鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)A类(160637)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8850

累计净值:0.6160 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:余展昌 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.329亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 105,160 24,059,556.40 17.50
2 300750 宁德时代 105,160 24,059,556.40 17.50
3 300059 东方财富 523,609 7,435,247.80 5.41
4 300059 东方财富 523,609 7,435,247.80 5.41
5 300760 迈瑞医疗 20,600 6,175,880.00 4.49
6 300760 迈瑞医疗 20,600 6,175,880.00 4.49
7 300124 汇川技术 79,660 5,114,968.60 3.72
8 300124 汇川技术 79,660 5,114,968.60 3.72
9 300274 阳光电源 42,135 4,914,205.05 3.57
10 300274 阳光电源 42,135 4,914,205.05 3.57
11 300498 温氏股份 221,050 4,056,267.50 2.95
12 300498 温氏股份 221,050 4,056,267.50 2.95
13 300308 中际旭创 25,300 3,730,485.00 2.71
14 300308 中际旭创 25,300 3,730,485.00 2.71
15 300015 爱尔眼科 172,300 3,196,165.00 2.32
16 300015 爱尔眼科 172,300 3,196,165.00 2.32
17 300014 亿纬锂能 52,523 3,177,641.50 2.31
18 300014 亿纬锂能 52,523 3,177,641.50 2.31
19 300122 智飞生物 46,434 2,052,382.80 1.49
20 300122 智飞生物 46,434 2,052,382.80 1.49
21 300316 晶盛机电 25,790 1,828,511.00 1.33
22 300316 晶盛机电 25,790 1,828,511.00 1.33
23 300142 沃森生物 68,500 1,811,825.00 1.32
24 300142 沃森生物 68,500 1,811,825.00 1.32
25 300896 爱美客 3,700 1,646,315.00 1.20
26 300896 爱美客 3,700 1,646,315.00 1.20
27 300408 三环集团 52,080 1,528,548.00 1.11
28 300408 三环集团 52,080 1,528,548.00 1.11
29 300450 先导智能 41,695 1,508,108.15 1.10
30 300450 先导智能 41,695 1,508,108.15 1.10
31 300347 泰格医药 22,565 1,456,345.10 1.06
32 300347 泰格医药 22,565 1,456,345.10 1.06
33 300033 同花顺 8,237 1,443,781.36 1.05
34 300033 同花顺 8,237 1,443,781.36 1.05
35 300496 中科创达 14,600 1,406,710.00 1.02
36 300496 中科创达 14,600 1,406,710.00 1.02
37 300782 卓胜微 14,192 1,371,372.96 1.00
38 300782 卓胜微 14,192 1,371,372.96 1.00
39 300418 昆仑万维 31,800 1,280,904.00 0.93
40 300418 昆仑万维 31,800 1,280,904.00 0.93
41 300724 捷佳伟创 10,400 1,168,440.00 0.85
42 300724 捷佳伟创 10,400 1,168,440.00 0.85
43 300003 乐普医疗 51,455 1,163,397.55 0.85
44 300003 乐普医疗 51,455 1,163,397.55 0.85
45 300012 华测检测 58,700 1,144,650.00 0.83
46 300012 华测检测 58,700 1,144,650.00 0.83
47 300454 深信服 9,900 1,121,175.00 0.82
48 300454 深信服 9,900 1,121,175.00 0.82
49 300223 北京君正 12,300 1,086,213.00 0.79
50 300223 北京君正 12,300 1,086,213.00 0.79
51 300661 圣邦股份 12,675 1,040,997.75 0.76
52 300661 圣邦股份 12,675 1,040,997.75 0.76
53 300037 新宙邦 19,920 1,033,648.80 0.75
54 300037 新宙邦 19,920 1,033,648.80 0.75
55 300751 迈为股份 6,024 1,020,345.12 0.74
56 300751 迈为股份 6,024 1,020,345.12 0.74
57 300146 汤臣倍健 41,480 994,690.40 0.72
58 300146 汤臣倍健 41,480 994,690.40 0.72
59 300769 德方纳米 8,764 966,055.72 0.70
60 300769 德方纳米 8,764 966,055.72 0.70
61 300433 蓝思科技 81,772 961,638.72 0.70
62 300433 蓝思科技 81,772 961,638.72 0.70
63 300999 金龙鱼 23,800 951,762.00 0.69
