鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)A类(160625)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7040

 累计净值：1.8210 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：余展昌 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：13.299亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-05-05

业绩比较基准： 中证800证券保险指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,941,026 136,463,606.40 13.93
2 601318 中国平安 2,941,026 136,463,606.40 13.93
3 600030 中信证券 4,808,181 95,105,820.18 9.71
4 600030 中信证券 4,808,181 95,105,820.18 9.71
5 300059 东方财富 6,249,182 88,738,384.40 9.06
6 300059 东方财富 6,249,182 88,738,384.40 9.06
7 600837 海通证券 4,756,064 43,850,910.08 4.48
8 600837 海通证券 4,756,064 43,850,910.08 4.48
9 601601 中国太保 1,685,974 43,801,604.52 4.47
10 601601 中国太保 1,685,974 43,801,604.52 4.47
11 601688 华泰证券 2,536,775 34,931,391.75 3.57
12 601688 华泰证券 2,536,775 34,931,391.75 3.57
13 601211 国泰君安 2,220,495 31,064,725.05 3.17
14 601211 国泰君安 2,220,495 31,064,725.05 3.17
15 601628 中国人寿 820,582 28,687,546.72 2.93
16 601628 中国人寿 820,582 28,687,546.72 2.93
17 600958 东方证券 2,575,712 24,984,406.40 2.55
18 600958 东方证券 2,575,712 24,984,406.40 2.55
19 600999 招商证券 1,828,119 24,807,574.83 2.53
20 600999 招商证券 1,828,119 24,807,574.83 2.53
21 000776 广发证券 1,457,965 21,446,665.15 2.19
22 000776 广发证券 1,457,965 21,446,665.15 2.19
23 601377 兴业证券 3,403,416 20,828,905.92 2.13
24 601377 兴业证券 3,403,416 20,828,905.92 2.13
25 000166 申万宏源 4,440,640 20,515,756.80 2.09
26 000166 申万宏源 4,440,640 20,515,756.80 2.09
27 601066 中信建投 639,900 15,485,580.00 1.58
28 601066 中信建投 639,900 15,485,580.00 1.58
29 601995 中金公司 432,000 15,344,640.00 1.57
30 601995 中金公司 432,000 15,344,640.00 1.57
31 601788 光大证券 962,206 15,289,453.34 1.56
32 601788 光大证券 962,206 15,289,453.34 1.56
33 601336 新华保险 410,892 15,108,498.84 1.54
34 601336 新华保险 410,892 15,108,498.84 1.54
35 601555 东吴证券 1,973,394 13,695,354.36 1.40
36 601555 东吴证券 1,973,394 13,695,354.36 1.40
37 601901 方正证券 2,027,604 13,260,530.16 1.35
38 601901 方正证券 2,027,604 13,260,530.16 1.35
39 002736 国信证券 1,420,586 12,401,715.78 1.27
40 002736 国信证券 1,420,586 12,401,715.78 1.27
41 601108 财通证券 1,601,240 11,592,977.60 1.18
42 601108 财通证券 1,601,240 11,592,977.60 1.18
43 600109 国金证券 1,284,220 11,134,187.40 1.14
44 600109 国金证券 1,284,220 11,134,187.40 1.14
45 000783 长江证券 1,906,893 11,059,979.40 1.13
46 000783 长江证券 1,906,893 11,059,979.40 1.13
47 601162 天风证券 3,415,100 10,176,998.00 1.04
48 601162 天风证券 3,415,100 10,176,998.00 1.04
49 600918 中泰证券 1,373,100 9,488,121.00 0.97
50 600918 中泰证券 1,373,100 9,488,121.00 0.97
51 002797 第一创业 1,656,160 9,473,235.20 0.97
52 002797 第一创业 1,656,160 9,473,235.20 0.97
53 601878 浙商证券 955,200 9,437,376.00 0.96
54 601878 浙商证券 955,200 9,437,376.00 0.96
55 601319 中国人保 1,573,800 9,190,992.00 0.94
56 601319 中国人保 1,573,800 9,190,992.00 0.94
57 600061 国投资本 1,266,067 9,014,397.04 0.92
58 600061 国投资本 1,266,067 9,014,397.04 0.92
59 601990 南京证券 1,089,581 8,912,772.58 0.91
60 601990 南京证券 1,089,581 8,912,772.58 0.91
61 601696 中银证券 821,057 8,752,467.62 0.89
62 601696 中银证券 821,057 8,752,467.62 0.89
63 000728 国元证券 1,289,732 8,409,052.64 0.86
64 000728 国元证券 1,289,732 8,409,052.64 0.86
65 002673 西部证券 1,321,072 8,388,807.20 0.86
66 002673 西部证券 1,321,072 8,388,807.20 0.86
67 601198 东兴证券 955,400 7,662,308.00 0.78
68 601198 东兴证券 955,400 7,662,308.00 0.78
69 601881 中国银河 635,100 7,373,511.00 0.75
70 601881 中国银河 635,100 7,373,511.00 0.75
71 600909 华安证券 1,388,500 6,484,295.00 0.66
72 600909 华安证券 1,388,500 6,484,295.00 0.66
73 002939 长城证券 794,900 6,462,537.00 0.66
74 002939 长城证券 794,900 6,462,537.00 0.66
75 002926 华西证券 775,800 6,446,898.00 0.66
76 002926 华西证券 775,800 6,446,898.00 0.66
77 000750 国海证券 1,877,400 6,289,290.00 0.64
78 000750 国海证券 1,877,400 6,289,290.00 0.64
79 600369 西南证券 1,636,675 5,973,863.75 0.61
80 600369 西南证券 1,636,675 5,973,863.75 0.61
81 002500 山西证券 1,061,000 5,920,380.00 0.60
82 002500 山西证券 1,061,000 5,920,380.00 0.60
83 601456 国联证券 588,400 5,354,440.00 0.55
84 601456 国联证券 588,400 5,354,440.00 0.55
85 002670 国盛金控 571,896 5,021,246.88 0.51
86 002670 国盛金控 571,896 5,021,246.88 0.51
87 600906 财达证券 639,400 4,603,680.00 0.47
88 600906 财达证券 639,400 4,603,680.00 0.47
89 600155 华创云信 668,400 4,157,448.00 0.42
90 600155 华创云信 668,400 4,157,448.00 0.42
91 601236 红塔证券 464,690 3,461,940.50 0.35
92 601236 红塔证券 464,690 3,461,940.50 0.35
93 600095 湘财股份 422,500 3,295,500.00 0.34
94 600095 湘财股份 422,500 3,295,500.00 0.34
95 601136 首创证券 148,100 2,098,577.00 0.21
96 601136 首创证券 148,100 2,098,577.00 0.21
97 002945 华林证券 133,000 1,819,440.00 0.19
98 002945 华林证券 133,000 1,819,440.00 0.19
99 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
100 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
101 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
102 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
103 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
104 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
105 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
106 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
107 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
108 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
109 688472 阿特斯 3,875 66,030.00 0.01
110 688472 阿特斯 3,875 66,030.00 0.01
111 688469 中芯集成 10,033 54,278.53 0.01
112 688469 中芯集成 10,033 54,278.53 0.01
113 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
114 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
115 301358 湖南裕能 1,180 50,610.20 0.01
116 301358 湖南裕能 1,180 50,610.20 0.01
117 688531 日联科技 312 42,422.64 0.00
118 688531 日联科技 312 42,422.64 0.00
119 688443 智翔金泰 1,430 42,170.70 0.00
120 688443 智翔金泰 1,430 42,170.70 0.00
121 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
122 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
123 688146 中船特气 971 37,024.23 0.00
124 688146 中船特气 971 37,024.23 0.00
125 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
126 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
127 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
128 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
129 301291 明阳电气 990 30,719.70 0.00
130 301291 明阳电气 990 30,719.70 0.00
131 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
132 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
133 001287 中电港 1,305 27,431.10 0.00
134 001287 中电港 1,305 27,431.10 0.00
135 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
136 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
137 688507 索辰科技 215 26,253.65 0.00
138 688507 索辰科技 215 26,253.65 0.00
139 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
140 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
141 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
142 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
143 601061 中信金属 2,960 22,436.80 0.00
144 601061 中信金属 2,960 22,436.80 0.00
145 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
146 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
147 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
148 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
149 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
150 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
151 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
152 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
153 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
154 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
155 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
156 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
157 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
158 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
159 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
160 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
161 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
162 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
163 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
164 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
165 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
166 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
167 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
168 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
169 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
170 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
171 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
172 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
173 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
174 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
175 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
176 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
177 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
178 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
179 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
180 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
181 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
182 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
183 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
184 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
185 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
186 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
187 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
188 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
189 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
190 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
191 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
192 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
193 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
194 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
195 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
196 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
197 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
198 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
199 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
200 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
201 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
202 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
203 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
204 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
205 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
206 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
207 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
208 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
209 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
210 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
211 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
212 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
213 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
214 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
215 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
216 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
217 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
218 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
219 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
220 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
221 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
222 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
223 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
224 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
225 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
226 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
227 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
228 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
229 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
230 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
231 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
232 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
233 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
234 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
235 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
236 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
237 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
238 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
239 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
240 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
241 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
242 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
243 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
244 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
245 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
246 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
247 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
248 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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