大成恒生指数证券投资基金(LOF)A类(160924)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6900

 累计净值：0.6900 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：冉凌浩 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.463亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-08-10

业绩比较基准： 恒生指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 25,500 7,796,078.48 7.73
2 700 HK 腾讯控股 25,500 7,796,078.48 7.73
3 5 HK 汇丰控股 137,200 7,716,235.02 7.65
4 5 HK 汇丰控股 137,200 7,716,235.02 7.65
5 1299 HK 友邦保险 102,000 7,438,719.04 7.38
6 1299 HK 友邦保险 102,000 7,438,719.04 7.38
7 9988 HK 阿里巴巴 93,600 7,007,343.03 6.95
8 9988 HK 阿里巴巴 93,600 7,007,343.03 6.95
9 3690 HK 美团-W 48,930 5,517,256.48 5.47
10 3690 HK 美团-W 48,930 5,517,256.48 5.47
11 939 HK 建设银行 931,000 4,351,902.34 4.31
12 939 HK 建设银行 931,000 4,351,902.34 4.31
13 3988 HK 中国银行 1,128,000 3,265,579.40 3.24
14 3988 HK 中国银行 1,128,000 3,265,579.40 3.24
15 941 HK 中国移动 53,000 3,129,799.41 3.10
16 941 HK 中国移动 53,000 3,129,799.41 3.10
17 388 HK 香港交易所 10,400 2,830,552.36 2.81
18 388 HK 香港交易所 10,400 2,830,552.36 2.81
19 2318 HK 中国平安 54,500 2,504,858.31 2.48
20 2318 HK 中国平安 54,500 2,504,858.31 2.48
21 3968 HK 招商银行 72,000 2,363,219.14 2.34
22 3968 HK 招商银行 72,000 2,363,219.14 2.34
23 9618 HK 京东集团 15,250 1,861,569.82 1.85
24 9618 HK 京东集团 15,250 1,861,569.82 1.85
25 1211 HK 比亚迪 8,000 1,843,960.00 1.83
26 1211 HK 比亚迪 8,000 1,843,960.00 1.83
27 1810 HK 小米集团 150,800 1,490,450.74 1.48
28 1810 HK 小米集团 150,800 1,490,450.74 1.48
29 883 HK 中国海洋石油 136,000 1,404,359.94 1.39
30 883 HK 中国海洋石油 136,000 1,404,359.94 1.39
31 16 HK 新鸿基地产 12,500 1,137,492.83 1.13
32 16 HK 新鸿基地产 12,500 1,137,492.83 1.13
33 2269 HK 药明生物 31,000 1,073,230.82 1.06
34 2269 HK 药明生物 31,000 1,073,230.82 1.06
35 669 HK 创科实业 13,500 1,059,839.06 1.05
36 669 HK 创科实业 13,500 1,059,839.06 1.05
37 1 HK 长和 23,000 1,014,685.09 1.01
38 1 HK 长和 23,000 1,014,685.09 1.01
39 2 HK 中电控股 17,500 982,600.19 0.97
40 2 HK 中电控股 17,500 982,600.19 0.97
41 386 HK 中国石化 216,000 914,087.85 0.91
42 386 HK 中国石化 216,000 914,087.85 0.91
43 857 HK 中国石油 182,000 909,477.95 0.90
44 857 HK 中国石油 182,000 909,477.95 0.90
45 27 HK 银河娱乐 19,000 870,625.71 0.86
46 27 HK 银河娱乐 19,000 870,625.71 0.86
47 1109 HK 华润置地 28,000 857,072.61 0.85
48 1109 HK 华润置地 28,000 857,072.61 0.85
49 2020 HK 安踏体育 11,600 856,132.19 0.85
50 2020 HK 安踏体育 11,600 856,132.19 0.85
51 9999 HK 网易 5,800 816,026.06 0.81
52 9999 HK 网易 5,800 816,026.06 0.81
53 2331 HK 李宁 20,500 796,659.87 0.79
54 2331 HK 李宁 20,500 796,659.87 0.79
55 2628 HK 中国人寿 64,000 770,627.76 0.76
56 2628 HK 中国人寿 64,000 770,627.76 0.76
57 9888 HK 百度 6,150 752,999.51 0.75
58 9888 HK 百度 6,150 752,999.51 0.75
59 823 HK 领展房产基金 18,400 737,952.79 0.73
60 823 HK 领展房产基金 18,400 737,952.79 0.73
61 2319 HK 蒙牛乳业 27,000 734,357.07 0.73
62 2319 HK 蒙牛乳业 27,000 734,357.07 0.73
63 2388 HK 中银香港 32,000 706,605.47 0.70
64 2388 HK 中银香港 32,000 706,605.47 0.70
65 9633 HK 农夫山泉 17,400 693,836.05 0.69
66 9633 HK 农夫山泉 17,400 693,836.05 0.69
67 1113 HK 长实集团 17,000 680,236.84 0.67
68 1113 HK 长实集团 17,000 680,236.84 0.67
69 11 HK 恒生银行 6,600 678,485.08 0.67
70 11 HK 恒生银行 6,600 678,485.08 0.67
71 981 HK 中芯国际 36,000 677,102.11 0.67
72 981 HK 中芯国际 36,000 677,102.11 0.67
73 291 HK 华润啤酒 14,000 666,038.35 0.66
74 291 HK 华润啤酒 14,000 666,038.35 0.66
75 1088 HK 中国神华 29,000 640,361.21 0.63
