国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)(161213)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3170

累计净值:2.3170 净值更新日期:2022-01-12 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.144亿份(2022-01-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-12-16

业绩比较基准: 95%×中证下游消费与服务产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,367 4,868,208.90 12.39
2 600519 贵州茅台 2,367 4,868,208.90 12.39
3 000858 五粮液 7,056 2,101,911.84 5.35
4 000858 五粮液 7,056 2,101,911.84 5.35
5 000333 美的集团 18,019 1,286,016.03 3.27
6 000333 美的集团 18,019 1,286,016.03 3.27
7 600276 恒瑞医药 16,340 1,110,629.80 2.83
8 600276 恒瑞医药 16,340 1,110,629.80 2.83
9 601888 中国中免 3,556 1,067,155.60 2.72
10 601888 中国中免 3,556 1,067,155.60 2.72
11 603259 药明康德 6,415 1,004,524.85 2.56
12 603259 药明康德 6,415 1,004,524.85 2.56
13 000651 格力电器 17,548 914,250.80 2.33
14 000651 格力电器 17,548 914,250.80 2.33
15 002594 比亚迪 3,314 831,814.00 2.12
16 002594 比亚迪 3,314 831,814.00 2.12
17 600887 伊利股份 22,212 818,067.96 2.08
18 600887 伊利股份 22,212 818,067.96 2.08
19 300015 爱尔眼科 9,875 700,927.50 1.78
20 300015 爱尔眼科 9,875 700,927.50 1.78
21 000568 泸州老窖 2,764 652,138.16 1.66
22 000568 泸州老窖 2,764 652,138.16 1.66
23 603288 海天味业 4,608 594,201.60 1.51
24 603288 海天味业 4,608 594,201.60 1.51
25 002714 牧原股份 9,720 591,170.40 1.50
26 002714 牧原股份 9,720 591,170.40 1.50
27 600809 山西汾酒 1,300 582,400.00 1.48
28 600809 山西汾酒 1,300 582,400.00 1.48
29 300122 智飞生物 2,900 541,517.00 1.38
30 300122 智飞生物 2,900 541,517.00 1.38
31 600436 片仔癀 1,173 525,855.90 1.34
32 600436 片仔癀 1,173 525,855.90 1.34
33 002304 洋河股份 2,222 460,398.40 1.17
34 002304 洋河股份 2,222 460,398.40 1.17
35 002352 顺丰控股 6,600 446,820.00 1.14
36 002352 顺丰控股 6,600 446,820.00 1.14
37 002230 科大讯飞 6,475 437,580.50 1.11
38 002230 科大讯飞 6,475 437,580.50 1.11
39 000661 长春高新 1,106 428,022.00 1.09
40 000661 长春高新 1,106 428,022.00 1.09
41 300347 泰格医药 2,000 386,600.00 0.98
42 300347 泰格医药 2,000 386,600.00 0.98
43 601816 京沪高铁 71,400 377,706.00 0.96
44 601816 京沪高铁 71,400 377,706.00 0.96
45 300142 沃森生物 5,800 357,860.00 0.91
46 300142 沃森生物 5,800 357,860.00 0.91
47 002027 分众传媒 37,576 353,590.16 0.90
48 002027 分众传媒 37,576 353,590.16 0.90
49 600690 海尔智家 13,580 351,857.80 0.90
50 600690 海尔智家 13,580 351,857.80 0.90
51 600763 通策医疗 800 328,800.00 0.84
52 600763 通策医疗 800 328,800.00 0.84
53 600196 复星医药 4,483 323,358.79 0.82
54 600196 复星医药 4,483 323,358.79 0.82
55 600050 中国联通 67,985 293,695.20 0.75
56 600050 中国联通 67,985 293,695.20 0.75
57 600570 恒生电子 3,100 289,075.00 0.74
58 600570 恒生电子 3,100 289,075.00 0.74
