鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)A类(160630)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9300

累计净值:1.1950 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:陈龙 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:33.993亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-11-13

业绩比较基准: 中证国防指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 7,332,712 332,538,489.20 7.64
2 002179 中航光电 7,332,712 332,538,489.20 7.64
3 600893 航发动力 7,682,989 324,683,115.14 7.46
4 600893 航发动力 7,682,989 324,683,115.14 7.46
5 600760 中航沈飞 6,354,274 285,942,330.00 6.57
6 600760 中航沈飞 6,354,274 285,942,330.00 6.57
7 000768 中航西飞 8,017,788 214,475,829.00 4.93
8 000768 中航西飞 8,017,788 214,475,829.00 4.93
9 000733 振华科技 2,099,992 201,284,233.20 4.62
10 000733 振华科技 2,099,992 201,284,233.20 4.62
11 600372 中航电子 12,927,183 196,234,637.94 4.51
12 600372 中航电子 12,927,183 196,234,637.94 4.51
13 600765 中航重机 5,940,092 157,471,838.92 3.62
14 600765 中航重机 5,940,092 157,471,838.92 3.62
15 688122 西部超导 2,621,580 146,100,653.40 3.36
16 688122 西部超导 2,621,580 146,100,653.40 3.36
17 600862 中航高科 4,818,263 121,950,236.53 2.80
18 600862 中航高科 4,818,263 121,950,236.53 2.80
19 300395 菲利华 2,379,700 117,081,240.00 2.69
20 300395 菲利华 2,379,700 117,081,240.00 2.69
21 002465 海格通信 10,627,300 109,886,282.00 2.52
22 002465 海格通信 10,627,300 109,886,282.00 2.52
23 600879 航天电子 12,540,400 106,467,996.00 2.45
24 600879 航天电子 12,540,400 106,467,996.00 2.45
25 300699 光威复材 3,354,664 103,491,384.40 2.38
26 300699 光威复材 3,354,664 103,491,384.40 2.38
27 002025 航天电器 1,580,262 100,820,715.60 2.32
28 002025 航天电器 1,580,262 100,820,715.60 2.32
29 300777 中简科技 2,027,200 95,805,472.00 2.20
30 300777 中简科技 2,027,200 95,805,472.00 2.20
31 600399 抚顺特钢 9,094,700 92,765,940.00 2.13
32 600399 抚顺特钢 9,094,700 92,765,940.00 2.13
33 000738 航发控制 3,790,798 92,495,471.20 2.13
34 000738 航发控制 3,790,798 92,495,471.20 2.13
35 002389 航天彩虹 4,023,103 89,353,117.63 2.05
36 002389 航天彩虹 4,023,103 89,353,117.63 2.05
37 000519 中兵红箭 4,816,500 87,130,485.00 2.00
38 000519 中兵红箭 4,816,500 87,130,485.00 2.00
39 300114 中航电测 1,702,800 83,692,620.00 1.92
40 300114 中航电测 1,702,800 83,692,620.00 1.92
41 603712 七一二 2,670,159 80,665,503.39 1.85
42 603712 七一二 2,670,159 80,665,503.39 1.85
43 002414 高德红外 9,847,609 76,515,921.93 1.76
44 002414 高德红外 9,847,609 76,515,921.93 1.76
45 600416 湘电股份 3,820,200 72,927,618.00 1.68
46 600416 湘电股份 3,820,200 72,927,618.00 1.68
47 600435 北方导航 6,043,400 69,438,666.00 1.60
48 600435 北方导航 6,043,400 69,438,666.00 1.60
49 600038 中直股份 1,699,086 67,657,604.52 1.55
50 600038 中直股份 1,699,086 67,657,604.52 1.55
51 300034 钢研高纳 1,679,800 66,167,322.00 1.52
52 300034 钢研高纳 1,679,800 66,167,322.00 1.52
53 300775 三角防务 1,899,933 64,179,736.74 1.47
54 300775 三角防务 1,899,933 64,179,736.74 1.47
55 603267 鸿远电子 937,843 61,241,147.90 1.41
56 603267 鸿远电子 937,843 61,241,147.90 1.41
57 600316 洪都航空 2,480,400 58,165,380.00 1.34
58 600316 洪都航空 2,480,400 58,165,380.00 1.34
59 600456 宝钛股份 1,652,524 55,921,412.16 1.28
60 600456 宝钛股份 1,652,524 55,921,412.16 1.28
61 603678 火炬电子 1,588,603 54,743,259.38 1.26
62 603678 火炬电子 1,588,603 54,743,259.38 1.26
63 002985 北摩高科 1,147,809 50,641,333.08 1.16
64 002985 北摩高科 1,147,809 50,641,333.08 1.16
65 300593 新雷能 2,170,767 49,732,271.97 1.14
66 300593 新雷能 2,170,767 49,732,271.97 1.14
67 688281 华秦科技 240,500 48,701,250.00 1.12
68 688281 华秦科技 240,500 48,701,250.00 1.12
69 300726 宏达电子 949,683 42,469,823.76 0.98
70 300726 宏达电子 949,683 42,469,823.76 0.98
71 688239 航宇科技 593,061 41,484,616.95 0.95
72 688239 航宇科技 593,061 41,484,616.95 0.95
73 300855 图南股份 1,138,815 40,222,945.80 0.92
74 300855 图南股份 1,138,815 40,222,945.80 0.92
75 605123 派克新材 279,400 30,356,810.00 0.70
76 605123 派克新材 279,400 30,356,810.00 0.70
77 300696 爱乐达 1,182,978 29,101,258.80 0.67
78 300696 爱乐达 1,182,978 29,101,258.80 0.67
79 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
80 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
81 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
82 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
83 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
84 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
85 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
86 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
87 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
88 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
89 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
90 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
91 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
92 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
93 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
94 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
95 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
96 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
97 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
98 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
99 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
100 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
101 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
102 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
103 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
104 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
105 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
106 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
107 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
108 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
109 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
110 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
111 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
112 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
113 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
114 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
115 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
116 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
117 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
118 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
119 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
120 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
121 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
122 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
123 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
124 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
125 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
126 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
127 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
128 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
129 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
130 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
131 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
132 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
133 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
134 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
135 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
136 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
137 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
138 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
139 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
140 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
141 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
142 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
143 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
144 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
145 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
146 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
147 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
148 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
149 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
150 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
151 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
152 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
153 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
154 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
155 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
156 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
157 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
158 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
159 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
160 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
161 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
162 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
163 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
164 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
165 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
166 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
167 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
168 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
169 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
170 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
171 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
172 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
173 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
174 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
175 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
176 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
177 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
178 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
179 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
180 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
181 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
182 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
183 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
184 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
185 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
186 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
187 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
188 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
189 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
190 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
191 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
192 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
193 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
194 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
195 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
196 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
197 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
198 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
199 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
200 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
201 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
202 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
203 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
204 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
205 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
206 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
207 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
208 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
209 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
210 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
211 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
212 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
213 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
214 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
215 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
216 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
217 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
218 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
219 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
220 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
221 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
222 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
223 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
224 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
225 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
226 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
227 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
228 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
229 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
230 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
231 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
232 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
233 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
234 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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