易方达生物科技指数分级证券投资基金(161122)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1268

累计净值:1.7991 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:开放式基金
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.794亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 36,906 16,496,982.00 9.70
2 603259 药明康德 169,860 15,647,503.20 9.20
3 300142 沃森生物 460,567 14,940,793.48 8.78
4 300347 泰格医药 196,560 12,412,764.00 7.30
5 002007 华兰生物 315,280 11,082,092.00 6.51
6 300601 康泰生物 120,840 10,608,543.60 6.24
7 300122 智飞生物 179,754 8,926,583.64 5.25
8 600867 通化东宝 533,127 6,744,056.55 3.96
9 600161 天坛生物 195,790 5,470,372.60 3.22
10 300676 华大基因 60,000 4,122,000.00 2.42
11 300009 安科生物 236,010 3,561,390.90 2.09
12 603882 金域医学 68,600 3,513,692.00 2.07
13 603707 健友股份 80,760 3,349,924.80 1.97
14 300482 万孚生物 64,216 3,324,462.32 1.95
15 300294 博雅生物 97,376 3,041,052.48 1.79
16 002038 双鹭药业 230,902 3,036,361.30 1.79
17 603658 安图生物 31,477 3,033,753.26 1.78
18 000710 贝瑞基因 79,725 2,917,935.00 1.72
19 300463 迈克生物 104,460 2,817,286.20 1.66
20 002399 海普瑞 140,188 2,735,067.88 1.61
21 002030 达安基因 209,091 2,404,546.50 1.41
22 300685 艾德生物 33,120 2,213,078.40 1.30
23 002022 科华生物 154,367 1,803,006.56 1.06
24 002550 千红制药 335,590 1,537,002.20 0.90
25 300406 九强生物 94,044 1,529,155.44 0.90
26 300238 冠昊生物 79,489 1,519,034.79 0.89
27 300759 康龙化成 24,800 1,278,192.00 0.75
28 300653 正海生物 15,000 1,057,500.00 0.62
29 300639 凯普生物 40,780 996,663.20 0.59
30 300199 翰宇药业 171,735 996,063.00 0.59
31 603387 基蛋生物 39,052 900,148.60 0.53
32 002581 未名医药 123,550 894,502.00 0.53
33 300485 赛升药业 90,722 817,405.22 0.48
34 300204 舒泰神 71,388 793,834.56 0.47
35 300439 美康生物 51,852 704,668.68 0.41
36 002880 卫光生物 12,200 637,450.00 0.37
37 300109 新开源 36,318 594,525.66 0.35
38 300683 海特生物 19,400 583,746.00 0.34
39 300642 透景生命 13,650 561,970.50 0.33
40 300254 仟源医药 62,433 506,331.63 0.30
41 002932 明德生物 10,000 362,100.00 0.21
42 002693 双成药业 75,853 353,474.98 0.21
43 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
44 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
45 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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