59 600104 上汽集团 12,758 280,293.26 0.71
60 600104 上汽集团 12,758 280,293.26 0.71
61 688111 金山办公 698 275,570.40 0.70
62 688111 金山办公 698 275,570.40 0.70
63 002311 海大集团 3,100 252,960.00 0.64
64 002311 海大集团 3,100 252,960.00 0.64
65 300498 温氏股份 16,380 235,380.60 0.60
66 300498 温氏股份 16,380 235,380.60 0.60
67 002410 广联达 3,400 231,880.00 0.59
68 002410 广联达 3,400 231,880.00 0.59
69 000799 酒鬼酒 900 230,040.00 0.59
70 000799 酒鬼酒 900 230,040.00 0.59
71 300601 康泰生物 1,500 223,500.00 0.57
72 300601 康泰生物 1,500 223,500.00 0.57
73 000625 长安汽车 8,279 217,572.12 0.55
74 000625 长安汽车 8,279 217,572.12 0.55
75 000538 云南白药 1,871 216,512.12 0.55
76 000538 云南白药 1,871 216,512.12 0.55
77 603486 科沃斯 900 205,272.00 0.52
78 603486 科沃斯 900 205,272.00 0.52
79 600588 用友网络 5,941 197,597.66 0.50
80 600588 用友网络 5,941 197,597.66 0.50
81 601633 长城汽车 4,514 196,765.26 0.50
82 601633 长城汽车 4,514 196,765.26 0.50
83 600009 上海机场 3,944 189,824.72 0.48
84 600009 上海机场 3,944 189,824.72 0.48
85 300595 欧普康视 1,820 188,461.00 0.48
86 300595 欧普康视 1,820 188,461.00 0.48
87 002821 凯莱英 500 186,300.00 0.47
88 002821 凯莱英 500 186,300.00 0.47
89 300413 芒果超媒 2,680 183,848.00 0.47
90 300413 芒果超媒 2,680 183,848.00 0.47
91 600132 重庆啤酒 900 178,155.00 0.45
92 600132 重庆啤酒 900 178,155.00 0.45
93 002001 新和成 5,740 164,623.20 0.42
94 002001 新和成 5,740 164,623.20 0.42
95 000895 双汇发展 5,123 162,911.40 0.41
96 000895 双汇发展 5,123 162,911.40 0.41
97 603882 金域医学 1,000 159,770.00 0.41
98 603882 金域医学 1,000 159,770.00 0.41
99 000963 华东医药 3,323 152,891.23 0.39
100 000963 华东医药 3,323 152,891.23 0.39
101 600600 青岛啤酒 1,300 150,345.00 0.38
102 600600 青岛啤酒 1,300 150,345.00 0.38
103 002007 华兰生物 4,034 147,967.12 0.38
104 002007 华兰生物 4,034 147,967.12 0.38
105 300003 乐普医疗 4,600 147,752.00 0.38
106 300003 乐普医疗 4,600 147,752.00 0.38
107 601006 大秦铁路 21,772 143,259.76 0.36
108 601006 大秦铁路 21,772 143,259.76 0.36
109 002607 中公教育 6,700 139,963.00 0.36
110 002607 中公教育 6,700 139,963.00 0.36
111 300529 健帆生物 1,500 129,540.00 0.33
112 300529 健帆生物 1,500 129,540.00 0.33
113 603369 今世缘 2,300 124,568.00 0.32
114 603369 今世缘 2,300 124,568.00 0.32
115 000876 新希望 8,348 122,465.16 0.31
116 000876 新希望 8,348 122,465.16 0.31
117 002555 三七互娱 5,000 120,100.00 0.31
118 002555 三七互娱 5,000 120,100.00 0.31
119 603899 晨光文具 1,400 118,384.00 0.30
120 603899 晨光文具 1,400 118,384.00 0.30
121 000938 紫光股份 5,241 114,673.08 0.29
122 000938 紫光股份 5,241 114,673.08 0.29
123 603444 吉比特 200 106,000.00 0.27
124 603444 吉比特 200 106,000.00 0.27
125 300146 汤臣倍健 3,200 105,280.00 0.27
126 300146 汤臣倍健 3,200 105,280.00 0.27
127 600733 北汽蓝谷 7,800 105,144.00 0.27
