南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)A类(160138)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1355

累计净值:1.1355 净值更新日期:2019-04-22 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.163亿份(2019-04-19 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-04-26

业绩比较基准: 恒生中国企业精明指数收益率(使用估值汇率调整)×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 635,000 3,110,203.33 9.35
2 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 635,000 3,110,203.33 9.35
3 0939 HK 中国建设银行股份有限公司 539,000 3,050,875.83 9.17
4 0939 HK 中国建设银行股份有限公司 539,000 3,050,875.83 9.17
5 601318 中国平安保险(集团)股份有限公司 43,000 2,412,300.00 7.25
6 601318 中国平安保险(集团)股份有限公司 43,000 2,412,300.00 7.25
7 0700 HK 腾讯控股有限公司 8,200 2,256,039.76 6.78
8 0700 HK 腾讯控股有限公司 8,200 2,256,039.76 6.78
9 3988 HK 中国银行股份有限公司 670,000 1,984,242.52 5.96
10 3988 HK 中国银行股份有限公司 670,000 1,984,242.52 5.96
11 0941 HK 中国移动有限公司 25,500 1,683,552.59 5.06
12 0941 HK 中国移动有限公司 25,500 1,683,552.59 5.06
13 0386 HK 中国石油化工股份有限公司 248,000 1,214,693.58 3.65
14 0386 HK 中国石油化工股份有限公司 248,000 1,214,693.58 3.65
15 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 74,000 1,078,917.63 3.24
16 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 74,000 1,078,917.63 3.24
17 3968 HK 招商银行股份有限公司 37,500 943,010.25 2.83
18 3968 HK 招商银行股份有限公司 37,500 943,010.25 2.83
19 0883 HK 中国海洋石油有限公司 87,000 922,375.74 2.77
20 0883 HK 中国海洋石油有限公司 87,000 922,375.74 2.77
21 0857 HK 中国石油天然气股份有限公司 208,000 889,378.05 2.67
22 0857 HK 中国石油天然气股份有限公司 208,000 889,378.05 2.67
23 1288 HK 中国农业银行股份有限公司 282,000 847,513.21 2.55
24 1288 HK 中国农业银行股份有限公司 282,000 847,513.21 2.55
25 2601 HK 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 26,400 586,388.09 1.76
26 2601 HK 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 26,400 586,388.09 1.76
27 1088 HK 中国神华能源股份有限公司 35,000 526,245.72 1.58
28 1088 HK 中国神华能源股份有限公司 35,000 526,245.72 1.58
29 2328 HK 中国人民财产保险股份有限公司 69,000 484,266.98 1.46
30 2328 HK 中国人民财产保险股份有限公司 69,000 484,266.98 1.46
31 0728 HK 中国电信股份有限公司 130,000 455,624.00 1.37
32 0728 HK 中国电信股份有限公司 130,000 455,624.00 1.37
33 3328 HK 交通银行股份有限公司 84,000 449,700.89 1.35
34 3328 HK 交通银行股份有限公司 84,000 449,700.89 1.35
35 600585 安徽海螺水泥股份有限公司 14,200 415,776.00 1.25
36 600585 安徽海螺水泥股份有限公司 14,200 415,776.00 1.25
37 0998 HK 中信银行股份有限公司 98,000 408,729.78 1.23
38 0998 HK 中信银行股份有限公司 98,000 408,729.78 1.23
39 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 6,000 363,535.38 1.09
40 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 6,000 363,535.38 1.09
41 1099 HK 国药控股股份有限公司 11,200 322,862.18 0.97
42 1099 HK 国药控股股份有限公司 11,200 322,862.18 0.97
43 1766 HK 中国中车股份有限公司 48,000 321,320.06 0.97
44 1766 HK 中国中车股份有限公司 48,000 321,320.06 0.97
45 1800 HK 中国交通建设股份有限公司 49,000 317,710.12 0.96
46 1800 HK 中国交通建设股份有限公司 49,000 317,710.12 0.96
