鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)A类(160626)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7920

 累计净值：1.8500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：罗英宇 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.078亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-05-05

业绩比较基准： 中证信息技术指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 501,831 16,284,415.95 4.44
2 002475 立讯精密 501,831 16,284,415.95 4.44
3 002415 海康威视 470,686 15,584,413.46 4.25
4 002415 海康威视 470,686 15,584,413.46 4.25
5 000725 京东方A 3,768,400 15,412,756.00 4.20
6 000725 京东方A 3,768,400 15,412,756.00 4.20
7 002230 科大讯飞 186,164 12,651,705.44 3.45
8 002230 科大讯飞 186,164 12,651,705.44 3.45
9 601138 工业富联 399,300 10,062,360.00 2.74
10 601138 工业富联 399,300 10,062,360.00 2.74
11 688981 中芯国际 196,858 9,945,266.16 2.71
12 688981 中芯国际 196,858 9,945,266.16 2.71
13 688111 金山办公 18,612 8,788,958.64 2.39
14 688111 金山办公 18,612 8,788,958.64 2.39
15 002371 北方华创 26,588 8,445,678.20 2.30
16 002371 北方华创 26,588 8,445,678.20 2.30
17 603501 韦尔股份 83,350 8,171,634.00 2.23
18 603501 韦尔股份 83,350 8,171,634.00 2.23
19 603986 兆易创新 66,996 7,118,325.00 1.94
20 603986 兆易创新 66,996 7,118,325.00 1.94
21 688012 中微公司 43,500 6,805,575.00 1.85
22 688012 中微公司 43,500 6,805,575.00 1.85
23 600570 恒生电子 152,785 6,766,847.65 1.84
24 600570 恒生电子 152,785 6,766,847.65 1.84
25 002049 紫光国微 68,300 6,368,975.00 1.74
26 002049 紫光国微 68,300 6,368,975.00 1.74
27 603019 中科曙光 117,735 5,992,711.50 1.63
28 603019 中科曙光 117,735 5,992,711.50 1.63
29 000100 TCL科技 1,510,170 5,950,069.80 1.62
30 000100 TCL科技 1,510,170 5,950,069.80 1.62
31 000977 浪潮信息 103,628 5,025,958.00 1.37
32 000977 浪潮信息 103,628 5,025,958.00 1.37
33 688036 传音控股 32,400 4,762,800.00 1.30
34 688036 传音控股 32,400 4,762,800.00 1.30
35 688008 澜起科技 80,000 4,593,600.00 1.25
36 688008 澜起科技 80,000 4,593,600.00 1.25
37 601360 三六零 359,217 4,504,581.18 1.23
38 601360 三六零 359,217 4,504,581.18 1.23
39 600584 长电科技 143,100 4,460,427.00 1.22
40 600584 长电科技 143,100 4,460,427.00 1.22
41 002410 广联达 133,905 4,350,573.45 1.19
42 002410 广联达 133,905 4,350,573.45 1.19
43 600745 闻泰科技 87,400 4,273,860.00 1.16
44 600745 闻泰科技 87,400 4,273,860.00 1.16
45 002241 歌尔股份 240,700 4,272,425.00 1.16
46 002241 歌尔股份 240,700 4,272,425.00 1.16
47 600588 用友网络 207,068 4,244,894.00 1.16
48 600588 用友网络 207,068 4,244,894.00 1.16
49 300408 三环集团 134,889 3,958,992.15 1.08
50 300408 三环集团 134,889 3,958,992.15 1.08
51 688256 寒武纪 21,000 3,948,000.00 1.08
52 688256 寒武纪 21,000 3,948,000.00 1.08
53 000988 华工科技 101,128 3,843,875.28 1.05
54 000988 华工科技 101,128 3,843,875.28 1.05
55 300033 同花顺 21,600 3,786,048.00 1.03
56 300033 同花顺 21,600 3,786,048.00 1.03
57 600845 宝信软件 72,284 3,672,750.04 1.00
58 600845 宝信软件 72,284 3,672,750.04 1.00
59 300782 卓胜微 37,522 3,625,750.86 0.99
60 300782 卓胜微 37,522 3,625,750.86 0.99
61 002384 东山精密 137,500 3,561,250.00 0.97
62 002384 东山精密 137,500 3,561,250.00 0.97
63 000733 振华科技 36,600 3,508,110.00 0.96
64 000733 振华科技 36,600 3,508,110.00 0.96
65 002180 纳思达 99,600 3,411,300.00 0.93
66 002180 纳思达 99,600 3,411,300.00 0.93
67 002236 大华股份 167,108 3,300,383.00 0.90
68 002236 大华股份 167,108 3,300,383.00 0.90
69 300496 中科创达 32,200 3,102,470.00 0.85
