南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)C类(160141)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0768

累计净值:1.0968 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张其思 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.462亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-26

业绩比较基准: 道琼斯美国精选reit指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PLD UN 安博 17,770 15,745,994.41 11.49
2 PLD UN 安博 17,770 15,745,994.41 11.49
3 EQIX UN Equinix有限公司 1,799 10,190,603.98 7.44
4 EQIX UN Equinix有限公司 1,799 10,190,603.98 7.44
5 PSA UN 公共存储公司 2,979 6,282,909.12 4.59
6 PSA UN 公共存储公司 2,979 6,282,909.12 4.59
7 O UN RealtyIncome公司 12,675 5,475,987.63 4.00
8 O UN RealtyIncome公司 12,675 5,475,987.63 4.00
9 WELL UN WelltowerInc 9,358 5,469,703.85 3.99
10 WELL UN WelltowerInc 9,358 5,469,703.85 3.99
11 SPG UN 西蒙房地产集团公司 6,156 5,136,784.22 3.75
12 SPG UN 西蒙房地产集团公司 6,156 5,136,784.22 3.75
13 DLR UN 数字房地产信托有限公司 5,485 4,513,068.13 3.29
14 DLR UN 数字房地产信托有限公司 5,485 4,513,068.13 3.29
15 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,713 3,710,372.50 2.71
16 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,713 3,710,372.50 2.71
17 EQR UN 公寓物业权益信托 6,215 2,962,603.65 2.16
18 EQR UN 公寓物业权益信托 6,215 2,962,603.65 2.16
19 EXR UN ExtraSpaceStorage有限公司 2,519 2,709,336.47 1.98
20 EXR UN ExtraSpaceStorage有限公司 2,519 2,709,336.47 1.98
21 INVH UN 邀请家园公司 10,612 2,637,798.52 1.93
22 INVH UN 邀请家园公司 10,612 2,637,798.52 1.93
23 VTR UN Ventas公司 7,298 2,492,730.90 1.82
24 VTR UN Ventas公司 7,298 2,492,730.90 1.82
25 ARE UN 亚历山大房地产股份有限公司 2,828 2,319,118.49 1.69
26 ARE UN 亚历山大房地产股份有限公司 2,828 2,319,118.49 1.69
27 MAA UN Mid-AmericaApartmentCommunities股份有限公司 2,085 2,287,891.32 1.67
28 MAA UN Mid-AmericaApartmentCommunities股份有限公司 2,085 2,287,891.32 1.67
29 SUI UN SunCommunities公司 2,237 2,108,770.39 1.54
30 SUI UN SunCommunities公司 2,237 2,108,770.39 1.54
31 ESS UN 埃塞克斯房地产信托公司 1,162 1,967,271.74 1.44
32 ESS UN 埃塞克斯房地产信托公司 1,162 1,967,271.74 1.44
33 WPC UN WPCarey股份有限公司 3,850 1,879,473.93 1.37
34 WPC UN WPCarey股份有限公司 3,850 1,879,473.93 1.37
35 UDR UN UDR公司 5,584 1,733,387.33 1.27
36 UDR UN UDR公司 5,584 1,733,387.33 1.27
37 CPT UN Camden房地产信托公司 2,055 1,616,612.70 1.18
38 CPT UN Camden房地产信托公司 2,055 1,616,612.70 1.18
39 KIM UN KimcoRealtyCorp 11,345 1,616,580.54 1.18
40 KIM UN KimcoRealtyCorp 11,345 1,616,580.54 1.18
41 HST UW Host酒店及度假股份有限公司 12,981 1,578,622.19 1.15
42 HST UW Host酒店及度假股份有限公司 12,981 1,578,622.19 1.15
43 ELS UN EquityLifestyle房地产公司 3,198 1,545,701.37 1.13
44 ELS UN EquityLifestyle房地产公司 3,198 1,545,701.37 1.13
45 LSI UN Life仓储公司 1,555 1,493,954.38 1.09
46 LSI UN Life仓储公司 1,555 1,493,954.38 1.09
47 AMH UN AmericanHomes4Rent 5,709 1,462,386.67 1.07
48 AMH UN AmericanHomes4Rent 5,709 1,462,386.67 1.07
49 PEAK UN HealthpeakPropertiesInc 9,872 1,433,795.26 1.05
