嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C类(160724)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8256

累计净值:1.2032 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何如,刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:16.107亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-08-08

业绩比较基准: 5.0%×银行活期存款税后利率+95.0%×沪深300指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,100 1,860,100.00 0.02
2 300750 宁德时代 5,800 1,326,982.00 0.01
3 601318 中国平安 23,300 1,081,120.00 0.01
4 600036 招商银行 26,800 877,968.00 0.01
5 000858 五粮液 4,600 752,422.00 0.01
6 000333 美的集团 10,500 618,660.00 0.01
7 002594 比亚迪 2,300 594,021.00 0.01
8 601166 兴业银行 31,500 492,975.00 0.00
9 600900 长江电力 21,000 463,260.00 0.00
10 600276 恒瑞医药 9,300 445,470.00 0.00
11 600030 中信证券 21,000 415,380.00 0.00
12 601899 紫金矿业 36,100 410,457.00 0.00
13 600309 万华化学 4,600 404,064.00 0.00
14 300059 东方财富 28,000 397,600.00 0.00
15 600887 伊利股份 14,000 396,480.00 0.00
16 601398 工商银行 77,000 371,140.00 0.00
17 601012 隆基绿能 12,800 366,976.00 0.00
18 688012 中微公司 2,255 352,794.75 0.00
19 601328 交通银行 60,600 351,480.00 0.00
20 002371 北方华创 1,100 349,415.00 0.00
21 002415 海康威视 10,400 344,344.00 0.00
22 002475 立讯精密 10,500 340,725.00 0.00
23 000651 格力电器 9,300 339,543.00 0.00
24 000725 京东方A 82,800 338,652.00 0.00
25 300760 迈瑞医疗 1,100 329,780.00 0.00
26 000063 中兴通讯 7,000 318,780.00 0.00
27 600436 片仔癀 1,100 314,996.00 0.00
28 300124 汇川技术 4,600 295,366.00 0.00
29 603259 药明康德 4,600 286,626.00 0.00
30 601816 京沪高铁 53,700 282,462.00 0.00
31 300274 阳光电源 2,300 268,249.00 0.00
32 600028 中国石化 42,000 267,120.00 0.00
33 601668 中国建筑 45,500 261,170.00 0.00
34 002352 顺丰控股 5,734 258,546.06 0.00
35 601888 中国中免 2,300 254,219.00 0.00
36 601288 农业银行 70,000 247,100.00 0.00
37 002714 牧原股份 5,800 244,470.00 0.00
38 002230 科大讯飞 3,500 237,860.00 0.00
39 000001 平安银行 21,000 235,830.00 0.00
40 688981 中芯国际 4,649 234,867.48 0.00
41 000568 泸州老窖 1,100 230,527.00 0.00
42 002129 TCL中环 6,925 229,910.00 0.00
43 603501 韦尔股份 2,300 225,492.00 0.00
44 601088 中国神华 7,000 215,250.00 0.00
45 600941 中国移动 2,300 214,590.00 0.00
46 600406 国电南瑞 9,240 213,444.00 0.00
47 600031 三一重工 12,800 212,864.00 0.00
48 300498 温氏股份 11,600 212,860.00 0.00
49 600048 保利发展 16,300 212,389.00 0.00
50 000002 万科A 15,100 211,702.00 0.00
51 000792 盐湖股份 11,000 210,870.00 0.00
52 002142 宁波银行 8,200 207,460.00 0.00
53 601138 工业富联 8,200 206,640.00 0.00
54 600016 民生银行 54,800 205,500.00 0.00
55 600809 山西汾酒 1,100 203,577.00 0.00
56 600050 中国联通 42,000 201,600.00 0.00
57 600438 通威股份 5,800 198,998.00 0.00
58 600837 海通证券 20,992 193,546.24 0.00
59 300015 爱尔眼科 10,400 192,920.00 0.00
60 601728 中国电信 33,800 190,294.00 0.00
61 600690 海尔智家 8,100 190,188.00 0.00
62 600919 江苏银行 25,610 188,233.50 0.00
63 600000 浦发银行 25,600 185,344.00 0.00
