易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金(161132)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8407

累计净值:1.8407 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:封闭式基金
基金经理:萧楠 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.917亿份(2020-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 258,900 44,302,968.00 10.20
2 600519 贵州茅台 28,900 42,277,232.00 9.73
3 000651 格力电器 617,600 34,937,632.00 8.04
4 000860 顺鑫农业 577,418 32,901,277.64 7.58
5 600486 扬农化工 382,581 31,562,932.50 7.27
6 600809 山西汾酒 215,103 31,189,935.00 7.18
7 000596 古井贡酒 200,139 30,068,883.36 6.92
8 03690 美团点评-W 132,700 20,836,598.59 4.80
9 000568 泸州老窖 223,600 20,374,432.00 4.69
10 06186 中国飞鹤 1,251,000 17,734,912.59 4.08
11 00291 华润啤酒 378,000 14,916,109.82 3.43
12 00168 青岛啤酒股份 246,000 12,920,608.80 2.97
13 000423 东阿阿胶 335,000 11,996,350.00 2.76
14 02313 申洲国际 136,200 11,619,943.32 2.68
15 00700 腾讯控股 19,100 8,698,926.61 2.00
16 002032 苏泊尔 85,300 6,056,300.00 1.39
17 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.29
18 603833 欧派家居 42,200 4,890,980.00 1.13
19 01299 友邦保险 53,400 3,526,627.42 0.81
20 688208 道通科技 11,556 626,681.88 0.14
21 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.04
22 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.04
23 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.03
24 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03
25 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
26 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02
27 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02
28 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.02
29 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02
30 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
31 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
32 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
33 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
34 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
35 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
36 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
37 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
38 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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