64 300999 金龙鱼 23,800 951,762.00 0.69
65 300207 欣旺达 57,900 944,928.00 0.69
66 300207 欣旺达 57,900 944,928.00 0.69
67 300759 康龙化成 23,800 911,064.00 0.66
68 300759 康龙化成 23,800 911,064.00 0.66
69 300285 国瓷材料 32,747 897,267.80 0.65
70 300285 国瓷材料 32,747 897,267.80 0.65
71 300413 芒果超媒 26,050 891,170.50 0.65
72 300413 芒果超媒 26,050 891,170.50 0.65
73 300763 锦浪科技 8,500 884,850.00 0.64
74 300763 锦浪科技 8,500 884,850.00 0.64
75 300395 菲利华 17,400 856,080.00 0.62
76 300395 菲利华 17,400 856,080.00 0.62
77 300073 当升科技 16,900 850,577.00 0.62
78 300073 当升科技 16,900 850,577.00 0.62
79 300474 景嘉微 9,353 841,676.47 0.61
80 300474 景嘉微 9,353 841,676.47 0.61
81 300568 星源材质 48,155 827,784.45 0.60
82 300568 星源材质 48,155 827,784.45 0.60
83 300253 卫宁健康 73,688 797,304.16 0.58
84 300253 卫宁健康 73,688 797,304.16 0.58
85 300390 天华新能 21,600 773,280.00 0.56
86 300390 天华新能 21,600 773,280.00 0.56
87 300144 宋城演艺 61,124 757,937.60 0.55
88 300144 宋城演艺 61,124 757,937.60 0.55
89 300919 中伟股份 12,500 753,125.00 0.55
90 300919 中伟股份 12,500 753,125.00 0.55
91 300832 新产业 12,470 735,730.00 0.54
92 300832 新产业 12,470 735,730.00 0.54
93 300054 鼎龙股份 28,800 712,224.00 0.52
94 300054 鼎龙股份 28,800 712,224.00 0.52
95 300118 东方日升 27,300 699,699.00 0.51
96 300118 东方日升 27,300 699,699.00 0.51
97 300604 长川科技 14,600 693,354.00 0.50
98 300604 长川科技 14,600 693,354.00 0.50
99 300699 光威复材 22,186 684,438.10 0.50
100 300699 光威复材 22,186 684,438.10 0.50
101 300136 信维通信 33,720 677,097.60 0.49
102 300136 信维通信 33,720 677,097.60 0.49
103 300628 亿联网络 19,180 672,642.60 0.49
104 300628 亿联网络 19,180 672,642.60 0.49
105 300777 中简科技 14,000 661,640.00 0.48
106 300777 中简科技 14,000 661,640.00 0.48
107 300601 康泰生物 25,910 657,854.90 0.48
108 300601 康泰生物 25,910 657,854.90 0.48
109 300487 蓝晓科技 10,200 636,684.00 0.46
110 300487 蓝晓科技 10,200 636,684.00 0.46
111 300438 鹏辉能源 13,100 629,324.00 0.46
112 300438 鹏辉能源 13,100 629,324.00 0.46
113 300595 欧普康视 20,520 619,498.80 0.45
114 300595 欧普康视 20,520 619,498.80 0.45
115 300383 光环新网 57,300 615,975.00 0.45
116 300383 光环新网 57,300 615,975.00 0.45
117 300676 华大基因 9,700 581,903.00 0.42
118 300676 华大基因 9,700 581,903.00 0.42
119 300866 安克创新 6,600 577,500.00 0.42
120 300866 安克创新 6,600 577,500.00 0.42
121 300001 特锐德 27,700 575,606.00 0.42
122 300001 特锐德 27,700 575,606.00 0.42
123 300633 开立医疗 10,400 566,800.00 0.41
124 300633 开立医疗 10,400 566,800.00 0.41
125 300666 江丰电子 8,000 543,680.00 0.40
126 300666 江丰电子 8,000 543,680.00 0.40
127 300296 利亚德 83,050 542,316.50 0.39
128 300296 利亚德 83,050 542,316.50 0.39
129 300682 朗新科技 22,900 533,112.00 0.39
130 300682 朗新科技 22,900 533,112.00 0.39
131 300088 长信科技 85,013 512,628.39 0.37
132 300088 长信科技 85,013 512,628.39 0.37
133 300558 贝达药业 10,600 509,118.00 0.37
134 300558 贝达药业 10,600 509,118.00 0.37
135 300244 迪安诊断 19,617 502,783.71 0.37