64 601857 中国石油 24,500 183,015.00 0.00
65 601988 中国银行 46,600 182,206.00 0.00
66 601601 中国太保 7,000 181,860.00 0.00
67 600089 特变电工 8,100 180,549.00 0.00
68 601766 中国中车 26,800 174,200.00 0.00
69 002920 德赛西威 1,100 171,391.00 0.00
70 600905 三峡能源 31,500 169,155.00 0.00
71 601390 中国中铁 22,200 168,276.00 0.00
72 603288 海天味业 3,500 163,975.00 0.00
73 002466 天齐锂业 2,300 160,793.00 0.00
74 601688 华泰证券 11,600 159,732.00 0.00
75 600150 中国船舶 4,600 151,386.00 0.00
76 601169 北京银行 32,600 150,938.00 0.00
77 600570 恒生电子 3,400 150,586.00 0.00
78 000661 长春高新 1,100 149,930.00 0.00
79 601985 中国核电 21,000 148,050.00 0.00
80 600104 上汽集团 10,400 147,368.00 0.00
81 601225 陕西煤业 8,100 147,339.00 0.00
82 000938 紫光股份 4,600 146,510.00 0.00
83 002459 晶澳科技 3,500 145,950.00 0.00
84 000338 潍柴动力 11,600 144,536.00 0.00
85 002304 洋河股份 1,100 144,485.00 0.00
86 600893 航发动力 3,400 143,684.00 0.00
87 002460 赣锋锂业 2,300 140,208.00 0.00
88 002050 三花智控 4,600 139,196.00 0.00
89 300014 亿纬锂能 2,300 139,150.00 0.00
90 600111 北方稀土 5,800 139,084.00 0.00
91 600585 海螺水泥 5,800 137,692.00 0.00
92 000625 长安汽车 10,500 135,765.00 0.00
93 688008 澜起科技 2,301 132,123.42 0.00
94 601919 中远海控 14,000 131,600.00 0.00
95 601211 国泰君安 9,300 130,107.00 0.00
96 002821 凯莱英 1,100 129,646.00 0.00
97 000100 TCL科技 32,700 128,838.00 0.00
98 601229 上海银行 22,100 127,075.00 0.00
99 600660 福耀玻璃 3,500 125,475.00 0.00
100 002271 东方雨虹 4,600 125,396.00 0.00
101 601818 光大银行 40,800 125,256.00 0.00
102 300454 深信服 1,100 124,575.00 0.00
103 601628 中国人寿 3,500 122,360.00 0.00
104 601658 邮储银行 24,500 119,805.00 0.00
105 688396 华润微 2,267 118,813.47 0.00
106 002555 三七互娱 3,400 118,592.00 0.00
107 601989 中国重工 24,500 118,090.00 0.00
108 603019 中科曙光 2,300 117,070.00 0.00
109 603986 兆易创新 1,100 116,875.00 0.00
110 600600 青岛啤酒 1,100 113,993.00 0.00
111 600958 东方证券 11,600 112,520.00 0.00
112 600745 闻泰科技 2,300 112,470.00 0.00
113 000977 浪潮信息 2,300 111,550.00 0.00
114 600019 宝钢股份 19,800 111,276.00 0.00
115 002410 广联达 3,400 110,466.00 0.00
116 600999 招商证券 8,100 109,917.00 0.00
117 002311 海大集团 2,300 107,732.00 0.00
118 600763 通策医疗 1,100 106,546.00 0.00
119 300782 卓胜微 1,100 106,293.00 0.00
120 002812 恩捷股份 1,100 105,985.00 0.00
121 300496 中科创达 1,100 105,985.00 0.00
122 600584 长电科技 3,400 105,978.00 0.00
123 603799 华友钴业 2,300 105,593.00 0.00
124 000733 振华科技 1,100 105,435.00 0.00
125 600009 上海机场 2,300 104,466.00 0.00
126 002049 紫光国微 1,120 104,440.00 0.00
127 002179 中航光电 2,300 104,305.00 0.00
128 600426 华鲁恒升 3,400 104,142.00 0.00
129 002241 歌尔股份 5,800 102,950.00 0.00
130 601186 中国铁建 10,400 102,440.00 0.00
131 600760 中航沈飞 2,260 101,700.00 0.00
132 300122 智飞生物 2,300 101,660.00 0.00
133 601360 三六零 8,100 101,574.00 0.00
134 000776 广发证券 6,900 101,499.00 0.00
135 600132 重庆啤酒 1,101 101,468.16 0.00
