嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)A类(160716)

管理费： 1.000% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6433

 累计净值：1.6433 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：李直 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.791亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-12-30

业绩比较基准： 95%×中证锐联基本面50指数收益率＋5%×银行同业存款收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,115,806 98,173,398.40 8.28
2 601318 中国平安 2,115,806 98,173,398.40 8.28
3 600036 招商银行 1,883,661 61,708,734.36 5.21
4 600036 招商银行 1,883,661 61,708,734.36 5.21
5 601166 兴业银行 3,454,099 54,056,649.35 4.56
6 601166 兴业银行 3,454,099 54,056,649.35 4.56
7 601668 中国建筑 9,182,990 52,710,362.60 4.45
8 601668 中国建筑 9,182,990 52,710,362.60 4.45
9 601398 工商银行 8,136,095 39,215,977.90 3.31
10 601398 工商银行 8,136,095 39,215,977.90 3.31
11 601328 交通银行 6,696,326 38,838,690.80 3.28
12 601328 交通银行 6,696,326 38,838,690.80 3.28
13 600028 中国石化 5,963,005 37,924,711.80 3.20
14 600028 中国石化 5,963,005 37,924,711.80 3.20
15 600519 贵州茅台 20,770 35,122,070.00 2.96
16 600519 贵州茅台 20,770 35,122,070.00 2.96
17 000002 万科A 2,467,380 34,592,667.60 2.92
18 000002 万科A 2,467,380 34,592,667.60 2.92
19 000651 格力电器 893,713 32,629,461.63 2.75
20 000651 格力电器 893,713 32,629,461.63 2.75
21 600016 民生银行 8,150,327 30,563,726.25 2.58
22 600016 民生银行 8,150,327 30,563,726.25 2.58
23 000333 美的集团 511,636 30,145,593.12 2.54
24 000333 美的集团 511,636 30,145,593.12 2.54
25 600104 上汽集团 2,066,230 29,278,479.10 2.47
26 600104 上汽集团 2,066,230 29,278,479.10 2.47
27 601288 农业银行 7,635,117 26,951,963.01 2.27
28 601288 农业银行 7,635,117 26,951,963.01 2.27
29 600000 浦发银行 3,613,253 26,159,951.72 2.21
30 600000 浦发银行 3,613,253 26,159,951.72 2.21
31 601390 中国中铁 3,292,388 24,956,301.04 2.11
32 601390 中国中铁 3,292,388 24,956,301.04 2.11
33 000725 京东方A 5,864,300 23,984,987.00 2.02
34 000725 京东方A 5,864,300 23,984,987.00 2.02
35 600050 中国联通 4,973,024 23,870,515.20 2.01
36 600050 中国联通 4,973,024 23,870,515.20 2.01
37 600048 保利发展 1,803,038 23,493,585.14 1.98
38 600048 保利发展 1,803,038 23,493,585.14 1.98
39 601169 北京银行 4,393,312 20,341,034.56 1.72
40 601169 北京银行 4,393,312 20,341,034.56 1.72
41 601186 中国铁建 2,020,469 19,901,619.65 1.68
42 601186 中国铁建 2,020,469 19,901,619.65 1.68
43 601988 中国银行 4,873,487 19,055,334.17 1.61
44 601988 中国银行 4,873,487 19,055,334.17 1.61
45 000001 平安银行 1,610,378 18,084,544.94 1.53
46 000001 平安银行 1,610,378 18,084,544.94 1.53
47 600900 长江电力 777,832 17,158,973.92 1.45
48 600900 长江电力 777,832 17,158,973.92 1.45
49 601857 中国石油 2,291,235 17,115,525.45 1.44
50 601857 中国石油 2,291,235 17,115,525.45 1.44
51 601919 中远海控 1,816,500 17,075,100.00 1.44
52 601919 中远海控 1,816,500 17,075,100.00 1.44
53 600030 中信证券 862,994 17,070,021.32 1.44
54 600030 中信证券 862,994 17,070,021.32 1.44
55 600019 宝钢股份 3,013,490 16,935,813.80 1.43
56 600019 宝钢股份 3,013,490 16,935,813.80 1.43
57 601088 中国神华 547,863 16,846,787.25 1.42
58 601088 中国神华 547,863 16,846,787.25 1.42
59 600585 海螺水泥 689,853 16,377,110.22 1.38
60 600585 海螺水泥 689,853 16,377,110.22 1.38
61 601229 上海银行 2,681,064 15,416,118.00 1.30
62 601229 上海银行 2,681,064 15,416,118.00 1.30
63 601818 光大银行 4,990,239 15,320,033.73 1.29
64 601818 光大银行 4,990,239 15,320,033.73 1.29
65 601601 中国太保 567,385 14,740,662.30 1.24
66 601601 中国太保 567,385 14,740,662.30 1.24
67 000858 五粮液 80,380 13,147,756.60 1.11
68 000858 五粮液 80,380 13,147,756.60 1.11
69 600153 建发股份 1,203,240 13,127,348.40 1.11
70 600153 建发股份 1,203,240 13,127,348.40 1.11
71 601225 陕西煤业 645,400 11,739,826.00 0.99
72 601225 陕西煤业 645,400 11,739,826.00 0.99
73 601669 中国电建 1,914,808 10,990,997.92 0.93
74 601669 中国电建 1,914,808 10,990,997.92 0.93
75 601766 中国中车 1,684,934 10,952,071.00 0.92
76 601766 中国中车 1,684,934 10,952,071.00 0.92
77 601800 中国交建 988,334 10,782,723.94 0.91
78 601800 中国交建 988,334 10,782,723.94 0.91
79 600015 华夏银行 1,973,059 10,674,249.19 0.90
80 600015 华夏银行 1,973,059 10,674,249.19 0.90
81 601728 中国电信 1,868,600 10,520,218.00 0.89
82 601728 中国电信 1,868,600 10,520,218.00 0.89
83 601006 大秦铁路 1,326,672 9,857,172.96 0.83
84 601006 大秦铁路 1,326,672 9,857,172.96 0.83
85 001979 招商蛇口 725,600 9,454,568.00 0.80
86 001979 招商蛇口 725,600 9,454,568.00 0.80
87 601618 中国中冶 2,233,159 8,865,641.23 0.75
88 601618 中国中冶 2,233,159 8,865,641.23 0.75
89 601138 工业富联 351,200 8,850,240.00 0.75
90 601138 工业富联 351,200 8,850,240.00 0.75
91 600606 绿地控股 3,162,822 8,697,760.50 0.73
92 600606 绿地控股 3,162,822 8,697,760.50 0.73
93 601658 邮储银行 1,661,200 8,123,268.00 0.69
94 601658 邮储银行 1,661,200 8,123,268.00 0.69
95 601628 中国人寿 120,762 4,221,839.52 0.36
96 601628 中国人寿 120,762 4,221,839.52 0.36
97 601998 中信银行 628,630 3,759,207.40 0.32
98 601998 中信银行 628,630 3,759,207.40 0.32
99 601319 中国人保 523,700 3,058,408.00 0.26
100 601319 中国人保 523,700 3,058,408.00 0.26
101 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.02
102 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.02
103 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
104 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
105 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
106 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
107 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
108 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
109 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
110 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
111 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
112 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
113 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
114 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
115 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
116 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
117 301358 湖南裕能 1,649 70,725.61 0.01
118 301358 湖南裕能 1,649 70,725.61 0.01
119 301260 格力博 2,397 56,641.11 0.00
120 301260 格力博 2,397 56,641.11 0.00
121 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
122 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
123 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
124 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
125 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
126 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
127 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
128 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
129 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
130 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
131 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
132 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
133 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
134 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
135 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
136 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
137 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
138 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
139 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
140 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
141 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
142 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
143 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
144 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
145 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
146 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
147 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
148 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
149 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
150 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
151 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
152 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
153 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
154 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
155 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
156 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
157 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
158 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
159 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
160 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
161 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
162 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
163 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
164 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
165 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
166 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
167 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
168 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
169 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
170 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
171 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
172 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
173 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
174 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
175 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
176 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
177 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
178 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
179 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
180 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
181 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
182 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
183 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
184 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
185 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
186 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
187 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
188 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
189 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
190 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
191 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
192 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
193 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
194 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
195 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
196 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
197 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
198 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
199 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
200 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
201 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
202 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
203 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
204 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
205 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
206 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
207 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
208 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
209 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
210 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
211 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
212 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
213 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
214 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
215 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
216 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
217 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
218 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
219 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
220 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
221 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
222 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
223 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
224 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
225 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
226 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
227 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
228 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
229 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
230 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
231 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
232 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
233 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
234 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
235 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
236 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
237 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
238 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
239 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
240 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
241 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
242 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
243 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
244 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
245 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
246 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
247 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
248 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
249 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
250 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
251 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
252 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
253 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
254 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
255 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
256 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
257 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
258 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
259 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
260 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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