创业板指数LOF (161022) 持仓明细

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8200	累计净值：1.6850	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：王保合	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：12.227亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2013-09-12
业绩比较基准： 95%×创业板指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

单位净值：

0.8200

累计净值：1.6850

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：王保合

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：12.227亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2013-09-12

业绩比较基准： 95%×创业板指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	966,900	221,217,051.00	17.61
2	300750	宁德时代	966,900	221,217,051.00	17.61
3	300059	东方财富	4,814,696	68,368,683.20	5.44
4	300059	东方财富	4,814,696	68,368,683.20	5.44
5	300760	迈瑞医疗	189,315	56,756,637.00	4.52
6	300760	迈瑞医疗	189,315	56,756,637.00	4.52
7	300124	汇川技术	737,897	47,380,366.37	3.77
8	300124	汇川技术	737,897	47,380,366.37	3.77
9	300274	阳光电源	387,306	45,171,498.78	3.60
10	300274	阳光电源	387,306	45,171,498.78	3.60
11	300498	温氏股份	2,058,236	37,768,630.60	3.01
12	300498	温氏股份	2,058,236	37,768,630.60	3.01
13	300308	中际旭创	233,085	34,368,383.25	2.74
14	300308	中际旭创	233,085	34,368,383.25	2.74
15	300015	爱尔眼科	1,584,038	29,383,904.90	2.34
16	300015	爱尔眼科	1,584,038	29,383,904.90	2.34
17	300014	亿纬锂能	483,166	29,231,543.00	2.33
18	300014	亿纬锂能	483,166	29,231,543.00	2.33
19	300122	智飞生物	426,482	18,850,504.40	1.50
20	300122	智飞生物	426,482	18,850,504.40	1.50
21	300316	晶盛机电	236,862	16,793,515.80	1.34
22	300316	晶盛机电	236,862	16,793,515.80	1.34
23	300142	沃森生物	629,772	16,657,469.40	1.33
24	300142	沃森生物	629,772	16,657,469.40	1.33
25	300896	爱美客	34,100	15,172,795.00	1.21
26	300896	爱美客	34,100	15,172,795.00	1.21
27	300408	三环集团	478,720	14,050,432.00	1.12
28	300408	三环集团	478,720	14,050,432.00	1.12
29	300450	先导智能	384,327	13,901,107.59	1.11
30	300450	先导智能	384,327	13,901,107.59	1.11
31	300347	泰格医药	207,639	13,401,021.06	1.07
32	300347	泰格医药	207,639	13,401,021.06	1.07
33	300033	同花顺	76,089	13,336,879.92	1.06
34	300033	同花顺	76,089	13,336,879.92	1.06
35	300496	中科创达	134,229	12,932,964.15	1.03
36	300496	中科创达	134,229	12,932,964.15	1.03
37	300782	卓胜微	130,119	12,573,398.97	1.00
38	300782	卓胜微	130,119	12,573,398.97	1.00
39	300418	昆仑万维	292,765	11,792,574.20	0.94
40	300418	昆仑万维	292,765	11,792,574.20	0.94
41	300724	捷佳伟创	95,600	10,740,660.00	0.85
42	300724	捷佳伟创	95,600	10,740,660.00	0.85
43	300003	乐普医疗	473,789	10,712,369.29	0.85
44	300003	乐普医疗	473,789	10,712,369.29	0.85
45	300012	华测检测	542,000	10,569,000.00	0.84
46	300012	华测检测	542,000	10,569,000.00	0.84
47	300454	深信服	90,600	10,260,450.00	0.82
48	300454	深信服	90,600	10,260,450.00	0.82
49	300223	北京君正	113,100	9,987,861.00	0.79
50	300223	北京君正	113,100	9,987,861.00	0.79
51	300661	圣邦股份	116,474	9,566,009.62	0.76
52	300661	圣邦股份	116,474	9,566,009.62	0.76
53	300037	新宙邦	183,700	9,532,193.00	0.76
54	300037	新宙邦	183,700	9,532,193.00	0.76
55	300751	迈为股份	55,704	9,435,143.52	0.75
56	300751	迈为股份	55,704	9,435,143.52	0.75
57	300146	汤臣倍健	382,430	9,170,671.40	0.73
58	300146	汤臣倍健	382,430	9,170,671.40	0.73
59	300769	德方纳米	80,293	8,850,697.39	0.70
60	300769	德方纳米	80,293	8,850,697.39	0.70
61	300433	蓝思科技	747,149	8,786,472.24	0.70
62	300433	蓝思科技	747,149	8,786,472.24	0.70
63	300999	金龙鱼	217,974	8,716,780.26	0.69
64	300999	金龙鱼	217,974	8,716,780.26	0.69
65	300207	欣旺达	531,275	8,670,408.00	0.69
66	300207	欣旺达	531,275	8,670,408.00	0.69