136 300408 三环集团 3,400 99,790.00 0.00
137 000963 华东医药 2,300 99,751.00 0.00
138 688599 天合光能 2,338 99,622.18 0.00
139 300223 北京君正 1,100 97,141.00 0.00
140 601600 中国铝业 17,500 96,075.00 0.00
141 601006 大秦铁路 12,800 95,104.00 0.00
142 002709 天赐材料 2,300 94,737.00 0.00
143 601939 建设银行 15,100 94,526.00 0.00
144 600588 用友网络 4,600 94,300.00 0.00
145 300661 圣邦股份 1,130 92,806.90 0.00
146 601009 南京银行 11,600 92,800.00 0.00
147 601377 兴业证券 15,150 92,718.00 0.00
148 300142 沃森生物 3,500 92,575.00 0.00
149 688303 大全能源 2,282 92,306.90 0.00
150 000166 申万宏源 19,800 91,476.00 0.00
151 000768 中航西飞 3,400 90,950.00 0.00
152 001979 招商蛇口 6,900 89,907.00 0.00
153 600010 包钢股份 50,100 89,679.00 0.00
154 601689 拓普集团 1,100 88,770.00 0.00
155 601800 中国交建 8,100 88,371.00 0.00
156 603659 璞泰来 2,300 87,906.00 0.00
157 600886 国投电力 6,900 87,285.00 0.00
158 601669 中国电建 15,100 86,674.00 0.00
159 600011 华能国际 9,300 86,118.00 0.00
160 603486 科沃斯 1,100 85,547.00 0.00
161 601336 新华保险 2,300 84,571.00 0.00
162 300450 先导智能 2,300 83,191.00 0.00
163 600547 山东黄金 3,500 82,180.00 0.00
164 600176 中国巨石 5,800 82,128.00 0.00
165 601995 中金公司 2,300 81,696.00 0.00
166 600926 杭州银行 6,900 81,075.00 0.00
167 603993 洛阳钼业 15,100 80,483.00 0.00
168 002493 荣盛石化 6,900 80,316.00 0.00
169 002252 上海莱士 10,500 78,855.00 0.00
170 002180 纳思达 2,300 78,775.00 0.00
171 300316 晶盛机电 1,100 77,990.00 0.00
172 603260 合盛硅业 1,100 77,022.00 0.00
173 600795 国电电力 19,800 75,834.00 0.00
174 600015 华夏银行 14,000 75,740.00 0.00
175 002841 视源股份 1,100 73,524.00 0.00
176 603392 万泰生物 1,100 73,447.00 0.00
177 601788 光大证券 4,600 73,094.00 0.00
178 688126 沪硅产业 3,474 72,606.60 0.00
179 600115 中国东航 15,100 71,876.00 0.00
180 000425 徐工机械 10,500 71,085.00 0.00
181 600196 复星医药 2,300 71,070.00 0.00
182 300347 泰格医药 1,100 70,994.00 0.00
183 000157 中联重科 10,500 70,875.00 0.00
184 601100 恒立液压 1,100 70,763.00 0.00
185 600029 南方航空 11,600 69,948.00 0.00
186 600460 士兰微 2,300 69,621.00 0.00
187 600732 爱旭股份 2,260 69,495.00 0.00
188 600674 川投能源 4,600 69,230.00 0.00
189 002236 大华股份 3,500 69,125.00 0.00
190 002756 永兴材料 1,100 68,871.00 0.00
191 600188 兖矿能源 2,300 68,816.00 0.00
192 000301 东方盛虹 5,800 68,556.00 0.00
193 601117 中国化学 8,100 67,068.00 0.00
194 601111 中国国航 8,100 66,744.00 0.00
195 300919 中伟股份 1,100 66,275.00 0.00
196 600346 恒力石化 4,600 65,918.00 0.00
197 601868 中国能建 28,000 65,520.00 0.00
198 688223 晶科能源 4,654 65,435.24 0.00
199 600741 华域汽车 3,500 64,610.00 0.00
200 601877 正泰电器 2,300 63,595.00 0.00
201 002074 国轩高科 2,300 63,526.00 0.00
202 600085 同仁堂 1,100 63,316.00 0.00
203 601021 春秋航空 1,100 63,217.00 0.00
204 002202 金风科技 5,800 61,596.00 0.00
205 601901 方正证券 9,300 60,822.00 0.00
206 601618 中国中冶 15,200 60,344.00 0.00
207 601615 明阳智能 3,500 59,080.00 0.00
208 603369 今世缘 1,100 58,080.00 0.00
209 600989 宝丰能源 4,600 58,006.00 0.00
