嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)(160717)

管理费： 0.750% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5079

 累计净值：0.5079 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张钟玉 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.761亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-09-30

业绩比较基准： 恒生中国企业指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团-W 184,820 20,839,962.02 7.73
2 3690 HK 美团-W 184,820 20,839,962.02 7.73
3 700 HK 腾讯控股 68,000 20,789,542.62 7.71
4 700 HK 腾讯控股 68,000 20,789,542.62 7.71
5 9988 HK 阿里巴巴 273,000 20,438,083.85 7.58
6 9988 HK 阿里巴巴 273,000 20,438,083.85 7.58
7 939 HK 建设银行 4,070,000 19,024,965.11 7.06
8 939 HK 建设银行 4,070,000 19,024,965.11 7.06
9 941 HK 中国移动 231,000 13,641,201.19 5.06
10 941 HK 中国移动 231,000 13,641,201.19 5.06
11 2318 HK 中国平安 238,000 10,938,647.31 4.06
12 2318 HK 中国平安 238,000 10,938,647.31 4.06
13 1398 HK 工商银行 2,775,000 10,694,507.01 3.97
14 1398 HK 工商银行 2,775,000 10,694,507.01 3.97
15 3988 HK 中国银行 3,146,000 9,107,724.11 3.38
16 3988 HK 中国银行 3,146,000 9,107,724.11 3.38
17 1211 HK 比亚迪 37,000 8,528,315.00 3.16
18 1211 HK 比亚迪 37,000 8,528,315.00 3.16
19 9618 HK 京东集团 65,350 7,977,284.43 2.96
20 9618 HK 京东集团 65,350 7,977,284.43 2.96
21 1810 HK 小米集团 657,800 6,501,448.92 2.41
22 1810 HK 小米集团 657,800 6,501,448.92 2.41
23 883 HK 中国海洋石油 587,000 6,061,465.31 2.25
24 883 HK 中国海洋石油 587,000 6,061,465.31 2.25
25 2015 HK 理想汽车 47,000 5,871,629.63 2.18
26 2015 HK 理想汽车 47,000 5,871,629.63 2.18
27 1024 HK 快手 97,800 4,828,584.44 1.79
28 1024 HK 快手 97,800 4,828,584.44 1.79
29 3968 HK 招商银行 146,350 4,803,571.12 1.78
30 3968 HK 招商银行 146,350 4,803,571.12 1.78
31 857 HK 中国石油 792,000 3,957,728.23 1.47
32 857 HK 中国石油 792,000 3,957,728.23 1.47
33 386 HK 中国石化 931,600 3,942,427.04 1.46
34 386 HK 中国石化 931,600 3,942,427.04 1.46
35 2020 HK 安踏体育 51,000 3,764,029.45 1.40
36 2020 HK 安踏体育 51,000 3,764,029.45 1.40
37 1109 HK 华润置地 120,000 3,673,168.32 1.36
38 1109 HK 华润置地 120,000 3,673,168.32 1.36
39 9999 HK 网易 26,000 3,658,047.85 1.36
40 9999 HK 网易 26,000 3,658,047.85 1.36
41 2331 HK 李宁 89,000 3,458,669.68 1.28
42 2331 HK 李宁 89,000 3,458,669.68 1.28
43 2628 HK 中国人寿 279,000 3,359,455.41 1.25
44 2628 HK 中国人寿 279,000 3,359,455.41 1.25
45 1288 HK 农业银行 1,156,000 3,282,691.35 1.22
46 1288 HK 农业银行 1,156,000 3,282,691.35 1.22
47 9888 HK 百度 26,600 3,256,875.91 1.21
48 9888 HK 百度 26,600 3,256,875.91 1.21
49 2319 HK 蒙牛乳业 118,000 3,209,412.38 1.19
50 2319 HK 蒙牛乳业 118,000 3,209,412.38 1.19
51 9633 HK 农夫山泉 75,600 3,014,598.01 1.12
52 9633 HK 农夫山泉 75,600 3,014,598.01 1.12
53 981 HK 中芯国际 156,500 2,943,513.34 1.09
54 981 HK 中芯国际 156,500 2,943,513.34 1.09
55 291 HK 华润啤酒 60,000 2,854,450.08 1.06
56 291 HK 华润啤酒 60,000 2,854,450.08 1.06
57 1088 HK 中国神华 127,000 2,804,340.47 1.04
58 1088 HK 中国神华 127,000 2,804,340.47 1.04
59 2688 HK 新奥能源 29,700 2,672,561.86 0.99
60 2688 HK 新奥能源 29,700 2,672,561.86 0.99
61 267 HK 中信股份 273,000 2,353,400.05 0.87
62 267 HK 中信股份 273,000 2,353,400.05 0.87
63 688 HK 中国海外发展 143,925 2,266,447.20 0.84
64 688 HK 中国海外发展 143,925 2,266,447.20 0.84
65 2313 HK 申洲国际 31,100 2,143,349.95 0.80
66 2313 HK 申洲国际 31,100 2,143,349.95 0.80
67 1093 HK 石药集团 336,440 2,112,400.37 0.78
68 1093 HK 石药集团 336,440 2,112,400.37 0.78
69 9868 HK 小鹏汽车 45,400 2,092,894.60 0.78
70 9868 HK 小鹏汽车 45,400 2,092,894.60 0.78
71 6690 HK 海尔智家 91,600 2,081,775.52 0.77
72 6690 HK 海尔智家 91,600 2,081,775.52 0.77
73 992 HK 联想集团 272,000 2,048,860.84 0.76
74 992 HK 联想集团 272,000 2,048,860.84 0.76
75 175 HK 吉利汽车 227,000 2,000,807.24 0.74
76 175 HK 吉利汽车 227,000 2,000,807.24 0.74
77 2382 HK 舜宇光学科技 26,800 1,931,013.35 0.72
78 2382 HK 舜宇光学科技 26,800 1,931,013.35 0.72
79 6618 HK 京东健康 41,850 1,908,021.48 0.71
80 6618 HK 京东健康 41,850 1,908,021.48 0.71
81 1658 HK 邮储银行 373,000 1,657,590.96 0.61
82 1658 HK 邮储银行 373,000 1,657,590.96 0.61
83 3328 HK 交通银行 328,400 1,571,419.02 0.58
84 3328 HK 交通银行 328,400 1,571,419.02 0.58
85 968 HK 信义光能 184,000 1,535,281.10 0.57
86 968 HK 信义光能 184,000 1,535,281.10 0.57
87 1177 HK 中国生物制药 424,500 1,334,607.53 0.50
88 1177 HK 中国生物制药 424,500 1,334,607.53 0.50
89 960 HK 龙湖集团 71,500 1,255,146.70 0.47
90 960 HK 龙湖集团 71,500 1,255,146.70 0.47
91 20 HK 商汤集团股份有限公司 629,000 1,200,445.62 0.45
92 20 HK 商汤集团股份有限公司 629,000 1,200,445.62 0.45
93 6862 HK 海底捞 72,539 1,153,002.71 0.43
94 6862 HK 海底捞 72,539 1,153,002.71 0.43
95 2618 HK 京东物流 99,300 1,118,772.94 0.42
96 2618 HK 京东物流 99,300 1,118,772.94 0.42
97 6098 HK 碧桂园服务 82,000 765,095.88 0.28
98 6098 HK 碧桂园服务 82,000 765,095.88 0.28
99 881 HK 中升控股 27,000 745,559.13 0.28
100 881 HK 中升控股 27,000 745,559.13 0.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034