67	300759	康龙化成	218,100	8,348,868.00	0.66
68	300759	康龙化成	218,100	8,348,868.00	0.66
69	300285	国瓷材料	300,005	8,220,137.00	0.65
70	300285	国瓷材料	300,005	8,220,137.00	0.65
71	300413	芒果超媒	239,715	8,200,650.15	0.65
72	300413	芒果超媒	239,715	8,200,650.15	0.65
73	300763	锦浪科技	77,888	8,108,140.80	0.65
74	300763	锦浪科技	77,888	8,108,140.80	0.65
75	300395	菲利华	159,600	7,852,320.00	0.62
76	300395	菲利华	159,600	7,852,320.00	0.62
77	300073	当升科技	155,123	7,807,340.59	0.62
78	300073	当升科技	155,123	7,807,340.59	0.62
79	300474	景嘉微	86,334	7,769,196.66	0.62
80	300474	景嘉微	86,334	7,769,196.66	0.62
81	300568	星源材质	442,288	7,602,930.72	0.61
82	300568	星源材质	442,288	7,602,930.72	0.61
83	300253	卫宁健康	675,705	7,311,128.10	0.58
84	300253	卫宁健康	675,705	7,311,128.10	0.58
85	300390	天华新能	197,950	7,086,610.00	0.56
86	300390	天华新能	197,950	7,086,610.00	0.56
87	300144	宋城演艺	561,167	6,958,470.80	0.55
88	300144	宋城演艺	561,167	6,958,470.80	0.55
89	300919	中伟股份	114,600	6,904,650.00	0.55
90	300919	中伟股份	114,600	6,904,650.00	0.55
91	300832	新产业	114,480	6,754,320.00	0.54
92	300832	新产业	114,480	6,754,320.00	0.54
93	300054	鼎龙股份	264,300	6,536,139.00	0.52
94	300054	鼎龙股份	264,300	6,536,139.00	0.52
95	300118	东方日升	250,700	6,425,441.00	0.51
96	300118	东方日升	250,700	6,425,441.00	0.51
97	300604	长川科技	134,100	6,368,409.00	0.51
98	300604	长川科技	134,100	6,368,409.00	0.51
99	300699	光威复材	203,156	6,267,362.60	0.50
100	300699	光威复材	203,156	6,267,362.60	0.50
101	300136	信维通信	310,945	6,243,775.60	0.50
102	300136	信维通信	310,945	6,243,775.60	0.50
103	300628	亿联网络	175,288	6,147,350.16	0.49
104	300628	亿联网络	175,288	6,147,350.16	0.49
105	300777	中简科技	129,300	6,110,718.00	0.49
106	300777	中简科技	129,300	6,110,718.00	0.49
107	300601	康泰生物	236,914	6,015,246.46	0.48
108	300601	康泰生物	236,914	6,015,246.46	0.48
109	300487	蓝晓科技	94,063	5,871,412.46	0.47
110	300487	蓝晓科技	94,063	5,871,412.46	0.47
111	300438	鹏辉能源	120,700	5,798,428.00	0.46
112	300438	鹏辉能源	120,700	5,798,428.00	0.46
113	300595	欧普康视	188,230	5,682,663.70	0.45
114	300595	欧普康视	188,230	5,682,663.70	0.45
115	300383	光环新网	527,843	5,674,312.25	0.45
116	300383	光环新网	527,843	5,674,312.25	0.45
117	300676	华大基因	89,245	5,353,807.55	0.43
118	300676	华大基因	89,245	5,353,807.55	0.43
119	300866	安克创新	60,761	5,316,587.50	0.42
120	300866	安克创新	60,761	5,316,587.50	0.42
121	300001	特锐德	254,543	5,289,403.54	0.42
122	300001	特锐德	254,543	5,289,403.54	0.42
123	300633	开立医疗	95,700	5,215,650.00	0.42
124	300633	开立医疗	95,700	5,215,650.00	0.42
125	300296	利亚德	767,885	5,014,289.05	0.40
126	300296	利亚德	767,885	5,014,289.05	0.40
127	300666	江丰电子	73,200	4,974,672.00	0.40
128	300666	江丰电子	73,200	4,974,672.00	0.40
129	300682	朗新科技	210,321	4,896,272.88	0.39
130	300682	朗新科技	210,321	4,896,272.88	0.39
131	300088	长信科技	785,904	4,739,001.12	0.38
132	300088	长信科技	785,904	4,739,001.12	0.38
133	300558	贝达药业	97,648	4,690,033.44	0.37
134	300558	贝达药业	97,648	4,690,033.44	0.37
135	300244	迪安诊断	180,500	4,626,215.00	0.37
136	300244	迪安诊断	180,500	4,626,215.00	0.37
137	300803	指南针	95,000	4,616,050.00	0.37
138	300803	指南针	95,000	4,616,050.00	0.37
139	300373	扬杰科技	112,600	4,568,182.00	0.36
140	300373	扬杰科技	112,600	4,568,182.00	0.36
141	300957	贝泰妮	49,553	4,404,270.64	0.35
142	300957	贝泰妮	49,553	4,404,270.64	0.35
143	300251	光线传媒	542,847	4,391,632.23	0.35
144	300251	光线传媒	542,847	4,391,632.23	0.35
145	300748	金力永磁	145,940	4,366,524.80	0.35
146	300748	金力永磁	145,940	4,366,524.80	0.35
147	300034	钢研高纳	109,500	4,313,205.00	0.34
148	300034	钢研高纳	109,500	4,313,205.00	0.34