128 600733 北汽蓝谷 7,800 105,144.00 0.27
129 300253 卫宁健康 6,300 102,501.00 0.26
130 300253 卫宁健康 6,300 102,501.00 0.26
131 601238 广汽集团 7,880 102,046.00 0.26
132 601238 广汽集团 7,880 102,046.00 0.26
133 600079 人福医药 3,600 101,772.00 0.26
134 600079 人福医药 3,600 101,772.00 0.26
135 002624 完美世界 4,250 101,617.50 0.26
136 002624 完美世界 4,250 101,617.50 0.26
137 603517 绝味食品 1,200 101,148.00 0.26
138 603517 绝味食品 1,200 101,148.00 0.26
139 002223 鱼跃医疗 2,629 100,243.77 0.26
140 002223 鱼跃医疗 2,629 100,243.77 0.26
141 300677 英科医疗 800 99,840.00 0.25
142 300677 英科医疗 800 99,840.00 0.25
143 600085 同仁堂 2,392 97,713.20 0.25
144 600085 同仁堂 2,392 97,713.20 0.25
145 300558 贝达药业 900 97,416.00 0.25
146 300558 贝达药业 900 97,416.00 0.25
147 300144 宋城演艺 5,784 97,171.20 0.25
148 300144 宋城演艺 5,784 97,171.20 0.25
149 600029 南方航空 16,113 97,000.26 0.25
150 600029 南方航空 16,113 97,000.26 0.25
151 000596 古井贡酒 404 96,758.00 0.25
152 000596 古井贡酒 404 96,758.00 0.25
153 601360 三六零 7,800 95,238.00 0.24
154 601360 三六零 7,800 95,238.00 0.24
155 300676 华大基因 800 94,880.00 0.24
156 300676 华大基因 800 94,880.00 0.24
157 002044 美年健康 9,984 90,954.24 0.23
158 002044 美年健康 9,984 90,954.24 0.23
159 603833 欧派家居 640 90,854.40 0.23
160 603833 欧派家居 640 90,854.40 0.23
161 601607 上海医药 4,200 88,746.00 0.23
162 601607 上海医药 4,200 88,746.00 0.23
163 600779 水井坊 700 88,445.00 0.23
164 600779 水井坊 700 88,445.00 0.23
165 600872 中炬高新 2,100 88,242.00 0.22
166 600872 中炬高新 2,100 88,242.00 0.22
167 603589 口子窖 1,300 87,997.00 0.22
168 603589 口子窖 1,300 87,997.00 0.22
169 002602 世纪华通 13,560 87,055.20 0.22
170 002602 世纪华通 13,560 87,055.20 0.22
171 002212 天融信 4,400 86,988.00 0.22
172 002212 天融信 4,400 86,988.00 0.22
173 600161 天坛生物 2,530 86,652.50 0.22
174 600161 天坛生物 2,530 86,652.50 0.22
175 601111 中国国航 10,963 85,292.14 0.22
176 601111 中国国航 10,963 85,292.14 0.22
177 600115 中国东航 16,347 83,042.76 0.21
178 600115 中国东航 16,347 83,042.76 0.21
179 002385 大北农 12,097 82,259.60 0.21
180 002385 大北农 12,097 82,259.60 0.21
181 600332 白云山 2,416 81,781.60 0.21
182 600332 白云山 2,416 81,781.60 0.21
183 002508 老板电器 1,748 81,282.00 0.21
184 002508 老板电器 1,748 81,282.00 0.21
185 002439 启明星辰 2,800 81,228.00 0.21
186 002439 启明星辰 2,800 81,228.00 0.21
187 600739 辽宁成大 3,900 81,159.00 0.21
188 600739 辽宁成大 3,900 81,159.00 0.21
189 000860 顺鑫农业 1,900 80,142.00 0.20
190 000860 顺鑫农业 1,900 80,142.00 0.20
191 002422 科伦药业 4,000 79,800.00 0.20
192 002422 科伦药业 4,000 79,800.00 0.20
193 600754 锦江酒店 1,400 79,730.00 0.20
194 600754 锦江酒店 1,400 79,730.00 0.20
195 601021 春秋航空 1,400 79,660.00 0.20
196 601021 春秋航空 1,400 79,660.00 0.20
