,246,926.10 2.34
22 002602 世纪华通 427,790 3,246,926.10 2.34
23 601360 三六零 256,400 3,215,256.00 2.32
24 601360 三六零 256,400 3,215,256.00 2.32
25 600522 中天科技 195,900 3,116,769.00 2.25
26 600522 中天科技 195,900 3,116,769.00 2.25
27 002410 广联达 95,575 3,105,231.75 2.24
28 002410 广联达 95,575 3,105,231.75 2.24
29 600588 用友网络 147,760 3,029,080.00 2.19
30 600588 用友网络 147,760 3,029,080.00 2.19
31 300033 同花顺 15,400 2,699,312.00 1.95
32 300033 同花顺 15,400 2,699,312.00 1.95
33 600845 宝信软件 51,636 2,623,625.16 1.89
34 600845 宝信软件 51,636 2,623,625.16 1.89
35 002180 纳思达 71,100 2,435,175.00 1.76
36 002180 纳思达 71,100 2,435,175.00 1.76
37 300418 昆仑万维 60,100 2,420,828.00 1.75
38 300418 昆仑万维 60,100 2,420,828.00 1.75
39 002236 大华股份 119,300 2,356,175.00 1.70
40 002236 大华股份 119,300 2,356,175.00 1.70
41 300496 中科创达 23,000 2,216,050.00 1.60
42 300496 中科创达 23,000 2,216,050.00 1.60
43 600487 亨通光电 141,580 2,075,562.80 1.50
44 600487 亨通光电 141,580 2,075,562.80 1.50
45 300454 深信服 18,000 2,038,500.00 1.47
46 300454 深信服 18,000 2,038,500.00 1.47
47 600536 中国软件 43,207 2,025,544.16 1.46
48 600536 中国软件 43,207 2,025,544.16 1.46
49 002405 四维图新 170,770 1,977,516.60 1.43
50 002405 四维图新 170,770 1,977,516.60 1.43
51 000066 中国长城 138,900 1,920,987.00 1.39
52 000066 中国长城 138,900 1,920,987.00 1.39
53 300413 芒果超媒 53,670 1,836,050.70 1.32
54 300413 芒果超媒 53,670 1,836,050.70 1.32
55 002558 巨人网络 100,720 1,805,909.60 1.30
56 002558 巨人网络 100,720 1,805,909.60 1.30
57 002624 完美世界 97,400 1,645,086.00 1.19
58 002624 完美世界 97,400 1,645,086.00 1.19
59 603444 吉比特 3,100 1,522,441.00 1.10
60 603444 吉比特 3,100 1,522,441.00 1.10
61 002439 启明星辰 47,800 1,422,528.00 1.03
62 002439 启明星辰 47,800 1,422,528.00 1.03
63 002465 海格通信 132,300 1,367,982.00 0.99
64 002465 海格通信 132,300 1,367,982.00 0.99
65 000021 深科技 67,200 1,343,328.00 0.97
66 000021 深科技 67,200 1,343,328.00 0.97
67 603613 国联股份 36,273 1,339,561.89 0.97
68 603613 国联股份 36,273 1,339,561.89 0.97
69 300253 卫宁健康 123,300 1,334,106.00 0.96
70 300253 卫宁健康 123,300 1,334,106.00 0.96
71 300383 光环新网 103,200 1,109,400.00 0.80
72 300383 光环新网 103,200 1,109,400.00 0.80
73 300682 朗新科技 47,200 1,098,816.00 0.79
74 300682 朗新科技 47,200 1,098,816.00 0.79
75 600271 航天信息 79,800 1,092,462.00 0.79
76 600271 航天信息 79,800 1,092,462.00 0.79
77 002152 广电运通 89,100 1,044,252.00 0.75
78 002152 广电运通 89,100 1,044,252.00 0.75
79 600498 烽火通信 51,100 1,040,907.00 0.75
80 600498 烽火通信 51,100 1,040,907.00 0.75
81 300803 指南针 17,500 850,325.00 0.61
82 300803 指南针 17,500 850,325.00 0.61
