嘉实创业两年定开 (160727) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8443	累计净值：0.8443	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王贵重	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：6.335亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-02-10
业绩比较基准：创业板综合指数收益率×70%+恒生指数收益率(人民币计价)×10%+中债综合财富指数收益率×20%

单位净值：

0.8443

累计净值：0.8443

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王贵重

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：6.335亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-02-10

业绩比较基准：创业板综合指数收益率×70%+恒生指数收益率(人民币计价)×10%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	3,138,984	44,573,572.80	7.75
2	300002	神州泰岳	2,416,500	33,831,000.00	5.89
3	300750	宁德时代	134,180	30,699,042.20	5.34
4	300124	汇川技术	473,819	30,423,917.99	5.29
5	300413	芒果超媒	866,548	29,644,607.08	5.16
6	01024	快手-W	580,000	28,635,776.82	4.98
7	300033	同花顺	163,216	28,608,500.48	4.98
8	300251	光线传媒	3,376,600	27,316,694.00	4.75
9	300760	迈瑞医疗	86,300	25,872,740.00	4.50
10	300454	深信服	211,000	23,895,750.00	4.16
11	000526	学大教育	816,659	21,698,629.63	3.77
12	02013	微盟集团	5,964,000	20,895,017.14	3.64
13	300170	汉得信息	1,683,900	19,432,206.00	3.38
14	300369	绿盟科技	1,154,200	14,277,454.00	2.48
15	300674	宇信科技	768,800	13,592,384.00	2.36
16	002415	海康威视	404,820	13,403,590.20	2.33
17	300957	贝泰妮	145,600	12,940,928.00	2.25
18	300395	菲利华	237,642	11,691,986.40	2.03
19	300012	华测检测	567,384	11,063,988.00	1.92
20	300759	康龙化成	262,678	10,055,313.84	1.75
21	301101	明月镜片	221,554	9,090,360.62	1.58
22	01801	信达生物	276,500	7,545,853.11	1.31
23	300378	鼎捷软件	215,900	7,394,575.00	1.29
24	300682	朗新科技	309,017	7,193,915.76	1.25
25	300174	元力股份	408,700	6,445,199.00	1.12
26	300450	先导智能	169,600	6,134,432.00	1.07
27	300122	智飞生物	126,900	5,608,980.00	0.98
28	300803	指南针	109,900	5,340,041.00	0.93
29	300285	国瓷材料	129,274	3,542,107.60	0.62
30	00700	腾讯控股	7,700	2,354,109.97	0.41
31	300015	爱尔眼科	111,871	2,075,207.05	0.36
32	301051	信濠光电	27,050	1,636,254.50	0.28
33	300763	锦浪科技	14,505	1,509,970.50	0.26
34	03690	美团-W	9,670	1,090,371.35	0.19
35	300223	北京君正	12,100	1,068,551.00	0.19
36	301308	江波龙	8,181	832,498.56	0.14
37	01797	东方甄选	34,000	799,356.66	0.14
38	301153	中科江南	7,151	536,038.96	0.09
39	301267	华厦眼科	7,627	464,865.65	0.08
40	301260	格力博	18,854	461,469.94	0.08
41	001286	陕西能源	37,667	391,397.47	0.07
42	301162	国能日新	4,663	367,817.44	0.06
43	300496	中科创达	3,488	336,068.80	0.06
44	301367	怡和嘉业	2,229	330,649.86	0.06
45	301330	熵基科技	9,018	322,664.04	0.06
46	301029	怡合达	6,648	297,032.64	0.05
47	301391	卡莱特	2,470	289,409.90	0.05
48	301310	鑫宏业	4,089	280,239.27	0.05
49	301268	铭利达	6,407	268,261.09	0.05
50	301302	华如科技	6,976	256,716.80	0.04
51	301327	华宝新能	3,142	248,563.62	0.04
52	300973	立高食品	3,593	245,833.06	0.04
53	301311	昆船智能	8,320	245,273.60	0.04
54	301150	中一科技	4,900	245,049.00	0.04
55	301356	天振股份	11,038	241,732.20	0.04
56	301303	真兰仪表	10,574	241,150.32	0.04
57	001287	中电港	8,700	235,804.80	0.04
58	301120	新特电气	15,466	235,392.52	0.04
59	301286	侨源股份	7,839	231,250.50	0.04
60	301389	隆扬电子	12,690	230,704.20	0.04
61	301195	北路智控	4,950	230,472.00	0.04
62	301339	通行宝	9,127	229,361.51	0.04
63	301322	绿通科技	3,905	218,127.94	0.04
64	301171	易点天下	9,845	217,574.50	0.04
65	301246	宏源药业	6,822	213,371.19	0.04
66	301103	何氏眼科	5,065	212,527.40	0.04
67	301366	一博科技	4,810	208,994.50	0.04
68	301168	通灵股份	3,281	204,406.30	0.04
69	301363	美好医疗	4,447	195,623.53	0.03
70	301152	天力锂能	4,326	193,199.16	0.03
71	301262	海看股份	6,917	190,389.75	0.03
72	301317	鑫磊股份	6,936	186,571.14	0.03
73	301383	天键股份	4,925	183,366.76	0.03
74	301179	泽宇智能	5,294	178,407.80	0.03
75	301377	鼎泰高科	7,695	176,985.00	0.03