197 603939 益丰药房 1,400 78,526.00 0.20
198 603939 益丰药房 1,400 78,526.00 0.20
199 600315 上海家化 1,300 78,182.00 0.20
200 600315 上海家化 1,300 78,182.00 0.20
201 600704 物产中大 9,901 77,920.87 0.20
202 600704 物产中大 9,901 77,920.87 0.20
203 002024 苏宁易购 13,808 77,186.72 0.20
204 002024 苏宁易购 13,808 77,186.72 0.20
205 002030 达安基因 3,620 76,888.80 0.20
206 002030 达安基因 3,620 76,888.80 0.20
207 002252 上海莱士 10,210 76,472.90 0.19
208 002252 上海莱士 10,210 76,472.90 0.19
209 002507 涪陵榨菜 2,000 75,320.00 0.19
210 002507 涪陵榨菜 2,000 75,320.00 0.19
211 603392 万泰生物 280 72,570.40 0.18
212 603392 万泰生物 280 72,570.40 0.18
213 600201 生物股份 4,142 72,277.90 0.18
214 600201 生物股份 4,142 72,277.90 0.18
215 000513 丽珠集团 1,422 71,128.44 0.18
216 000513 丽珠集团 1,422 71,128.44 0.18
217 002127 南极电商 7,200 70,344.00 0.18
218 002127 南极电商 7,200 70,344.00 0.18
219 600521 华海药业 3,300 68,904.00 0.18
220 600521 华海药业 3,300 68,904.00 0.18
221 002511 中顺洁柔 2,500 68,875.00 0.18
222 002511 中顺洁柔 2,500 68,875.00 0.18
223 600845 宝信软件 1,352 68,816.80 0.18
224 600845 宝信软件 1,352 68,816.80 0.18
225 600177 雅戈尔 10,176 67,059.84 0.17
226 600177 雅戈尔 10,176 67,059.84 0.17
227 600655 豫园股份 5,688 65,923.92 0.17
228 600655 豫园股份 5,688 65,923.92 0.17
229 601933 永辉超市 13,928 65,879.44 0.17
230 601933 永辉超市 13,928 65,879.44 0.17
231 000739 普洛药业 2,200 64,680.00 0.16
232 000739 普洛药业 2,200 64,680.00 0.16
233 002299 圣农发展 2,700 64,476.00 0.16
234 002299 圣农发展 2,700 64,476.00 0.16
235 002603 以岭药业 2,200 64,152.00 0.16
236 002603 以岭药业 2,200 64,152.00 0.16
237 300357 我武生物 1,000 64,120.00 0.16
238 300357 我武生物 1,000 64,120.00 0.16
239 002157 正邦科技 5,300 63,335.00 0.16
240 002157 正邦科技 5,300 63,335.00 0.16
241 600867 通化东宝 5,300 63,282.00 0.16
242 600867 通化东宝 5,300 63,282.00 0.16
243 300463 迈克生物 1,500 63,135.00 0.16
244 300463 迈克生物 1,500 63,135.00 0.16
245 300482 万孚生物 970 62,749.30 0.16
246 300482 万孚生物 970 62,749.30 0.16
247 600536 中国软件 1,100 62,623.00 0.16
248 600536 中国软件 1,100 62,623.00 0.16
249 300009 安科生物 4,192 62,460.80 0.16
250 300009 安科生物 4,192 62,460.80 0.16
251 600066 宇通客车 4,999 62,437.51 0.16
252 600066 宇通客车 4,999 62,437.51 0.16
253 688029 南微医学 200 62,338.00 0.16
254 688029 南微医学 200 62,338.00 0.16
255 300244 迪安诊断 1,600 61,280.00 0.16
256 300244 迪安诊断 1,600 61,280.00 0.16
257 600637 东方明珠 7,467 61,154.73 0.16
258 600637 东方明珠 7,467 61,154.73 0.16
259 600018 上港集团 12,813 61,118.01 0.16
260 600018 上港集团 12,813 61,118.01 0.16
261 603195 公牛集团 300 60,600.00 0.15
262 603195 公牛集团 300 60,600.00 0.15
263 600827 百联股份 3,000 60,450.00 0.15
264 600827 百联股份 3,000 60,450.00 0.15
