富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)A类(161036)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6374

累计净值:0.6374 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:牛志冬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-13

业绩比较基准: 中证娱乐主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 63,036 6,967,369.08 7.35
2 601888 中国中免 63,036 6,967,369.08 7.35
3 002555 三七互娱 148,092 5,165,448.96 5.45
4 002555 三七互娱 148,092 5,165,448.96 5.45
5 002027 分众传媒 718,900 4,895,709.00 5.16
6 002027 分众传媒 718,900 4,895,709.00 5.16
7 300002 神州泰岳 277,700 3,887,800.00 4.10
8 300002 神州泰岳 277,700 3,887,800.00 4.10
9 002517 恺英网络 243,245 3,828,676.30 4.04
10 002517 恺英网络 243,245 3,828,676.30 4.04
11 603444 吉比特 6,700 3,290,437.00 3.47
12 603444 吉比特 6,700 3,290,437.00 3.47
13 600754 锦江酒店 77,019 3,260,984.46 3.44
14 600754 锦江酒店 77,019 3,260,984.46 3.44
15 600258 首旅酒店 147,426 2,793,722.70 2.95
16 600258 首旅酒店 147,426 2,793,722.70 2.95
17 002558 巨人网络 130,165 2,333,858.45 2.46
18 002558 巨人网络 130,165 2,333,858.45 2.46
19 002739 万达电影 180,050 2,257,827.00 2.38
20 002739 万达电影 180,050 2,257,827.00 2.38
21 600373 中文传媒 165,300 2,201,796.00 2.32
22 600373 中文传媒 165,300 2,201,796.00 2.32
23 605108 同庆楼 63,700 2,127,580.00 2.24
24 605108 同庆楼 63,700 2,127,580.00 2.24
25 603908 牧高笛 41,300 2,001,398.00 2.11
26 603908 牧高笛 41,300 2,001,398.00 2.11
27 300418 昆仑万维 48,769 1,964,415.32 2.07
28 300418 昆仑万维 48,769 1,964,415.32 2.07
29 605098 行动教育 48,502 1,920,194.18 2.02
30 605098 行动教育 48,502 1,920,194.18 2.02
31 300291 百纳千成 261,500 1,840,960.00 1.94
32 300291 百纳千成 261,500 1,840,960.00 1.94
33 603096 新经典 90,300 1,838,508.00 1.94
34 603096 新经典 90,300 1,838,508.00 1.94
35 603136 天目湖 70,700 1,824,060.00 1.92
36 603136 天目湖 70,700 1,824,060.00 1.92
37 002624 完美世界 105,204 1,776,895.56 1.87
38 002624 完美世界 105,204 1,776,895.56 1.87
39 300144 宋城演艺 141,370 1,752,988.00 1.85
40 300144 宋城演艺 141,370 1,752,988.00 1.85
41 601801 皖新传媒 176,400 1,656,396.00 1.75
42 601801 皖新传媒 176,400 1,656,396.00 1.75
43 605168 三人行 19,260 1,655,204.40 1.75
44 605168 三人行 19,260 1,655,204.40 1.75
45 002602 世纪华通 215,800 1,637,922.00 1.73
46 002602 世纪华通 215,800 1,637,922.00 1.73
47 601928 凤凰传媒 141,900 1,617,660.00 1.71
48 601928 凤凰传媒 141,900 1,617,660.00 1.71
49 300413 芒果超媒 44,000 1,505,240.00 1.59
50 300413 芒果超媒 44,000 1,505,240.00 1.59
51 300494 盛天网络 59,760 1,481,450.40 1.56
52 300494 盛天网络 59,760 1,481,450.40 1.56
53 002354 天娱数科 199,900 1,401,299.00 1.48
54 002354 天娱数科 199,900 1,401,299.00 1.48
55 000069 华侨城A 317,900 1,398,760.00 1.47
56 000069 华侨城A 317,900 1,398,760.00 1.47
57 000676 智度股份 191,400 1,341,714.00 1.41
58 000676 智度股份 191,400 1,341,714.00 1.41
59 600633 浙数文化 77,400 1,254,654.00 1.32
60 600633 浙数文化 77,400 1,254,654.00 1.32
61 689009 九号公司 33,178 1,222,609.30 1.29
62 689009 九号公司 33,178 1,222,609.30 1.29
63 002605 姚记科技 25,200 1,170,036.00 1.23
64 002605 姚记科技 25,200 1,170,036.00 1.23
65 600977 中国电影 78,100 1,097,305.00 1.16
66 600977 中国电影 78,100 1,097,305.00 1.16
67 600637 东方明珠 122,260 956,073.20 1.01
68 600637 东方明珠 122,260 956,073.20 1.01
69 300182 捷成股份 145,700 919,367.00 0.97
70 300182 捷成股份 145,700 919,367.00 0.97
71 002707 众信旅游 100,662 757,984.86 0.80
