嘉实多利收益债券型证券投资基金A类(160718)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7529

累计净值:1.5110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高群山,罗伟卿,韩同利 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:85.306亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-03-23

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率 ×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 969,300 44,141,922.00 0.96
2 688311 盟升电子 567,582 39,696,685.08 0.87
3 688099 晶晨股份 421,462 35,537,675.84 0.78
4 600426 华鲁恒升 958,971 29,373,281.73 0.64
5 002415 海康威视 857,300 28,385,203.00 0.62
6 300604 长川科技 573,200 27,221,268.00 0.59
7 600309 万华化学 278,600 24,472,224.00 0.53
8 002384 东山精密 939,328 24,328,595.20 0.53
9 600023 浙能电力 4,471,700 22,671,519.00 0.50
10 002311 海大集团 444,700 20,829,748.00 0.45
11 000543 皖能电力 3,116,728 20,570,404.80 0.45
12 002463 沪电股份 976,000 20,437,440.00 0.45
13 300395 菲利华 405,534 19,952,272.80 0.44
14 300496 中科创达 193,060 18,601,331.00 0.41
15 300750 宁德时代 80,720 18,467,928.80 0.40
16 688122 西部超导 329,231 18,348,043.63 0.40
17 601601 中国太保 693,900 18,027,522.00 0.39
18 300454 深信服 150,261 17,017,058.25 0.37
19 603606 东方电缆 315,000 15,444,450.00 0.34
20 600166 福田汽车 4,303,000 14,630,200.00 0.32
21 601318 中国平安 304,600 14,133,440.00 0.31
22 600301 华锡有色 687,200 12,335,240.00 0.27
23 600570 恒生电子 257,793 11,417,651.97 0.25
24 300666 江丰电子 162,592 11,049,752.32 0.24
25 300347 泰格医药 169,615 10,946,952.10 0.24
26 688777 中控技术 164,331 10,316,700.18 0.23
27 601336 新华保险 273,200 10,045,564.00 0.22
28 601899 紫金矿业 867,700 9,865,749.00 0.22
29 002853 皮阿诺 569,700 9,855,810.00 0.22
30 688508 芯朋微 167,169 9,694,130.31 0.21
31 688153 唯捷创芯 129,174 9,450,369.84 0.21
32 002709 天赐材料 221,350 9,117,406.50 0.20
33 301051 信濠光电 149,350 9,034,181.50 0.20
34 002138 顺络电子 376,200 8,994,942.00 0.20
35 688516 奥特维 46,336 8,729,702.40 0.19
36 688050 爱博医疗 37,781 7,757,572.73 0.17
37 002371 北方华创 24,300 7,718,895.00 0.17
38 688012 中微公司 45,495 7,117,692.75 0.16
39 600862 中航高科 279,900 7,084,269.00 0.15
40 688321 微芯生物 308,001 6,973,142.64 0.15
41 000568 泸州老窖 31,200 6,538,584.00 0.14
42 001979 招商蛇口 496,900 6,474,607.00 0.14
43 601728 中国电信 1,107,700 6,236,351.00 0.14
44 600547 山东黄金 249,000 5,846,520.00 0.13
45 000807 云铝股份 433,700 5,521,001.00 0.12
46 603008 喜临门 208,600 5,252,548.00 0.11
47 688798 艾为电子 80,648 4,770,329.20 0.10
48 002555 三七互娱 134,300 4,684,384.00 0.10
49 603056 德邦股份 302,900 4,670,718.00 0.10
50 301358 湖南裕能 104,100 4,581,441.00 0.10
51 688266 泽璟制药 97,422 4,534,994.10 0.10
52 300174 元力股份 286,800 4,522,836.00 0.10
53 002049 紫光国微 48,500 4,522,625.00 0.10
54 600702 舍得酒业 35,800 4,437,410.00 0.10
55 603986 兆易创新 39,800 4,228,750.00 0.09
56 688234 天岳先进 55,811 4,126,665.34 0.09
57 002648 卫星化学 255,600 3,823,776.00 0.08
58 002078 太阳纸业 339,900 3,633,531.00 0.08
59 601390 中国中铁 459,800 3,485,284.00 0.08
60 300002 神州泰岳 243,900 3,414,600.00 0.07
61 603198 迎驾贡酒 52,400 3,343,120.00 0.07
62 688409 富创精密 30,661 3,342,049.00 0.07
63 002182 云海金属 151,000 3,320,490.00 0.07
64 603259 药明康德 53,120 3,309,907.20 0.07
65 301155 海力风电 42,500 3,275,900.00 0.07
66 688488 艾迪药业 258,133 3,180,198.56 0.07
67 000526 学大教育 107,700 2,861,589.00 0.06
68 688025 杰普特 28,210 2,464,143.50 0.05
69 002281 光迅科技 46,100 1,709,849.00 0.04
70 301269 华大九天 6,200 761,608.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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