83 002335 科华数据 23,200 834,040.00 0.60
84 002335 科华数据 23,200 834,040.00 0.60
85 002153 石基信息 58,718 822,052.00 0.59
86 002153 石基信息 58,718 822,052.00 0.59
87 688083 中望软件 5,215 755,601.35 0.55
88 688083 中望软件 5,215 755,601.35 0.55
89 301236 软通动力 27,400 745,554.00 0.54
90 301236 软通动力 27,400 745,554.00 0.54
91 600131 国网信通 34,500 696,555.00 0.50
92 600131 国网信通 34,500 696,555.00 0.50
93 003031 中瓷电子 4,500 599,040.00 0.43
94 003031 中瓷电子 4,500 599,040.00 0.43
95 300442 润泽科技 13,600 418,336.00 0.30
96 300442 润泽科技 13,600 418,336.00 0.30
97 301165 锐捷网络 4,500 277,740.00 0.20
98 301165 锐捷网络 4,500 277,740.00 0.20
99 301308 江波龙 2,700 274,752.00 0.20
100 301308 江波龙 2,700 274,752.00 0.20
101 301486 致尚科技 876 50,510.16 0.04
102 301486 致尚科技 876 50,510.16 0.04
103 301488 豪恩汽电 1,159 46,105.02 0.03
104 301488 豪恩汽电 1,159 46,105.02 0.03
105 001286 陕西能源 3,485 32,793.85 0.02
106 001286 陕西能源 3,485 32,793.85 0.02
107 301202 朗威股份 1,224 31,603.68 0.02
108 301202 朗威股份 1,224 31,603.68 0.02
109 301261 恒工精密 281 10,368.90 0.01
110 301261 恒工精密 281 10,368.90 0.01
111 301293 三博脑科 133 9,498.86 0.01
112 301293 三博脑科 133 9,498.86 0.01
113 301320 豪江智能 373 7,691.26 0.01
114 301320 豪江智能 373 7,691.26 0.01
115 301325 曼恩斯特 69 7,448.55 0.01
116 301325 曼恩斯特 69 7,448.55 0.01
117 301315 威士顿 124 6,338.88 0.00
118 301315 威士顿 124 6,338.88 0.00
119 301382 蜂助手 170 5,582.80 0.00
120 301382 蜂助手 170 5,582.80 0.00
121 301317 鑫磊股份 209 5,469.53 0.00
122 301317 鑫磊股份 209 5,469.53 0.00
123 301295 美硕科技 142 5,121.94 0.00
124 301295 美硕科技 142 5,121.94 0.00
125 301355 南王科技 233 3,902.75 0.00
126 301355 南王科技 233 3,902.75 0.00
127 301376 致欧科技 161 3,624.11 0.00
128 301376 致欧科技 161 3,624.11 0.00
129 301232 飞沃科技 62 3,622.04 0.00
130 301232 飞沃科技 62 3,622.04 0.00
131 301428 世纪恒通 118 3,610.80 0.00
132 301428 世纪恒通 118 3,610.80 0.00
133 301337 亚华电子 113 3,431.81 0.00
134 301337 亚华电子 113 3,431.81 0.00
135 301323 新莱福 80 3,148.80 0.00
136 301323 新莱福 80 3,148.80 0.00
137 301357 北方长龙 57 2,758.23 0.00
138 301357 北方长龙 57 2,758.23 0.00
139 001287 中电港 126 2,648.52 0.00
140 001287 中电港 126 2,648.52 0.00
141 301203 国泰环保 71 2,442.40 0.00
142 301203 国泰环保 71 2,442.40 0.00
143 001324 长青科技 74 1,450.40 0.00
144 001324 长青科技 74 1,450.40 0.00
145 001328 登康口腔 42 1,070.58 0.00
146 001328 登康口腔 42 1,070.58 0.00
147 001360 南矿集团 52 773.24 0.00
148 001360 南矿集团 52 773.24 0.00
149 001367 海森药业 18 710.64 0.00
150 001367 海森药业 18 710.64 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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