70 300496 中科创达 32,200 3,102,470.00 0.85
71 688126 沪硅产业 137,300 2,869,570.00 0.78
72 688126 沪硅产业 137,300 2,869,570.00 0.78
73 300454 深信服 25,100 2,842,575.00 0.77
74 300454 深信服 25,100 2,842,575.00 0.77
75 600536 中国软件 60,521 2,837,224.48 0.77
76 600536 中国软件 60,521 2,837,224.48 0.77
77 002841 视源股份 42,300 2,827,332.00 0.77
78 002841 视源股份 42,300 2,827,332.00 0.77
79 002463 沪电股份 134,100 2,808,054.00 0.77
80 002463 沪电股份 134,100 2,808,054.00 0.77
81 688396 华润微 53,100 2,782,971.00 0.76
82 688396 华润微 53,100 2,782,971.00 0.76
83 300661 圣邦股份 32,885 2,700,845.05 0.74
84 300661 圣邦股份 32,885 2,700,845.05 0.74
85 000066 中国长城 194,500 2,689,935.00 0.73
86 000066 中国长城 194,500 2,689,935.00 0.73
87 600460 士兰微 85,400 2,585,058.00 0.70
88 600460 士兰微 85,400 2,585,058.00 0.70
89 688099 晶晨股份 29,200 2,462,144.00 0.67
90 688099 晶晨股份 29,200 2,462,144.00 0.67
91 002156 通富微电 106,400 2,404,640.00 0.66
92 002156 通富微电 106,400 2,404,640.00 0.66
93 002185 华天科技 257,500 2,369,000.00 0.65
94 002185 华天科技 257,500 2,369,000.00 0.65
95 300433 蓝思科技 200,094 2,353,105.44 0.64
96 300433 蓝思科技 200,094 2,353,105.44 0.64
97 300285 国瓷材料 80,700 2,211,180.00 0.60
98 300285 国瓷材料 80,700 2,211,180.00 0.60
99 300223 北京君正 24,200 2,137,102.00 0.58
100 300223 北京君正 24,200 2,137,102.00 0.58
101 002409 雅克科技 28,700 2,091,656.00 0.57
102 002409 雅克科技 28,700 2,091,656.00 0.57
103 300474 景嘉微 22,850 2,056,271.50 0.56
104 300474 景嘉微 22,850 2,056,271.50 0.56
105 300604 长川科技 42,700 2,027,823.00 0.55
106 300604 长川科技 42,700 2,027,823.00 0.55
107 605358 立昂微 54,400 1,998,112.00 0.54
108 605358 立昂微 54,400 1,998,112.00 0.54
109 002439 启明星辰 67,000 1,993,920.00 0.54
110 002439 启明星辰 67,000 1,993,920.00 0.54
111 002600 领益智造 283,100 1,956,221.00 0.53
112 002600 领益智造 283,100 1,956,221.00 0.53
113 300136 信维通信 97,200 1,951,776.00 0.53
114 300136 信维通信 97,200 1,951,776.00 0.53
115 002138 顺络电子 81,100 1,939,101.00 0.53
116 002138 顺络电子 81,100 1,939,101.00 0.53
117 000021 深科技 94,166 1,882,378.34 0.51
118 000021 深科技 94,166 1,882,378.34 0.51
119 300253 卫宁健康 172,800 1,869,696.00 0.51
120 300253 卫宁健康 172,800 1,869,696.00 0.51
121 600563 法拉电子 13,580 1,864,534.00 0.51
122 600563 法拉电子 13,580 1,864,534.00 0.51
123 603290 斯达半导 8,600 1,850,720.00 0.50
124 603290 斯达半导 8,600 1,850,720.00 0.50
125 002368 太极股份 43,807 1,803,534.19 0.49
126 002368 太极股份 43,807 1,803,534.19 0.49
127 688521 芯原股份 25,000 1,798,000.00 0.49
128 688521 芯原股份 25,000 1,798,000.00 0.49
129 300866 安克创新 20,400 1,785,000.00 0.49
130 300866 安克创新 20,400 1,785,000.00 0.49
131 002938 鹏鼎控股 69,900 1,697,871.00 0.46
132 002938 鹏鼎控股 69,900 1,697,871.00 0.46
133 600183 生益科技 117,585 1,669,707.00 0.45
134 600183 生益科技 117,585 1,669,707.00 0.45
135 002273 水晶光电 139,693 1,667,934.42 0.45
136 002273 水晶光电 139,693 1,667,934.42 0.45
137 002268 电科网安 59,440 1,656,592.80 0.45
138 002268 电科网安 59,440 1,656,592.80 0.45
139 688072 拓荆科技 3,800 1,618,686.00 0.44
140 688072 拓荆科技 3,800 1,618,686.00 0.44
141 688002 睿创微纳 35,900 1,608,320.00 0.44
142 688002 睿创微纳 35,900 1,608,320.00 0.44
143 002065 东华软件 225,600 1,592,736.00 0.43
144 002065 东华软件 225,600 1,592,736.00 0.43
145 688220 翱捷科技 21,000 1,583,190.00 0.43
146 688220 翱捷科技 21,000 1,583,190.00 0.43