149	300009	安科生物	409,619	4,096,190.00	0.33
150	300009	安科生物	409,619	4,096,190.00	0.33
151	300294	博雅生物	110,239	3,999,470.92	0.32
152	300294	博雅生物	110,239	3,999,470.92	0.32
153	300529	健帆生物	168,004	3,894,332.72	0.31
154	300529	健帆生物	168,004	3,894,332.72	0.31
155	301269	华大九天	31,600	3,881,744.00	0.31
156	301269	华大九天	31,600	3,881,744.00	0.31
157	301236	软通动力	140,625	3,826,406.25	0.30
158	301236	软通动力	140,625	3,826,406.25	0.30
159	300363	博腾股份	128,695	3,808,085.05	0.30
160	300363	博腾股份	128,695	3,808,085.05	0.30
161	300775	三角防务	112,400	3,796,872.00	0.30
162	300775	三角防务	112,400	3,796,872.00	0.30
163	300677	英科医疗	168,090	3,697,980.00	0.29
164	300677	英科医疗	168,090	3,697,980.00	0.29
165	300070	碧水源	688,718	3,691,528.48	0.29
166	300070	碧水源	688,718	3,691,528.48	0.29
167	300357	我武生物	105,023	3,531,923.49	0.28
168	300357	我武生物	105,023	3,531,923.49	0.28
169	300776	帝尔激光	51,440	3,338,456.00	0.27
170	300776	帝尔激光	51,440	3,338,456.00	0.27
171	300432	富临精工	278,100	3,231,522.00	0.26
172	300432	富临精工	278,100	3,231,522.00	0.26
173	300888	稳健医疗	75,080	3,128,583.60	0.25
174	300888	稳健医疗	75,080	3,128,583.60	0.25
175	300979	华利集团	58,646	2,858,406.04	0.23
176	300979	华利集团	58,646	2,858,406.04	0.23
177	301035	润丰股份	34,800	2,734,236.00	0.22
178	301035	润丰股份	34,800	2,734,236.00	0.22
179	300376	易事特	399,500	2,676,650.00	0.21
180	300376	易事特	399,500	2,676,650.00	0.21
181	300861	美畅股份	60,260	2,613,476.20	0.21
182	300861	美畅股份	60,260	2,613,476.20	0.21
183	301155	海力风电	33,300	2,566,764.00	0.20
184	301155	海力风电	33,300	2,566,764.00	0.20
185	300850	新强联	68,370	2,555,670.60	0.20
186	300850	新强联	68,370	2,555,670.60	0.20
187	301268	铭利达	57,800	2,420,086.00	0.19
188	301268	铭利达	57,800	2,420,086.00	0.19
189	300726	宏达电子	51,000	2,280,720.00	0.18
190	300726	宏达电子	51,000	2,280,720.00	0.18
191	300171	东富龙	98,900	2,249,975.00	0.18
192	300171	东富龙	98,900	2,249,975.00	0.18
193	301029	怡合达	41,720	1,864,049.60	0.15
194	301029	怡合达	41,720	1,864,049.60	0.15
195	301308	江波龙	13,600	1,383,936.00	0.11
196	301308	江波龙	13,600	1,383,936.00	0.11
197	301095	广立微	16,600	1,371,990.00	0.11
198	301095	广立微	16,600	1,371,990.00	0.11
199	301207	华兰疫苗	28,700	954,562.00	0.08
200	301207	华兰疫苗	28,700	954,562.00	0.08
201	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.02
202	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.02
203	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.01
204	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.01
205	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.01
206	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.01
207	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
208	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
209	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
210	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
211	301358	湖南裕能	1,626	69,739.14	0.01
212	301358	湖南裕能	1,626	69,739.14	0.01
213	301260	格力博	1,985	46,905.55	0.00
214	301260	格力博	1,985	46,905.55	0.00
215	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
216	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
217	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
218	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
219	301246	宏源药业	931	28,591.01	0.00
220	301246	宏源药业	931	28,591.01	0.00
221	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
222	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
223	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
224	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
225	301322	绿通科技	392	20,870.08	0.00
226	301322	绿通科技	392	20,870.08	0.00
227	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
228	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
229	301262	海看股份	692	17,646.00	0.00
230	301262	海看股份	692	17,646.00	0.00
231	301383	天键股份	493	17,609.96	0.00
232	301383	天键股份	493	17,609.96	0.00
233	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
234	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
235	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
236	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
237	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
238	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
239	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
240	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
241	301397	溯联股份	362	14,552.40	0.00
242	301397	溯联股份	362	14,552.40	0.00
243	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
244	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
245	301210	金杨股份	281	13,816.77	0.00
246	301210	金杨股份	281	13,816.77	0.00
247	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
248	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
249	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
250	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
251	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
252	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
253	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
254	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
255	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
256	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
257	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
258	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
259	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
260	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
261	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
262	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
263	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
264	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
265	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
266	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
267	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
268	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
269	301281	科源制药	338	8,483.80	0.00
270	301281	科源制药	338	8,483.80	0.00
271	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
272	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
273	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
274	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
275	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
276	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
277	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
278	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
279	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
280	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
281	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
282	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
283	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
284	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
285	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
286	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00