50 PEAK UN HealthpeakPropertiesInc 9,872 1,433,795.26 1.05
51 CUBE UN CubeSmart 4,098 1,322,441.93 0.97
52 CUBE UN CubeSmart 4,098 1,322,441.93 0.97
53 REXR UN RexfordIndustrialRealty股份有限公司 3,451 1,302,170.23 0.95
54 REXR UN RexfordIndustrialRealty股份有限公司 3,451 1,302,170.23 0.95
55 REG UW RegencyCenters公司 2,818 1,257,779.54 0.92
56 REG UW RegencyCenters公司 2,818 1,257,779.54 0.92
57 COLD UN AmericoldRealtyTrust 4,769 1,113,052.84 0.81
58 COLD UN AmericoldRealtyTrust 4,769 1,113,052.84 0.81
59 BXP UN 波士顿地产公司 2,603 1,083,196.34 0.79
60 BXP UN 波士顿地产公司 2,603 1,083,196.34 0.79
61 EGP UN EastGroup房地产公司 803 1,007,282.30 0.74
62 EGP UN EastGroup房地产公司 803 1,007,282.30 0.74
63 NNN UN NNNREIT股份有限公司 3,208 991,887.88 0.72
64 NNN UN NNNREIT股份有限公司 3,208 991,887.88 0.72
65 HR UN 医疗保健不动产投资信托股份有限公司 7,007 954,904.07 0.70
66 HR UN 医疗保健不动产投资信托股份有限公司 7,007 954,904.07 0.70
67 OHI UN OmegaHealthcareInvestors有限公司 4,287 950,684.27 0.69
68 OHI UN OmegaHealthcareInvestors有限公司 4,287 950,684.27 0.69
69 FRT UN 联邦房地产投资信托公司 1,322 924,396.16 0.67
70 FRT UN 联邦房地产投资信托公司 1,322 924,396.16 0.67
71 FR UN 第一工业地产信托公司 2,331 886,633.41 0.65
72 FR UN 第一工业地产信托公司 2,331 886,633.41 0.65
73 BRX UN Brixmor房地产集团股份有限公司 5,364 852,702.21 0.62
74 BRX UN Brixmor房地产集团股份有限公司 5,364 852,702.21 0.62
75 STAG UN STAG实业公司 3,283 851,156.17 0.62
76 STAG UN STAG实业公司 3,283 851,156.17 0.62
77 ADC UN 艾格里不动产公司 1,626 768,276.97 0.56
78 ADC UN 艾格里不动产公司 1,626 768,276.97 0.56
79 AIRC UN ApartmentIncomeREITCorp 2,714 707,754.54 0.52
80 AIRC UN ApartmentIncomeREITCorp 2,714 707,754.54 0.52
81 MPW UN MedicalPropertiesTrust股份有限公司 10,424 697,479.30 0.51
82 MPW UN MedicalPropertiesTrust股份有限公司 10,424 697,479.30 0.51
83 SRC UN Spirit房地产资本股份有限公司 2,419 688,331.30 0.50
84 SRC UN Spirit房地产资本股份有限公司 2,419 688,331.30 0.50
85 RHP UN Ryman酒店房地产股份有限公司 973 653,292.96 0.48
86 RHP UN Ryman酒店房地产股份有限公司 973 653,292.96 0.48
87 KRG UN 凯特地产信托 4,010 647,311.73 0.47
88 KRG UN 凯特地产信托 4,010 647,311.73 0.47
89 TRNO UN Terreno房地产公司 1,331 578,014.14 0.42
90 TRNO UN Terreno房地产公司 1,331 578,014.14 0.42
91 IRT UN 独立房地产信托有限公司 3,792 499,232.26 0.36
92 IRT UN 独立房地产信托有限公司 3,792 499,232.26 0.36
93 EPR UN EPRProperties 1,368 462,613.06 0.34
94 EPR UN EPRProperties 1,368 462,613.06 0.34
95 CUZ UN Cousins房地产股份有限公司 2,719 447,950.46 0.33
96 CUZ UN Cousins房地产股份有限公司 2,719 447,950.46 0.33
97 EPRT UN EssentialProperties房地产信托股份有限公司 2,598 441,907.67 0.32
98 EPRT UN EssentialProperties房地产信托股份有限公司 2,598 441,907.67 0.32
99 KRC UN Kilroy房地产公司 1,843 400,713.03 0.29
100 KRC UN Kilroy房地产公司 1,843 400,713.03 0.29
101 APLE UN AppleHospitality房地产投资信托基金 3,552 387,813.89 0.28
102 APLE UN AppleHospitality房地产投资信托基金 3,552 387,813.89 0.28
103 NSA UN 美国全国仓储联营信托 1,500 377,511.92 0.28
104 NSA UN 美国全国仓储联营信托 1,500 377,511.92 0.28
105 VNO UN 沃那多房地产信托 2,755 361,114.41 0.26
106 VNO UN 沃那多房地产信托 2,755 361,114.41 0.26
107 LXP UN LXP工业信托 5,077 357,682.52 0.26