47 1658 HK 中国邮政储蓄银行股份有限公司 85,000 307,590.01 0.92
48 1658 HK 中国邮政储蓄银行股份有限公司 85,000 307,590.01 0.92
49 1211 HK 比亚迪股份有限公司 7,000 306,363.33 0.92
50 1211 HK 比亚迪股份有限公司 7,000 306,363.33 0.92
51 1988 HK 中国民生银行股份有限公司 63,800 301,868.42 0.91
52 1988 HK 中国民生银行股份有限公司 63,800 301,868.42 0.91
53 2202 HK 万科企业股份有限公司 12,200 284,344.42 0.85
54 2202 HK 万科企业股份有限公司 12,200 284,344.42 0.85
55 1186 HK 中国铁建股份有限公司 29,000 275,950.43 0.83
56 1186 HK 中国铁建股份有限公司 29,000 275,950.43 0.83
57 0390 HK 中国中铁股份有限公司 43,000 268,634.16 0.81
58 0390 HK 中国中铁股份有限公司 43,000 268,634.16 0.81
59 1109 HK 华润置地有限公司 10,000 263,736.20 0.79
60 1109 HK 华润置地有限公司 10,000 263,736.20 0.79
61 2238 HK 广州汽车集团股份有限公司 36,400 249,089.64 0.75
62 2238 HK 广州汽车集团股份有限公司 36,400 249,089.64 0.75
63 6030 HK 中信证券股份有限公司 21,000 248,402.70 0.75
64 6030 HK 中信证券股份有限公司 21,000 248,402.70 0.75
65 1336 HK 新华人寿保险股份有限公司 9,100 247,973.36 0.75
66 1336 HK 新华人寿保险股份有限公司 9,100 247,973.36 0.75
67 2313 HK 申洲国际集团控股有限公司 3,000 233,288.25 0.70
68 2313 HK 申洲国际集团控股有限公司 3,000 233,288.25 0.70
69 6837 HK 海通证券股份有限公司 35,200 231,316.80 0.70
70 6837 HK 海通证券股份有限公司 35,200 231,316.80 0.70
71 1339 HK 中国人民保险集团股份有限公司 82,000 226,322.46 0.68
72 1339 HK 中国人民保险集团股份有限公司 82,000 226,322.46 0.68
73 6886 HK 华泰证券股份有限公司 17,800 193,394.86 0.58
74 6886 HK 华泰证券股份有限公司 17,800 193,394.86 0.58
75 1816 HK 中国广核电力股份有限公司 118,000 192,308.38 0.58
76 1816 HK 中国广核电力股份有限公司 118,000 192,308.38 0.58
77 0902 HK 华能国际电力股份有限公司 44,000 191,992.94 0.58
78 0902 HK 华能国际电力股份有限公司 44,000 191,992.94 0.58
79 1776 HK 广发证券股份有限公司 20,000 186,104.88 0.56
80 1776 HK 广发证券股份有限公司 20,000 186,104.88 0.56
81 1044 HK 恒安国际集团有限公司 3,500 174,801.90 0.53
82 1044 HK 恒安国际集团有限公司 3,500 174,801.90 0.53
83 0489 HK 东风汽车集团股份有限公司 26,000 161,746.52 0.49
84 0489 HK 东风汽车集团股份有限公司 26,000 161,746.52 0.49
85 0753 HK 中国国际航空股份有限公司 24,000 143,416.42 0.43
86 0753 HK 中国国际航空股份有限公司 24,000 143,416.42 0.43
87 1093 HK 石药集团有限公司 14,000 138,614.84 0.42
88 1093 HK 石药集团有限公司 14,000 138,614.84 0.42
89 2333 HK 长城汽车股份有限公司 34,500 135,727.76 0.41
90 2333 HK 长城汽车股份有限公司 34,500 135,727.76 0.41
91 1359 HK 中国信达资产管理股份有限公司 80,000 133,182.40 0.40
92 1359 HK 中国信达资产管理股份有限公司 80,000 133,182.40 0.40
93 0267 HK 中国中信股份有限公司 12,000 129,116.83 0.39
94 0267 HK 中国中信股份有限公司 12,000 129,116.83 0.39
95 2799 HK 中国华融资产管理股份有限公司 100,000 125,296.60 0.38
96 2799 HK 中国华融资产管理股份有限公司 100,000 125,296.60 0.38
97 0384 HK 中国燃气控股有限公司 5,000 122,229.90 0.37
98 0384 HK 中国燃气控股有限公司 5,000 122,229.90 0.37
99 6881 HK 中国银河证券股份有限公司 29,000 89,950.69 0.27
100 6881 HK 中国银河证券股份有限公司 29,000 89,950.69 0.27
101 0270 HK 粤海投资有限公司 6,000 79,594.01 0.24
102 0270 HK 粤海投资有限公司 6,000 79,594.01 0.24
103 6060 HK 众安在线财产保险股份有限公司 2,200 48,287.38 0.15
104 6060 HK 众安在线财产保险股份有限公司 2,200 48,287.38 0.15

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