136 300244 迪安诊断 19,617 502,783.71 0.37
137 300803 指南针 10,300 500,477.00 0.36
138 300803 指南针 10,300 500,477.00 0.36
139 300373 扬杰科技 12,300 499,011.00 0.36
140 300373 扬杰科技 12,300 499,011.00 0.36
141 300251 光线传媒 59,060 477,795.40 0.35
142 300251 光线传媒 59,060 477,795.40 0.35
143 300957 贝泰妮 5,368 477,107.84 0.35
144 300957 贝泰妮 5,368 477,107.84 0.35
145 300748 金力永磁 15,840 473,932.80 0.34
146 300748 金力永磁 15,840 473,932.80 0.34
147 300034 钢研高纳 11,800 464,802.00 0.34
148 300034 钢研高纳 11,800 464,802.00 0.34
149 300009 安科生物 44,030 440,300.00 0.32
150 300009 安科生物 44,030 440,300.00 0.32
151 300294 博雅生物 11,900 431,732.00 0.31
152 300294 博雅生物 11,900 431,732.00 0.31
153 300529 健帆生物 18,200 421,876.00 0.31
154 300529 健帆生物 18,200 421,876.00 0.31
155 301269 华大九天 3,400 417,656.00 0.30
156 301269 华大九天 3,400 417,656.00 0.30
157 301236 软通动力 15,300 416,313.00 0.30
158 301236 软通动力 15,300 416,313.00 0.30
159 300363 博腾股份 13,900 411,301.00 0.30
160 300363 博腾股份 13,900 411,301.00 0.30
161 300775 三角防务 12,100 408,738.00 0.30
162 300775 三角防务 12,100 408,738.00 0.30
163 300677 英科医疗 18,140 399,080.00 0.29
164 300677 英科医疗 18,140 399,080.00 0.29
165 300070 碧水源 73,525 394,094.00 0.29
166 300070 碧水源 73,525 394,094.00 0.29
167 300357 我武生物 11,400 383,382.00 0.28
168 300357 我武生物 11,400 383,382.00 0.28
169 300776 帝尔激光 5,600 363,440.00 0.26
170 300776 帝尔激光 5,600 363,440.00 0.26
171 300432 富临精工 29,900 347,438.00 0.25
172 300432 富临精工 29,900 347,438.00 0.25
173 300888 稳健医疗 8,180 340,860.60 0.25
174 300888 稳健医疗 8,180 340,860.60 0.25
175 300979 华利集团 6,400 311,936.00 0.23
176 300979 华利集团 6,400 311,936.00 0.23
177 301035 润丰股份 3,800 298,566.00 0.22
178 301035 润丰股份 3,800 298,566.00 0.22
179 300376 易事特 42,900 287,430.00 0.21
180 300376 易事特 42,900 287,430.00 0.21
181 300861 美畅股份 6,520 282,772.40 0.21
182 300861 美畅股份 6,520 282,772.40 0.21
183 300850 新强联 7,500 280,350.00 0.20
184 300850 新强联 7,500 280,350.00 0.20
185 301155 海力风电 3,600 277,488.00 0.20
186 301155 海力风电 3,600 277,488.00 0.20
187 301268 铭利达 6,200 259,594.00 0.19
188 301268 铭利达 6,200 259,594.00 0.19
189 300726 宏达电子 5,500 245,960.00 0.18
190 300726 宏达电子 5,500 245,960.00 0.18
191 300171 东富龙 10,700 243,425.00 0.18
192 300171 东富龙 10,700 243,425.00 0.18
193 301029 怡合达 4,472 199,808.96 0.15
194 301029 怡合达 4,472 199,808.96 0.15
195 301308 江波龙 1,500 152,640.00 0.11
196 301308 江波龙 1,500 152,640.00 0.11
197 301095 广立微 1,800 148,770.00 0.11
198 301095 广立微 1,800 148,770.00 0.11
199 301207 华兰疫苗 3,100 103,106.00 0.07
200 301207 华兰疫苗 3,100 103,106.00 0.07
201 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03
202 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03
203 301486 致尚科技 613 35,345.58 0.03
204 301486 致尚科技 613 35,345.58 0.03
205 301291 明阳电气 1,050 34,065.15 0.02
206 301291 明阳电气 1,050 34,065.15 0.02
207 301292 海科新源 1,553 31,044.47 0.02