108 LXP UN LXP工业信托 5,077 357,682.52 0.26
109 PK UN Park酒店和度假村股份有限公司 3,837 355,439.56 0.26
110 PK UN Park酒店和度假村股份有限公司 3,837 355,439.56 0.26
111 OFC UN Corporate办公物业信托公司 2,066 354,551.94 0.26
112 OFC UN Corporate办公物业信托公司 2,066 354,551.94 0.26
113 HIW UN 海伍兹房地产公司 1,946 336,208.24 0.25
114 HIW UN 海伍兹房地产公司 1,946 336,208.24 0.25
115 BNL UN BroadstoneNetLeaseInc 2,900 323,542.42 0.24
116 BNL UN BroadstoneNetLeaseInc 2,900 323,542.42 0.24
117 SKT UN 坦格尔工厂直销中心 2,024 322,774.17 0.24
118 SKT UN 坦格尔工厂直销中心 2,024 322,774.17 0.24
119 NHI UN NationalHealthInvestors股份有限公司 830 314,384.44 0.23
120 NHI UN NationalHealthInvestors股份有限公司 830 314,384.44 0.23
121 SITC UN SITECenters公司 3,069 293,166.46 0.21
122 SITC UN SITECenters公司 3,069 293,166.46 0.21
123 MAC UN Macerich公司 3,599 293,083.72 0.21
124 MAC UN Macerich公司 3,599 293,083.72 0.21
125 SHO UN Sunstone酒店投资者公司 3,969 290,233.51 0.21
126 SHO UN Sunstone酒店投资者公司 3,969 290,233.51 0.21
127 DEI UN DouglasEmmett股份有限公司 3,085 280,205.32 0.20
128 DEI UN DouglasEmmett股份有限公司 3,085 280,205.32 0.20
129 EQC UN CommonWealth房地产投资信托 1,864 272,879.74 0.20
130 EQC UN CommonWealth房地产投资信托 1,864 272,879.74 0.20
131 FCPT UN FourCorners房地产信托股份有限公司 1,400 256,949.45 0.19
132 FCPT UN FourCorners房地产信托股份有限公司 1,400 256,949.45 0.19
133 SLG UN SLGreen房地产公司 1,182 256,653.91 0.19
134 SLG UN SLGreen房地产公司 1,182 256,653.91 0.19
135 CTRE UW CareTrustREIT有限公司 1,770 254,002.77 0.19
136 CTRE UW CareTrustREIT有限公司 1,770 254,002.77 0.19
137 PEB UN Pebblebrook酒店信托公司 2,420 243,760.92 0.18
138 PEB UN Pebblebrook酒店信托公司 2,420 243,760.92 0.18
139 UE UN UrbanEdge房地产 2,182 243,280.11 0.18
140 UE UN UrbanEdge房地产 2,182 243,280.11 0.18
141 IIPR UN Innovative工业地产股份有限公司 459 242,148.05 0.18
142 IIPR UN Innovative工业地产股份有限公司 459 242,148.05 0.18
143 RLJ UN RLJLodging信托 3,020 224,111.08 0.16
144 RLJ UN RLJLodging信托 3,020 224,111.08 0.16
145 ROIC UW RetailOpportu 2,182 213,008.06 0.16
146 ROIC UW RetailOpportu 2,182 213,008.06 0.16
147 JBGS UN JBGSMITH房地产 1,947 211,592.23 0.15
148 JBGS UN JBGSMITH房地产 1,947 211,592.23 0.15
149 DRH UN DiamondRockHospitality公司 3,626 209,868.01 0.15
150 DRH UN DiamondRockHospitality公司 3,626 209,868.01 0.15
151 XHR UN Xenia酒店与度假村股份有限公司 2,255 200,581.34 0.15
152 XHR UN Xenia酒店与度假村股份有限公司 2,255 200,581.34 0.15
153 VRE UN Veris住宅股份有限公司 1,664 192,980.89 0.14
154 VRE UN Veris住宅股份有限公司 1,664 192,980.89 0.14
155 SVC UW ServicePropertiesTrust公司 3,033 190,448.75 0.14
156 SVC UW ServicePropertiesTrust公司 3,033 190,448.75 0.14
157 ELME UN ElmeCommunities 1,556 184,840.59 0.13
158 ELME UN ElmeCommunities 1,556 184,840.59 0.13
159 AKR UN 阿卡迪亚不动产信托 1,776 184,667.17 0.13
160 AKR UN 阿卡迪亚不动产信托 1,776 184,667.17 0.13
161 LTC UN LTC房地产公司 720 171,789.06 0.13
162 LTC UN LTC房地产公司 720 171,789.06 0.13
163 GTY UN Getty房地产公司 680 166,176.06 0.12
164 GTY UN Getty房地产公司 680 166,176.06 0.12
165 DEA UN Easterly政府物业股份有限公司 1,495 156,637.28 0.11