72 002707 众信旅游 100,662 757,984.86 0.80
73 601900 南方传媒 31,500 646,065.00 0.68
74 601900 南方传媒 31,500 646,065.00 0.68
75 600037 歌华有线 73,700 612,447.00 0.65
76 600037 歌华有线 73,700 612,447.00 0.65
77 300860 锋尚文化 10,900 604,296.00 0.64
78 300860 锋尚文化 10,900 604,296.00 0.64
79 600959 江苏有线 175,000 591,500.00 0.62
80 600959 江苏有线 175,000 591,500.00 0.62
81 002131 利欧股份 252,500 580,750.00 0.61
82 002131 利欧股份 252,500 580,750.00 0.61
83 000156 华数传媒 66,000 574,200.00 0.61
84 000156 华数传媒 66,000 574,200.00 0.61
85 002315 焦点科技 13,300 532,000.00 0.56
86 002315 焦点科技 13,300 532,000.00 0.56
87 300770 新媒股份 10,540 483,364.40 0.51
88 300770 新媒股份 10,540 483,364.40 0.51
89 002174 游族网络 28,600 480,480.00 0.51
90 002174 游族网络 28,600 480,480.00 0.51
91 002292 奥飞娱乐 46,300 462,074.00 0.49
92 002292 奥飞娱乐 46,300 462,074.00 0.49
93 300113 顺网科技 26,100 449,181.00 0.47
94 300113 顺网科技 26,100 449,181.00 0.47
95 300795 米奥会展 10,500 437,955.00 0.46
96 300795 米奥会展 10,500 437,955.00 0.46
97 601019 山东出版 44,000 403,480.00 0.43
98 601019 山东出版 44,000 403,480.00 0.43
99 603613 国联股份 10,083 372,365.19 0.39
100 603613 国联股份 10,083 372,365.19 0.39
101 601921 浙版传媒 41,600 361,504.00 0.38
102 601921 浙版传媒 41,600 361,504.00 0.38
103 300226 上海钢联 9,960 322,704.00 0.34
104 300226 上海钢联 9,960 322,704.00 0.34
105 002878 元隆雅图 16,100 285,614.00 0.30
106 002878 元隆雅图 16,100 285,614.00 0.30
107 603888 新华网 8,700 285,534.00 0.30
108 603888 新华网 8,700 285,534.00 0.30
109 000719 中原传媒 18,900 221,130.00 0.23
110 000719 中原传媒 18,900 221,130.00 0.23
111 600138 中青旅 15,400 192,654.00 0.20
112 600138 中青旅 15,400 192,654.00 0.20
113 300845 捷安高科 8,300 180,359.00 0.19
114 300845 捷安高科 8,300 180,359.00 0.19
115 300058 蓝色光标 15,200 146,984.00 0.15
116 300058 蓝色光标 15,200 146,984.00 0.15
117 002033 丽江股份 11,000 119,680.00 0.13
118 002033 丽江股份 11,000 119,680.00 0.13
119 601098 中南传媒 10,100 117,160.00 0.12
120 601098 中南传媒 10,100 117,160.00 0.12
121 300251 光线传媒 12,700 102,743.00 0.11
122 300251 光线传媒 12,700 102,743.00 0.11
123 688696 极米科技 700 97,573.00 0.10
124 688696 极米科技 700 97,573.00 0.10
125 300148 天舟文化 14,200 78,384.00 0.08
126 300148 天舟文化 14,200 78,384.00 0.08
127 000681 视觉中国 4,200 77,238.00 0.08
128 000681 视觉中国 4,200 77,238.00 0.08
129 002712 思美传媒 9,300 61,008.00 0.06
130 002712 思美传媒 9,300 61,008.00 0.06
131 002858 力盛体育 2,400 55,056.00 0.06
132 002858 力盛体育 2,400 55,056.00 0.06
133 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.04
134 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.04
135 300031 宝通科技 1,400 34,608.00 0.04
136 300031 宝通科技 1,400 34,608.00 0.04
137 301387 光大同创 88 3,991.68 0.00
138 301387 光大同创 88 3,991.68 0.00
139 301332 德尔玛 287 3,940.51 0.00
140 301332 德尔玛 287 3,940.51 0.00
141 301357 北方长龙 67 3,242.13 0.00
142 301357 北方长龙 67 3,242.13 0.00
143 301337 亚华电子 93 2,824.41 0.00
144 301337 亚华电子 93 2,824.41 0.00
145 301323 新莱福 63 2,479.68 0.00
146 301323 新莱福 63 2,479.68 0.00
147 001380 华纬科技 57 1,754.46 0.00
148 001380 华纬科技 57 1,754.46 0.00
149 001282 三联锻造 50 1,651.50 0.00
150 001282 三联锻造 50 1,651.50 0.00
151 001324 长青科技 64 1,254.40 0.00
152 001324 长青科技 64 1,254.40 0.00
153 001360 南矿集团 75 1,115.25 0.00
154 001360 南矿集团 75 1,115.25 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034