208 301292 海科新源 1,553 31,044.47 0.02
209 301202 朗威股份 771 19,907.22 0.01
210 301202 朗威股份 771 19,907.22 0.01
211 301261 恒工精密 535 19,741.50 0.01
212 301261 恒工精密 535 19,741.50 0.01
213 301488 豪恩汽电 448 17,821.44 0.01
214 301488 豪恩汽电 448 17,821.44 0.01
215 301297 富乐德 503 11,322.53 0.01
216 301297 富乐德 503 11,322.53 0.01
217 301301 川宁生物 898 8,046.08 0.01
218 301301 川宁生物 898 8,046.08 0.01
219 301293 三博脑科 107 7,641.94 0.01
220 301293 三博脑科 107 7,641.94 0.01
221 301419 阿莱德 151 6,621.35 0.00
222 301419 阿莱德 151 6,621.35 0.00
223 301317 鑫磊股份 246 6,437.82 0.00
224 301317 鑫磊股份 246 6,437.82 0.00
225 301320 豪江智能 308 6,350.96 0.00
226 301320 豪江智能 308 6,350.96 0.00
227 301325 曼恩斯特 55 5,937.25 0.00
228 301325 曼恩斯特 55 5,937.25 0.00
229 301358 湖南裕能 126 5,404.14 0.00
230 301358 湖南裕能 126 5,404.14 0.00
231 301303 真兰仪表 196 4,374.72 0.00
232 301303 真兰仪表 196 4,374.72 0.00
233 301399 英特科技 81 4,177.17 0.00
234 301399 英特科技 81 4,177.17 0.00
235 301360 荣旗科技 44 4,074.40 0.00
236 301360 荣旗科技 44 4,074.40 0.00
237 301408 华人健康 239 4,051.05 0.00
238 301408 华人健康 239 4,051.05 0.00
239 301141 中科磁业 89 3,799.41 0.00
240 301141 中科磁业 89 3,799.41 0.00
241 301382 蜂助手 105 3,448.20 0.00
242 301382 蜂助手 105 3,448.20 0.00
243 001287 中电港 152 3,195.04 0.00
244 001287 中电港 152 3,195.04 0.00
245 301295 美硕科技 86 3,102.02 0.00
246 301295 美硕科技 86 3,102.02 0.00
247 301355 南王科技 181 3,031.75 0.00
248 301355 南王科技 181 3,031.75 0.00
249 301332 德尔玛 219 3,006.87 0.00
250 301332 德尔玛 219 3,006.87 0.00
251 301428 世纪恒通 98 2,998.80 0.00
252 301428 世纪恒通 98 2,998.80 0.00
253 301373 凌玮科技 94 2,993.90 0.00
254 301373 凌玮科技 94 2,993.90 0.00
255 301357 北方长龙 61 2,951.79 0.00
256 301357 北方长龙 61 2,951.79 0.00
257 301323 新莱福 69 2,715.84 0.00
258 301323 新莱福 69 2,715.84 0.00
259 301386 未来电器 107 2,545.53 0.00
260 301386 未来电器 107 2,545.53 0.00
261 301157 华塑科技 48 2,540.64 0.00
262 301157 华塑科技 48 2,540.64 0.00
263 301281 科源制药 101 2,535.10 0.00
264 301281 科源制药 101 2,535.10 0.00
265 301262 海看股份 97 2,473.50 0.00
266 301262 海看股份 97 2,473.50 0.00
267 301315 威士顿 47 2,402.64 0.00
268 301315 威士顿 47 2,402.64 0.00
269 301337 亚华电子 79 2,399.23 0.00
270 301337 亚华电子 79 2,399.23 0.00
271 301439 泓淋电力 140 2,366.00 0.00
272 301439 泓淋电力 140 2,366.00 0.00
273 301322 绿通科技 41 2,182.84 0.00
274 301322 绿通科技 41 2,182.84 0.00
275 301345 涛涛车业 40 1,865.60 0.00
276 301345 涛涛车业 40 1,865.60 0.00
277 301376 致欧科技 70 1,575.70 0.00
278 301376 致欧科技 70 1,575.70 0.00
279 301170 锡南科技 44 1,536.92 0.00
280 301170 锡南科技 44 1,536.92 0.00
281 001282 三联锻造 39 1,288.17 0.00
282 001282 三联锻造 39 1,288.17 0.00
283 001328 登康口腔 41 1,045.09 0.00
284 001328 登康口腔 41 1,045.09 0.00
285 001324 长青科技 50 980.00 0.00
286 001324 长青科技 50 980.00 0.00
287 001367 海森药业 20 789.60 0.00
288 001367 海森药业 20 789.60 0.00

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