210 601633 长城汽车 2,300 57,891.00 0.00
211 000538 云南白药 1,100 57,728.00 0.00
212 600039 四川路桥 5,800 56,898.00 0.00
213 000786 北新建材 2,300 56,373.00 0.00
214 000895 双汇发展 2,300 56,327.00 0.00
215 601838 成都银行 4,600 56,166.00 0.00
216 002601 龙佰集团 3,400 56,100.00 0.00
217 600845 宝信软件 1,100 55,891.00 0.00
218 601066 中信建投 2,300 55,660.00 0.00
219 300207 欣旺达 3,400 55,488.00 0.00
220 003816 中国广核 17,500 54,425.00 0.00
221 300433 蓝思科技 4,600 54,096.00 0.00
222 002001 新和成 3,500 53,900.00 0.00
223 000876 新希望 4,600 53,728.00 0.00
224 002648 卫星化学 3,500 52,360.00 0.00
225 601607 上海医药 2,300 51,543.00 0.00
226 002007 华兰生物 2,300 51,543.00 0.00
227 600233 圆通速递 3,500 50,960.00 0.00
228 002736 国信证券 5,800 50,634.00 0.00
229 600383 金地集团 7,000 50,470.00 0.00
230 603899 晨光股份 1,100 49,104.00 0.00
231 601238 广汽集团 4,600 47,932.00 0.00
232 600754 锦江酒店 1,100 46,574.00 0.00
233 600219 南山铝业 15,100 45,602.00 0.00
234 601878 浙商证券 4,600 45,448.00 0.00
235 300999 金龙鱼 1,100 43,989.00 0.00
236 000723 美锦能源 5,800 43,732.00 0.00
237 600362 江西铜业 2,300 43,654.00 0.00
238 600803 新奥股份 2,300 43,654.00 0.00
239 600875 东方电气 2,300 42,895.00 0.00
240 601865 福莱特 1,100 42,361.00 0.00
241 300759 康龙化成 1,100 42,108.00 0.00
242 000617 中油资本 5,800 41,934.00 0.00
243 000983 山西焦煤 4,600 41,860.00 0.00
244 600061 国投资本 5,800 41,296.00 0.00
245 601998 中信银行 6,900 41,262.00 0.00
246 000069 华侨城A 9,300 40,920.00 0.00
247 603806 福斯特 1,100 40,909.00 0.00
248 601319 中国人保 7,000 40,880.00 0.00
249 601872 招商轮船 7,000 40,530.00 0.00
250 600918 中泰证券 5,800 40,078.00 0.00
251 300628 亿联网络 1,080 37,875.60 0.00
252 300413 芒果超媒 1,100 37,631.00 0.00
253 601699 潞安环能 2,300 37,536.00 0.00
254 000708 中信特钢 2,300 36,432.00 0.00
255 600332 白云山 1,100 35,068.00 0.00
256 600884 杉杉股份 2,300 34,822.00 0.00
257 601155 新城控股 2,300 33,143.00 0.00
258 600183 生益科技 2,300 32,660.00 0.00
259 002120 韵达股份 3,400 32,504.00 0.00
260 002064 华峰化学 4,600 31,556.00 0.00
261 600018 上港集团 5,800 30,450.00 0.00
262 601898 中煤能源 3,500 29,540.00 0.00
263 601216 君正集团 7,000 28,700.00 0.00
264 000877 天山股份 3,500 28,490.00 0.00
265 300601 康泰生物 1,100 27,929.00 0.00
266 000408 藏格矿业 1,200 27,084.00 0.00
267 002414 高德红外 3,480 27,039.60 0.00
268 002938 鹏鼎控股 1,100 26,719.00 0.00
269 601881 中国银河 2,300 26,703.00 0.00
270 600606 绿地控股 9,300 25,575.00 0.00
271 600025 华能水电 3,500 24,955.00 0.00
272 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
273 601698 中国卫通 1,100 21,868.00 0.00
274 000800 一汽解放 2,300 19,251.00 0.00
275 300033 同花顺 100 17,528.00 0.00
276 601236 红塔证券 2,300 17,135.00 0.00
277 601808 中海油服 1,100 15,268.00 0.00
278 300769 德方纳米 100 11,023.00 0.00
279 300763 锦浪科技 100 10,410.00 0.00
280 002916 深南电路 100 7,537.00 0.00
281 603185 弘元绿能 100 7,455.00 0.00

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