76	301296	新巨丰	10,411	175,737.68	0.03
77	301230	泓博医药	3,762	168,913.80	0.03
78	301139	元道通信	5,651	163,257.39	0.03
79	301328	维峰电子	2,865	163,133.10	0.03
80	301187	欧圣电气	8,759	161,778.73	0.03
81	301332	德尔玛	11,211	159,576.87	0.03
82	301115	建科股份	6,850	156,591.00	0.03
83	301320	豪江智能	6,416	155,624.88	0.03
84	301382	蜂助手	4,080	155,284.80	0.03
85	301223	中荣股份	8,148	152,530.56	0.03
86	301408	华人健康	8,784	152,129.85	0.03
87	301419	阿莱德	3,292	150,811.36	0.03
88	301121	紫建电子	2,896	146,653.44	0.03
89	301439	泓淋电力	8,253	146,457.08	0.03
90	301112	信邦智能	3,984	145,854.24	0.03
91	301361	众智科技	5,169	145,714.11	0.03
92	301335	天元宠物	5,869	139,916.96	0.02
93	301338	凯格精机	3,595	139,845.50	0.02
94	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.02
95	301360	荣旗科技	1,340	138,170.08	0.02
96	301132	满坤科技	4,672	137,310.08	0.02
97	301212	联盛化学	4,158	136,132.92	0.02
98	301349	信德新材	2,697	135,227.58	0.02
99	301315	威士顿	2,253	132,828.53	0.02
100	301282	金禄电子	4,333	130,249.98	0.02
101	301365	矩阵股份	7,740	127,400.40	0.02
102	301379	天山电子	4,481	125,154.33	0.02
103	301100	风光股份	5,985	123,650.10	0.02
104	301141	中科磁业	2,617	119,750.28	0.02
105	301097	天益医疗	2,486	118,905.38	0.02
106	301225	恒勃股份	3,324	118,422.57	0.02
107	301073	君亭酒店	3,222	117,119.70	0.02
108	301258	富士莱	2,942	115,679.44	0.02
109	301180	万祥科技	6,536	114,576.08	0.02
110	301148	嘉戎技术	5,153	110,171.14	0.02
111	301190	善水科技	5,741	107,873.39	0.02
112	301290	东星医疗	3,291	105,476.55	0.02
113	301355	南王科技	5,624	99,516.05	0.02
114	301376	致欧科技	4,192	98,850.60	0.02
115	301306	西测测试	2,543	98,795.55	0.02
116	301357	北方长龙	1,900	98,250.90	0.02
117	301323	新莱福	2,277	97,593.33	0.02
118	301220	亚香股份	2,849	97,179.39	0.02
119	301265	华新环保	8,181	95,063.22	0.02
120	301386	未来电器	3,776	94,554.26	0.02
121	301176	逸豪新材	5,431	93,304.58	0.02
122	301170	锡南科技	2,496	92,283.70	0.02
123	301373	凌玮科技	2,764	89,376.38	0.02
124	301273	瑞晨环保	2,761	86,584.96	0.02
125	301078	孩子王	7,551	86,307.93	0.02
126	301157	华塑科技	1,498	83,481.42	0.01
127	301193	家联科技	4,752	83,302.56	0.01
128	301239	普瑞眼科	847	83,073.76	0.01
129	301295	美硕科技	2,146	81,770.28	0.01
130	301428	世纪恒通	2,289	80,343.40	0.01
131	301203	国泰环保	2,243	79,964.22	0.01
132	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
133	301337	亚华电子	2,318	78,804.24	0.01
134	300804	广康生化	2,257	77,134.83	0.01
135	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
136	301165	锐捷网络	1,077	66,472.44	0.01
137	301095	广立微	740	61,161.00	0.01
138	301358	湖南裕能	1,325	56,829.25	0.01
139	001380	华纬科技	1,694	54,899.76	0.01
140	301068	大地海洋	1,436	48,263.96	0.01
141	001328	登康口腔	1,445	46,323.05	0.01
142	301175	中科环保	6,370	39,685.10	0.01
143	001282	三联锻造	1,045	37,026.15	0.01
144	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.01
145	001360	南矿集团	1,762	30,163.44	0.01
146	001367	海森药业	549	24,687.92	0.00
147	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
148	001324	长青科技	1,131	23,764.29	0.00
149	301368	丰立智能	337	23,317.03	0.00
150	300834	星辉环材	635	15,494.00	0.00
151	301313	凡拓数创	247	10,455.51	0.00
152	301318	维海德	309	10,366.95	0.00
153	001300	三柏硕	763	9,690.10	0.00
154	301398	星源卓镁	255	9,562.50	0.00
155	301231	荣信文化	275	9,251.00	0.00
156	301326	捷邦科技	227	8,632.81	0.00
157	301316	慧博云通	359	8,203.15	0.00
158	301285	鸿日达	565	8,186.85	0.00
159	301161	唯万密封	346	7,996.06	0.00
160	301227	森鹰窗业	284	7,875.32	0.00
161	301388	欣灵电气	292	7,840.20	0.00
162	300967	晓鸣股份	507	7,736.82	0.00
163	301276	嘉曼服饰	303	7,726.50	0.00
164	301319	唯特偶	115	6,882.75	0.00
165	301233	盛帮股份	158	6,836.66	0.00
166	301300	远翔新材	211	6,667.60	0.00
167	301309	万得凯	228	6,279.12	0.00
168	301025	读客文化	403	4,924.66	0.00
169	300995	奇德新材	191	3,896.40	0.00
170	300014	亿纬锂能	4	242.00	0.00