易方达生物科技指数分级证券投资基金(161122)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1811

累计净值:0.9223 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.400亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300142 沃森生物 587,667 16,666,236.12 9.75
2 000661 长春高新 48,806 16,496,428.00 9.65
3 300347 泰格医药 191,240 14,744,604.00 8.63
4 002007 华兰生物 402,280 12,265,517.20 7.18
5 300122 智飞生物 229,354 9,885,157.40 5.78
6 600867 通化东宝 583,127 8,980,155.80 5.25
7 300601 康泰生物 154,140 8,092,350.00 4.73
8 600161 天坛生物 249,790 6,307,197.50 3.69
9 300009 安科生物 301,110 4,787,649.00 2.80
10 002038 双鹭药业 196,435 4,628,008.60 2.71
11 300676 华大基因 76,500 4,363,560.00 2.55
12 603259 药明康德 50,100 4,342,668.00 2.54
13 002399 海普瑞 178,788 3,752,760.12 2.20
14 300463 迈克生物 133,360 3,351,336.80 1.96
15 000710 贝瑞基因 84,725 3,021,293.50 1.77
16 002030 达安基因 266,691 2,861,594.43 1.67
17 603707 健友股份 79,300 2,803,255.00 1.64
18 603658 安图生物 40,177 2,746,499.72 1.61
19 300294 博雅生物 93,476 2,537,873.40 1.48
20 300482 万孚生物 65,616 2,473,723.20 1.45
21 603882 金域医学 65,700 2,253,510.00 1.32
22 300238 冠昊生物 101,389 2,041,974.46 1.19
23 300199 翰宇药业 221,635 2,032,392.95 1.19
24 002550 千红制药 428,090 1,986,337.60 1.16
25 002022 科华生物 196,967 1,971,639.67 1.15
26 300685 艾德生物 35,220 1,844,471.40 1.08
27 300406 九强生物 119,944 1,808,755.52 1.06
28 603387 基蛋生物 49,852 1,278,703.80 0.75
29 300759 康龙化成 34,500 1,179,210.00 0.69
30 300204 舒泰神 90,988 1,126,431.44 0.66
31 300653 正海生物 19,200 1,120,512.00 0.66
32 002581 未名医药 157,650 1,062,561.00 0.62
33 300439 美康生物 66,152 973,095.92 0.57
34 300485 赛升药业 92,622 918,810.24 0.54
35 300109 新开源 46,318 775,826.50 0.45
36 300639 凯普生物 51,980 748,512.00 0.44
37 300683 海特生物 24,700 746,434.00 0.44
38 300642 透景生命 17,450 704,805.50 0.41
39 002880 卫光生物 15,500 668,670.00 0.39
40 300254 仟源医药 69,733 549,496.04 0.32
41 002693 双成药业 96,753 446,998.86 0.26
42 002932 明德生物 9,600 390,720.00 0.23
43 600968 海油发展 29,531 104,835.05 0.06
44 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.05
45 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
46 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
47 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02
48 603863 松炀资源 1,290 29,773.20 0.02
49 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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