76 1088 HK 中国神华 29,000 640,361.21 0.63
77 2688 HK 新奥能源 6,800 611,899.69 0.61
78 2688 HK 新奥能源 6,800 611,899.69 0.61
79 1928 HK 金沙中国有限公司 24,400 600,651.53 0.60
80 1928 HK 金沙中国有限公司 24,400 600,651.53 0.60
81 3 HK 香港中华煤气 96,053 599,544.06 0.59
82 3 HK 香港中华煤气 96,053 599,544.06 0.59
83 267 HK 中信股份 63,000 543,092.32 0.54
84 267 HK 中信股份 63,000 543,092.32 0.54
85 66 HK 港铁公司 16,000 531,060.48 0.53
86 66 HK 港铁公司 16,000 531,060.48 0.53
87 688 HK 中国海外发展 33,000 519,664.81 0.52
88 688 HK 中国海外发展 33,000 519,664.81 0.52
89 2899 HK 紫金矿业 48,000 508,932.96 0.50
90 2899 HK 紫金矿业 48,000 508,932.96 0.50
91 1997 HK 九龙仓置业 14,000 505,337.24 0.50
92 1997 HK 九龙仓置业 14,000 505,337.24 0.50
93 2313 HK 申洲国际 7,100 489,317.84 0.49
94 2313 HK 申洲国际 7,100 489,317.84 0.49
95 1093 HK 石药集团 77,520 486,723.57 0.48
96 1093 HK 石药集团 77,520 486,723.57 0.48
97 992 HK 联想集团 62,000 467,019.75 0.46
98 992 HK 联想集团 62,000 467,019.75 0.46
99 175 HK 吉利汽车 52,000 458,334.70 0.45
100 175 HK 吉利汽车 52,000 458,334.70 0.45
101 6690 HK 海尔智家 20,000 454,536.14 0.45
102 6690 HK 海尔智家 20,000 454,536.14 0.45
103 6 HK 电能实业 12,000 454,167.35 0.45
104 6 HK 电能实业 12,000 454,167.35 0.45
105 6618 HK 京东健康 9,700 442,241.54 0.44
106 6618 HK 京东健康 9,700 442,241.54 0.44
107 2382 HK 舜宇光学科技 6,100 439,521.70 0.44
108 2382 HK 舜宇光学科技 6,100 439,521.70 0.44
109 968 HK 信义光能 42,000 350,444.60 0.35
110 968 HK 信义光能 42,000 350,444.60 0.35
111 1876 HK 百威亚太 17,100 318,470.33 0.32
112 1876 HK 百威亚太 17,100 318,470.33 0.32
113 1177 HK 中国生物制药 97,500 306,535.30 0.30
114 1177 HK 中国生物制药 97,500 306,535.30 0.30
115 9961 HK 携程集团 1,200 301,598.10 0.30
116 9961 HK 携程集团 1,200 301,598.10 0.30
117 960 HK 龙湖集团 16,000 280,871.99 0.28
118 960 HK 龙湖集团 16,000 280,871.99 0.28
119 12 HK 恒基地产 12,750 273,897.21 0.27
120 12 HK 恒基地产 12,750 273,897.21 0.27
121 836 HK 华润电力 16,000 261,104.74 0.26
122 836 HK 华润电力 16,000 261,104.74 0.26
123 762 HK 中国联通 52,000 248,344.53 0.25
124 762 HK 中国联通 52,000 248,344.53 0.25
125 6862 HK 海底捞 15,000 238,424.03 0.24
126 6862 HK 海底捞 15,000 238,424.03 0.24
127 288 HK 万洲国际 60,500 231,486.13 0.23
128 288 HK 万洲国际 60,500 231,486.13 0.23
129 1929 HK 周大福 17,200 223,281.43 0.22
130 1929 HK 周大福 17,200 223,281.43 0.22
131 1038 HK 长江基建集团 5,500 210,188.39 0.21
132 1038 HK 长江基建集团 5,500 210,188.39 0.21
133 17 HK 新世界发展 11,750 208,865.35 0.21
134 17 HK 新世界发展 11,750 208,865.35 0.21
135 868 HK 信义玻璃 18,000 202,466.81 0.20
136 868 HK 信义玻璃 18,000 202,466.81 0.20
137 241 HK 阿里健康 46,000 199,756.19 0.20
138 241 HK 阿里健康 46,000 199,756.19 0.20
139 1044 HK 恒安国际 6,000 182,552.04 0.18
140 1044 HK 恒安国际 6,000 182,552.04 0.18
141 322 HK 康师傅控股 16,000 179,675.46 0.18
142 322 HK 康师傅控股 16,000 179,675.46 0.18
143 1209 HK 华润万象生活 5,000 179,325.11 0.18
144 1209 HK 华润万象生活 5,000 179,325.11 0.18
145 101 HK 恒隆地产 15,000 167,339.37 0.17
146 101 HK 恒隆地产 15,000 167,339.37 0.17
147 6098 HK 碧桂园服务 17,000 158,617.44 0.16
148 6098 HK 碧桂园服务 17,000 158,617.44 0.16
149 881 HK 中升控股 5,500 151,873.16 0.15
150 881 HK 中升控股 5,500 151,873.16 0.15
151 1378 HK 中国宏桥 20,000 117,275.86 0.12
152 1378 HK 中国宏桥 20,000 117,275.86 0.12
153 3692 HK 翰森制药 10,000 116,169.48 0.12
154 3692 HK 翰森制药 10,000 116,169.48 0.12
155 2007 HK 碧桂园 71,000 104,082.32 0.10
156 2007 HK 碧桂园 71,000 104,082.32 0.10
157 316 HK 东方海外国际 1,000 96,900.10 0.10
158 316 HK 东方海外国际 1,000 96,900.10 0.10

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