265 000998 隆平高科 3,700 59,348.00 0.15
266 000998 隆平高科 3,700 59,348.00 0.15
267 603605 珀莱雅 300 59,013.00 0.15
268 603605 珀莱雅 300 59,013.00 0.15
269 600380 健康元 4,264 58,544.72 0.15
270 600380 健康元 4,264 58,544.72 0.15
271 002120 韵达股份 4,309 58,300.77 0.15
272 002120 韵达股份 4,309 58,300.77 0.15
273 002572 索菲亚 2,400 58,080.00 0.15
274 002572 索菲亚 2,400 58,080.00 0.15
275 002131 利欧股份 24,600 57,564.00 0.15
276 002131 利欧股份 24,600 57,564.00 0.15
277 300383 光环新网 4,000 57,560.00 0.15
278 300383 光环新网 4,000 57,560.00 0.15
279 688363 华熙生物 200 55,572.00 0.14
280 688363 华熙生物 200 55,572.00 0.14
281 603156 养元饮品 1,900 54,302.00 0.14
282 603156 养元饮品 1,900 54,302.00 0.14
283 002065 东华软件 6,800 53,924.00 0.14
284 002065 东华软件 6,800 53,924.00 0.14
285 002739 万达电影 3,400 53,686.00 0.14
286 002739 万达电影 3,400 53,686.00 0.14
287 002294 信立泰 1,600 52,640.00 0.13
288 002294 信立泰 1,600 52,640.00 0.13
289 002373 千方科技 3,100 51,770.00 0.13
290 002373 千方科技 3,100 51,770.00 0.13
291 603658 安图生物 680 51,523.60 0.13
292 603658 安图生物 680 51,523.60 0.13
293 600415 小商品城 9,931 51,144.65 0.13
294 600415 小商品城 9,931 51,144.65 0.13
295 600153 建发股份 6,300 51,030.00 0.13
296 600153 建发股份 6,300 51,030.00 0.13
297 300418 昆仑万维 3,100 50,778.00 0.13
298 300418 昆仑万维 3,100 50,778.00 0.13
299 688088 虹软科技 900 50,175.00 0.13
300 688088 虹软科技 900 50,175.00 0.13
301 600535 天士力 3,325 49,243.25 0.13
302 600535 天士力 3,325 49,243.25 0.13
303 002019 亿帆医药 2,800 48,300.00 0.12
304 002019 亿帆医药 2,800 48,300.00 0.12
305 002382 蓝帆医疗 2,300 47,955.00 0.12
306 002382 蓝帆医疗 2,300 47,955.00 0.12
307 603858 步长制药 2,114 47,543.86 0.12
308 603858 步长制药 2,114 47,543.86 0.12
309 002557 洽洽食品 1,100 47,410.00 0.12
310 002557 洽洽食品 1,100 47,410.00 0.12
311 300251 光线传媒 4,300 46,483.00 0.12
312 300251 光线传媒 4,300 46,483.00 0.12
313 600511 国药股份 1,400 46,284.00 0.12
314 600511 国药股份 1,400 46,284.00 0.12
315 603866 桃李面包 1,480 46,176.00 0.12
316 603866 桃李面包 1,480 46,176.00 0.12
317 600998 九州通 3,000 46,110.00 0.12
318 600998 九州通 3,000 46,110.00 0.12
319 600233 圆通速递 4,600 46,046.00 0.12
320 600233 圆通速递 4,600 46,046.00 0.12
321 603233 大参林 900 45,999.00 0.12
322 603233 大参林 900 45,999.00 0.12
323 603707 健友股份 1,100 45,925.00 0.12
324 603707 健友股份 1,100 45,925.00 0.12
325 600859 王府井 1,500 43,320.00 0.11
326 600859 王府井 1,500 43,320.00 0.11
327 002558 巨人网络 3,120 41,496.00 0.11
328 002558 巨人网络 3,120 41,496.00 0.11
329 300212 易华录 1,540 41,441.40 0.11
330 300212 易华录 1,540 41,441.40 0.11
331 603883 老百姓 780 41,090.40 0.10
332 603883 老百姓 780 41,090.40 0.10
333 600598 北大荒 2,700 40,392.00 0.10
334 600598 北大荒 2,700 40,392.00 0.10