166 DEA UN Easterly政府物业股份有限公司 1,495 156,637.28 0.11
167 NXRT UN NexPoint住宅信托股份有限公司 453 148,869.11 0.11
168 NXRT UN NexPoint住宅信托股份有限公司 453 148,869.11 0.11
169 AIV UN 公寓投资与管理 2,208 135,932.91 0.10
170 AIV UN 公寓投资与管理 2,208 135,932.91 0.10
171 NTST UN NETSTREITCorp 1,001 129,254.17 0.09
172 NTST UN NETSTREITCorp 1,001 129,254.17 0.09
173 AAT UN 美国资产信托公司 920 127,636.53 0.09
174 AAT UN 美国资产信托公司 920 127,636.53 0.09
175 GNL UN GlobalNet租赁股份有限公司 1,670 124,049.64 0.09
176 GNL UN GlobalNet租赁股份有限公司 1,670 124,049.64 0.09
177 ESRT UN EmpireState房地产信托公司 2,245 121,502.19 0.09
178 ESRT UN EmpireState房地产信托公司 2,245 121,502.19 0.09
179 PDM UN 皮德蒙特办公地产信托有限公司 2,283 119,929.57 0.09
180 PDM UN 皮德蒙特办公地产信托有限公司 2,283 119,929.57 0.09
181 RPT UN Ramco-Gershenson房地产信托 1,500 113,264.42 0.08
182 RPT UN Ramco-Gershenson房地产信托 1,500 113,264.42 0.08
183 CSR UN Centerspace 250 110,843.77 0.08
184 CSR UN Centerspace 250 110,843.77 0.08
185 CHCT UN 社区保健信托股份有限公司 443 105,697.99 0.08
186 CHCT UN 社区保健信托股份有限公司 443 105,697.99 0.08
187 BDN UN Brandywine房地产信托 3,081 103,521.51 0.08
188 BDN UN Brandywine房地产信托 3,081 103,521.51 0.08
189 PLYM UN PlymouthIndustrialREITInc 594 98,804.72 0.07
190 PLYM UN PlymouthIndustrialREITInc 594 98,804.72 0.07
191 PGRE UN 百乐门集团有限公司 3,060 97,951.50 0.07
192 PGRE UN 百乐门集团有限公司 3,060 97,951.50 0.07
193 RTL UW NecessityRetailREITInc/The 1,990 97,204.35 0.07
194 RTL UW NecessityRetailREITInc/The 1,990 97,204.35 0.07
195 UMH UN UMH房地产股份有限公司 783 90,411.67 0.07
196 UMH UN UMH房地产股份有限公司 783 90,411.67 0.07
197 HPP UN 哈德森太平洋地产公司 2,823 86,081.39 0.06
198 HPP UN 哈德森太平洋地产公司 2,823 86,081.39 0.06
199 UHT UN UniversalHealth不动产投资信托 247 84,919.48 0.06
200 UHT UN UniversalHealth不动产投资信托 247 84,919.48 0.06
201 INN UN Summit酒店物业公司 1,643 77,286.65 0.06
202 INN UN Summit酒店物业公司 1,643 77,286.65 0.06
203 GMRE UN 环球医疗REIT股份有限公司 1,100 72,568.71 0.05
204 GMRE UN 环球医疗REIT股份有限公司 1,100 72,568.71 0.05
205 DHC UW 多元化医疗保健信托公司 3,749 60,951.43 0.04
206 DHC UW 多元化医疗保健信托公司 3,749 60,951.43 0.04
207 CLDT UN ChathamLodging信托 870 58,841.13 0.04
208 CLDT UN ChathamLodging信托 870 58,841.13 0.04
209 OPI UW 政府资产收益信托 1,050 58,420.59 0.04
210 OPI UW 政府资产收益信托 1,050 58,420.59 0.04
211 ONL UN OrionOfficeREITInc 859 41,028.02 0.03
212 ONL UN OrionOfficeREITInc 859 41,028.02 0.03
213 ILPT UW IndustrialLogisticsPropertiesTrust 1,200 28,614.17 0.02
214 ILPT UW IndustrialLogisticsPropertiesTrust 1,200 28,614.17 0.02
215 CIO UN CityOfficeREIT股份有限公司 630 25,356.05 0.02
216 CIO UN CityOfficeREIT股份有限公司 630 25,356.05 0.02
217 HT UN Hersha酒店信托 450 19,802.30 0.01
218 HT UN Hersha酒店信托 450 19,802.30 0.01
219 FSP UA FranklinStreet物业公司 1,260 13,201.54 0.01
220 FSP UA FranklinStreet物业公司 1,260 13,201.54 0.01
221 AHT UN Ashford酒店信托公司 425 11,454.70 0.01
222 AHT UN Ashford酒店信托公司 425 11,454.70 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034