鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)A类(160631)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9080

累计净值:1.0350 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:余展昌 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.883亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-17

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 3,231,869 105,876,028.44 14.48
2 600036 招商银行 3,231,869 105,876,028.44 14.48
3 601166 兴业银行 4,412,548 69,056,376.20 9.44
4 601166 兴业银行 4,412,548 69,056,376.20 9.44
5 601398 工商银行 10,635,343 51,262,353.26 7.01
6 601398 工商银行 10,635,343 51,262,353.26 7.01
7 601328 交通银行 8,337,054 48,354,913.20 6.61
8 601328 交通银行 8,337,054 48,354,913.20 6.61
9 601288 农业银行 9,686,979 34,195,035.87 4.68
10 601288 农业银行 9,686,979 34,195,035.87 4.68
11 000001 平安银行 2,944,168 33,063,006.64 4.52
12 000001 平安银行 2,944,168 33,063,006.64 4.52
13 002142 宁波银行 1,202,212 30,415,963.60 4.16
14 002142 宁波银行 1,202,212 30,415,963.60 4.16
15 600016 民生银行 7,532,359 28,246,346.25 3.86
16 600016 民生银行 7,532,359 28,246,346.25 3.86
17 600919 江苏银行 3,585,275 26,351,771.25 3.60
18 600919 江苏银行 3,585,275 26,351,771.25 3.60
19 600000 浦发银行 3,562,582 25,793,093.68 3.53
20 600000 浦发银行 3,562,582 25,793,093.68 3.53
21 601988 中国银行 6,395,343 25,005,791.13 3.42
22 601988 中国银行 6,395,343 25,005,791.13 3.42
23 601169 北京银行 4,490,866 20,792,709.58 2.84
24 601169 北京银行 4,490,866 20,792,709.58 2.84
25 601229 上海银行 3,017,573 17,351,044.75 2.37
26 601229 上海银行 3,017,573 17,351,044.75 2.37
27 601818 光大银行 5,632,609 17,292,109.63 2.36
28 601818 光大银行 5,632,609 17,292,109.63 2.36
29 601658 邮储银行 3,368,878 16,473,813.42 2.25
30 601658 邮储银行 3,368,878 16,473,813.42 2.25
31 601939 建设银行 2,037,664 12,755,776.64 1.74
32 601939 建设银行 2,037,664 12,755,776.64 1.74
33 601009 南京银行 1,569,249 12,553,992.00 1.72
34 601009 南京银行 1,569,249 12,553,992.00 1.72
35 600926 杭州银行 899,690 10,571,357.50 1.45
36 600926 杭州银行 899,690 10,571,357.50 1.45
37 600015 华夏银行 1,931,593 10,449,918.13 1.43
38 600015 华夏银行 1,931,593 10,449,918.13 1.43
39 601916 浙商银行 3,956,010 10,443,866.40 1.43
40 601916 浙商银行 3,956,010 10,443,866.40 1.43
41 601838 成都银行 680,100 8,304,021.00 1.14
42 601838 成都银行 680,100 8,304,021.00 1.14
43 601825 沪农商行 1,463,200 7,974,440.00 1.09
44 601825 沪农商行 1,463,200 7,974,440.00 1.09
45 002966 苏州银行 1,112,590 7,287,464.50 1.00
46 002966 苏州银行 1,112,590 7,287,464.50 1.00
47 601077 渝农商行 1,878,400 6,743,456.00 0.92
48 601077 渝农商行 1,878,400 6,743,456.00 0.92
49 601128 常熟银行 831,600 5,671,512.00 0.78
50 601128 常熟银行 831,600 5,671,512.00 0.78
51 601998 中信银行 929,874 5,560,646.52 0.76
52 601998 中信银行 929,874 5,560,646.52 0.76
53 601577 长沙银行 610,100 4,734,376.00 0.65
54 601577 长沙银行 610,100 4,734,376.00 0.65
55 601997 贵阳银行 887,454 4,579,262.64 0.63
56 601997 贵阳银行 887,454 4,579,262.64 0.63
57 002936 郑州银行 1,560,517 3,589,189.10 0.49
58 002936 郑州银行 1,560,517 3,589,189.10 0.49
59 002958 青农商行 1,180,000 3,209,600.00 0.44
60 002958 青农商行 1,180,000 3,209,600.00 0.44
61 601665 齐鲁银行 694,900 2,724,008.00 0.37
62 601665 齐鲁银行 694,900 2,724,008.00 0.37
63 001227 兰州银行 864,100 2,471,326.00 0.34
64 001227 兰州银行 864,100 2,471,326.00 0.34
65 600908 无锡银行 456,900 2,448,984.00 0.33
66 600908 无锡银行 456,900 2,448,984.00 0.33
67 002807 江阴银行 659,080 2,432,005.20 0.33
68 002807 江阴银行 659,080 2,432,005.20 0.33
69 601860 紫金银行 888,700 2,230,637.00 0.31
70 601860 紫金银行 888,700 2,230,637.00 0.31
71 002839 张家港行 526,600 2,227,518.00 0.30
72 002839 张家港行 526,600 2,227,518.00 0.30
73 601187 厦门银行 400,400 2,010,008.00 0.27
74 601187 厦门银行 400,400 2,010,008.00 0.27
75 603323 苏农银行 437,680 1,842,632.80 0.25
76 603323 苏农银行 437,680 1,842,632.80 0.25
77 601963 重庆银行 230,000 1,819,300.00 0.25
78 601963 重庆银行 230,000 1,819,300.00 0.25
79 002948 青岛银行 535,250 1,675,332.50 0.23
80 002948 青岛银行 535,250 1,675,332.50 0.23
81 601528 瑞丰银行 297,630 1,443,505.50 0.20
82 601528 瑞丰银行 297,630 1,443,505.50 0.20
83 600928 西安银行 404,500 1,423,840.00 0.19
84 600928 西安银行 404,500 1,423,840.00 0.19
85 301486 致尚科技 4,294 247,592.04 0.03
86 301486 致尚科技 4,294 247,592.04 0.03
87 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
88 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
89 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
90 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
91 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
92 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
93 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
94 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
95 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
96 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
97 688361 中科飞测 764 49,407.88 0.01
98 688361 中科飞测 764 49,407.88 0.01
99 301358 湖南裕能 1,119 47,993.91 0.01
100 301358 湖南裕能 1,119 47,993.91 0.01
101 688469 中芯集成 8,777 47,483.57 0.01
102 688469 中芯集成 8,777 47,483.57 0.01
103 688472 阿特斯 2,713 46,229.52 0.01
104 688472 阿特斯 2,713 46,229.52 0.01
105 688531 日联科技 300 40,791.00 0.01
106 688531 日联科技 300 40,791.00 0.01
107 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
108 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
109 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
110 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
111 688443 智翔金泰 1,153 34,001.97 0.00
112 688443 智翔金泰 1,153 34,001.97 0.00
113 688146 中船特气 883 33,668.79 0.00
114 688146 中船特气 883 33,668.79 0.00
115 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
116 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
117 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
118 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
119 001287 中电港 1,244 26,148.88 0.00
120 001287 中电港 1,244 26,148.88 0.00
121 688582 芯动联科 624 25,384.32 0.00
122 688582 芯动联科 624 25,384.32 0.00
123 688507 索辰科技 207 25,276.77 0.00
124 688507 索辰科技 207 25,276.77 0.00
125 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
126 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
127 301291 明阳电气 764 23,706.92 0.00
128 301291 明阳电气 764 23,706.92 0.00
129 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
130 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
131 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
132 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
133 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
134 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
135 601061 中信金属 2,820 21,375.60 0.00
136 601061 中信金属 2,820 21,375.60 0.00
137 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
138 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
139 688570 天玛智控 796 20,162.68 0.00
140 688570 天玛智控 796 20,162.68 0.00
141 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
142 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
143 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
144 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
145 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
146 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
147 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
148 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
149 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
150 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
151 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
152 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
153 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
154 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
155 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
156 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
157 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
158 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
159 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
160 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
161 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
162 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
163 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
164 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
165 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
166 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
167 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
168 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
169 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
170 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
171 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
172 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
173 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
174 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
175 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
176 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
177 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
178 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
179 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
180 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
181 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
182 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
183 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
184 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
185 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
186 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
187 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
188 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
189 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
190 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
191 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
192 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
193 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
194 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
195 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
196 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
197 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
198 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
199 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
200 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
201 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
202 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
203 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
204 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
205 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
206 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
207 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
208 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
209 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
210 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
211 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
212 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
213 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
214 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
215 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
216 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
217 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
218 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
219 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
220 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
221 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
222 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
223 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
224 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
225 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
226 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
227 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
228 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
229 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
230 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
231 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
232 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
233 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
234 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
235 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
236 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
237 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
238 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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