147 000997 新大陆 83,100 1,570,590.00 0.43
148 000997 新大陆 83,100 1,570,590.00 0.43
149 688536 思瑞浦 7,200 1,569,600.00 0.43
150 688536 思瑞浦 7,200 1,569,600.00 0.43
151 002916 深南电路 20,640 1,555,636.80 0.42
152 002916 深南电路 20,640 1,555,636.80 0.42
153 300383 光环新网 144,600 1,554,450.00 0.42
154 300383 光环新网 144,600 1,554,450.00 0.42
155 300682 朗新科技 66,200 1,541,136.00 0.42
156 300682 朗新科技 66,200 1,541,136.00 0.42
157 600271 航天信息 111,742 1,529,747.98 0.42
158 600271 航天信息 111,742 1,529,747.98 0.42
159 002373 千方科技 111,254 1,517,504.56 0.41
160 002373 千方科技 111,254 1,517,504.56 0.41
161 300088 长信科技 246,924 1,488,951.72 0.41
162 300088 长信科技 246,924 1,488,951.72 0.41
163 002152 广电运通 124,776 1,462,374.72 0.40
164 002152 广电运通 124,776 1,462,374.72 0.40
165 688561 奇安信 27,600 1,429,956.00 0.39
166 688561 奇安信 27,600 1,429,956.00 0.39
167 000636 风华高科 93,100 1,428,154.00 0.39
168 000636 风华高科 93,100 1,428,154.00 0.39
169 603927 中科软 35,760 1,378,905.60 0.38
170 603927 中科软 35,760 1,378,905.60 0.38
171 688385 复旦微电 26,700 1,337,670.00 0.36
172 688385 复旦微电 26,700 1,337,670.00 0.36
173 300296 利亚德 203,500 1,328,855.00 0.36
174 300296 利亚德 203,500 1,328,855.00 0.36
175 603160 汇顶科技 27,600 1,276,500.00 0.35
176 603160 汇顶科技 27,600 1,276,500.00 0.35
177 688200 华峰测控 8,200 1,254,600.00 0.34
178 688200 华峰测控 8,200 1,254,600.00 0.34
179 603893 瑞芯微 16,800 1,223,880.00 0.33
180 603893 瑞芯微 16,800 1,223,880.00 0.33
181 002153 石基信息 82,214 1,150,996.00 0.31
182 002153 石基信息 82,214 1,150,996.00 0.31
183 000050 深天马A 123,600 1,134,648.00 0.31
184 000050 深天马A 123,600 1,134,648.00 0.31
185 300373 扬杰科技 27,200 1,103,504.00 0.30
186 300373 扬杰科技 27,200 1,103,504.00 0.30
187 603267 鸿远电子 16,300 1,064,390.00 0.29
188 603267 鸿远电子 16,300 1,064,390.00 0.29
189 688538 和辉光电 418,770 1,063,675.80 0.29
190 688538 和辉光电 418,770 1,063,675.80 0.29
191 600171 上海贝岭 57,212 1,044,119.00 0.28
192 600171 上海贝岭 57,212 1,044,119.00 0.28
193 300115 长盈精密 84,540 1,006,871.40 0.27
194 300115 长盈精密 84,540 1,006,871.40 0.27
195 601231 环旭电子 66,500 994,840.00 0.27
196 601231 环旭电子 66,500 994,840.00 0.27
197 688082 盛美上海 8,800 971,520.00 0.26
198 688082 盛美上海 8,800 971,520.00 0.26
199 600718 东软集团 85,291 909,202.06 0.25
200 600718 东软集团 85,291 909,202.06 0.25
201 603228 景旺电子 34,036 873,023.40 0.24
202 603228 景旺电子 34,036 873,023.40 0.24
203 002745 木林森 89,300 821,560.00 0.22
204 002745 木林森 89,300 821,560.00 0.22
205 600707 彩虹股份 144,200 686,392.00 0.19
206 600707 彩虹股份 144,200 686,392.00 0.19
207 688052 纳芯微 4,200 665,154.00 0.18
208 688052 纳芯微 4,200 665,154.00 0.18
209 688107 安路科技 12,000 664,680.00 0.18
210 688107 安路科技 12,000 664,680.00 0.18
211 688234 天岳先进 8,600 635,884.00 0.17
212 688234 天岳先进 8,600 635,884.00 0.17
213 002925 盈趣科技 31,500 611,100.00 0.17
214 002925 盈趣科技 31,500 611,100.00 0.17
215 301486 致尚科技 2,147 123,796.02 0.03
216 301486 致尚科技 2,147 123,796.02 0.03
217 301291 明阳电气 3,428 111,214.29 0.03
218 301291 明阳电气 3,428 111,214.29 0.03
219 301292 海科新源 5,086 101,669.14 0.03
220 301292 海科新源 5,086 101,669.14 0.03
221 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.02
222 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.02
223 301488 豪恩汽电 1,945 77,372.10 0.02
224 301488 豪恩汽电 1,945 77,372.10 0.02
