国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(161211)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6803

累计净值:1.6803 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵建 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.811亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-04-09

业绩比较基准: 95%×沪深300 金融地产指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 8,800 408,320.00 0.29
2 600036 招商银行 10,000 327,600.00 0.23
3 601166 兴业银行 11,800 184,670.00 0.13
4 600030 中信证券 7,710 152,503.80 0.11
5 300059 东方财富 10,404 147,736.80 0.10
6 601328 交通银行 22,100 128,180.00 0.09
7 601288 农业银行 25,400 89,662.00 0.06
8 000001 平安银行 7,900 88,717.00 0.06
9 002142 宁波银行 3,170 80,201.00 0.06
10 000002 万科A 5,700 79,914.00 0.06
11 600048 保利发展 5,900 76,877.00 0.05
12 600016 民生银行 19,900 74,625.00 0.05
13 601601 中国太保 2,800 72,744.00 0.05
14 600837 海通证券 7,700 70,994.00 0.05
15 600919 江苏银行 9,230 67,840.50 0.05
16 600000 浦发银行 9,300 67,332.00 0.05
17 601988 中国银行 16,700 65,297.00 0.05
18 601169 北京银行 11,900 55,097.00 0.04
19 601688 华泰证券 4,000 55,080.00 0.04
20 601211 国泰君安 3,800 53,162.00 0.04
21 601818 光大银行 15,900 48,813.00 0.03
22 601229 上海银行 8,200 47,150.00 0.03
23 601628 中国人寿 1,300 45,448.00 0.03
24 601658 邮储银行 9,000 44,010.00 0.03
25 600999 招商证券 3,100 42,067.00 0.03
26 600958 东方证券 4,108 39,847.60 0.03
27 000776 广发证券 2,600 38,246.00 0.03
28 601377 兴业证券 5,560 34,027.20 0.02
29 001979 招商蛇口 2,600 33,878.00 0.02
30 601939 建设银行 5,300 33,178.00 0.02
31 000166 申万宏源 7,100 32,802.00 0.02
32 601009 南京银行 4,100 32,800.00 0.02
33 600926 杭州银行 2,600 30,550.00 0.02
34 600015 华夏银行 4,900 26,509.00 0.02
35 601336 新华保险 700 25,739.00 0.02
36 601788 光大证券 1,500 23,835.00 0.02
37 601838 成都银行 1,900 23,199.00 0.02
38 601901 方正证券 3,500 22,890.00 0.02
39 601066 中信建投 900 21,780.00 0.02
40 002736 国信证券 2,100 18,333.00 0.01
41 600383 金地集团 2,500 18,025.00 0.01
42 601995 中金公司 500 17,760.00 0.01
43 600918 中泰证券 2,300 15,893.00 0.01
44 601998 中信银行 2,600 15,548.00 0.01
45 000069 华侨城A 3,500 15,400.00 0.01
46 601878 浙商证券 1,500 14,820.00 0.01
47 601319 中国人保 2,500 14,600.00 0.01
48 601881 中国银河 900 10,449.00 0.01
49 600606 绿地控股 3,543 9,743.25 0.01
50 601155 新城控股 500 7,205.00 0.01
51 601236 红塔证券 590 4,395.50 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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