335 002429 兆驰股份 6,600 40,062.00 0.10
336 002429 兆驰股份 6,600 40,062.00 0.10
337 603198 迎驾贡酒 900 39,870.00 0.10
338 603198 迎驾贡酒 900 39,870.00 0.10
339 002242 九阳股份 1,200 38,988.00 0.10
340 002242 九阳股份 1,200 38,988.00 0.10
341 002153 石基信息 1,634 38,415.34 0.10
342 002153 石基信息 1,634 38,415.34 0.10
343 002032 苏泊尔 600 38,274.00 0.10
344 002032 苏泊尔 600 38,274.00 0.10
345 000800 一汽解放 3,400 36,788.00 0.09
346 000800 一汽解放 3,400 36,788.00 0.09
347 000999 华润三九 1,351 36,139.25 0.09
348 000999 华润三九 1,351 36,139.25 0.09
349 002563 森马服饰 3,000 35,850.00 0.09
350 002563 森马服饰 3,000 35,850.00 0.09
351 002925 盈趣科技 920 35,797.20 0.09
352 002925 盈趣科技 920 35,797.20 0.09
353 600398 海澜之家 4,800 34,752.00 0.09
354 600398 海澜之家 4,800 34,752.00 0.09
355 603885 吉祥航空 2,200 33,572.00 0.09
356 603885 吉祥航空 2,200 33,572.00 0.09
357 002773 康弘药业 1,430 33,075.90 0.08
358 002773 康弘药业 1,430 33,075.90 0.08
359 002705 新宝股份 1,200 31,500.00 0.08
360 002705 新宝股份 1,200 31,500.00 0.08
361 601598 中国外运 5,800 29,290.00 0.07
362 601598 中国外运 5,800 29,290.00 0.07
363 601698 中国卫通 1,700 27,523.00 0.07
364 601698 中国卫通 1,700 27,523.00 0.07
365 601528 瑞丰银行 1,527 23,775.39 0.06
366 601528 瑞丰银行 1,527 23,775.39 0.06
367 002399 海普瑞 1,400 22,302.00 0.06
368 002399 海普瑞 1,400 22,302.00 0.06
369 603087 甘李药业 200 21,316.00 0.05
370 603087 甘李药业 200 21,316.00 0.05
371 601828 美凯龙 1,710 20,520.00 0.05
372 601828 美凯龙 1,710 20,520.00 0.05
373 001207 联科科技 512 16,952.32 0.04
374 001207 联科科技 512 16,952.32 0.04
375 600556 天下秀 1,600 16,896.00 0.04
376 600556 天下秀 1,600 16,896.00 0.04
377 601298 青岛港 2,600 16,068.00 0.04
378 601298 青岛港 2,600 16,068.00 0.04
379 600299 安迪苏 1,300 15,548.00 0.04
380 600299 安迪苏 1,300 15,548.00 0.04
381 603515 欧普照明 600 15,402.00 0.04
382 603515 欧普照明 600 15,402.00 0.04
383 603317 天味食品 520 15,303.60 0.04
384 603317 天味食品 520 15,303.60 0.04
385 600350 山东高速 2,400 14,760.00 0.04
386 600350 山东高速 2,400 14,760.00 0.04
387 002901 大博医疗 200 14,578.00 0.04
388 002901 大博医疗 200 14,578.00 0.04
389 002653 海思科 600 12,912.00 0.03
390 002653 海思科 600 12,912.00 0.03
391 001208 华菱线缆 1,356 10,481.88 0.03
392 001208 华菱线缆 1,356 10,481.88 0.03
393 603983 丸美股份 200 10,422.00 0.03
394 603983 丸美股份 200 10,422.00 0.03
395 603719 良品铺子 200 9,000.00 0.02
396 603719 良品铺子 200 9,000.00 0.02
397 001872 招商港口 500 8,460.00 0.02
398 001872 招商港口 500 8,460.00 0.02
399 605287 德才股份 262 8,268.72 0.02
400 605287 德才股份 262 8,268.72 0.02
401 603171 税友股份 394 7,564.80 0.02
402 603171 税友股份 394 7,564.80 0.02
403 605011 杭州热电 362 3,214.56 0.01
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