225 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
226 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
227 301202 朗威股份 2,502 64,601.64 0.02
228 301202 朗威股份 2,502 64,601.64 0.02
229 301261 恒工精密 1,748 64,501.20 0.02
230 301261 恒工精密 1,748 64,501.20 0.02
231 688249 晶合集成 2,037 36,788.22 0.01
232 688249 晶合集成 2,037 36,788.22 0.01
233 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
234 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
235 301301 川宁生物 2,819 25,258.24 0.01
236 301301 川宁生物 2,819 25,258.24 0.01
237 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
238 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
239 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
240 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
241 688472 阿特斯 1,266 21,572.64 0.01
242 688472 阿特斯 1,266 21,572.64 0.01
243 688361 中科飞测 329 21,276.43 0.01
244 688361 中科飞测 329 21,276.43 0.01
245 301325 曼恩斯特 187 20,186.65 0.01
246 301325 曼恩斯特 187 20,186.65 0.01
247 688469 中芯集成 3,685 19,935.85 0.01
248 688469 中芯集成 3,685 19,935.85 0.01
249 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
250 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
251 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
252 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
253 301358 湖南裕能 382 16,383.98 0.00
254 301358 湖南裕能 382 16,383.98 0.00
255 688531 日联科技 116 15,772.52 0.00
256 688531 日联科技 116 15,772.52 0.00
257 688146 中船特气 386 14,718.18 0.00
258 688146 中船特气 386 14,718.18 0.00
259 688443 智翔金泰 494 14,568.06 0.00
260 688443 智翔金泰 494 14,568.06 0.00
261 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
262 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
263 301408 华人健康 817 13,848.15 0.00
264 301408 华人健康 817 13,848.15 0.00
265 301303 真兰仪表 619 13,816.08 0.00
266 301303 真兰仪表 619 13,816.08 0.00
267 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
268 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
269 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
270 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
271 688562 航天软件 584 13,029.04 0.00
272 688562 航天软件 584 13,029.04 0.00
273 301399 英特科技 245 12,634.65 0.00
274 301399 英特科技 245 12,634.65 0.00
275 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
276 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
277 688352 颀中科技 996 12,021.72 0.00
278 688352 颀中科技 996 12,021.72 0.00
279 688593 新相微 815 11,890.85 0.00
280 688593 新相微 815 11,890.85 0.00
281 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
282 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
283 301382 蜂助手 333 10,935.72 0.00
284 301382 蜂助手 333 10,935.72 0.00
285 001287 中电港 516 10,846.32 0.00
286 001287 中电港 516 10,846.32 0.00
287 301315 威士顿 210 10,735.20 0.00
288 301315 威士顿 210 10,735.20 0.00
289 688582 芯动联科 263 10,698.84 0.00
290 688582 芯动联科 263 10,698.84 0.00
291 688523 航天环宇 448 10,684.80 0.00
292 688523 航天环宇 448 10,684.80 0.00
293 688458 美芯晟 117 10,618.92 0.00
294 688458 美芯晟 117 10,618.92 0.00
295 688543 国科军工 198 10,503.90 0.00
296 688543 国科军工 198 10,503.90 0.00
297 688507 索辰科技 80 9,768.80 0.00
298 688507 索辰科技 80 9,768.80 0.00
299 688581 安杰思 82 9,678.46 0.00
300 688581 安杰思 82 9,678.46 0.00
301 688433 华曙高科 298 9,387.00 0.00
302 688433 华曙高科 298 9,387.00 0.00
303 688334 西高院 574 9,304.54 0.00
304 688334 西高院 574 9,304.54 0.00
305 688570 天玛智控 365 9,245.45 0.00
306 688570 天玛智控 365 9,245.45 0.00
307 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
308 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
309 601061 中信金属 1,173 8,891.34 0.00
310 601061 中信金属 1,173 8,891.34 0.00
311 301386 未来电器 371 8,826.09 0.00
312 301386 未来电器 371 8,826.09 0.00
313 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
314 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
315 301332 德尔玛 642 8,814.66 0.00
316 301332 德尔玛 642 8,814.66 0.00
317 301355 南王科技 514 8,609.50 0.00
318 301355 南王科技 514 8,609.50 0.00
319 688620 安凯微 694 8,563.96 0.00
320 688620 安凯微 694 8,563.96 0.00
321 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
322 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
323 301322 绿通科技 156 8,305.44 0.00
324 301322 绿通科技 156 8,305.44 0.00
325 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
326 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
327 301439 泓淋电力 487 8,230.30 0.00
328 301439 泓淋电力 487 8,230.30 0.00
329 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
330 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
331 301262 海看股份 309 7,879.50 0.00
332 301262 海看股份 309 7,879.50 0.00
333 301323 新莱福 200 7,872.00 0.00
334 301323 新莱福 200 7,872.00 0.00
335 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
336 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
337 688429 时创能源 302 7,710.06 0.00
338 688429 时创能源 302 7,710.06 0.00
339 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
340 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
341 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
342 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
343 301376 致欧科技 308 6,933.08 0.00
344 301376 致欧科技 308 6,933.08 0.00
345 603135 中重科技 385 6,887.65 0.00
346 603135 中重科技 385 6,887.65 0.00
347 688479 友车科技 233 6,871.17 0.00
348 688479 友车科技 233 6,871.17 0.00
349 301345 涛涛车业 140 6,529.60 0.00
350 301345 涛涛车业 140 6,529.60 0.00
351 301170 锡南科技 178 6,217.54 0.00
352 301170 锡南科技 178 6,217.54 0.00
353 688631 莱斯信息 202 6,033.74 0.00
354 688631 莱斯信息 202 6,033.74 0.00
355 601065 江盐集团 398 4,712.32 0.00
356 601065 江盐集团 398 4,712.32 0.00
357 601133 柏诚股份 353 4,327.78 0.00
358 601133 柏诚股份 353 4,327.78 0.00
359 001328 登康口腔 139 3,543.11 0.00
360 001328 登康口腔 139 3,543.11 0.00
361 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
362 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
363 603125 常青科技 126 3,090.78 0.00
364 603125 常青科技 126 3,090.78 0.00
365 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
366 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
367 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
368 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
369 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
370 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
371 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
372 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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